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嘉实增长与嘉实稳健证券投资基金分红公告


http://finance.sina.com.cn 2004年11月17日 08:28 证券时报

  嘉实增长证券投资基金(以下简称“嘉实增长”)和嘉实稳健证券投资基金(以下简称“嘉实稳健”)属于嘉实理财通系列开放式证券投资基金,基金合同于2003年7月9日生效,至今都进行了三次收益分配,嘉实增长、嘉实稳健每10份基金份额累计分配分别为1.01元、0.55元。

  根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》等有关约定,本基金管理人
嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核,截止2004年11月11日,嘉实增长基金份额净值为1.168元,已实现的可分配收益为3,784.51万元;嘉实稳健基金份额净值为1.070元,已实现的可分配收益为2,153.05万元。

  本着及时回报投资者的原则,本公司决定以截至2004年11月11日的可分配收益为基准,向嘉实增长、嘉实稳健基金份额持有人进行本年度第三次收益分配。

  具体收益分配方案:

  (1)嘉实增长每10份基金份额派发现金红利0.30元;

  (2)嘉实稳健每10份基金份额派发现金红利0.20元。

  本公司已于2004年11月15日完成权益登记,并在2004年11月17日进行现金红利发放,具体发放办法请查阅2004年11月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的“嘉实增长与嘉实稳健证券投资基金分红预告”或登陆嘉实基金管理有限公司网站www.harvestasset.com浏览查阅。

  投资者还可以通过以下途径咨询、了解有关基金分红详情:

  (1)嘉实基金管理有限公司网站www.harvestasset.com,客户服务电话:95105866。

  (2)基金代销机构:中国银行、深圳发展银行、兴业银行、中国民生银行(资讯 行情 论坛)、上海浦东发展银行、招商银行(资讯 行情 论坛)、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、汉唐证券有限责任公司、闽发证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、中信证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司、国海证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、北京证券有限责任公司。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  二ΟΟ四年十一月十七日

  嘉实浦安保本混合型证券投资基金

  发售时间延长公告

  为满足广大投资者的投资需求,根据嘉实浦安保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书及基金份额发售公告的有关规定,经本基金管理人与上海浦东发展银行等基金代销机构协商,决定将本基金基金份额发售时间延长至2004年11月26日。

  嘉实浦安保本混合型证券投资基金的销售机构为:

  上海浦东发展银行、交通银行、兴业银行、深圳发展银行、北京市商业银行、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、闽发证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、汉唐证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、光大证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、广东证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、金信证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、北京证券有限责任公司等,嘉实基金管理有限公司北京、上海、深圳、西南理财中心。 

  投资者欲了解本基金的详细情况,请详细查阅2004年10月15日《上海证券报》、2004年10月16日《中国证券报》、2004年10月18日《证券时报》刊登的《嘉实浦安保本混合型证券投资基金招募说明书》和《基金份额发售公告》或者登陆嘉实基金管理有限公司网站查阅。

  欢迎广大投资者来电咨询,到各销售机构认购本基金。

  嘉实基金管理有限公司客户服务电话:95105866,网站:www.harvestasset.com。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2004年11月17日


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