基本面分析:
上周四公布的美国9月7日当周初请失业金人数,前值32.3万人,市场预测33.0万人,实际29.2万人,为近期最低值。这一结果大大超出市场预期。作为美联储九月份议息会议前的最后一个重要数据,该数据实际值与预测值的较大偏差,使市场更倾向于对美联储会议退出QE政策实际行动的预期。数据出台后,贵金属应声而落,白银盘中大跌6.35%。
随后,周五公布的密歇根大学消费者信心指数前值82.1,市场预测82.0,结果76.8,不及市场预期。在技术走势配合下,引发白银创四周以来的新低后反弹,最终使本周白银收略带下影线的大阴线。
上周公布的欧元区7月份工业产出月率数据非常糟糕,为今年以来最低值-1.5%。此数据显示了欧元区经济复苏的曲折性,从一个角度显示了强势美元现象的必然性,对贵金属形成了一定程度的打压。
技术面分析及投资策略:
上周,受叙利亚局势缓和影响,贵金属回落,形成了日线级别的中级下跌趋势,周四,受初请失业金数据影响,白银盘中大跌6%以上。
技术上看,白银在前期反弹中,突破日线级别的144线创25.12的新高后,形成了4小时级别的顶背离,此次背离效果明显,此后白银震荡回落,虽有非农数据助推白银一度上涨,但未改下跌趋势性质。黄金走势相对更符合技术分析,触及144线压力后回落,并在1300关口企稳,静待本周重要消息指引。
本周美联储的议息会议是本周,也是本月的一个重头戏。按惯例,在会议前,市场多空双方都会偏谨慎,行情应以震荡为主。黄金白银经过急跌,技术上也有修复需求。因此,周初,黄金白银弱势反弹概率较大,但绝不是行情的反转。据此,周初的反弹,是原亏损多单顺势减仓良机,也是周五按小时图底背离抢反弹多单获利了结的最佳时机。
根据近期美国相关经济数据,以及美联储各官员对QE政策的态度,本周美联储会议,应会继续维持原利率,但推出退出QE的实质性动作的概率较大。
综上所述,本周白银操作策略为:周初,白银弱势反弹或横盘震荡期间,多空单都应寻机减仓。美联储会议后,则根据消息面操作。中线,可根据消息和技术趋势都偏空的情况,逢反弹至关键点位(南交所4380、4450)布局中线空单。
本周关注:
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 |
周一 | 21:15 | 美国8月工业产出月率 | ★★★ |
周二 | 20:30 | 美国8月季调后CPI月率 | ★★★ |
21:00 | 美国7月国际资本净流入 | ★★★ | |
周三 | 20:30 | 美国8月营建许可总数、8月新屋开工总数 | ★★★ |
周四 | 2:00 | 美国联邦公开市场委员会宣布利率决议 | ★★★★★ |
周五 | 22:00 | 美国8月成屋销售总数 | ★★★ |
其中,以周四2:00美国联邦公开市场委员会利率决议及随后讲话最为重要。
深圳市高盛时代稀贵金属商贸有限公司简介
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分析师简介
苑现军
长期从事黄金投资行业工作,国家黄金投资分析师。2004 年开始进入贵金属实物流通领域,10 年黄金外汇投资实战经验,长期从事对冲套保与投机套利交易。目前任中金资讯高级投资顾问,2012 年起任高盛时代财富管理中心总监。