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每日权益信息提示
2017年02月24日（星期五）
基金持有人大会召开通知公告日
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000060 |
国联安股债动态 |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-24，权利登记日：2017-02-24，会议召开日：2017-02-24 |
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003300 |
华夏圆和混合 |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-24，权利登记日：2017-03-06，会议召开日：2017-03-07 |
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340005 |
兴全货币 |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-24，权利登记日：2017-03-01，会议召开日：2017-02-24 |
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000060 |
国联安股债动态 |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-24，权利登记日：2017-02-24，会议召开日：2017-02-24 |
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000060 |
国联安股债动态 |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-24，权利登记日：2017-02-24，会议召开日：2017-02-24 |
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002898 |
富国两年期理财债券A |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-23，权利登记日：2017-02-23，会议召开日：2017-02-24 |
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002899 |
富国两年期理财债券C |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-23，权利登记日：2017-02-23，会议召开日：2017-02-24 |
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340005 |
兴全货币 |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-24，权利登记日：2017-03-01，会议召开日：2017-02-24 |
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000149 |
华安双债添利债券A |
每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金场外除息日：2017-02-24，基金场外红利发放日：2017-02-27 |
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000150 |
华安双债添利债券C |
每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金场外除息日：2017-02-24，基金场外红利发放日：2017-02-27 |
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000149 |
华安双债添利债券A |
每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金权益登记日：2017-02-24，基金场外除息日：2017-02-24，基金场外红利发放日：2017-02-27 |
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000150 |
华安双债添利债券C |
每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金权益登记日：2017-02-24，基金场外除息日：2017-02-24，基金场外红利发放日：2017-02-27 |
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000227 |
华安年年红债券A |
暂停日常赎回日：2017-02-24至2018-02-26 |
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000227 |
华安年年红债券A |
暂停转换转出日：2017-02-24至2018-02-26 |
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000227 |
华安年年红债券A |
暂停转换转入日：2017-02-24至2018-02-26 |
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000227 |
华安年年红债券A |
暂停日常申购日：2017-02-24至2018-02-26 |
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000836 |
国投瑞银钱多宝货币A |
暂停大额申购日：2017-02-24 |
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000837 |
国投瑞银钱多宝货币I |
暂停大额申购日：2017-02-24 |
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001254 |
泰达宏利新起点混合A |
暂停大额申购日：2017-02-24 |
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001402 |
信诚新选混合A |
暂停大额申购日：2017-02-24 |
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001419 |
泰达宏利新思路混合A |
暂停大额申购日：2017-02-24 |
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001994 |
华安年年红债券C |
暂停日常申购日：2017-02-24至2018-02-26 |
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001994 |
华安年年红债券C |
暂停日常赎回日：2017-02-24至2018-02-26 |
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001994 |
华安年年红债券C |
暂停转换转出日：2017-02-24至2018-02-26 |
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001994 |
华安年年红债券C |
暂停转换转入日：2017-02-24至2018-02-26 |
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002030 |
信诚新选混合B |
暂停大额申购日：2017-02-24 |
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002730 |
华富华鑫灵活配置混合A |
暂停大额申购日：2017-02-24 |
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002731 |
华富华鑫灵活配置混合C |
暂停大额申购日：2017-02-24 |
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003824 |
天弘信利债券A |
暂停大额申购日：2017-02-24 |
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003825 |
天弘信利债券C |
暂停大额申购日：2017-02-24 |
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004198 |
华富天益货币A |
暂停大额申购日：2017-02-24 |
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004199 |
华富天益货币B |
暂停大额申购日：2017-02-24 |
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160131 |
南方聚利1年定期开放债券（LOF）A |
暂停日常申购日：2017-02-24 |
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160134 |
南方聚利1年定期开放债券（LOF）C |
暂停日常申购日：2017-02-24 |
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000227 |
华安年年红债券A |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-02-24，暂停基金申购截止日：2018-02-26 |
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001994 |
华安年年红债券C |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-02-24，暂停基金申购截止日：2018-02-26 |
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160131 |
南方聚利1年定期开放债券（LOF）A |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-02-24 |
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160134 |
南方聚利1年定期开放债券（LOF）C |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-02-24 |
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000227 |
华安年年红债券A |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-02-24，暂停基金赎回截止日：2018-02-26 |
