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俞晓筠
货币市场基金：南方现金增值继续领先
周内有多家货币市场基金进入或即将发行的消息披露，应该说国内第二批货币市场基金的发行高潮的到来与首批货币市场基金试点比较成功有直接关系。近期货币市场基金的收益水平上，11月5～11日，南方现金增利七日年化收益率继续保持在2.887%的较高水平上，而华安现金富利、招商现金增值和博时现金七日年化收益率水平都保持在2.7%之上。
货币市场基金一周收益排序 |
基金名称 |
排序 |
一周收益(元或份） |
期初份额 |
期末份额 |
7 日年化收益率 |
南方现金增利 |
1 |
5.5383 |
10000 |
10005.5383 |
2.887% |
华安现金富利 |
2 |
5.3451 |
10000 |
10005.3451 |
2.786% |
招商现金增值 |
3 |
5.3296 |
10000 |
10005.3296 |
2.778% |
博时现金收益 |
4 |
5.2376 |
10000 |
10005.2376 |
2.730% |
泰信天天收益 |
5 |
5.0786 |
10000 |
10005.0786 |
2.648% |
华夏现金增利 |
6 |
4.9861 |
10000 |
10004.9861 |
2.599% |
长信利息收益 |
7 |
4.5461 |
10000 |
10004.5461 |
2.370% |
人民银行一年定期存款税后年利率： |
1.80% |
(税前 2.25%) |
- |
人民银行一年活期存款税后年利率： |
0.58% |
(税前 0.72%) |
- |
部分商业银行 7 天通知存款税后年利率： |
1.30% |
(税前 1.62%) |
- |
部分商业银行 1 天通知存款税后年利率： |
0.86% |
(税前 1.08%) |
- |
特殊运作机制的基金：保本类基金投资谨慎
11月5～11日，指数类基金除完全跟踪新华富时200复合指数的博时裕富基金的一周收益与目标指数保持了很高的拟合度以外，其他指数基金都与标的指数的升幅差异较大，并且在考虑了持有债券资产的因素之后仍然是负偏离。
两家保本基金一周收益都稳定在0.3%左右，在近期股票市场情况不甚明朗的背景下，运做的非常谨慎。
特殊运作机制的基金 |
1. 指数类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
1111 单位净值 |
1104 单位净值 |
上证180 |
- |
3.89% |
2512.52 |
2418.40 |
上证50 |
- |
3.87% |
894.11 |
860.81 |
深证100 |
- |
3.74% |
1066.99 |
1028.54 |
中信标普300 指数 |
- |
3.62% |
874.72 |
844.15 |
深成指 |
- |
3.56% |
3223.2 |
3112.34 |
A200复合指数 |
- |
2.54% |
4933.23 |
4810.81 |
天同上证180 |
1 |
2.944% |
0.9091 |
0.8831 |
易方达50指数 |
2 |
2.926% |
0.9147 |
0.8887 |
华安180 |
3 |
2.879% |
0.9290 |
0.9030 |
融通深证100 |
4 |
2.616% |
0.8630 |
0.8410 |
长城久泰中标300 |
5 |
2.593% |
0.9574 |
0.9332 |
博时裕富 |
6 |
2.583% |
0.9530 |
0.9290 |
2. 保本类基金一周表观收益率统计排序 |
南方避险增值 |
1 |
0.359% |
1.0069 |
1.0033 |
银华保本增值 |
2 |
0.303% |
0.9938 |
0.9908 |
股票类基金：基金资产表现落后股指
11月5～11日，国内各类股价指数得以良好的回升，沪、深两市综合类指数和成份类指数的累计上涨幅度分布在3.24%～4.07%之间。但统计结果表明，基金从本周的行情中获得的收益整体上落后于股指。整个开放式基金中没有一家基金的资产净值回升幅度进入上述两市指数的涨幅区间，取得一周表观收益最高的博时价值增长，每份额资产净值的回升幅度也只有3.016%。尽管周三长江电力(资讯 行情 论坛)等基金主要持仓股群体稳定，对股指发力上攻起到巨大的支持作用，但之后市场中以个股活跃行情为主，并且活跃板块并未集中在基金资产上。
非指数类股票型基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
