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华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金概况
基金名称： |
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金 |
批准机关及文号： |
中国证监会证监基金字 2003[62]号 |
基金类型： |
契约型开放式 |
基金结构： |
系列结构 |
基金单位面值
(认购时)： |
人民币 1.00元(认购时) |
投资范围： |
本系列基金的投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
收益分配： |
在符合分配条件的前提下 ,基金收益每年至少分配一次,投资者可以选择现金分红或红利再投资。 |
认购期： |
2003年6月5日至2003年7月11日 |
成立日： |
2003年7月15日 |
开放日： |
2003年7月28日 |
最低认购/申购额： |
最低为 1,000元(含认购、申购费) |
最低赎回/转换额： |
100份基金单位 |
基金名称 |
宝康消费品
证券投资基金 |
宝康灵活配置
证券投资基金 |
宝康债券投资基金 |
认购费(一次性)：
100万元以下 |
1% |
1% |
0.6% |
100万元以上(含) |
不高于1% |
不高于1% |
不高于0.6% |
申购费(一次性)：
100万元以下 |
1.2% |
1.2% |
0.8% |
100万元以上(含) |
不高于1.2% |
不高于1.2% |
不高于0.8% |
转换率表： |
0.4% |
0.4% |
0.4% |
赎回费率：730天以下 |
0.5% |
0.5% |
0.3% |
730(含)～1460天 |
0.3% |
0.3% |
0.3% |
1460天以上(含) |
0.3% |
0.3% |
0% |
基金管理人： |
华宝兴业基金管理有限公司 |
管理费(每年)： |
1.5% |
1.3% |
0.6% |
基金托管人： |
中国建设银行 |
托管费(每年) |
0.25% |
0.25% |
0.20% |
宝康消费品证券投资基金
基金名称： |
宝康消费品证券投资基金 |
基金代码： |
240001 |
基金简称： |
宝康消费品 |
基金管理人： |
华宝兴业基金管理有限公司 |
基金类型： |
开放式股票型基金 |
基金发起人： |
华宝兴业基金管理有限公司 |
单位面值： |
人民币1.00元(认购时) |
基金托管人： |
中国建设银行 |
发行起始日期： |
2003年6月5日 |
成立日期： |
- |
投资目标： |
分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长；为基金持有人谋求长期稳定回报 |
投资理念： |
恪守投资边界、策略胜过预测 |
投资策略： |
本基金看好消费品的发展前景，长期持有消费品组合，并注重资产在其各相关行业的配置，适当进行时机选择。 |
投资对象： |
本基金的投资对象为国内依法发行上市的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具，其中投资于消费品类股票的比例不低于股票资产的
80% |
【基金经理】
基金经理 栾杰
基金经理简介：栾杰，硕士，证券从业经历7年。曾任海南港澳资讯产业有限公司研究员，华宝信托投资有限公司高级研究员、投资管理部副总经理。
投资目标：分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长；为基金持有人谋求长期稳定回报。
投资理念：恪守投资边界、策略胜过预测。
投资对象：本基金的投资对象为国内依法发行上市的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具，其中投资于消费品类股票的比例不低于股票资产的80%。
选股标准：
运用各相关行业所处成长阶段的分析、历史数据显著性分析以及国际通行的贴现模型和相对价值评价指标体系，形成消费品股票评级系统，进而构造投资组合。
业绩比较基准：
80%上证180(资讯 行情 论坛)指数和深证100(资讯 行情 论坛)指数的复合指数+20%中信全债指数。
成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深圳100流通市值
风险收益特征：
对最近四年数据的模拟表明，消费品指数收益优于上证180指数(2002年7月1日前为上证30指数)和深圳成分指数，消费品指数对上证180指数和深圳成分指数的月β系数分别为0.77和0.71，标准差小于上证180指数和深圳成分指数的相应值，表明其风险低于上证180指数和深圳成分指数。
风险控制与绩效评估：
本基金的风险控制和绩效评估分三个层次：
(一)基金日常风险控制；
(二)基金绩效评估；
(三)基金同业分析。
【宝康消费品投资意向调查】
 
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