嘉实理财通系列基金之嘉实债券

　　产品概览：

基金名称	嘉实债券开放式证券投资基金
发行日期	2003年6月2日至2003年7月2日
成立日期	2003年7月9日
基金类型	契约型开放式
基金代码	070005
单位面值	人民币1.00元
基金发起人	嘉实基金管理有限公司
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国银行
深交所净值揭示代码	160704

　　- 历 史 分 红 -

　　投资目标：

　　以本金安全为前提，追求较高的组合回报

　　投资理念：

　　通过合理的资产配置，在有效控制风险的前提下，通过定量分析方法，深入挖掘债券的投资价值，实现基金的保值增值。

　　投资范围：

　　本基金的投资限于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券，以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，可进行债券回购。

　　投资策略：

　　本基金将在有效管理风险的基础上，采取主动的自上而下的投资策略，通过对投资组合的相对价值分析，充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会；应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合，实现基金的保值增值。

　　投资组合构建与调整：

　　

　　基金风险收益特征：

　　本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于低风险证券投资基金，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金，高于货币市场基金。

　　风险管理工具：

　　嘉实风险管理和绩效评估系统。

　　业绩比较标准：

　　中央国债登记结算公司的中国债券指数。

　　费率结构：

	档次	嘉实债券基金
认购费	100万元以下	0.6%
	100万元(含)～500万	0.5%
	500万元(含)以上	不高于0.4%
申购费	100万元以下	0.8%
	100万元(含)～500万元	0.6%
	500万元以上(含)	不高于0.5%
赎回费	1年以内	0.3%
	1年(含)～2年以内	0.15%
	2年(含)以上	0
转换费	前次申购/转换3个月之内	0.5%
	前次申购/转换3个月之后	免转换费

　　投资组合

资产投资组合 公布日期：2004-06-30

资产分类	市值(元)	比例(%)	报表日期
股票	8704448.00	0.00	2004-06-30
国债及现金	0.00	0.00	2004-06-30
转债	0.00	0.00	2004-06-30
其他资产	0.00	0.00	2004-06-30

行业投资组合 公布日期：2004-06-30

名次	行业分类	市值(元)	比例(%)
1	制造业	8541408	4.95
2	纺织、服装、皮毛	8302008	4.81
3	机械、设备、仪表	83190	0.05
4	建筑业	67380	0.04
5	石油、化学、塑胶、塑料	42880	0.03
6	造纸、印刷	40350	0.02
7	医药、生物制品	35470	0.02
8	农、林、牧、渔业	34100	0.02
9	采掘业	28470	0.02
10	金属、非金属	24560	0.01
11	信息技术业	15680	0.01
12	电子	12950	0.01
13	批发和零售贸易	8130	0.01
14	交通运输、仓储业	5080	0.00
15	电力、煤气及水的生产和供应业	4200	0.00

股票投资组合 公布日期：2004-06-30

名次	股票代码	市值(元)	比例(%)
1	江苏阳光	8302008.00	4.81
2	科达股份	50080.00	0.03
3	开滦股份	28470.00	0.02
4	济南钢铁	24560.00	0.01
5	长丰汽车	24460.00	0.01
6	现代制药	24260.00	0.01
7	德豪润达	22120.00	0.01
8	博汇纸业	19860.00	0.01
9	龙元建设	17300.00	0.01
10	好当家	15960.00	0.01