中国基金网(上海) 研究员唐亮
华安创新(000401),国内首只开放式基金,属股票型基金,在2004年三季度中,华安创新共获得收益-41,738,643.65元,累计净值增长率为5.18%。华安创新第三季度申购金额170,601,149.94元,赎回金额139,510,458.96元,合计净申购31,090,690.98元。
面对第三季度股市的低迷不振,华安创新对仓位进行适度的调整,虽然第三季度收益出现亏损,但投资者并未因此而大规模赎回,而基金累计净值5.18%的增长也表明了在第三季度的整体表现中,华安创新明显跑赢大盘。
华安创新主要投资于创新类(主要指科技创新、管理创新和制度创新)上市公司,无业绩基金准比较,在季度期间行业投资情况如下:
序号 |
行业分类 |
市值(元) |
占资产净值比例(%) |
B |
采掘业 |
221,416,192.40 |
9.04% |
C |
制造业 |
848,961,444.21 |
34.66% |
C0 |
其中食品饮料 |
80,450,436.78 |
3.28% |
C1 |
纺织服装皮毛 |
35,053,970.33 |
1.43% |
C4 |
石油化学塑胶塑料 |
120,386,985.22 |
4.92% |
C5 |
电子 |
73,855,563.07 |
3.02% |
C6 |
金属非金属 |
377,753,885.33 |
15.42% |
C7 |
机械设备仪表 |
149,402,727.00 |
6.10% |
C8 |
医药生物制品 |
12,057,876.48 |
0.49% |
D |
电力煤气及水的生产和供应业 |
179,353,088.72 |
7.32% |
F |
交通运输仓储业 |
280,313,791.95 |
11.45% |
G |
信息技术业 |
29,022,643.36 |
1.19% |
H |
批发和零售贸易 |
17,220,000.00 |
0.70% |
I |
金融保险业 |
68,059,159.59 |
2.78% |
J |
房地产业 |
16,260,000.00 |
0.66% |
合计 |
1,660,606,320.23 |
67.80% |
点评:总体来看,华安创新偏重于投资金属及交通运输行业。与上期末行业投资情况相比,石油塑胶及机械设备行业投资比重明显下降,而金属、信息技术行业的投资比重皆有一定提高。
再来关注华安创新的前十大重仓股的情况:
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
市值(元) |
占资产净值比例(%) |
1 |
600009 |
上海机场 |
13000000 |
183,820,000.00 |
7.51% |
2 |
600005 |
武钢股份 |
20900105 |
167,618,842.10 |
6.84% |
3 |
600795 |
国电电力 |
20782168 |
161,893,088.72 |
6.61% |
4 |
600019 |
宝钢股份 |
17436200 |
115,078,920.00 |
4.70% |
5 |
600028 |
中国石化 |
22000000 |
103,620,000.00 |
4.23% |
6 |
600309 |
烟台万华 |
7692652 |
97,927,459.96 |
4.00% |
7 |
000983 |
西山煤电 |
6926242 |
91,772,706.50 |
3.75% |
8 |
000898 |
鞍钢新轧 |
12570403 |
69,514,328.59 |
2.84% |
9 |
600000 |
浦发银行 |
8016391 |
68,059,159.59 |
2.78% |
10 |
600104 |
上海汽车 |
6000000 |
46,920,000.00 |
1.92% |
点评:鞍钢新轧(资讯 行情 论坛)、武钢股份(资讯 行情 论坛)皆是本季度新进入组合的股票,而长江电力(资讯 行情 论坛)及齐鲁石化(资讯 行情 论坛)已跌出前10大组合;整体来看,虽然华安创新对股票仓位有所调整,但钢铁、汽车及能源行业依然是华安创新的重点投资目标。
10大重仓股合计占基金净值比例45.18%,占整个股票投资比例66.63%;与上期相比,前10大重仓股集中度有所提高。
附:华安创新第三季度详细的持仓情况(根据上市公司前十大流通股东、基金十大重仓股数据合并整理)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量 |
股票市值 |
1 |
600009 |
上海机场 |
13,000,000 |
183,820,000 |
2 |
600004 |
白云机场 |
20,900,105 |
167,618,842 |
3 |
600795 |
国电电力 |
20,782,168 |
161,893,089 |
4 |
600019 |
宝钢股份 |
17,436,200 |
115,078,920 |
5 |
600028 |
中国石化 |
22,000,000 |
103,620,000 |
6 |
600309 |
烟台万华 |
7,692,652 |
97,927,460 |
7 |
000983 |
西山煤电 |
6,926,242 |
91,772,707 |
8 |
000898 |
鞍钢新轧 |
12,570,403 |
69,514,329 |
9 |
600000 |
浦发银行 |
8,016,391 |
68,059,160 |
10 |
600104 |
上海汽车 |
6,000,000 |
46,920,000 |
11 |
000729 |
燕京啤酒 |
3,052,794 |
38,862,068 |
12 |
000100 |
TCL集团 |
6,216,269 |
29,589,440 |
13 |
600406 |
国电南瑞 |
1,790,416 |
29,022,643 |
14 |
600460 |
士兰微 |
1,701,677 |
28,128,721 |
15 |
000933 |
神火股份 |
1,687,645 |
26,023,486 |
16 |
600884 |
杉杉股份 |
3,900,319 |
24,455,000 |
17 |
000800 |
一汽轿车 |
3,100,000 |
17,980,000 |
18 |
600875 |
东方电机 |
1,369,102 |
16,319,696 |
19 |
600360 |
华微电子 |
1,498,366 |
16,137,402 |
20 |
600143 |
金发科技 |
1,200,000 |
14,628,000 |
21 |
600851 |
海欣股份 |
895,940 |
10,598,970 |
22 |
002032 |
苏泊尔 |
885,109 |
9,700,795 |
23 |
600636 |
三爱富 |
1,056,886 |
7,831,525 |
总体来看,华安创新行业配置变化不大,上期重仓的行业依然是本期重仓股最集中的行业,而华安创新基金对中小板股票的增持表明了其投资的新方向。
投资建议:华安创新第三季度累计净值增长率5.18%,在同类股票型基金中排名中等;由于华安创新对重仓股票进行了调整,在9.14行情中净值增长迅速。在9月份“晨星中国基金业绩排名”中排名3星,适合稳健型投资者。
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