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001994 |
华安年年红债券C |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-02-24，暂停基金赎回截止日：2018-02-26 |
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000227 |
华安年年红债券A |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-02-24，暂停转换转入截止日：2018-02-26 |
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001994 |
华安年年红债券C |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-02-24，暂停转换转入截止日：2018-02-26 |
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000246 |
博时月月薪定期支付债券 |
基金拆分公告日：2017-02-24，基金份额拆分日：2017-03-01 |
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000836 |
国投瑞银钱多宝货币A |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-02-24 |
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000837 |
国投瑞银钱多宝货币I |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-02-24 |
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001254 |
泰达宏利新起点混合A |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-02-24 |
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001402 |
信诚新选混合A |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-02-24 |
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001419 |
泰达宏利新思路混合A |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-02-24 |
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002030 |
信诚新选混合B |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-02-24 |
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002730 |
华富华鑫灵活配置混合A |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-02-24 |
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002731 |
华富华鑫灵活配置混合C |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-02-24 |
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003824 |
天弘信利债券A |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-02-24 |
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003825 |
天弘信利债券C |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-02-24 |
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004198 |
华富天益货币A |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-02-24 |
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004199 |
华富天益货币B |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-02-24 |
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001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
基金简称变动日：2017-02-24，变动前简称：国泰安益灵活配置混合，变动后简称：国泰安益灵活配置混合A |
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002788 |
融通现金宝货币A |
基金简称变动日：2017-02-24，变动前简称：融通现金宝货币，变动后简称：融通现金宝货币A |
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002005 |
工银新得利混合 |
招募说明书公告日：2017-02-24 |
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002069 |
华泰柏瑞盛利混合A |
招募说明书公告日：2017-02-24 |
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002070 |
华泰柏瑞盛利混合C |
招募说明书公告日：2017-02-24 |
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003458 |
嘉实稳宏债券A |
招募说明书公告日：2017-02-24 |
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003459 |
嘉实稳宏债券C |
招募说明书公告日：2017-02-24 |
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003461 |
嘉实稳元纯债债券 |
招募说明书公告日：2017-02-24 |
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004122 |
华福长益定开债券 |
招募说明书公告日：2017-02-24 |
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004157 |
信诚至诚混合A |
招募说明书公告日：2017-02-24 |
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004158 |
信诚至诚混合B |
招募说明书公告日：2017-02-24 |
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004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
招募说明书公告日：2017-02-24 |
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004398 |
融通现金宝货币B |
招募说明书公告日：2017-02-24 |
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002203 |
国泰睿信平衡混合 |
基金发行起始日：2017-02-24，基金发行截止日：2017-04-28，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
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004033 |
金鹰添荣纯债债券 |
基金发行起始日：2017-02-24，基金发行截止日：2017-03-17，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
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004261 |
招商招禧宝货币A |
基金发行起始日：2017-02-24，基金发行截止日：2017-05-23，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
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004262 |
招商招禧宝货币B |
基金发行起始日：2017-02-24，基金发行截止日：2017-05-23，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
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004303 |
长盛盛德混合A |
基金发行起始日：2017-02-24，基金发行截止日：2017-03-28，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
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004304 |
长盛盛德混合C |
基金发行起始日：2017-02-24，基金发行截止日：2017-03-28，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
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004395 |
国富恒通纯债债券 |
基金发行起始日：2017-02-24，基金发行截止日：2017-05-23，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 |
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004398 |
融通现金宝货币B |
基金发行起始日：2017-02-24，基金发行截止日：2017-02-24，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
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004400 |
金信民兴债券A |
基金发行起始日：2017-02-24，基金发行截止日：2017-05-23，基金管理人：金信基金管理有限公司 |
