从现金流规划我们十一五的美好生活(3)

http://finance.sina.com.cn 2005年11月30日 15:32 新浪财经

　　　　 a.日常生活开支　　元　　30,000 　　30,000 　　30,000 　　30,000 　　30,000 　　30,000 　　30,000

　　　　 b.衣物及居室　　元　　9,600 　　9,600 　　9,600 　　9,600 　　9,600 　　9,600 　　9,600

　　　　 c.物业、暖气、水电煤气　　元　　7,087 　　7,087 　　7,087 　　7,087 　　7,087 　　7,087 　　7,087

　　　　 d.旅游　　元　　10,000 　　5,000 　　10,000 　　10,000 　　10,000 　　10,000 　　10,000

　　　　 1、房屋贷款　　元　　100,000 　　130,000 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0

　　　　 2、折旧及摊销　　元　　85,000 　　85,000 　　85,000 　　85,000 　　115,000 　　87,000 　　87,000

　　　　 a.房屋折旧　　元　　57,000 　　57,000 　　57,000 　　57,000 　　57,000 　　57,000 　　57,000

装修及电器折旧　　元　　28,000 　　28,000 　　28,000 　　28,000 　　28,000 　　　　　

　　　　 c.车辆折旧　　元　　　　　　　　　　　　　　30,000 　　30,000 　　30,000

　　　　 3、修理及维护费　　元　　5,000 　　5,000 　　5,000 　　5,000 　　25,000 　　25,000 　　25,000

　　　　 4、保险费用　　元　　15,000 　　15,000 　　15,000 　　15,000 　　15,000 　　15,000 　　15,000

　　　　 5、医疗储备金　　元　　0 　　0 　　10,000 　　10,000 　　10,000 　　10,000 　　10,000

　　　　 6、失业储备金　　元　　0 　　0 　　10,000 　　10,000 　　10,000 　　10,000 　　10,000

　　　　 7、养老储备金　　元　　0 　　0 　　10,000 　　10,000 　　10,000 　　10,000 　　10,000

　　四　　其他收支净值　　元　　0 　　0 　　540 　　550 　　550 　　550 　　550

　　五　　利润总额　　元　　-75,199 　　-92,775 　　-10,974 　　-4,666 　　-58,328 　　-23,951 　　-22,532

　　六　　年末固定资产原值　　元　　710,000 　　710,000 　　710,000 　　710,000 　　860,000 　　860,000 　　860,000

　　七　　年末固定资产净值　　元　　625,000 　　540,000 　　455,000 　　370,000 　　405,000 　　318,000 　　231,000

　　八　　资本性支出　　元　　0 　　0 　　0 　　0 　　150,000 　　0 　　0

　　九　　自由现金流　　元　　9,801 　　-7,775 　　74,026 　　80,334 　　-93,328 　　63,049 　　64,468

　　十　　总资产　　元　　435,000 　　460,000 　　515,000 　　440,000 　　485,000 　　408,000 　　331,000

　　十一　　流动资产　　元　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0

　　十二　　无形及其他资产　　元　　40,000 　　50,000 　　60,000 　　70,000 　　80,000 　　90,000 　　100,000

　　十二　　负债总额　　元　　230,000 　　130,000 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0


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