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华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金概况
基金名称： |
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金 |
批准机关及文号： |
中国证监会证监基金字 2003[62]号 |
基金类型： |
契约型开放式 |
基金结构： |
系列结构 |
基金单位面值
(认购时)： |
人民币 1.00元(认购时) |
投资范围： |
本系列基金的投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
收益分配： |
在符合分配条件的前提下 ,基金收益每年至少分配一次,投资者可以选择现金分红或红利再投资。 |
认购期： |
2003年6月5日至2003年7月11日 |
成立日： |
2003年7月15日 |
开放日： |
2003年7月28日 |
最低认购/申购额： |
最低为 1,000元(含认购、申购费) |
最低赎回/转换额： |
100份基金单位 |
基金名称 |
宝康消费品
证券投资基金 |
宝康灵活配置
证券投资基金 |
宝康债券投资基金 |
认购费(一次性)：
100万元以下 |
1% |
1% |
0.6% |
100万元以上(含) |
不高于1% |
不高于1% |
不高于0.6% |
申购费(一次性)：
100万元以下 |
1.2% |
1.2% |
0.8% |
100万元以上(含) |
不高于1.2% |
不高于1.2% |
不高于0.8% |
转换率表： |
0.4% |
0.4% |
0.4% |
赎回费率：730天以下 |
0.5% |
0.5% |
0.3% |
730(含)～1460天 |
0.3% |
0.3% |
0.3% |
1460天以上(含) |
0.3% |
0.3% |
0% |
基金管理人： |
华宝兴业基金管理有限公司 |
管理费(每年)： |
1.5% |
1.3% |
0.6% |
基金托管人： |
中国建设银行 |
托管费(每年) |
0.25% |
0.25% |
0.20% |
宝康灵活配置证券投资基金
基金名称： |
宝康灵活配置证券投资基金 |
基金代码： |
240002 |
基金简称： |
宝康灵活配置 |
基金管理人： |
华宝兴业基金管理有限公司 |
基金类型： |
开放式资产灵活配置型基金 |
基金发起人： |
华宝兴业基金管理有限公司 |
单位面值： |
人民币 1.00元(认购时) |
基金托管人： |
中国建设银行 |
发行起始日期： |
2003年6月5日 |
成立日期： |
- |
投资目标： |
规避系统风险，降低投资组合波动性，提高投资组合的长期报酬 |
投资理念： |
把握市场特点，灵活配置资产；稳健投资，追求卓越回报 |
投资策略： |
采用资产灵活配置策略，以债券投资为基础，并把握股市重大投资机会，获取超额回报，同时执行严格的投资制度和风险控制制度。 |
投资对象： |
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具 |
【基金经理】
基金经理简介：魏东，基金经理，硕士，证券从业经历7年。曾在平安证券公司、国信证券公司从事证券研究、交易和资产管理。
投资目标：规避系统风险，降低投资组合波动性，提高投资组合的长期报酬。
投资理念：把握市场特点，灵活配置资产；稳健投资，追求卓越回报。
投资对象：本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
设计原理：
针对我国证券市场波动性较大的特点，本产品总体上采取资产灵活配置策略，通过量化辅助工具(股票投资时机预警系统)及研究支持，结合自身的市场研判，对相关资产类别的预期收益进行动态监控，适时作时机选择，在一定市场阶段可显著改变资产配置比例。通过债券市场投资获取较稳定收益，并把握股市重大投资机会，获取超额回报。
业绩比较基准：
65%中信全债券指数+35%上证180(资讯 行情 论坛)指数和深圳100指数的复合指数。
成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深圳100流通市值
风险收益特征：
1997年1月2日2002年10月31日本基金的年复合收益率为16.53%，上证指数(资讯 行情 论坛)的年复合收益率为8.45%，债券指数的年复合收益率为7.89%；同时，组合的月收益率标准差略高于债券指数，明显低于上证指数，对于两个指数均具有较低的月β值。。尤其值得注意的是，在1998年，2002年上证指数下跌(下跌幅度分别为3.97%和8.21%)时，模拟组合的同期收益率分别为 25.58%和25.82%。
风险控制与绩效评估：
本基金的风险控制和绩效评估分三个层次：
(一)基金日常风险控制；
(二)基金绩效评估；
(三)基金同业分析。
【投资意向调查】
 
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