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台指期货赢家系列:用指针股获利

http://www.sina.com.cn  2007年12月21日 00:19  新浪财经

  本周台股成为全球最弱势的股市,原因是内外交相攻,外部由于美国次级房贷事件造成整个亚股下挫,内部有2007/12/28台湾最高执政国民党候选人马英九先生的二审宣判,因为市场传出他会被判超过10年导致丧失候选人资格,所以大家吓得不敢买股票(恐怕这才是主因),创下全球唯一跌破11月份7987低点的股市,台股自美国联准会10/31调降利率后一个半月期间最多跌跌了2195点(22.26%),这次下跌不但台湾信用交易(股市融资融券)出现严重多杀多情形,有知名精神科医生出来接受访问说光是这两周就增加了10位上市上柜公司老板的病患,笔者的同学也在本周指数跌最严重的时候认赔NT350万的融资出场(他资本才NT600万,几乎损失50%),期指作空赚到钱的客户不是没有,但是多数短空出场获利甚少,而且这些客户股票损失甚至有高达上亿者 ,主要原是市场多认为台股超跌了,在这波以价差交易获利的反而是赢家,原因是他们控制了风险再求获利,如笔者客户蒋励(36岁,他说他爸觉得他的出生是老天爷给的奖励,所以取这名字)当时对各式各样能够赚钱的行业都感到好奇,退伍那年,他开始找赚钱机会。他卖过盐酥鸡,也自创过品牌卖运动衣,他也曾经进入台股结果赔光150万,几乎都是失败,后来因同学介绍他进入地下期货市场(违法期货市场)当经纪业务员,当时单月奖金最高曾到NTD 48万元(相当一个台湾刚入社会大学生一年半年薪),但他随后因公司被查获而差点吃上官司。他是2002年进入台指期货市场,他跟笔者说他很想赚大钱,,但我看他投机心时在太重而劝他不要太投入,后来就没再见面了,两年在前摩根史坦利首席经济学家谢志忠先生演场会场遇到(在台湾),她本笔者说前两年赚赚赔赔几乎打平,第三年起他总算悟出心得, 他最初投入资金只有 25万元膨胀成 50万元、100万,直到赚进人生第一个 500万元,他也算成为一个高手了 ,以下是他心得和大家分享:

  在市场生存为首要之务

  他做过咖啡、原油等多种期货,后来专心做台指期货,由于2001 年 12 月开发金(某大型金融股,类似创投的公司)挂牌首日出现巨量长黑,导致金融期货当日重挫,当时他在先前大举做多金融期货认为有庆祝行情,结果是第二日才停损惨赔收场(比第一个交易日多损失32万),操作期货最怕不确定因素,资金控管必须彻底落实,稍有闪失就可能把五年十年赚的钱化为乌有,因为期货的损失是无限的,而非只有保证金而已。台股这半年(2007.7-2007.12)大幅波动已经使得很多高手退出期指市场(更遑论散户),就他知道就至少有五位高手资金亏损超过1000万以上,所以必须要谨慎。

  在台湾需注意外资动向

  其实无论是多空方向,通常先由美国道琼工业指数和那斯达克指数开始研判,再看中国股市表现,港、日、韩市场走势,最后再看台湾市场,台湾和美国股市连动性相关系数过高,会影响台股的开盘价,例如2007年11月开始只要美国道琼跌200点以上,隔日台股都市开盘跌200点,而盘中却受到中国等亚股连动,所以要特别注意市场脉动。

  筹码面上,目前35%的股票筹码在外资手中,摩根台指期货(STW仓口数每天都有外资进出与资金流向可说洞见观瞻,是须加强留意的指针。记得某一次外资疯狂在6600-6800点附近区间大幅买超台股,结果指数不涨反跌(因为政治因素),指数跌破6000点大关,没想到外资开始狂每日卖超上百亿的股票,当时全市场都股不清楚原因,而因为我每日追踪,发现其实外资在摩台指布满空单,于是我在5900点附近将奖仅剩的资金150万跟着大举放市场空期货,(其实当时我在股票市场已经惨赔200多万,但台股有规定只要平盘之下都不能融券放空股票),没想到指数一路跌到5200点才止跌,不但弥补了股市亏损,反而还倒赚了200多万。

