| 基金代码 |
基金简称 |
上期净值(元)
11-1 |
最新净值(元)
11-2 |
增长率% |
| 210001 |
金鹰优选 |
0.9647 |
0.9670 |
0.2380 |
| 180001 |
银华优势企业 |
1.0020 |
1.0039 |
0.1900 |
| 161601 |
融通新蓝筹 |
0.9627 |
0.9645 |
0.1870 |
| 110005 |
易方达积极成长 |
1.0248 |
1.0267 |
0.1850 |
| 110002 |
易方达策略成长 |
1.1000 |
1.1020 |
0.1820 |
| 217003 |
招商债券基金 |
1.0064 |
1.0082 |
0.1790 |
| 070001 |
嘉实成长收益 |
1.0657 |
1.0669 |
0.1130 |
| 070006 |
嘉实服务增值行业 |
0.9530 |
0.9540 |
0.1050 |
| 161605 |
融通蓝筹成长 |
0.9530 |
0.9540 |
0.1050 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
0.9680 |
0.9690 |
0.1030 |
| 200001 |
长城久恒 |
0.9960 |
0.9970 |
0.1000 |
| 161603 |
融通债券 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
| 100018 |
富国天利债券 |
0.9788 |
0.9797 |
0.0920 |
| 110001 |
易方达平稳增长 |
1.1840 |
1.1850 |
0.0850 |
| 162202 |
合丰周期 |
1.0287 |
1.0294 |
0.0680 |
| 320001 |
诺安平衡 |
1.0031 |
1.0036 |
0.0500 |
| 180002 |
银华保本增值 |
0.9923 |
0.9927 |
0.0400 |
| 121002 |
中融景气行业 |
0.9776 |
0.9778 |
0.0210 |
| 070002 |
嘉实增长基金 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0000 |
| 161606 |
融通行业景气 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0000 |
| 000011 |
华夏大盘精选 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
| 151001 |
银河稳健 |
0.9714 |
0.9712 |
-0.0210 |
| 110003 |
易方达50指数 |
0.8914 |
0.8912 |
-0.0220 |
| 180003 |
银华88精选 |
0.9849 |
0.9846 |
-0.0310 |
| 290002 |
泰信先行策略 |
0.9509 |
0.9506 |
-0.0320 |
| 121001 |
中融融华债券 |
0.9817 |
0.9813 |
-0.0410 |
| 350001 |
天治财富增长 |
0.9903 |
0.9898 |
-0.0510 |
| 206001 |
鹏华行业成长 |
0.8674 |
0.8669 |
-0.0580 |
| 202201 |
南方避险基金 |
1.0044 |
1.0038 |
-0.0600 |
| 050004 |
博时精选 |
1.0094 |
1.0087 |
-0.0690 |
| 202001 |
南方稳健成长 |
1.1131 |
1.1122 |
-0.0810 |
| 240003 |
宝康债券基金 |
1.0382 |
1.0373 |
-0.0870 |
| 090002 |
大成债券 |
1.0321 |
1.0312 |
-0.0870 |
| 340001 |
兴业可转债混合型 |
0.9979 |
0.9970 |
-0.0900 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0440 |
1.0430 |
-0.0960 |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.0281 |
1.0271 |
-0.0970 |
| 040004 |
华安宝利配置 |
1.0110 |
1.0100 |
-0.0990 |
| 001001 |
华夏债券 |
0.9960 |
0.9950 |
-0.1000 |
| 257010 |
德盛小盘精选 |
0.9570 |
0.9560 |
-0.1050 |
| 040001 |
华安创新 |
0.9500 |
0.9490 |
-0.1050 |
| 070005 |
嘉实债券基金 |
0.9450 |
0.9440 |
-0.1060 |
| 260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0274 |
1.0262 |
-0.1170 |
| 100016 |
富国动态平衡 |
1.0382 |
1.0369 |
-0.1250 |
| 100020 |
富国天益价值 |
1.0635 |
1.0620 |
-0.1410 |
| 090001 |
