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华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金概况
基金名称： |
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金 |
批准机关及文号： |
中国证监会证监基金字 2003[62]号 |
基金类型： |
契约型开放式 |
基金结构： |
系列结构 |
基金单位面值
(认购时)： |
人民币1.00元(认购时) |
投资范围： |
本系列基金的投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
收益分配： |
在符合分配条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，
投资者可以选择现金分红或红利再投资。 |
认购期： |
2003年6月5日至2003年7月11日 |
成立日： |
2003年7月15日 |
开放日： |
2003年7月28日 |
最低认购/申购额： |
最低为 1,000元(含认购、申购费) |
最低赎回/转换额： |
100份基金单位 |
基金名称 |
宝康消费品
证券投资基金 |
宝康灵活配置
证券投资基金 |
宝康债券投资基金 |
认购费(一次性)：
100万元以下 |
1% |
1% |
0.6% |
100万元以上(含) |
不高于1% |
不高于1% |
不高于0.6% |
申购费(一次性)：
100万元以下 |
1.2% |
1.2% |
0.8% |
100万元以上(含) |
不高于1.2% |
不高于1.2% |
不高于0.8% |
转换率表： |
0.4% |
0.4% |
0.4% |
赎回费率：730天以下 |
0.5% |
0.5% |
0.3% |
730(含)～1460天 |
0.3% |
0.3% |
0.3% |
1460天以上(含) |
0.3% |
0.3% |
0% |
基金管理人： |
华宝兴业基金管理有限公司 |
管理费(每年)： |
1.5% |
1.3% |
0.6% |
基金托管人： |
中国建设银行 |
托管费(每年) |
0.25% |
0.25% |
0.20% |
宝康灵活配置证券投资基金
基金名称： |
宝康债券投资基金 |
基金代码： |
240003 |
基金简称： |
宝康债券 |
基金管理人： |
华宝兴业基金管理有限公司 |
基金类型： |
开放式资产灵活配置型基金 |
基金发起人： |
华宝兴业基金管理有限公司 |
单位面值： |
人民币 1.00元(认购时) |
基金托管人： |
中国建设银行 |
发行起始日期： |
2003年6月5日 |
成立日期： |
- |
投资目标： |
在保持投资组合低风险和充分流动的前提下，
确保基金资产安全及追求资产长期稳定增值 |
投资理念： |
以价值分析为基础，以系统化的定量分析技术和严格的投资管理为手段，从市场低效和市场转型过程中发掘投资机会，实现投资组合增值。 |
投资策略： |
通过研判市场利率走势，采取积极的投资管理策略，把握市场创新机会，优化和调整资产配置，获取潜在超额收益。 |
投资对象： |
本基金的投资对象为 固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债(包括可转债)，现金和回购等，以及中国证监会允许基金投资的与固定收益类金融工具相关的其他金融工具。本基金还会择机进行新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值
20 ％，所投资的新股上市流通后持有期不超过 1 年。 |
【基金经理】
基金经理简介：王旭巍先生，经济学硕士，证券期货从业经历9年。曾在宏达期货经纪有限公司、中信证券(资讯 行情 论坛)资产管理部从事交易、投资、资产管理工作。
投资目标：在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金资产安全及追求资产长期稳定增值。
投资理念：以价值分析为基础，以系统化的定量分析技术和严格的投资管理为手段，从市场低效和市场转型过程中发掘投资机会，实现投资组合增值。
投资对象：本基金投资对象主要为固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债(包括可转债)，现金和回购等，以及中国证监会允许基金投资的与固定收益类金融工具相关的其他金融工具。本基金还会择机进行新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值20%，所投资的新股上市流通后持有期不超过1年，可转换债券不转换成股票。
目标客户：
本基金的目标客户主要为偏好低风险金融产品的机构投资者和个人投资者。
风险收益特征：
模拟结果显示，2002年1月4日至12月31日间中信国债指数(资讯 行情 论坛)的收益率为4.59%，同期模拟组合的收益率为5.17%，略优于中信国债指数，与中信银行间债券指数和中信全债指数相比有明显优势。模拟组合的月收益率标准差0.79%，低于中信国债指数的月收益率标准差0.85%、中信全债指数的月收益率标准差0.79%及中信银行间债券指数的月收益率标准差0.92%，说明模拟组合的波动较小，具有理想的风险收益特征。
产品特色和投资风格：
本基金具有安全性高、流动性好、收益稳定的特点。
投资风格为：严格控制风险，稳健投资，积极管理。
业绩评价比较基准：
本基金业绩评价基准设定为中信全债指数。
【投资意向调查】
 
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