| 基金代码 |
基金简称 |
上期净值(元)
11-10 |
最新净值(元)
11-11 |
增长率 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健 |
1.0058 |
1.0241 |
1.819 |
| 090001 |
大成价值增长 |
0.9913 |
1.0066 |
1.543 |
| 090002 |
大成债券 |
1.0277 |
1.0312 |
0.341 |
| 100018 |
富国天利债券 |
0.9784 |
0.9795 |
0.112 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
0.9730 |
0.9740 |
0.103 |
| 070005 |
嘉实债券基金 |
0.9430 |
0.9430 |
0.000 |
| 161603 |
融通债券 |
0.9980 |
0.9980 |
0.000 |
| 217003 |
招商债券基金 |
1.0064 |
1.0064 |
0.000 |
| 240003 |
宝康债券基金 |
1.0386 |
1.0383 |
-0.029 |
| 260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0271 |
1.0267 |
-0.039 |
| 180002 |
银华保本增值 |
0.9945 |
0.9938 |
-0.070 |
| 510080 |
长盛债券 |
1.0180 |
1.0172 |
-0.079 |
| 001001 |
华夏债券 |
0.9950 |
0.9940 |
-0.101 |
| 206101 |
普天债券 |
0.9280 |
0.9270 |
-0.108 |
| 340001 |
兴业可转债 |
1.0021 |
1.0010 |
-0.110 |
| 151002 |
银河收益 |
0.9759 |
0.9746 |
-0.133 |
| 202201 |
南方避险基金 |
1.0083 |
1.0069 |
-0.139 |
| 121001 |
中融融华债券 |
0.9877 |
0.9854 |
-0.233 |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.0345 |
1.0316 |
-0.280 |
| 040004 |
华安宝利配置 |
1.0220 |
1.0190 |
-0.294 |
| 510003 |
海富通收益 |
0.9730 |
0.9700 |
-0.308 |
| 161605 |
融通蓝筹成长 |
0.9710 |
0.9680 |
-0.309 |
| 040002 |
华安180 |
0.9320 |
0.9290 |
-0.322 |
| 519180 |
天同180 |
0.9121 |
0.9091 |
-0.329 |
| 510081 |
长盛动态精选 |
1.0016 |
0.9983 |
-0.330 |
| 375010 |
中国优势 |
1.0019 |
0.9985 |
-0.339 |
| 050001 |
博时价值增长 |
1.1310 |
1.1270 |
-0.354 |
| 398001 |
国联优质成长 |
1.0032 |
0.9994 |
-0.379 |
| 100016 |
富国动态平衡 |
1.0590 |
1.0549 |
-0.387 |
| 000011 |
华夏大盘精选 |
1.0190 |
1.0150 |
-0.393 |
| 040001 |
华安创新 |
0.9710 |
0.9670 |
-0.412 |
| 310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9898 |
0.9857 |
-0.414 |
| 150103 |
银泰理财分红 |
0.9371 |
0.9332 |
-0.416 |
| 240002 |
宝康灵活配置 |
1.0842 |
1.0793 |
-0.452 |
| 206001 |
鹏华行业成长 |
0.8843 |
0.8800 |
-0.486 |
| 510001 |
海富通精选 |
1.1221 |
1.1166 |
-0.490 |
| 020003 |
国泰金龙精选 |
1.0150 |
1.0100 |
-0.493 |
| 020005 |
国泰金马稳健 |
1.0130 |
1.0080 |
-0.494 |
| 255010 |
德盛稳健 |
1.0090 |
1.0040 |
-0.496 |
| 151001 |
银河稳健 |
0.9880 |
0.9831 |
-0.496 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
0.9820 |
0.9770 |
-0.509 |
| 200002 |
长城久泰 |
0.9623 |
0.9574 |
-0.509 |
| 070006 |
嘉实服务增值 |
0.9740 |
0.9690 |
-0.513 |
| 257010 |
德盛小盘精选 |
0.9740 |
0.9690 |
-0.513 |