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004401 |
金信民兴债券C |
基金发行起始日：2017-02-24，基金发行截止日：2017-05-23，基金管理人：金信基金管理有限公司 |
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519649 |
银河犇利混合A |
基金发行起始日：2017-02-24，基金发行截止日：2017-03-24，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
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519650 |
银河犇利混合C |
基金发行起始日：2017-02-24，基金发行截止日：2017-03-24，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
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002916 |
中银尊享半年定期开放债券 |
基金场外申购起始日：2017-02-24，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
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003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
基金场外申购起始日：2017-02-24，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 |
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003966 |
中银润利混合A |
基金场外申购起始日：2017-02-24，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
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003967 |
中银润利混合C |
基金场外申购起始日：2017-02-24，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
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004076 |
国联安锐意成长混合 |
基金场外申购起始日：2017-02-24，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
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004079 |
万家鑫丰纯债债券A |
基金场外申购起始日：2017-02-24，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
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004080 |
万家鑫丰纯债债券C |
基金场外申购起始日：2017-02-24，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
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004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
基金场外申购起始日：2017-02-24，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
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004398 |
融通现金宝货币B |
基金场外申购起始日：2017-02-24，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
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002916 |
中银尊享半年定期开放债券 |
基金场外赎回起始日：2017-02-24，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
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003966 |
中银润利混合A |
基金场外赎回起始日：2017-02-24，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
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003967 |
中银润利混合C |
基金场外赎回起始日：2017-02-24，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
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004076 |
国联安锐意成长混合 |
基金场外赎回起始日：2017-02-24，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
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004079 |
万家鑫丰纯债债券A |
基金场外赎回起始日：2017-02-24，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
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004080 |
万家鑫丰纯债债券C |
基金场外赎回起始日：2017-02-24，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
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004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
基金场外赎回起始日：2017-02-24，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
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004398 |
融通现金宝货币B |
基金场外赎回起始日：2017-02-24，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
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003146 |
融通通优债券 |
每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2017-02-22，基金场外除息日：2017-02-22，基金场外红利发放日：2017-02-24 |
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519700 |
交银主题优选混合 |
每10份基金税前分红：9.12元，每10份基金税后分红：9.12元，基金权益登记日： 2017-02-22，基金场外除息日：2017-02-22，基金场外红利发放日：2017-02-24 |
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620009 |
金元顺安丰祥债券 |
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2017-02-23，基金场外除息日：2017-02-23，基金场外红利发放日：2017-02-24 |
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003197 |
光大保德信安诚债券A |
基金发行起始日：2017-01-25，基金发行截止日：2017-02-24，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
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003198 |
光大保德信安诚债券C |
基金发行起始日：2017-01-25，基金发行截止日：2017-02-24，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
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003238 |
新华外延增长主题混合 |
基金发行起始日：2017-01-23，基金发行截止日：2017-02-24，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
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003403 |
华商瑞丰混合 |
基金发行起始日：2017-01-19，基金发行截止日：2017-02-24，基金管理人：华商基金管理有限公司 |
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003756 |
国泰嘉益灵活配置混合A |
基金发行起始日：2017-02-06，基金发行截止日：2017-02-24，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
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003757 |
国泰嘉益灵活配置混合C |
基金发行起始日：2017-02-06，基金发行截止日：2017-02-24，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
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003831 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 |
基金发行起始日：2017-01-19，基金发行截止日：2017-02-24，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
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003945 |
国泰众益灵活配置混合A |
基金发行起始日：2017-02-06，基金发行截止日：2017-02-24，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
