工行山东省分行代客风险管理业务再获新突破

　　近日，工行山东省分行成功为辖内一企业叙做了一笔30亿日元的债务风险管理业务。

　　工行山东省分行此次为客户提供的日元债务风险管理方案，主要是针对客户提出的降低其亚行贷款本金汇率风险的需求而设计的。该方案是一款嵌入货币期权的货币掉期业务，客户可利用该货币掉期业务，将其外债的日元本金置换为美元本金，从而规避日元升值的汇率风险；同时，通过加入美元掉期利差结构条件，降低了掉期成本。

　　此笔交易是工行山东省分行办理的第一笔结构性的货币掉期业务，是该行创新外汇交易产品的又一成功范例。通过办理此笔日元债务风险管理业务，不仅有效降低了客户的汇率风险，满足了客户需求，而且还密切了银企关系，达到了银企双赢的目的。