中信经典配置证券投资基金简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年12月15日 00:15 中信基金管理有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中信经典配置证券投资基金是中信基金管理有限责任公司推出的首只基金,是国内首只明确将股票、债券、短期金融工具三类不同资产纳入一级资产配置的基金产品。 中信经典配置证券投资基金的设计着眼于在风险可控、稳定收益的前提下,全面捕捉市场机会,实现资本的长期增值。其中股票资产配置比例为45%~75%,债券资产配置比例
投资目标:在长期投资的基础上,将战略资产配置与时机选择相结合,积极主动的精选证券,并充分利用短期金融工具作为动态配置的有效缓冲及收益补充,实施全流程的风险管理,力求在风险可控、获取稳定收益的基础上,追求资本最大可能的长期增值。 投资理念:三类资产(股票、债券与短期金融工具)动态配置,基本面驱动资产定价。 产品收益风险特征描述:追求资产配置动态平衡、收益和长期资本增值平衡,风险适中。 投资范围:本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法公开发行上市的股票、债券、短期金融工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。 投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动管理。 选股标准:依据基本面驱动资产定价理念,对公司的基本面进行深入分析,发掘公司基本面的投资价值。从公司的行业属性、核心竞争力、发展战略、财务状况、管理层等基本面因素入手,定量与定性相结合地分析公司盈利的持续性及增长情况,选择盈利稳定增长或具有高速增长潜力,同时价格未反映其价值的公司。 选债标准:通过全面的宏观、市场与品种的研究分析,在各种定量辅助手段的支持下综合运用利率预测、价值评估、利率期限结构分析等投资策略,构建核心债券组合,在此基础上进行套利操作和现金管理,寻找各种市场机会,获得超过市场水平的平均收益。 业绩比较基准:60%×中信指数+20%×中信全债指数+20%×一年期定期存款利率 风险管理机制与工具:风险管理贯穿于组合构建、投资监控与绩效评估三个环节。通过对组合风险控制、市场风险管理、流动性风险控制等多项流程,保证基金产品的低风险运行。 【基金基本资料】 基金名称: 中信经典配置证券投资基金 基金类型: 契约型开放式 认购期: 2004年2月9日~2004年3月10日 募集规模: 本基金的募集规模不设规模上限 募集期限: 自招募说明书公告之日起不超过3个月 收益分配: 在符合收益分配条件的前提下,每年收益分配不低于两次,投资者可以选择现金分红或红利再投资 税收: 依据国家法律、法规规定纳税 基金单位面值: 人民币1.00元 认购费率: 认购金额的1.0% 每笔认购最低限额: 1,000元 申购费率: 申购金额的1.5% 每笔申购最低限额: 1,000元 申购开始时间: 自基金成立之日起不超过60个工作日 赎回开始时间: 自基金成立之日起不超过60个工作日 赎回费率:
基金单位净值: T日的基金单位净值在当天收市后计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,并于T+1日公告 基金份额的计算: 保留到小数点后两位,小数点后第三位四舍五入,由此产生的差额部分计入基金资产损益 基金发起人: 中信基金管理有限责任公司 基金管理人: 中信基金管理有限责任公司 注册登记人: 中信基金管理有限责任公司 销售机构: 中信基金管理有限责任公司直销中心、招商银行股份有限公司、中信实业银行、中信证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司 会计师事务所: 安永华明会计师事务所 律师事务所: 中博律师事务所 【基金经理】
【投资意向调查】
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