| 基金代码 |
基金简称 |
上期净值(元)
10-29 |
最新净值(元)
11-1 |
增长率% |
| 110005 |
易方达积极成长 |
1.0236 |
1.0248 |
0.1170 |
| 202201 |
南方避险基金 |
1.0043 |
1.0044 |
0.0100 |
| 040001 |
华安创新 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0000 |
| 110002 |
易方达策略成长 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0000 |
| 180002 |
银华保本增值 |
0.9927 |
0.9923 |
-0.0400 |
| 151002 |
银河收益 |
0.9712 |
0.9707 |
-0.0520 |
| 121001 |
中融融华债券 |
0.9823 |
0.9817 |
-0.0610 |
| 260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0283 |
1.0274 |
-0.0880 |
| 090002 |
大成债券 |
1.0331 |
1.0321 |
-0.0970 |
| 001001 |
华夏债券 |
0.9970 |
0.9960 |
-0.1000 |
| 070005 |
嘉实债券基金 |
0.9460 |
0.9450 |
-0.1060 |
| 340001 |
兴业可转债混合型 |
0.9990 |
0.9979 |
-0.1100 |
| 510081 |
长盛动态精选 |
0.9908 |
0.9892 |
-0.1620 |
| 260103 |
景顺动力平衡 |
1.1096 |
1.1077 |
-0.1710 |
| 510080 |
长盛债券 |
1.0151 |
1.0133 |
-0.1770 |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.0301 |
1.0281 |
-0.1940 |
| 040004 |
华安宝利配置 |
1.0130 |
1.0110 |
-0.1970 |
| 217003 |
招商债券基金 |
1.0084 |
1.0064 |
-0.1980 |
| 080001 |
长盛成长价值 |
1.0080 |
1.0060 |
-0.1980 |
| 161603 |
融通债券 |
1.0020 |
1.0000 |
-0.2000 |
| 375010 |
上投摩根中国优势 |
0.9957 |
0.9937 |
-0.2010 |
| 162202 |
合丰周期 |
1.0308 |
1.0287 |
-0.2040 |
| 100018 |
富国天利债券 |
0.9808 |
0.9788 |
-0.2040 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
0.9700 |
0.9680 |
-0.2060 |
| 050004 |
博时精选 |
1.0122 |
1.0094 |
-0.2770 |
| 260104 |
景顺长城内需增长 |
1.0450 |
1.0420 |
-0.2870 |
| 002001 |
华夏回报 |
0.9840 |
0.9810 |
-0.3050 |
| 202001 |
南方稳健成长 |
1.1167 |
1.1131 |
-0.3220 |
| 150103 |
银泰理财分红 |
0.9266 |
0.9236 |
-0.3240 |
| 240003 |
宝康债券基金 |
1.0416 |
1.0382 |
-0.3260 |
| 110001 |
易方达平稳增长 |
1.1880 |
1.1840 |
-0.3370 |
| 070002 |
嘉实增长基金 |
1.1630 |
1.1590 |
-0.3440 |
| 050001 |
博时价值增长 |
1.1070 |
1.1030 |
-0.3610 |
| 090001 |
大成价值增长 |
0.9983 |
0.9946 |
-0.3710 |
| 398001 |
国联优质成长 |
0.9982 |
0.9944 |
-0.3810 |
| 260101 |
景顺优选股票 |
1.1619 |
1.1573 |
-0.3960 |
| 020003 |
国泰金龙精选 |
1.0090 |
1.0050 |
-0.3960 |
| 000011 |
华夏大盘精选 |
1.0060 |
1.0020 |
-0.3980 |
| 200001 |
长城久恒 |
1.0000 |
0.9960 |
-0.4000 |
| 110003 |
易方达50指数 |
0.8950 |
0.8914 |
-0.4020 |
| 180003 |
银华88精选 |
0.9889 |
0.9849 |
-0.4050 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
0.9660 |
0.9620 |
-0.4140 |
| 510003 |
海富通收益增长 |
0.9660 |
0.9620 |
-0.4140 |
| 070006 |
嘉实服务增值行业 |
0.9570 |
0.9530 |
-0.4180 |
| 310308 |
申万巴黎盛利精选 |
