国泰金龙系列之金龙债券证券投资基金简介

　　国泰金龙系列证券投资基金

　　

　　国泰金龙系列证券投资基金是一只伞形基金，所谓伞形基金是一种开放式基金的经营方式或者说组织结构。在这一组织结构下，基金发起人根据一份总的基金招募书发起设立 多只相互之间可以根据规定的程序及费率水平进行转换的基金。这些基金称为子基金或成分基金 (sub-funds)，而由这些子基金共同构成的这一基金体系。国泰金龙系列证券投资基金由国泰金龙债券证券投资基金和金龙行业精选证券投资基金两个子基金共同构成。本系列基金使用同一个招募说明书、基金契约，由同一基金管理人管理，同一基金托管人托管。不同的基金具有不同的投资政策，独立核算，分帐管理，分别进行注册登记。投资者根据持有不同基金的基金单位享受收益和承担风险。

　　产品优势：

　　◎ 不同子基金具备不同的收益/风险比

　　◎ 不同子基金具备不同的资产配置比例

　　◎ 自由转换

　　◎ 投资者可以依据不同的市场状况，在具备不同收益风险特征的子基金间进行低成本甚至零费率转换，以获取最大的投资收益。

　　您可以在牛市中更多投资行业精选基金，分享超额收益的快乐

　　你也可以在熊市中更多投资债券型基金，享受比银行存款更高的收益

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　　◎ 更多选择

　　满足具备不同风险收益偏好的投资者需求

　　投资者可以在不同的市场环境中选择不同的子基金

　　投资者既可单一认购，也可组合认购

　　◎ 中西合璧

　　产品开发引入海外合作伙伴UBS成熟产品的理念

　　金龙债券证券投资基金

　　◎ 独特优势

　　本金相对安全、收益稳定、超额回报

　　管理团队稳定，过往业绩优秀

　　设定自制性措施，分担投资者风险 基金经理人郑重承诺：本基金成立日起半年(含半年)后，本基金累计净值跌破面值，则停止计提管理费直至累计净值达到1元。

　　◎ 投资目标

　　在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增值

　　◎ 投资理念

　　价格终将反映价值。

　　◎ 投资类型和投资策略

　　以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。新股投资仅限于网上申购，上市首日全部抛出。

　　◎ 选券标准

　　综合考虑修正久期、到期收益率、信用等级及流动性等指标

　　◎ 业绩比较基准

　　基金业绩比较基准=中信全债指数收益率

　　◎ 风险收益特征

　　本基金属于收益稳定、风险较低的品种。

　　基金经理

　　

　　顾伟勇先生。1995年毕业于上海交通大学，获机械工程学士学位；1998年毕业于上海交通大学，获管理工程硕士学位；CFA(AIMR美国投资管理与研究协会会会员)，证券从业年限：6年；1998年至2001年在上海国际信托投资有限公司证券部工作，2001年10月加入国泰基金管理公司，担任公司固定收益管理小组经理，具体负责管理公司各封闭式及开放式基金债券资产的投资管理。在加入公司工作前，就职于上海国际信托投资公司。在投资业绩方面，2002年固定收益资产收益率超过8%，2003年1-7月固定收益资产收益率4%，为稳定和提高公司基金净值作出了较大贡献。

　　申购与赎回

类别	债券型基金		行业精选基金
认购费	5万以下	0.8%	100万以下	1%
	5万(含)-100万	0.6%	-	-
	100万(含)以上	不高于0.6%	100万(含)以上	不高于1%
申购费	5万以下	1%	100万以下	1.2%
	5万(含)-100万	0.8%	100万以上(含)	不高于1%
	100万(含)以上	不高于0.6%	-	-
赎回费	持有期2年以下的0.2%，持有期超过2年(含2年)的0
转换费	由股票转换为债券免收转换费；由债券转换为股票，转换费率为0.3%。持有债券子基金超过90日(含90日)的，转换费0。
管理费(年)	0.6%		1.5%
托管费(年)	0.2%		0.25%

　　基金分红：在符合有关基金分红条件的前提下，每年至少分红一次。红利再投资免收再投资费用。

　　代销网点最低认购金额：人民币1000元 ；最低追加认购金额为人民币1000元

　　直销网点最低认购金额：人民币10万元 ；最低追加认购金额为人民币5000元

　　工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

　　开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日

　　代销机构：上海浦东发展银行、交通银行、民生银行、国泰君安证券股份有限公司、金通证券、海通证券、申银万国、华夏证券、兴业证券、招商证券、国信证券及基金管理人委托的其他合法代销机构 。

　　直销机构：国泰基金管理有限公司

　　基金管理人：国泰基金管理有限公司

　　基金托管人：上海浦东发展银行

　　基金注册登记人：国泰基金管理有限公司

　　国泰金龙债券基金投资意向调查

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