| 基金代码 |
基金简称 |
上期净值(元)
11-22 |
最新净值(元)
11-23 |
增长率% |
| 001001 |
华夏债券 |
0.9940 |
0.9950 |
0.101 |
| 161603 |
融通债券 |
0.9970 |
0.9980 |
0.100 |
| 206101 |
普天债券 |
0.9400 |
0.9400 |
0.000 |
| 100018 |
富国天利债券 |
0.9851 |
0.9848 |
-0.031 |
| 217003 |
招商债券基金 |
1.0081 |
1.0077 |
-0.040 |
| 260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0331 |
1.0325 |
-0.058 |
| 240003 |
宝康债券基金 |
1.0454 |
1.0445 |
-0.086 |
| 090002 |
大成债券 |
1.0372 |
1.0362 |
-0.096 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
0.9820 |
0.9810 |
-0.102 |
| 070005 |
嘉实债券基金 |
0.9480 |
0.9470 |
-0.106 |
| 180002 |
银华保本增值 |
0.9963 |
0.9947 |
-0.161 |
| 202201 |
南方避险基金 |
1.0095 |
1.0078 |
-0.168 |
| 340001 |
兴业可转债 |
1.0068 |
1.0048 |
-0.199 |
| 151002 |
银河收益 |
0.9773 |
0.9735 |
-0.389 |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.0360 |
1.0318 |
-0.405 |
| 398001 |
国联优质成长 |
1.0027 |
0.9986 |
-0.409 |
| 121001 |
中融融华债券 |
0.9860 |
0.9814 |
-0.467 |
| 257010 |
德盛小盘精选 |
0.9830 |
0.9780 |
-0.509 |
| 206001 |
鹏华行业成长 |
0.8826 |
0.8775 |
-0.578 |
| 000011 |
华夏大盘精选 |
1.0340 |
1.0270 |
-0.677 |
| 002001 |
华夏回报 |
0.9960 |
0.9890 |
-0.703 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
0.9840 |
0.9770 |
-0.711 |
| 510003 |
海富通收益 |
0.9730 |
0.9660 |
-0.719 |
| 217002 |
招商平衡基金 |
1.0110 |
1.0037 |
-0.722 |
| 240002 |
宝康灵活配置 |
1.0895 |
1.0816 |
-0.725 |
| 150103 |
银泰理财分红 |
0.9448 |
0.9379 |
-0.730 |
| 240001 |
宝康消费品 |
1.1168 |
1.1086 |
-0.734 |
| 260103 |
景顺动力平衡 |
1.0586 |
1.0508 |
-0.737 |
| 320001 |
诺安平衡 |
1.0249 |
1.0173 |
-0.742 |
| 270002 |
广发稳健增长 |
1.0388 |
1.0309 |
-0.761 |
| 260104 |
景顺长城内需 |
1.0510 |
1.0430 |
-0.761 |
| 510080 |
长盛债券 |
1.0221 |
1.0143 |
-0.763 |
| 310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9885 |
0.9809 |
-0.769 |
| 510001 |
海富通精选 |
1.1275 |
1.1188 |
-0.772 |
| 288001 |
中信经典配置 |
0.9838 |
0.9762 |
-0.773 |
| 375010 |
中国优势 |
1.0071 |
0.9993 |
-0.775 |
| 040004 |
华安宝利配置 |
1.0260 |
1.0180 |
-0.780 |
| 255010 |
德盛稳健 |
1.0130 |
1.0050 |
-0.790 |
| 290002 |
泰信先行策略 |
0.9863 |
0.9785 |
-0.791 |
| 161604 |
融通深证100 |
0.8790 |
0.8720 |
-0.796 |
| 161605 |
融通蓝筹成长 |
0.9850 |
0.9770 |
-0.812 |
| 519180 |
天同180 |
0.9224 |
0.9149 |
-0.813 |
| 240005 |
华宝多策略增 |
1.0152 |
1.0069 |
-0.818 |
| 070006 |
嘉实服务增值 |
0.9740 |
0.9660 |
-0.821 |
| 110001 |
易方达平稳 |
1.1580 |
