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俞晓筠
债券类基金：基金资产整体回升
9.24～9.30期间,交易所债市稳定，国债指数(资讯 行情 论坛)和企业债指数都有小幅回升。14家债券类基金中有10家的一周表观收益率为正值。特别是鹏华普天债券基金的一周收益超过了1%，这家基金以往一向对投资可转换公司债有偏好，而节前一周，该基金的重仓转债华侨城(资讯 行情 论坛)转债突发上涨行情，对这家债券类基金的资产净值提升产生重要贡献。
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债券类基金一周表观收益率统计排序
|
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
923单位净值 |
930单位净值 |
深证企业债指数 |
|
0.38% |
95.11 |
95.47 |
上证国债指数 |
|
0.35% |
94.81 |
95.14 |
上证企业债指数 |
|
0.27% |
94.89 |
95.15 |
鹏华普天债券 |
1 |
1.14% |
0.9690 |
0.9800 |
招商债券基金☆ |
2 |
0.70% |
1.0053 |
1.0123 |
富国天利增长债券 |
3 |
0.51% |
0.9893 |
0.9943 |
大成债券☆ |
4 |
0.48% |
1.0337 |
1.0387 |
景恒丰债券 |
5 |
0.48% |
1.0201 |
1.0250 |
宝康债券☆ |
6 |
0.47% |
1.0395 |
1.0444 |
华夏债券☆ |
7 |
0.20% |
1.0060 |
1.0080 |
长盛债券基金 |
8 |
0.20% |
1.0228 |
1.0248 |
嘉实债券☆ |
9 |
0.10% |
0.9560 |
0.9570 |
融通通利债券☆ |
10 |
0.10% |
1.0160 |
1.0170 |
中融融华债券 |
11 |
-0.09% |
0.9838 |
0.9829 |
国泰金龙债券 |
12 |
-0.21% |
0.9700 |
0.9680 |
银河收益 |
13 |
-0.25% |
0.9810 |
0.9785 |
南方宝元债券 |
14 |
-0.29% |
1.0465 |
1.0435 |
说明：带☆标记的为纯债券基金。 |
非指数类股票型基金：节前资产逆市走强
9月24～30日，国内股指整体出现冲高回落。通常长假之前都资金选择暂时离场，投资人心态也受到影响。结果是沪深两市综合类指数累计跌幅都超过了4%。我们注意到，前周表现强劲的中集集团(资讯 行情 论坛)等基金重仓股普遍处于强势。统计结果显示，基金资产继续保持了前周的强于股指的运行态势。
40家非指数类股票型基金中，有12家基金的单位资产净值呈现逆市回升，也就是说收益为正的基金家数占了30%。而负收益超过1%的基金家数只有4家，比例只占10%。说明大多数基金重仓股的市场表现好于其他个股。
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非指数类股票型基金一周表观收益率统计排序
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基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
923单位净值 |
930单位净值 |
深综指 |
|
-4.63% |
372.45 |
355.19 |
沪综指 |
|
-4.65% |
1464.78 |
1396.70 |
沪A指 |
|
-4.66% |
1536.82 |
1465.19 |
深证A指 |
|
-4.68% |
388.03 |
369.88 |
景动力平衡★ |
1 |
0.73% |
1.0987 |
1.1067 |
景优选股票 |
2 |
0.67% |
1.1458 |
1.1535 |
广发聚富★ |
3 |
0.58% |
1.0676 |
1.0738 |
嘉实增长 |
4 |
0.53% |
1.1340 |
1.1400 |
长城久恒平衡★ |
5 |
0.51% |
0.9890 |
0.9940 |
宝康消费品 |
6 |
0.42% |
1.1147 |
1.1194 |
国泰金龙行业精选 |
7 |
0.40% |
1.0100 |
1.0140 |
南方稳健成长 |
8 |
0.36% |
1.1295 |
1.1336 |
招商平衡型基金★ |
9 |
0.33% |
1.0087 |
1.0120 |
嘉实成长收益 |
10 |
0.25% |
1.0651 |
1.0678 |
易方达策略成长★ |
11 |
0.09% |
1.0810 |
1.0820 |
银华优势企业 |
12 |
0.01% |
1.0347 |
1.0348 |
国泰金鹰增长 |
13 |
0.00% |
1.0520 |
1.0520 |
招商股票基金 |