1111 单位净值 |
1104 单位净值 |
深综指 |
- |
4.07% |
341.65 |
328.29 |
深证A指 |
- |
4.04% |
355.86 |
342.05 |
沪综指 |
- |
3.24% |
1347.07 |
1304.78 |
沪A指 |
- |
3.24% |
1414.03 |
1369.64 |
博时价值增长 |
1 |
3.016% |
1.1270 |
1.0940 |
巨田基础行业 |
2 |
2.699% |
0.9855 |
0.9596 |
长盛成长价值 |
3 |
2.520% |
1.0170 |
0.9920 |
融通行业景气 |
4 |
2.495% |
0.9860 |
0.9620 |
鹏华普天收益 |
5 |
2.298% |
1.0240 |
1.0010 |
融通新蓝筹 |
6 |
2.255% |
0.9838 |
0.9621 |
海富通精选 |
7 |
2.169% |
1.1166 |
1.0929 |
德盛稳健★ |
8 |
2.136% |
1.0040 |
0.9830 |
易方达策略成长★ |
9 |
2.124% |
1.1060 |
1.0830 |
招商股票基金 |
10 |
2.119% |
1.0748 |
1.0525 |
华安创新 |
11 |
2.112% |
0.9670 |
0.9470 |
嘉实稳健 |
12 |
2.099% |
1.0700 |
1.0480 |
金鹰中小盘精选 |
13 |
2.092% |
0.9856 |
0.9654 |
南方稳健成长 |
14 |
2.090% |
1.1184 |
1.0955 |
长城久恒平衡★ |
15 |
2.045% |
0.9980 |
0.9780 |
华夏成长 |
16 |
2.041% |
1.0500 |
1.0290 |
湘财合丰成长基金 |
17 |
2.036% |
1.0976 |
1.0757 |
广发聚富★ |
18 |
2.021% |
1.0650 |
1.0439 |
湘财合丰稳定基金 |
19 |
1.990% |
1.0557 |
1.0351 |
银华优势企业 |
20 |
1.986% |
1.0065 |
0.9869 |
湘财合丰周期基金 |
21 |
1.967% |
1.0469 |
1.0267 |
宝盈鸿利收益 |
22 |
1.948% |
0.9418 |
0.9238 |
诺安平衡★ |
23 |
1.927% |
1.0155 |
0.9963 |
国泰金龙行业精选 |
24 |
1.917% |
1.0100 |
0.9910 |
融通蓝筹成长 |
25 |
1.895% |
0.9680 |
0.9500 |
中信经典配置★ |
26 |
1.881% |
0.9751 |
0.9571 |
易方达平稳增长 |
27 |
1.879% |
1.1930 |
1.1710 |
鹏华中国 50★ |
28 |
1.877% |
0.9770 |
0.9590 |
华宝兴业多策略增长 |
29 |
1.851% |
1.0015 |
0.9833 |
大成价值增长 |
30 |
1.821% |
1.0066 |
0.9886 |
嘉实服务增值行业 |
31 |
1.786% |
0.9690 |
0.9520 |
国泰金鹰增长 |
32 |
1.749% |
1.0470 |
1.0290 |
富国动态平衡★ |
33 |
1.667% |
1.0549 |
1.0376 |
嘉实增长 |
34 |
1.654% |
1.1680 |
1.1490 |
银河稳健 |
35 |
1.644% |
0.9831 |
0.9672 |
宝康灵活配置★ |
36 |
1.610% |
1.0793 |
1.0622 |
嘉实成长收益 |
37 |
1.577% |
1.0758 |
1.0591 |
景优选股票 |
38 |
1.568% |
1.1656 |
1.1476 |
鹏华行业成长 |
39 |
1.558% |
0.8800 |
0.8665 |
华夏回报★ |
40 |
1.543% |
0.9870 |
0.9720 |
招商平衡型基金★ |
41 |
1.522% |
1.0075 |
0.9924 |
宝康消费品 |
42 |
1.499% |
1.1169 |
1.1004 |
德盛小盘 |
43 |
1.466% |
0.9690 |
0.9550 |
海富通收益增长★ |
44 |
1.464% |
0.9700 |
0.9560 |
盛利精选 |
45 |
1.430% |
0.9857 |
0.9718 |
金鹰成份股优选 |
46 |
1.417% |
0.9663 |