1.1480 |
-0.864 |
| 206102 |
普天收益 |
1.0380 |
1.0290 |
-0.867 |
| 121002 |
中融景气行业 |
0.9880 |
0.9794 |
-0.870 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健 |
1.0349 |
1.0258 |
-0.879 |
| 161601 |
融通新蓝筹 |
0.9985 |
0.9897 |
-0.881 |
| 510081 |
长盛动态精选 |
1.0080 |
0.9990 |
-0.893 |
| 200002 |
长城久泰 |
0.9714 |
0.9627 |
-0.896 |
| 162102 |
金鹰中小盘 |
1.0112 |
1.0021 |
-0.900 |
| 161606 |
融通行业景气 |
0.9930 |
0.9840 |
-0.906 |
| 100016 |
富国动态平衡 |
1.0755 |
1.0657 |
-0.911 |
| 090001 |
大成价值增长 |
1.0183 |
1.0089 |
-0.923 |
| 050002 |
博时裕富 |
0.9650 |
0.9560 |
-0.933 |
| 260101 |
景顺优选股票 |
1.1095 |
1.0989 |
-0.955 |
| 040002 |
华安180 |
0.9390 |
0.9300 |
-0.959 |
| 080001 |
长盛成长价值 |
1.0220 |
1.0120 |
-0.979 |
| 020005 |
国泰金马稳健 |
1.0160 |
1.0060 |
-0.984 |
| 162202 |
合丰周期 |
1.0724 |
1.0618 |
-0.988 |
| 180003 |
银华88精选 |
1.0034 |
0.9934 |
-0.997 |
| 162203 |
合丰稳定 |
1.0604 |
1.0497 |
-1.009 |
| 110005 |
易方达积极 |
1.0361 |
1.0255 |
-1.023 |
| 000001 |
华夏成长 |
1.0710 |
1.0600 |
-1.027 |
| 217001 |
招商股票基金 |
1.0799 |
1.0688 |
-1.028 |
| 213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.9488 |
0.9390 |
-1.033 |
| 070002 |
嘉实增长基金 |
1.1420 |
1.1300 |
-1.051 |
| 217005 |
招商先锋 |
1.0265 |
1.0155 |
-1.072 |
| 050004 |
博时精选 |
1.0443 |
1.0331 |
-1.073 |
| 360001 |
光大量化核心 |
1.0052 |
0.9944 |
-1.074 |
| 162204 |
湘财荷银行业 |
1.0401 |
1.0289 |
-1.077 |
| 100020 |
富国天益价值 |
1.0720 |
1.0604 |
-1.082 |
| 020003 |
国泰金龙精选 |
1.0130 |
1.0020 |
-1.086 |
| 151001 |
银河稳健 |
1.0028 |
0.9919 |
-1.087 |
| 233001 |
巨田基础行业 |
0.9874 |
0.9764 |
-1.114 |
| 270001 |
广发聚富 |
1.0708 |
1.0587 |
-1.130 |
| 070003 |
嘉实稳健基金 |
1.0540 |
1.0420 |
-1.139 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0520 |
1.0400 |
-1.141 |
| 180001 |
银华优势企业 |
1.0184 |
1.0064 |
-1.178 |
| 202001 |
南方稳健成长 |
1.1250 |
1.1117 |
-1.182 |
| 350001 |
天治财富增长 |
1.0150 |
1.0030 |
-1.182 |
| 110002 |
易方达策略 |
1.0900 |
1.0770 |
-1.193 |
| 200001 |
长城久恒 |
0.9990 |
0.9870 |
-1.201 |
| 070001 |
嘉实成长收益 |
1.0784 |
1.0650 |
-1.243 |
| 162201 |
合丰成长 |
1.1107 |
1.0967 |
-1.261 |
| 050001 |
博时价值增长 |
1.1460 |
1.1310 |
-1.309 |
| 040001 |
华安创新 |
0.9830 |
0.9700 |
-1.323 |
| 210001 |
金鹰优选 |
0.9731 |
0.9599 |
-1.357 |
| 110003 |
易方达50指数 |
0.9205 |
0.9075 |
-1.412 |
| 数据统计：中国基金网(上海) 制表：新浪财经 辛淼 |
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