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003946 |
国泰众益灵活配置混合C |
基金发行起始日：2017-02-06，基金发行截止日：2017-02-24，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
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004115 |
嘉实新添程混合 |
基金发行起始日：2016-12-19，基金发行截止日：2017-02-24，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
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004142 |
招商盛合灵活混合A |
基金发行起始日：2016-12-26，基金发行截止日：2017-02-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
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004143 |
招商盛合灵活混合C |
基金发行起始日：2016-12-26，基金发行截止日：2017-02-24，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
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004285 |
华富天盈货币A |
基金发行起始日：2017-02-20，基金发行截止日：2017-02-24，基金管理人：华富基金管理有限公司 |
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004286 |
华富天盈货币B |
基金发行起始日：2017-02-20，基金发行截止日：2017-02-24，基金管理人：华富基金管理有限公司 |
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004398 |
融通现金宝货币B |
基金发行起始日：2017-02-24，基金发行截止日：2017-02-24，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
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501027 |
国泰融信定增灵活配置混合 |
基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2017-02-24，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
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519631 |
银河君欣债券 |
基金发行起始日：2017-02-22，基金发行截止日：2017-02-24，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
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675100 |
西部利得得尊债券 |
基金发行起始日：2017-01-25，基金发行截止日：2017-02-24，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
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004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
业绩比较基准变动日：2017-02-24 |
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004398 |
融通现金宝货币B |
业绩比较基准变动日：2017-02-24 |
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160215 |
国泰价值经典混合（LOF） |
业绩比较基准变动日：2017-02-24 |
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004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
基金成立日：2017-02-24 |
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004398 |
融通现金宝货币B |
基金成立日：2017-02-24 |
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160215 |
国泰价值经典混合（LOF） |
基金全称变动日：2017-02-24，变动前全称：国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF），变动后全称：国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
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160215 |
国泰价值经典混合（LOF） |
基金投资范围变动日：2017-02-24 |
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164302 |
新华惠鑫债券（LOF） |
基金上市日：2017-02-24 |
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519700 |
交银主题优选混合 |
基金场内红利发放日：2017-02-24 |
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519700 |
交银主题优选混合 |
再投资赎回起始日：2017-02-24 |
2017年02月26日（星期日）
基金发行截止日
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004081 |
国联安鑫乾混合A |
基金发行起始日：2017-02-20，基金发行截止日：2017-02-26，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
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004082 |
国联安鑫乾混合C |
基金发行起始日：2017-02-20，基金发行截止日：2017-02-26，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
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004131 |
国联安鑫发混合A |
基金发行起始日：2017-02-20，基金发行截止日：2017-02-26，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
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004132 |
国联安鑫发混合C |
基金发行起始日：2017-02-20，基金发行截止日：2017-02-26，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
2017年02月27日（星期一）
基金场外红利发放日
|
000149 |
华安双债添利债券A |
每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金权益登记日： 2017-02-24，基金场外除息日：2017-02-24，基金场外红利发放日：2017-02-27 |
|
000150 |
华安双债添利债券C |
每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金权益登记日： 2017-02-24，基金场外除息日：2017-02-24，基金场外红利发放日：2017-02-27 |
|
000338 |
鹏华双债保利债券 |
每10份基金税前分红：1.118元，每10份基金税后分红：1.118元，基金权益登记日： 2017-02-23，基金场外除息日：2017-02-23，基金场外红利发放日：2017-02-27 |
|
000149 |
华安双债添利债券A |
红利转再投资日：2017-02-27 |
|
000150 |
华安双债添利债券C |
红利转再投资日：2017-02-27 |
|
000329 |
鹏华丰饶定期开放债券 |
暂停日常申购日：2017-02-27至2017-05-23 |
|
000329 |
鹏华丰饶定期开放债券 |
暂停日常赎回日：2017-02-27至2017-05-23 |
|
000865 |
大成景利混合 |
暂停大额申购日：2017-02-27 |
|
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
暂停转换转入日：2017-02-27 |
|
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
暂停日常申购日：2017-02-27 |
|
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
暂停日常赎回日：2017-02-27 |
|
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
暂停转换转出日：2017-02-27 |
|
002313 |
泰达宏利新起点混合B |
暂停日常申购日：2017-02-27 |
|
002313 |
泰达宏利新起点混合B |
暂停转换转入日：2017-02-27 |
|
262001 |
景顺长城大中华混合（QDII） |
暂停日常赎回日：2017-02-27至2017-02-28 |
|
262001 |
景顺长城大中华混合（QDII） |
暂停日常申购日：2017-02-27至2017-02-28 |
|
262001 |
景顺长城大中华混合（QDII） |
暂停定期定额日：2017-02-27至2017-02-28 |
|
360019 |
光大添天盈月度理财债券A |
暂停日常申购日：2017-02-27 |
|
360019 |
光大添天盈月度理财债券A |
暂停转换转入日：2017-02-27 |
|
360020 |
光大添天盈月度理财债券B |
暂停日常申购日：2017-02-27 |
|
360020 |
光大添天盈月度理财债券B |
暂停转换转入日：2017-02-27 |
|
519602 |
海富通大中华混合（QDII） |
暂停定期定额日：2017-02-27至2017-02-28 |
|
519602 |
海富通大中华混合（QDII） |
暂停日常赎回日：2017-02-27至2017-02-28 |
|
519602 |
海富通大中华混合（QDII） |
暂停日常申购日：2017-02-27至2017-02-28 |