0.9853 |
0.9810 |
-0.4360 |
| 070001 |
嘉实成长收益 |
1.0704 |
1.0657 |
-0.4390 |
| 290002 |
泰信先行策略 |
0.9552 |
0.9509 |
-0.4500 |
| 161601 |
融通新蓝筹 |
0.9672 |
0.9627 |
-0.4650 |
| 180001 |
银华优势企业 |
1.0067 |
1.0020 |
-0.4670 |
| 070003 |
嘉实稳健基金 |
1.0640 |
1.0590 |
-0.4700 |
| 360001 |
光大保德信量化核 |
0.9856 |
0.9809 |
-0.4770 |
| 000001 |
华夏成长 |
1.0420 |
1.0370 |
-0.4800 |
| 240002 |
宝康灵活配置基金 |
1.0698 |
1.0646 |
-0.4860 |
| 233001 |
巨田基础行业 |
0.9819 |
0.9771 |
-0.4890 |
| 100020 |
富国天益价值 |
1.0688 |
1.0635 |
-0.4960 |
| 020005 |
国泰金马稳健回报 |
0.9990 |
0.9940 |
-0.5010 |
| 288001 |
中信经典配置 |
0.9691 |
0.9642 |
-0.5060 |
| 151001 |
银河稳健 |
0.9765 |
0.9714 |
-0.5220 |
| 270001 |
广发聚富 |
1.0857 |
1.0800 |
-0.5250 |
| 121002 |
中融景气行业 |
0.9828 |
0.9776 |
-0.5290 |
| 510001 |
海富通精选 |
1.1089 |
1.1029 |
-0.5410 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
1.0500 |
1.0440 |
-0.5710 |
| 206102 |
普天收益 |
1.0110 |
1.0050 |
-0.5940 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健 |
1.0237 |
1.0176 |
-0.5960 |
| 100016 |
富国动态平衡 |
1.0446 |
1.0382 |
-0.6130 |
| 161605 |
融通蓝筹成长 |
0.9590 |
0.9530 |
-0.6260 |
| 206001 |
鹏华行业成长 |
0.8731 |
0.8674 |
-0.6530 |
| 040002 |
华安180 |
0.9130 |
0.9070 |
-0.6570 |
| 162203 |
合丰稳定 |
1.0459 |
1.0390 |
-0.6600 |
| 350001 |
天治财富增长 |
0.9970 |
0.9903 |
-0.6720 |
| 217002 |
招商平衡基金 |
1.0074 |
1.0003 |
-0.7050 |
| 217005 |
招商先锋 |
1.0185 |
1.0112 |
-0.7170 |
| 240005 |
华宝兴业多策略增 |
0.9935 |
0.9859 |
-0.7650 |
| 240001 |
宝康消费品基金 |
1.1198 |
1.1112 |
-0.7680 |
| 161604 |
融通深证100指数 |
0.8590 |
0.8520 |
-0.8150 |
| 257010 |
德盛小盘精选 |
0.9650 |
0.9570 |
-0.8290 |
| 213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.9405 |
0.9324 |
-0.8610 |
| 270002 |
广发稳健增长 |
1.0351 |
1.0260 |
-0.8790 |
| 519180 |
天同180 |
0.8931 |
0.8851 |
-0.8960 |
| 255010 |
德盛稳健 |
1.0000 |
0.9910 |
-0.9000 |
| 200002 |
长城久泰中信标普 |
0.9480 |
0.9392 |
-0.9280 |
| 217001 |
招商股票基金 |
1.0748 |
1.0648 |
-0.9300 |
| 050002 |
博时裕富 |
0.9430 |
0.9340 |
-0.9540 |
| 210001 |
金鹰优选 |
0.9742 |
0.9647 |
-0.9750 |
| 161606 |
融通行业景气 |
0.9850 |
0.9750 |
-1.0150 |
| 162204 |
湘财荷银行业精选 |
1.0206 |
1.0101 |
-1.0290 |
| 162102 |
金鹰中小盘精选 |
0.9764 |
0.9659 |
-1.0750 |
| 206101 |
普天债券 |
0.9420 |
0.9300 |
-1.2740 |
| 320001 |
诺安平衡 |
1.0199 |
1.0031 |
-1.6470 |
| 162201 |
合丰成长 |
1.1051 |
1.0864 |
-1.6920 |
| 数据来源：中国基金网(上海) 制表：新浪财经 辛淼 |
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