14 |
-0.01% |
1.0771 |
1.0770 |
易方达平稳增长 |
15 |
-0.17% |
1.1920 |
1.1900 |
嘉实稳健 |
16 |
-0.19% |
1.0700 |
1.0680 |
合丰成长基金 |
17 |
-0.25% |
1.0865 |
1.0838 |
海富通精选 |
18 |
-0.32% |
1.1208 |
1.1172 |
海富通收益增长★ |
19 |
-0.51% |
0.9800 |
0.9750 |
宝盈鸿利收益 |
20 |
-0.56% |
0.9598 |
0.9544 |
巨田基础行业 |
21 |
-0.59% |
0.9844 |
0.9786 |
华夏回报★ |
22 |
-0.60% |
0.9950 |
0.9890 |
合丰稳定基金 |
23 |
-0.60% |
1.0600 |
1.0536 |
金鹰成份股优选 |
24 |
-0.70% |
0.9621 |
0.9554 |
融通蓝筹成长 |
25 |
-0.72% |
0.9720 |
0.9650 |
鹏华普天收益 |
26 |
-0.73% |
1.0960 |
1.0880 |
合丰周期基金 |
27 |
-0.75% |
1.0399 |
1.0321 |
中信经典配置★ |
28 |
-0.79% |
0.9910 |
0.9832 |
德盛稳健★ |
29 |
-0.88% |
1.0190 |
1.0100 |
华安创新 |
30 |
-0.90% |
0.9950 |
0.9860 |
富国动态平衡★ |
31 |
-1.02% |
1.0651 |
1.0542 |
融通新蓝筹 |
32 |
-1.09% |
1.0252 |
1.0140 |
华夏成长 |
33 |
-1.12% |
1.0760 |
1.0640 |
宝康灵活配置★ |
34 |
-1.35% |
1.0949 |
1.0801 |
大成价值增长 |
35 |
-1.38% |
1.0324 |
1.0182 |
银河银泰理财分红★ |
36 |
-1.42% |
0.9663 |
0.9526 |
银河稳健 |
37 |
-1.63% |
1.0099 |
0.9934 |
长盛成长价值 |
38 |
-1.65% |
1.0290 |
1.0120 |
鹏华行业成长 |
39 |
-2.18% |
0.9390 |
0.9185 |
博时价值增长 |
40 |
-2.66% |
1.2030 |
1.1710 |
说明：带★标记的为平衡型基金。 |
建仓期的基金：基金资产总体呈现小幅缩水
9月24～30日，处于建仓期的基金的资产净值以小幅缩水为主，整体情况比非指数类股票型基金要弱一些，说明进入成熟运做期的基金通过调整仓位或者控制持仓品种以抵御股指下跌给基金资产带来的负面影响的能力较之于处于建仓期的基金要强的多。
另外，下周将进入10月，所有4月份成立的基金将完成建仓期，本栏将对此进行调整。
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处于建仓期基金一周表观收益率
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基金名称 |
一周表观收益率 |
923单位净值 |
930单位净值 |
易方达积极成长 |
0.26% |
1.003 |
1.0056 |
富国天益价值 |
0.08% |
1.0656 |
1.0664 |
中融景气行业 |
0.07% |
0.9826 |
0.9833 |
景顺长城内需增长 |
0.00% |
1.0520 |
1.052 |
上投摩根中国优势 |
0.00% |
1.0004 |
1.0004 |
招商先锋 |
-0.04% |
1.0245 |
1.0241 |
盛利精选 |
-0.09% |
1.0040 |
1.0031 |
华安宝利配置 |
-0.20% |
1.0130 |
1.011 |
广发稳健增长 |
-0.47% |
1.0350 |
1.0301 |
华夏大盘精选 |
-0.49% |
1.0190 |
1.014 |
银华 - 道琼斯 88 精选 |
-0.64% |
1.0154 |
1.0089 |
兴业可转换混合 |
-0.67% |
1.0136 |
1.0068 |
国泰金马稳健 |
-0.78% |
1.0210 |
1.013 |
天治财富增长 |
-0.94% |
1.0165 |
1.0069 |
大成蓝筹稳健 |
-0.95% |
1.0436 |
1.0337 |
诺安平衡 |
-1.00% |
1.0326 |
1.0223 |
湘财荷银精选 |
-1.02% |
1.0333 |
1.0228 |
鹏华中国 50 |
-1.06% |
1.0380 |
1.027 |
德盛小盘 |
-1.12% |
0.9840 |
0.973 |
长盛动态精选 |
-1.22% |
1.0405 |
1.0278 |
嘉实服务增值 |
-1.23% |
0.9760 |
0.964 |
融通行业景气 |