| 288001 |
中信经典配置 |
0.9802 |
0.9751 |
-0.520 |
| 050002 |
博时裕富 |
0.9580 |
0.9530 |
-0.522 |
| 180003 |
银华88精选 |
0.9951 |
0.9899 |
-0.523 |
| 290002 |
泰信先行策略 |
0.9766 |
0.9714 |
-0.533 |
| 162201 |
合丰成长 |
1.1035 |
1.0976 |
-0.535 |
| 162204 |
湘财荷银行业 |
1.0289 |
1.0232 |
-0.554 |
| 213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.9472 |
0.9418 |
-0.570 |
| 217002 |
招商平衡基金 |
1.0133 |
1.0075 |
-0.572 |
| 162102 |
金鹰中小盘 |
0.9913 |
0.9856 |
-0.575 |
| 206102 |
普天收益 |
1.0300 |
1.0240 |
-0.583 |
| 080001 |
长盛成长价值 |
1.0230 |
1.0170 |
-0.587 |
| 350001 |
天治财富增长 |
1.0103 |
1.0043 |
-0.594 |
| 070002 |
嘉实增长基金 |
1.1750 |
1.1680 |
-0.596 |
| 270001 |
广发聚富 |
1.0714 |
1.0650 |
-0.597 |
| 200001 |
长城久恒 |
1.0040 |
0.9980 |
-0.598 |
| 110003 |
易方达50指数 |
0.9202 |
0.9147 |
-0.598 |
| 121002 |
中融景气行业 |
0.9868 |
0.9809 |
-0.598 |
| 162202 |
合丰周期 |
1.0532 |
1.0469 |
-0.598 |
| 161601 |
融通新蓝筹 |
0.9898 |
0.9838 |
-0.606 |
| 360001 |
光大量化核心 |
0.9991 |
0.9930 |
-0.611 |
| 270002 |
广发稳健增长 |
1.0408 |
1.0344 |
-0.615 |
| 050004 |
博时精选 |
1.0308 |
1.0244 |
-0.621 |
| 240005 |
华宝多策略增 |
1.0078 |
1.0015 |
-0.625 |
| 162203 |
合丰稳定 |
1.0624 |
1.0557 |
-0.631 |
| 240001 |
宝康消费品 |
1.1240 |
1.1169 |
-0.632 |
| 233001 |
巨田基础行业 |
0.9918 |
0.9855 |
-0.635 |
| 070003 |
嘉实稳健基金 |
1.0770 |
1.0700 |
-0.650 |
| 000001 |
华夏成长 |
1.0570 |
1.0500 |
-0.662 |
| 202001 |
南方稳健成长 |
1.1259 |
1.1184 |
-0.666 |
| 260103 |
景顺动力平衡 |
1.1212 |
1.1137 |
-0.669 |
| 161604 |
融通深证100 |
0.8690 |
0.8630 |
-0.690 |
| 180001 |
银华优势企业 |
1.0135 |
1.0065 |
-0.691 |
| 070001 |
嘉实成长收益 |
1.0833 |
1.0758 |
-0.692 |
| 320001 |
诺安平衡 |
1.0227 |
1.0155 |
-0.704 |
| 002001 |
华夏回报 |
0.9940 |
0.9870 |
-0.704 |
| 161606 |
融通行业景气 |
0.9930 |
0.9860 |
-0.705 |
| 100020 |
富国天益价值 |
1.0766 |
1.0688 |
-0.725 |
| 217005 |
招商先锋 |
1.0291 |
1.0215 |
-0.739 |
| 110001 |
易方达平稳 |
1.2020 |
1.1930 |
-0.749 |
| 110005 |
易方达积极 |
1.0374 |
1.0296 |
-0.752 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0550 |
1.0470 |
-0.758 |
| 210001 |
金鹰优选 |
0.9737 |
0.9663 |
-0.760 |
| 217001 |
招商股票基金 |
1.0835 |
1.0748 |
-0.803 |
| 260104 |
景顺长城内需 |
1.0580 |
1.0490 |
-0.851 |
| 260101 |
景顺优选股票 |
1.1760 |
1.1656 |
-0.884 |
| 110002 |
易方达策略 |
1.1160 |
1.1060 |
-0.896 |
| 数据来源：中国基金网(上海) 制表：新浪财经 辛淼 |
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