|
000329 |
鹏华丰饶定期开放债券 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-02-27，暂停基金申购截止日：2017-05-23 |
|
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-02-27 |
|
002313 |
泰达宏利新起点混合B |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-02-27 |
|
262001 |
景顺长城大中华混合（QDII） |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-02-27，暂停基金申购截止日：2017-02-28 |
|
360019 |
光大添天盈月度理财债券A |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-02-27 |
|
360020 |
光大添天盈月度理财债券B |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-02-27 |
|
519602 |
海富通大中华混合（QDII） |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-02-27，暂停基金申购截止日：2017-02-28 |
|
000329 |
鹏华丰饶定期开放债券 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-02-27，暂停基金赎回截止日：2017-05-23 |
|
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-02-27 |
|
262001 |
景顺长城大中华混合（QDII） |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-02-27，暂停基金赎回截止日：2017-02-28 |
|
519602 |
海富通大中华混合（QDII） |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-02-27，暂停基金赎回截止日：2017-02-28 |
|
000338 |
鹏华双债保利债券 |
再投资赎回起始日：2017-02-27 |
|
000865 |
大成景利混合 |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-02-27 |
|
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-02-27 |
|
002313 |
泰达宏利新起点混合B |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-02-27 |
|
360019 |
光大添天盈月度理财债券A |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-02-27 |
|
360020 |
光大添天盈月度理财债券B |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-02-27 |
|
002005 |
工银新得利混合 |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-03-17，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
|
002069 |
华泰柏瑞盛利混合A |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-02-28，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
|
002070 |
华泰柏瑞盛利混合C |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-02-28，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
|
003311 |
大摩睿成大盘弹性股票 |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-04-07，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
|
003458 |
嘉实稳宏债券A |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-05-26，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
|
003459 |
嘉实稳宏债券C |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-05-26，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
|
003461 |
嘉实稳元纯债债券 |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-04-26，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
|
003537 |
招商招利宝货币A |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-04-26，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
|
003538 |
招商招利宝货币B |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-04-26，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
|
004148 |
圆信永丰多策略混合 |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-03-24，基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 |
|
004157 |
信诚至诚混合A |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-05-26，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
|
004158 |
信诚至诚混合B |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-05-26，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
|
004301 |
国寿安保稳信混合A |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
|
004302 |
国寿安保稳信混合C |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
|
004318 |
国寿安保尊裕优化回报债券A |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-03-24，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
|
004319 |
国寿安保尊裕优化回报债券C |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-03-24，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
|
004330 |
太平日日鑫货币A |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：太平基金管理有限公司 |
|
004331 |
太平日日鑫货币B |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：太平基金管理有限公司 |
|
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起式A |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-03-17，基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 |
|
004375 |
华泰保兴吉年丰混合发起式C |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-03-17，基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 |
|
004393 |
安信合作创新混合 |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-03-24，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
|
004411 |
申万菱信臻选6个月定期开放混合 |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-03-17，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
|
004412 |
申万菱信智选一年期定期开放混合 |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-03-17，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
|
519212 |
万家宏观择时多策略混合 |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-03-24，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
|
003122 |
鹏华兴盛定期开放混合 |
基金场外申购起始日：2017-02-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
|
003312 |
大摩睿成中小盘弹性股票 |
基金场外申购起始日：2017-02-27，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
|
003702 |
平安大华中证沪港深高股息指数 |
基金场外申购起始日：2017-02-27，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
|
003991 |
富国富利稳健配置混合A |
基金场外申购起始日：2017-02-27，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
|
003992 |
