基金周评:走势落后于大盘 股票型基金表现佳 | |||||||||||||||||||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年10月11日 10:33 中信证券 | |||||||||||||||||||||||||||
投资要点: ◎ 基金市场走势落后于大盘;折价率小幅度回落,但仍然处于高位。 ◎ 封闭式基金和开放式基金净值表现迥异;部分基金因重仓持有明星股票如中集集团等而收益颇丰。 基金市场走势落后于大盘 中信基金指数最终收于932.49点,与前一周相比下跌了1.13%,且缩量明显,小型基金和大型基金分别下跌了1.14%和1.06%。54只封闭式基金6涨1平47跌,跌幅榜上前5只基金为基金隆元(资讯 行情 论坛)、基金裕泽(资讯 行情 论坛)、基金兴科(资讯 行情 论坛)、基金开元(资讯 行情 论坛)和基金兴业(资讯 行情 论坛)。 上涨的6只基金中,“科”系基金占了3只,净值持续表现优异是市场看好的主要原因。 封闭式基金和开放式基金净值表现迥异 封闭式基金的净值全部下跌,其中大型基金和小型基金的加权净值收益分别为-2.18%和-1.66%。跌幅居前的5只基金为基金汉鼎(资讯 行情 论坛)、基金兴和(资讯 行情 论坛)、基金银丰(资讯 行情 论坛)、基金泰和(资讯 行情 论坛)、基金普惠(资讯 行情 论坛)。从9月20日到9月24日,封闭式基金净值加速上涨,这直接导致基金折价率被推至32.97%的历史高点。 高仓位和蓝筹股集体复苏是封闭式基金净值大放光彩的原因。反观从9月27日至10月8日的这一个交易周,封闭式基金净值表现显著落后于同期大盘。究其原因,封闭式基金大多数仓位较重,内部调整较为困难,而本交易周的上涨动力主要来自小盘成长股如苏宁电器(资讯 行情 论坛),以及绩优的大盘蓝筹如中集集团(资讯 行情 论坛)、海油工程(资讯 行情 论坛)、中兴通讯(资讯 行情 论坛)等,与此同时,汽车类、石化类和银行类股票持续向下调整,这使得重仓中集集团和中兴通讯等市场明星股票的基金如隆元、科汇和久嘉等有所收获,而多数基金却只能观望。 开放式基金的净值则普遍上涨,股票型基金表现最佳,几乎全部上涨,其中广发聚富、易方达策略、金鹰优选、长城久恒平衡等涨幅在3%以上,其中广发聚富、易方达策略和长城久恒平衡基金均重仓持有中集集团、上海机场等股票;债券型则三分天下,上涨、持平和下跌的基金数量相当;指数型基金同样如此,上涨和下跌的基金各为3只;货币型基金,净值继续稳步上升。 折价率小幅度回落,但仍然高达32.32% 封闭式基金折价率小幅度回落,至32.32%,其中,大型基金的折价幅度由34.24%降低到33.55%,而小型基金的折价幅度由26.66%降低到26.24%。大型基金折价率前5只基金为基金久嘉(资讯 行情 论坛)、基金丰和(资讯 行情 论坛)、基金鸿阳(资讯 行情 论坛)、基金同益(资讯 行情 论坛)、基金景福(资讯 行情 论坛);小型基金折价率前5只基金为基金科讯(资讯 行情 论坛)、基金同德(资讯 行情 论坛)、基金汉博(资讯 行情 论坛)、基金鸿飞(资讯 行情 论坛)和基金久富(资讯 行情 论坛)。(中信证券研究咨询部 胡浩) 相关报道:
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