  放长线钓大鱼为主

  因为想赚大钱,在操作策略上采取的就是放长线,只做单边,不搞价差交易。他评估自己的个性很浮动,所以降低进出次数采取留仓策略。所以留仓做波段,所以多在五天,除非跌到停损点否则是不会轻易出场,十次中只要五次方向是正确的你就会赚到大钱,但因进出次数不多,手续费和期交税也节省不少。

  短线交易当冲为辅

  如果确定当日有短线行情,以5分钟台股的指数涨跌及成交量的量价关系,为最大的判断基准。。当台指期1分钟的成交量突然放大500口以上(或是某一买卖价挂单有500口以上)且成交,就是爆量,只要量创新高却价没创新高,可以试着放空,同样的如果量放大价创新高,可以做多,但指数空间以1分钟连续出现红或黑K线则持续下单,否则就平仓(如空单必须持续出现黑K或者爆量破底,出现红K须平仓)。

  以短线作为主,想要每日追高杀低,除非有很好的经验和策略,以目前手续费和期交税大约来需要5点,常常是赔了夫人又折兵(盘前还需缴手续费和期交税)就很不划算了。

  找出指针股为头部或底部参考

  台湾第二大权值股由台湾首富郭台铭先生创立的鸿海(2317)在过去以来对于台指期货都有很奇特的指针作用,每次跌停板时都几乎是台指期货的相对低点,像2007/8/16(详见表一)我看到当天鸿海跌停板,立刻于当日将空单回补,并于7860点-7900点和次日7950点-8000点持续作多,后来虽然到9000点附近就全数出清,并没有赚到9000点以上的点数(我没看到那幺好,后来最高涨到9835点),但仍大赚超过150万元,这是很神奇的指针股,供各位参考。

   台指期货赢家系列:用指针股获利

指数走势图。(来源:新浪财经)
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  图一.鸿海跌停都是台指期货波段低点

  表一.鸿海跌停日台指期货关系

鸿海跌停日期

台指期货表现状况 ( 以下为 2007 年 )

反弹点数 ( 幅度 )

2007/3/5

( 未以图标示 )

由 3/5 的最低 7270 点反弹到 7/26 最高 9829 点

2559 点 (35.19%)

2007/8/1

由 8/2 的最低 8566 点反弹到 8/9 最高 9188 点

622 点 (7.26%)

2007/8/16

由 8/16 的最低 7810 点反弹到 10/3 最高 9835 点

2025 点 (25.92%)

2007/12/13

由 12/18 的最低 7677 点反弹到 12/20 最高 8048 点 ( 盘势仍持续中 )

371 点 (4.83%)

  蒋先生常常奉劝后生晚辈,指数期货并非是适合每个人的商品,如果你准备不够,退出反而是好事,不要想说赔前后要报仇,从哪里跌倒就从哪里爬起来,通常在期货市场跌倒了就爬不起来了,还有最重要的一点就是不要轻信电视分析师或者外资的言论,通常错的机会很高,这也给中国广大股民于未来沪深300(3981.031,-6.45,-0.16%)指数期货推出后做一个参考。

  黄律圣,中国台北讲师,中国文化大学MBA毕业,具备合格大学讲师资格,曾任台湾最大金融考照班文教机构班期货业务员证照及证券分析师证照讲师,台湾最大报自由时报外汇及黄金专栏主笔, 华尔街财经台股市正元电视节目台指期货盘中解盘人,台湾各大学及寿险、证券、银行等数百场期货专题演讲主讲人,主要工作为辅导上千位证券从业人员开发指数期货业务。

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