富国富利稳健配置混合C |
基金场外申购起始日：2017-02-27，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
|
519226 |
海富通瑞利债券 |
基金场外申购起始日：2017-02-27，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
|
519332 |
浦银安盛盛达纯债债券A |
基金场外申购起始日：2017-02-27，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
|
519333 |
浦银安盛盛达纯债债券C |
基金场外申购起始日：2017-02-27，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
|
003122 |
鹏华兴盛定期开放混合 |
基金场外赎回起始日：2017-02-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
|
003312 |
大摩睿成中小盘弹性股票 |
基金场外赎回起始日：2017-02-27，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
|
003702 |
平安大华中证沪港深高股息指数 |
基金场外赎回起始日：2017-02-27，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
|
003991 |
富国富利稳健配置混合A |
基金场外赎回起始日：2017-02-27，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
|
003992 |
富国富利稳健配置混合C |
基金场外赎回起始日：2017-02-27，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
|
519226 |
海富通瑞利债券 |
基金场外赎回起始日：2017-02-27，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
|
519332 |
浦银安盛盛达纯债债券A |
基金场外赎回起始日：2017-02-27，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
|
519333 |
浦银安盛盛达纯债债券C |
基金场外赎回起始日：2017-02-27，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
|
004238 |
永赢瑞益债券 |
基金发行起始日：2017-02-09，基金发行截止日：2017-02-27，基金管理人：永赢基金管理有限公司 |
|
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
基金上市日：2017-02-27 |
|
168301 |
东海祥龙定增混合 |
基金上市日：2017-02-27 |
|
262001 |
景顺长城大中华混合（QDII） |
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-02-27，暂停定期定额申购截止日：2017-02-28 |
|
519602 |
海富通大中华混合（QDII） |
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-02-27，暂停定期定额申购截止日：2017-02-28 |
2017年02月28日（星期二）
红利转再投资日
|
000279 |
华商红利优选混合 |
红利转再投资日：2017-02-28 |
|
000279 |
华商红利优选混合 |
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：2017-02-28，基金场外除息日：2017-02-28，基金场外红利发放日：2017-03-02 |
|
000279 |
华商红利优选混合 |
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：2017-02-28，基金场外红利发放日：2017-03-02 |
|
002069 |
华泰柏瑞盛利混合A |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-02-28，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
|
002070 |
华泰柏瑞盛利混合C |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-02-28，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
|
003908 |
万家家泰债券A |
基金发行起始日：2016-11-29，基金发行截止日：2017-02-28，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
|
003909 |
万家家泰债券C |
基金发行起始日：2016-11-29，基金发行截止日：2017-02-28，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
|
003910 |
万家家盛债券A |
基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2017-02-28，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
|
003911 |
万家家盛债券C |
基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2017-02-28，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
|
003957 |
安信新起点混合A |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2017-02-28，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
|
003958 |
安信新起点混合C |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2017-02-28，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
|
004194 |
招商中证1000指数A |
基金发行起始日：2017-01-17，基金发行截止日：2017-02-28，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
|
004195 |
招商中证1000指数C |
基金发行起始日：2017-01-17，基金发行截止日：2017-02-28，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
|
004200 |
博时富瑞纯债债券 |
基金发行起始日：2016-12-30，基金发行截止日：2017-02-28，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
|
004281 |
华宝新回报混合 |
基金发行起始日：2017-01-23，基金发行截止日：2017-02-28，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
|
004283 |
中欧达安混合 |
基金发行起始日：2017-01-24，基金发行截止日：2017-02-28，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
|
002377 |
建信目标收益一年期债券 |
暂停日常申购日：2017-02-28至2018-02-26 |
|
002377 |
建信目标收益一年期债券 |
暂停日常赎回日：2017-02-28至2018-02-26 |
|
004358 |
华泰柏瑞国企改革混合 |
暂停大额申购日：2017-02-28 |
|
002377 |
建信目标收益一年期债券 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-02-28，暂停基金申购截止日：2018-02-26 |
|
040021 |
华安大中华升级股票（QDII） |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-02-28，暂停基金申购截止日：2017-02-28 |
|
002377 |
建信目标收益一年期债券 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-02-28，暂停基金赎回截止日：2018-02-26 |
|
040021 |
华安大中华升级股票（QDII） |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-02-28，暂停基金赎回截止日：2017-02-28 |
|
003557 |
博时泰安债券A |
基金场外赎回起始日：2017-02-28，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
|
003558 |
博时泰安债券C |
基金场外赎回起始日：2017-02-28，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
|
003814 |
银华上证10年期国债指数A |
基金场外赎回起始日：2017-02-28，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
|
003815 |
银华上证10年期国债指数C |
基金场外赎回起始日：2017-02-28，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
|
003817 |
银华上证5年期国债指数A |
基金场外赎回起始日：2017-02-28，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
|
003818 |
银华上证5年期国债指数C |
基金场外赎回起始日：2017-02-28，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
|
004358 |
华泰柏瑞国企改革混合 |
基金场外赎回起始日：2017-02-28，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
|
512580 |
广发中证环保ETF |
基金场外赎回起始日：2017-02-28，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
|
003557 |
博时泰安债券A |
基金场外申购起始日：2017-02-28，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
|
