常规消息面解读:
全球最大黄金ETF SPDR 上周五减持黄金3.01吨,目前总持仓为1038.41吨,继续刷新了四年以来SPDR的持仓新低。
股市方面,周五欧美主要股市全线收高,其中法CAC上涨0.5%领涨欧洲主要股市,美国方面,纳指上涨近1%,道指也录得0.8%的上涨。
COMEX金方面,上周五美期金继续走低,盘中最低至1357.6,最终收盘于1364.7,当日成交量近22万手,交易相对较为活跃,隔夜持仓头寸有小幅回落。
美指方面,美元指数上周五再次刷新近期新高至84.37,走势十分强劲引人瞩目。
基本面回顾:
密歇根大学周五公布的调查显示,美国5月消费者信心指数远高预期,信心水平接近金融危机前水平。美国5月密歇根大学消费者信心指数初值为83.7,创2007年7月以来最高水平,预期为预期78.0,4月为76.4。
MKS Capital贵金属兼外汇交易主管Jason Cerisola表示,在此前金价下跌的时候,投资者对现货黄金的需求支撑了金价,但是这并不足以抵消黄金ETF持仓的下降的影响。Cerisola称,"尽管自从上个月黄金价格大幅下跌以来,投资者对现货黄金的需求支撑了金价,但是在黄金ETF持仓持续卖出的时候,前者并不足以支撑市场。"
世界黄金协会(World Gold Council)周五(5月17日)在最新的报告中显示,全球前3个月对于黄金珠宝的购买,并不足以弥补同时期黄金ETF的净流出。Sharps Pixley公司首席执行官Ross Norman预计,对于实体金的大量需求仍会持续,但是数量不能弥补黄金ETF的卖出。Ross Norman表示,"我们看到了黄金期货市场和黄金ETF的大量卖出,和金条、金币的大量买入。我们估计中国和印度对于实体金的需求约上涨15%至250公吨左右,但是仍不足以弥补早期黄金ETF的卖出量。毫无疑问,实体金的需求可以部分平衡黄金ETF的卖出。
今日关注数据:
日内并无特别重要的经济数据,意大利和加拿大由于假期休市。近期黄金行情的发动和数据面似乎关联并不大,基本面消息的缺乏并不意味着行情波动会小。
盘面解析:
黄金方面,金价继续大幅回落,黄金已经连续下跌7个交易日,目前已经极为接近近段时间低点1321一线。日线图上,主要均线呈明显空头排列,短期均线继续趋势向空,支撑破位使得下方难以找到有力支撑,目前主要支撑暂在1341和1321,而主要阻力在5日均线所在的1385一线。指标上,动能指标趋向空势,随机指标无明显方向指示,CCI上由于大跌,已经出现明显钝化,整体来看,目前仍然看不到行情有反转的迹像。操作上,日内在1369下方逢高沽空为主,如上破1375一线则暂时出场观望。
白银方面,日内银价跌破前期低点,引发银价大跌至低点20.2一线,其后迅速反弹至21.6一线。日线图上,布林带仍在收口之中,但布林下轨被大幅下破,行情仍存在深跌的可能性。目前来看,日间主要阻力在22.6和23.2,其支撑难以确认。指标上,鳄鱼线和动能指标偏空,但随机指标交出底部金叉,这意味白银空势中有一定的回调需求。操作上,日内宜以逢高沽空为主,22.5~22.7是一个可以入场的参考位,注意做好风险保护。(分析师 向伟)