中金所[微博]股指期货IF1406合约日K线
资料来源:文华财经
主要合约一周数据汇集
一周行情回顾
期指行情
上周期指偏强震荡,主力合约收复上周跌势,并创阶段性新高。上周在央行[微博]定向降准等政策提振下,市场逐步止跌企稳,但IPO重启压制多头做多积极性,因此期指前四个交易日虽然有向上的欲望,但在技术阻力位的压力下,上冲的动力不足。直到周五,在多重利好的共同作用下,期指主力合约冲破了前期震荡平台的上沿。
现货市场行情
主要股指一周数据汇集
资料来源:上证所,深交所[微博],中证指数公司
上周,国内三大股指均周线收阳,尤其在周五,沪深两市放量反弹,金融和房地产板块个股的反弹带动了两市指数回升。上证指数守住了60日均线,当天两市上涨的个股家数超过2000家。在个股行情的衬托之下两市的成交量双双回升,上证的成交再次回到700亿元上方,市场情绪明显回暖。
根据统计,本周两市解禁股数共计14.84亿股,占未解禁限售A股的0.35%,其中,沪市8.38亿股,深市6.46亿股;以6月13日收盘价为标准计算市值为173.09亿元,为今年年内中等偏低水平。其中,沪市4家公司解禁市值为103.42亿元,深市14家公司解禁市值为69.67亿元。
结论和投资建议
上周期指主力合约日内突破了前期震荡平台的上沿,创了阶段性的新高,但由于收盘价未能守住胜利的果实,此次突破还需进一步的确认。同时我们观察到上周五收盘期指总持仓量再创历史新高,目前持仓量距离18万手仅有一步之遥,足以看出多空意见分歧很大,双方的对峙情绪还在持续。但总体而言近期利好不断,且市场情绪明显升温,我们认为期指有望进一步上涨,但上涨空间有限。
近期政策利好频频出现,这为股指走势提供了有力的支撑。继A股纳入MSCI全球基准指数利好落空后,监管层及时释放反击信号,即央行大尺度松QFII审批,甚至择机取消资格和额度审批、并扩大到境内外所有合法机构,长期资金有望被大力引入。与此同时,沪深交易所优先股细则出台,银行等大盘股迎利好,从而助推指数上行。加之,前期定向降准、部分城市放松楼市限购等利好因素,目前市场处于政策呵护期。
此外,5月经济数据已基本公布,市场又进入经济数据真空期,前期由国内经济形势引发的担忧情绪已得到一定的消化,因此短期期指或暂时摆脱经济数据带来的影响,这也将有利于期指延续反弹。
同时从技术上看,期指主力连续合约已进入上行通道,并位于短均线系统之上,MACD等辅助指标也发出多头信号,期指技术形态趋强。
综上所述,期指延续反弹之势的可能性较大,但是考虑到IPO及解禁压力等因素,市场缺乏足够的资金推动,期指反弹的空间也将因此受限。
操作上,逢低短多并关注期指持仓量的变化。
上海中期 王舟懿
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