期货:螺纹钢1610周三夜盘反弹承压调整,收1931(+15),总增仓3.8万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头小幅分散增减仓,持仓量增加,集中度微增;空头大幅集中增仓、部分减仓,持仓量增加、集中度增加,空头持仓集中度提高。当前市场利空预期增加、抛压较大,压盘资金增多、部分低位减仓,资金支撑力度不足,盘面洗盘反弹后承压调整。短期或延续承压弱势波动,注意1900-1960区资金集中增减主动性,防范资金打压后减仓洗盘大波动。
现货:中钢协:5月上旬末,中钢协会员钢铁企业重点企业库存1381.55万吨,旬环比增147.17万吨。唐山钢坯1900(+20)中午微涨、市场采购一般、其他市场延续弱势;铁矿石下调、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2040(-50)多数下跌、北京2150(+30)受河钢限价影响、成交一般。目前钢厂高炉开工率、产能利用率均小幅提高、保持高位,库存部分转移至贸易商、终端需求;现货库存逐步增加,部分钢厂调价、市场成交仍偏弱,悲观情绪蔓延,跌势中工地拿货谨慎,整体需求较弱。
宏观及外盘因素:央行否认中国官方试图确认美加息时间。地方被动去产能与增产量博弈,部分省钢铁产能名减实增。前4月国企利润总额下降8.4%,杠杆明显提升需防风险。证监会副主席:推动商品期货市场向国内商行和境外开放。昨夜:欧美股市上涨,美元指数下跌,原油上涨,美铜反弹震荡,黄金震荡微弹,今日钢铁产业品种或延续承压弱势调整波动。
简要策略:螺纹钢1610或延续承压弱势波动,注意1900-1960区资金集中增减主动性,防范资金打压后减仓洗盘大波动;波段操作:持空20%资金仓位,突破1940平仓,若1950-1980区承压弱势回落时做空,若1880-1900区及附近支撑较强可减空、平空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空15%资金仓位,突破1940平仓,若1950-1980区承压弱势回落时做空,若1880-1900区及附近支撑较强可减空、平空。
策略分析:当前市场资金抛压较重,2000关口破位后市场心理预期较差、悲观情绪蔓延,资金支撑力度较弱,短期破位下跌、延续跌势、顺势操作,需防范反弹压力区资金打压及恐慌性极端下跌后减仓洗盘波动。操作上压力区承压弱势回落时逢高做空,支撑区若支撑较强可减空或平空,顺势操作为主,关注多空资金流向主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:习近平:短期调控要同改革目标一致。新华社:供给侧结构性改革是干部试金石,楼市去库存靠“加杠杆”无异饮鸩止渴,必须遏制地方政府炒地与投机资本炒房之风。
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