0.9528 |
长盛动态精选 |
47 |
1.381% |
0.9983 |
0.9847 |
银河银泰理财分红★ |
48 |
1.160% |
0.9332 |
0.9225 |
景动力平衡★ |
49 |
1.117% |
1.1137 |
1.1014 |
中融景气行业 |
50 |
1.113% |
0.9809 |
0.9701 |
说明：带★标记的为平衡型基金。 |
债券类基金：多数债券基金一周收益为正
11月5～11日，交易所债市与股票市场运行方向相反，呈现全面回落。但对于整个债券类基金的负面影响不大。15家债券类基金中12家收益为正，两家持平，只有招商债券基金的一周表观收益出现较小的负值。排在前列的均为可投资股票或可申购新股或投资可转换债券的债券基金，因此主要收益来自股票资产或可转换债资产。
债券类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
1111 单位净值 |
1104 单位净值 |
深证企业债指数 |
- |
-0.24% |
95.94 |
96.17 |
上证企业债指数 |
- |
-0.28% |
95.27 |
95.54 |
上证国债指数 |
- |
-0.84% |
94.74 |
95.54 |
南方宝元债券 |
1 |
0.742% |
1.0316 |
1.0240 |
中融融华债券 |
2 |
0.674% |
0.9854 |
0.9788 |
银河收益 |
3 |
0.578% |
0.9746 |
0.9690 |
兴业可转换混合 |
4 |
0.522% |
1.0010 |
0.9958 |
国泰金龙债券 |
5 |
0.516% |
0.9740 |
0.9690 |
长盛债券基金 |
6 |
0.514% |
1.0172 |
1.0120 |
大成债券 |
7 |
0.292% |
1.0312 |
1.0282 |
富国天利增长债券 |
8 |
0.276% |
0.9795 |
0.9768 |
宝康债券 |
9 |
0.241% |
1.0383 |
1.0358 |
鹏华普天债券 |
10 |
0.108% |
0.9270 |
0.9260 |
嘉实债券☆ |
11 |
0.106% |
0.9430 |
0.9420 |
景恒丰债券 |
12 |
0.097% |
1.0267 |
1.0257 |
华夏债券☆ |
13 |
0.000% |
0.9940 |
0.9940 |
融通通利债券☆ |
14 |
0.000% |
0.9980 |
0.9980 |
招商债券基金☆ |
15 |
-0.119% |
1.0064 |
1.0076 |
说明：带☆标记的为纯债券基金。 |
建仓期的基金：资产净值温和回升
11月5～11日，处于建期的开放式基金取得的收益情况和股票型基金的差异不大，属于资产净值全面回升但和指数相比幅度不大的状态。这里值得注意的是泰信先行策略在开始运作后单位资产净值缩水到全组最低后，本周开始了较快回升。
处于建仓期基金一周表观收益率 |
基金名称 |
一周表观收益率 |
1111单位净值 |
1104单位净值 |
泰信先行策略 |
2.447% |
0.9714 |
0.9482 |
招商先锋 |
2.150% |
1.0215 |
1.0000 |
国泰金马稳健 |
2.128% |
1.0080 |
0.9870 |
博时精选股票 |
1.870% |
1.0244 |
1.0056 |
广发稳健增长 |
1.861% |
1.0344 |
1.0155 |
光大保德信量化核心 |
1.815% |
0.9930 |
0.9753 |
湘财荷银精选 |
1.791% |
1.0232 |
1.0052 |
富国天益价值 |
1.771% |
1.0688 |
1.0502 |
华夏大盘精选 |
1.703% |
1.0150 |
0.9980 |
银华道琼斯 88精选 |
1.601% |
0.9899 |
0.9743 |
天治财富增长 |
1.557% |
1.0043 |
0.9889 |
大成蓝筹稳健 |
1.537% |
1.0241 |
1.0086 |
景顺长城内需增长 |
1.451% |
1.0490 |
1.0340 |
易方达积极成长 |
1.060% |
1.0296 |
1.0188 |
华安宝利配置 |
0.991% |
1.0190 |
1.0090 |
上投摩根中国优势 |
0.950% |
0.9985 |
0.9891 |
国联优质成长 |
0.878% |
0.9994 |
0.9907 |
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