嘉实理财通系列基金之嘉实稳健

　　产品概览：

基金名称	嘉实稳健开放式证券投资基金
发行日期	2003年6月2日至2003年7月2日
成立日期	2003年7月9日
基金类型	契约型开放式
基金代码	070003
单位面值	人民币1.00元
基金发起人	嘉实基金管理有限公司
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国银行
深交所净值揭示代码	160703

- 历 史 分 红 -

·2004年度：每10个基金单位派发(含税)0.15元

·2004年度：每10个基金单位派发(含税)0.30元

·2003年度：每10个基金单位派发(含税)0.10元

　　投资目标：

　　在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。

　　投资理念：

　　投资行业龙头、优势企业，分享中国经济成长的成果。

　　投资范围：

　　本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的大市值上市公司、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资的重点是在流通市值占市场前50%的上市公司中寻找具有竞争优势的大市值上市公司，基金股票部分投资于大市值上市公司的比例不少于80%。

　　投资策略及投资组合比例：

　　在对市场趋势判断的前提下，进行资产配置；同时通过基本面分析挖掘行业优势企业，获取稳定的长期回报。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：40-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%；现金留存比例：5%左右。

　　投资组合构建与调整：

　　

　　基金风险收益特征：

　　本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为：两年期单位基金资产净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。

　　风险管理工具：

　　嘉实风险管理和绩效评估系统，该系统可以完成市场风险管理、压力测试、多因子风险分析、流动性风险控制等多项风险管理功能。

　　业绩比较标准：

　　巨潮200(大盘)指数。

　　费率结构：

	档次	嘉实稳健基金
认购费	100万元以下	1.0%
	100万元(含)～500万	0.8%
	500万元(含)以上	不高于0.6%
申购费	100万元以下	1.5%
	100万元(含)～500万元	1.2%
	500万元以上(含)	1.0%
赎回费	1年以内	0.5%
	1年(含)～2年以内	0.25%
	2年(含)以上	0
转换费	前次申购/转换3个月之内	0.5%
	前次申购/转换3个月之后	免转换费

　　投资组合：

资产投资组合 公布日期：2004-06-30

资产分类	市值(元)	比例(%)	报表日期
股票	681907338.04	0.00	2004-06-30
国债及现金	0.00	0.00	2004-06-30
转债	0.00	0.00	2004-06-30
其他资产	0.00	0.00	2004-06-30

行业投资组合 公布日期：2004-06-30

名次	行业分类	市值(元)	比例(%)
1	制造业	251342281.21	23.32
2	交通运输、仓储业	139283550.61	12.92
3	电力、煤气及水的生产和供应业	131659118.63	12.22
4	采掘业	98847835.81	9.17
5	金属、非金属	90369711.56	8.38
6	机械、设备、仪表	39756579.72	3.69
7	医药、生物制品	30089837.42	2.79
8	造纸、印刷	26811539.5	2.49
9	电子	21522522.88	2.00
10	房地产业	20052714.78	1.86
11	食品、饮料	18743167.19	1.74
12	石油、化学、塑胶、塑料	17666452.94	1.64
13	金融、保险业	17304487.52	1.61
14	信息技术业	14604730	1.36
15	批发和零售贸易	8579653.49	0.79
16	纺织、服装、皮毛	6382470	0.59
17	社会服务业	232965.99	0.02

股票投资组合 公布日期：2004-06-30

名次	股票代码	市值(元)	比例(%)
1	华能国际	46223800.00	4.29
2	中国石化	42740389.23	3.97
3	深能源A	41097619.99	3.81
4	兖州煤业	40126425.28	3.72
5	上海机场	37754352.30	3.50
6	长江电力	26936448.64	2.50
7	晨鸣纸业	26720149.50	2.48
8	盐田港A	23666257.50	2.20
9	江西铜业	22365771.54	2.08
10	中海发展	21427388.06	1.99