-1.56% |
1.0250 |
1.0090 |
博时精选股票 |
-1.60% |
1.0467 |
1.0300 |
华宝兴业多策略增长 |
-1.71% |
1.0173 |
0.9999 |
长城久泰 |
-1.99% |
1.0012 |
0.9813 |
泰信先行策略 |
-2.33% |
0.9967 |
0.9735 |
金鹰中小盘股精选 |
-2.36% |
1.0079 |
0.9841 |
特殊运作机制的基金：保本类基金抗跌明显
9.24～9.30期间,沪深两市成份类指数中,沪市成份类指数明显弱于深圳成份类指数。相应地，指数类基金的单位资产净值也随着标的指数的下跌而减值。但这一组基金中有两点值得关注，一是三家跟踪上证180(资讯 行情 论坛)和上证50(资讯 行情 论坛)指数基金的资产净值缩水幅度有较大差别，易方达50指数基金的单位资产净值缩水幅度最小，华安上证180次之，天同上证180最大，这很可能在一定程度上反映了节前易方达50指数基金和华安上证180的股票持仓水平相对较低。二是在股指下跌的背景下两家保本基金的单位资产净值均较为稳定，特别是银华保本增值的单位资产净值还有微幅回升。应该是来自债券类资产的贡献。
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特殊运作机制的基金
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1. 指数类基金一周表观收益率统计排序 |
基金名称 |
排序 |
一周表观收益率 |
923 单位净值 |
930 单位净值 |
深成指 |
|
-2.16% |
3530.3 |
3453.91 |
A200复合指数 |
|
-2.78% |
5213.24 |
5068.53 |
深证100 |
|
-2.88% |
1146.25 |
1113.29 |
上证50 |
|
-4.44% |
967.32 |
924.36 |
上证180 |
|
-4.46% |
2712.00 |
2591.00 |
融通深证 100 |
1 |
-2.29% |
0.9160 |
0.895 |
博时裕富 |
2 |
-2.49% |
1.0060 |
0.9810 |
易方达 50指数 |
3 |
-2.54% |
0.9562 |
0.9319 |
华安上证 180 |
4 |
-3.07% |
0.9780 |
0.948 |
天同上证 180 |
5 |
-3.33% |
0.9642 |
0.9321 |
2. 保本类基金一周表观收益率统计排序 |
银华保本增值 |
1 |
0.04% |
0.9936 |
0.994 |
南方避险增值 |
2 |
-0.17% |
1.0112 |
1.0095 |
货币市场基金：假期仍有稳定收益
9.24～9.30期间,多数货币市场基金的七日年化收益率都有小幅回落。从排序看，南方现金增利基金继续保持第一。上周位于第四的招商现金增值基金的七日年化收益水平30日以微弱优势超过华安现金富利和泰信天天收益上升为第二位。“十.一”长假之前，股票市场休市，而货币市场基金则是按天结算收益的投资品种，10月8日，将一次性把假期数日的收益结算出来，因此，节前不少投资人将闲置的证券保证金转入都货币市场基金不失为明知之举。
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货币市场基金一周收益排序 923-930
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基金名称 |
排序 |
一周收益(元或份) |
期初份额 |
期末份额 |
7日年化收益率 |
南方现金增利 |
1 |
5.2952 |
10000 |
10005.2952 |
2.761% |
招商现金增值 |
2 |
5.1199 |
10000 |
10005.1199 |
2.669% |
泰信天天收益 |
3 |
5.1137 |
10000 |
10005.1137 |
2.666% |
华安现金富利 |
4 |
5.0064 |
10000 |
10005.0064 |
2.610% |
博时现金收益 |
5 |
4.8544 |
10000 |
10004.8544 |
2.531% |
华夏现金增利 |
6 |
4.7814 |
10000 |
10004.7814 |
2.493% |
长信利息收益 |
7 |
4.6271 |
10000 |
10004.6271 |
2.412% |
人民银行一年定期存款税后年利率： |
1.58% |
(税前1.98%) |
- |
人民银行一年活期存款税后年利率： |
0.58% |
(税前0.72%) |
- |
部分商业银行 7 天通知存款税后年利率： |
1.30% |
(税前1.62%) |
- |
部分商业银行 1 天通知存款税后年利率： |
0.86% |
(税前1.08%) |
- |
  
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