财经纵横

原油有望展开持续反弹 上海燃油市场表现滞涨

http://www.sina.com.cn 2007年01月30日 00:27 北京中期

原油有望展开持续反弹上海燃油市场表现滞涨

  ◆一周热点评述

  原油市场:美国宣布计划将战略石油储备规模提高一倍,并且为完成这一目标,政府将开始采购有限数量的原油。计划中将目前的6.88亿桶战略原油储量提升到15亿桶的水平。美国准备补增战略库存给油市注入长期利多信息,这对之前一直处在下跌阴霾下的原油的利空氛围有较大改善。同时原油在馏分油及汽油增长超出预期水平后,仍振荡反弹,表现出其较强的反弹能量。同时支撑油价还有近周变冷的气候。如更多资金面与基本面配合,原油有望展开持续性反弹。

  燃料油市场:相比原油而言,沪燃油表现滞涨,暂时未能摆脱前期区间上档压力。贸易商表示,现货市场依然坚挺,因中国需求持续上扬导致供应吃紧。不过,中国需求增长可能有限,因中国春节假期临近,届时买主购买兴趣可能受到打压。而且大量套利船货将于下月抵达亚洲可能将导致市场供应过量。据估计,2月份将有260-280万吨燃料油套利船货抵达。前期近月合约表现出的强势将产生一些变化。并且由于新加坡预期2月-3月将有大量套利船只,这将使后期货源紧张的情况得到缓解,对当前的燃料油也形成潜在压力。因此投资者在对沪燃油操作上应保持相对谨慎态度。操作上不要急于跟随外盘追涨。

  ◆CFTC公布的NYMEX市场相关品种期货持仓结构:(截至1月23日)

类别

总计

基金持仓

投机持仓

多头

空头

套利

多头

空头

多头

空头

2 号取暖油

219197

24537

38738

21768

138915

121012

33977

37679

天然气

924398

98210

102131

372367

389189

411145

64632

38755

轻原油

1269598

171292

179791

239696

783782

774631

74828

75480

增减

2 号取暖油

-5395

-1076

2288

32

-4481

-8006

130

291

天然气

6345

-10477

-11545

14805

915

3279

1102

-194

轻原油

-47782

-4931

1536

-26171

-15578

-22419

-1102

-728

占总持仓百分比

2 号取暖油

100

11.2

17.7

9.9

63.4

55.2

15.5

17.2

天然气

100

10.6

11.0

40.3

42.1

44.5

7.0

4.2

轻原油

100

13.5

14.2

18.9

61.7

61

5.9

5.9

交易商个数

2 号取暖油

143

29

41

36

66

68

天然气

215

49

75

88

84

70

轻原油

319

77

115

118

91

98

  ◆OPEC一揽子油价走势图

   原油有望展开持续反弹上海燃油市场表现滞涨

OPEC一揽子油价走势图走势图(来源:北京中期)
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  ◆相关油品一周价格

1月22日

1月23日

1月24日

1月25日

1月26日

纽约 WTI原油3月

52.65$/桶

54.95$/桶

55.40$/桶

54.28$/桶

55.50$/桶

 新加坡高硫180cst

272.62$/吨

267.25$/吨

273.20$/吨

277.8$/吨

--$/吨

上海燃料油期货 0704

2698¥/吨

2678¥/吨

2737¥/吨

2736¥/吨

2760¥/吨

  ◆其它相关数据

  美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)原油及原油产品库存数据对照表: (单位:百万桶)

API

EIA

1/19/2007 库存

较上周变动

较上年同期变动

1/19/2007  库存

较上周变动

较上年同期变动

原油

321.5

-0.8

3.1

322.2

0.7

-1.6

馏分油

143.4

-4.2

5.0

142.6

0.7

5.0

汽油

217.8

-2.0

5.3

220.8

4.0

4.4

取暖油

58.7

-2.0

0.5

58.8

-1.5

0.9

新配方 (RFG)汽油

1.7

0.0

-21.2

1.7

-0.1

-20.3

煤油型航空燃料

39.6

1.5

-2.8

41.5

2.4

-0.6

原油日加工量   

14.6

-0.4

0.3

14.9

-0.2

--

  ◆上海期货交易所指定交割仓库库存周报

交割商品:燃料油

1 月 26 日

单位:吨

地区

仓库

上周库存

本周库存

库存增减

可用库容量

小计

期货

小计

期货

小计

期货

上周

本周

增减

中油湛江

31400

31400

31400

31400

0

0

264100

264100

0

南沙油库

7211

0

7211

0

0

0

19700

19700

0

广东

中燃珠海

9850

0

9657

0

-193

0

9850

9850

0

西基油库

17384

0

23599

0

6215

0

29550

29550

0

合 计

65845

31400

71867

31400

6022

0

323200

323200

0

  ◆世界各主要港口燃料油价格行情(1月23日)

油品名称

规格

港口

价格

燃料油

3.5% S

西北欧 FOB

210.500

美元 / 吨

燃料油

1% S

西北欧 FOB

214.000

美元 / 吨

燃料油

3.5% S

阿姆斯特丹 - 鹿特丹 - 安特卫普 FOB

213.500

美元 / 吨

燃料油

1% S

阿姆斯特丹 - 鹿特丹 - 安特卫普 FOB

232.500

美元 / 吨

燃料油

3.5% S

地中海 FOB

204.000

美元 / 吨

燃料油

1% S

地中海 FOB

221.000

美元 / 吨

燃料油

180CST

阿拉伯湾 FOB

253.970

美元 / 吨

燃料油

380CST

阿拉伯湾 FOB

245.170

美元 / 吨

燃料油

180CST 3.5% S

新加坡 FOB

267.250

美元 / 吨

燃料油

380CST 3.5%S

新加坡 FOB

258..450

美元 / 吨

燃料油

0.7%S

美国湾 FOB

40.150

美元 / 桶

燃料油

1%S

美国湾 FOB

36.100

美元 / 桶

燃料油

2%S

纽约港 FOB

38.000

美元 / 桶

燃料油

2.2%S

纽约港 FOB

37.850

美元 / 桶

  ◆本周与MA5库存变化图

   原油有望展开持续反弹上海燃油市场表现滞涨

本周库存变化与MA5库存对比图(来源:北京中期)
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   原油有望展开持续反弹上海燃油市场表现滞涨

本周库存变化与MA5库存对比图(%)(来源:北京中期)
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  六、WTI原油期价与近5周库存相关系数图

   原油有望展开持续反弹上海燃油市场表现滞涨

WTI原油期价与各油品库存相关系数(来源:北京中期)
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