大成价值增长 |
0.9946 |
0.9931 |
-0.1510 |
| 375010 |
上投摩根中国优势 |
0.9937 |
0.9921 |
-0.1610 |
| 519180 |
天同180 |
0.8851 |
0.8836 |
-0.1700 |
| 260101 |
景顺优选股票 |
1.1573 |
1.1553 |
-0.1730 |
| 510080 |
长盛债券 |
1.0133 |
1.0114 |
-0.1880 |
| 233001 |
巨田基础行业 |
0.9771 |
0.9752 |
-0.1950 |
| 020005 |
国泰金马稳健回报 |
0.9940 |
0.9920 |
-0.2010 |
| 151002 |
银河收益 |
0.9707 |
0.9687 |
-0.2060 |
| 260103 |
景顺动力平衡 |
1.1077 |
1.1054 |
-0.2080 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
0.9620 |
0.9600 |
-0.2080 |
| 206101 |
普天债券 |
0.9300 |
0.9280 |
-0.2150 |
| 200002 |
长城久泰中信标普 |
0.9392 |
0.9370 |
-0.2340 |
| 162102 |
金鹰中小盘精选 |
0.9659 |
0.9636 |
-0.2380 |
| 162203 |
合丰稳定 |
1.0390 |
1.0363 |
-0.2600 |
| 150103 |
银泰理财分红 |
0.9236 |
0.9211 |
-0.2710 |
| 240002 |
宝康灵活配置基金 |
1.0646 |
1.0616 |
-0.2820 |
| 270002 |
广发稳健增长 |
1.0260 |
1.0231 |
-0.2830 |
| 070003 |
嘉实稳健基金 |
1.0590 |
1.0560 |
-0.2830 |
| 020003 |
国泰金龙精选 |
1.0050 |
1.0020 |
-0.2990 |
| 255010 |
德盛稳健 |
0.9910 |
0.9880 |
-0.3030 |
| 510003 |
海富通收益增长 |
0.9620 |
0.9590 |
-0.3120 |
| 050002 |
博时裕富 |
0.9340 |
0.9310 |
-0.3210 |
| 288001 |
中信经典配置 |
0.9642 |
0.9611 |
-0.3220 |
| 398001 |
国联优质成长 |
0.9944 |
0.9912 |
-0.3220 |
| 040002 |
华安180 |
0.9070 |
0.9040 |
-0.3310 |
| 213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.9324 |
0.9292 |
-0.3430 |
| 161604 |
融通深证100指数 |
0.8520 |
0.8490 |
-0.3520 |
| 510081 |
长盛动态精选 |
0.9892 |
0.9857 |
-0.3540 |
| 240005 |
华宝兴业多策略增 |
0.9859 |
0.9824 |
-0.3550 |
| 162201 |
合丰成长 |
1.0864 |
1.0825 |
-0.3590 |
| 162204 |
湘财荷银行业精选 |
1.0101 |
1.0064 |
-0.3660 |
| 260104 |
景顺长城内需增长 |
1.0420 |
1.0380 |
-0.3840 |
| 000001 |
华夏成长 |
1.0370 |
1.0330 |
-0.3860 |
| 217005 |
招商先锋 |
1.0112 |
1.0073 |
-0.3860 |
| 270001 |
广发聚富 |
1.0800 |
1.0757 |
-0.3980 |
| 002001 |
华夏回报 |
0.9810 |
0.9770 |
-0.4080 |
| 360001 |
光大保德信量化核 |
0.9809 |
0.9769 |
-0.4080 |
| 217002 |
招商平衡基金 |
1.0003 |
0.9962 |
-0.4100 |
| 510001 |
海富通精选 |
1.1029 |
1.0977 |
-0.4720 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健 |
1.0176 |
1.0127 |
-0.4820 |
| 206102 |
普天收益 |
1.0050 |
1.0000 |
-0.4980 |
| 080001 |
长盛成长价值 |
1.0060 |
1.0000 |
-0.5960 |
| 050001 |
博时价值增长 |
1.1030 |
1.0960 |
-0.6350 |
| 217001 |
招商股票基金 |
1.0648 |
1.0578 |
-0.6570 |
| 310308 |
申万巴黎盛利精选 |
0.9810 |
0.9743 |
-0.6830 |
| 240001 |
宝康消费品基金 |
1.1112 |
1.1017 |
-0.8550 |
| 数据来源：中国基金网(上海) 制表：新浪财经 辛淼 |
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