003558 |
博时泰安债券C |
基金场外申购起始日：2017-02-28，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
|
003814 |
银华上证10年期国债指数A |
基金场外申购起始日：2017-02-28，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
|
003815 |
银华上证10年期国债指数C |
基金场外申购起始日：2017-02-28，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
|
003817 |
银华上证5年期国债指数A |
基金场外申购起始日：2017-02-28，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
|
003818 |
银华上证5年期国债指数C |
基金场外申购起始日：2017-02-28，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
|
004358 |
华泰柏瑞国企改革混合 |
基金场外申购起始日：2017-02-28，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
|
512580 |
广发中证环保ETF |
基金场外申购起始日：2017-02-28，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
|
004122 |
华福长益定开债券 |
基金发行起始日：2017-02-28，基金发行截止日：2017-04-27，基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 |
|
004287 |
国投瑞银安颐多策略混合 |
基金发行起始日：2017-02-28，基金发行截止日：2017-03-24，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
|
004358 |
华泰柏瑞国企改革混合 |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-02-28 |
|
040021 |
华安大中华升级股票（QDII） |
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-02-28，暂停定期定额申购截止日：2017-02-28 |
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512580 |
广发中证环保ETF |
基金上市日：2017-02-28 |
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512580 |
广发中证环保ETF |
基金场内申购起始日：2017-02-28 |
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512580 |
广发中证环保ETF |
基金场内赎回起始日：2017-02-28 |
2017年03月01日（星期三）
再投资赎回起始日
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000149 |
华安双债添利债券A |
再投资赎回起始日：2017-03-01 |
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000150 |
华安双债添利债券C |
再投资赎回起始日：2017-03-01 |
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000246 |
博时月月薪定期支付债券 |
基金拆分公告日：2017-02-24，基金份额拆分日：2017-03-01 |
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001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
暂停日常申购日：2017-03-01至2017-05-22 |
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001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
暂停日常赎回日：2017-03-01至2017-05-22 |
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001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
暂停转换转出日：2017-03-01至2017-05-22 |
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001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
暂停转换转入日：2017-03-01至2017-05-22 |
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001729 |
银华逆向投资定开混合发起式 |
暂停日常申购日：2017-03-01至2017-05-22 |
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001729 |
银华逆向投资定开混合发起式 |
暂停日常赎回日：2017-03-01至2017-05-22 |
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001729 |
银华逆向投资定开混合发起式 |
暂停转换转出日：2017-03-01至2017-05-22 |
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001729 |
银华逆向投资定开混合发起式 |
暂停转换转入日：2017-03-01至2017-05-22 |
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001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-03-01，暂停基金申购截止日：2017-05-22 |
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001729 |
银华逆向投资定开混合发起式 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-03-01，暂停基金申购截止日：2017-05-22 |
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001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-03-01，暂停基金赎回截止日：2017-05-22 |
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001729 |
银华逆向投资定开混合发起式 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-03-01，暂停基金赎回截止日：2017-05-22 |
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001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-03-01，暂停转换转入截止日：2017-05-22 |
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001729 |
银华逆向投资定开混合发起式 |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-03-01，暂停转换转入截止日：2017-05-22 |
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003004 |
招商睿祥定开混合 |
基金场外申购起始日：2017-03-01，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
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003004 |
招商睿祥定开混合 |
基金场外赎回起始日：2017-03-01，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
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003332 |
南方荣发定期开放混合发起 |
基金场外赎回起始日：2017-03-01，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
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340005 |
兴全货币 |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-24，权利登记日：2017-03-01，会议召开日：2017-02-24 |
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519228 |
海富通欣享混合C |
基金发行起始日：2017-03-01，基金发行截止日：2017-05-26，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
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519229 |
海富通欣享混合A |
基金发行起始日：2017-03-01，基金发行截止日：2017-05-26，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
2017年03月02日（星期四）
开放式基金交易提示
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000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
暂停日常申购日：2017-03-02至2017-09-01 |
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000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
暂停日常赎回日：2017-03-02至2017-09-01 |
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000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
暂停日常申购日：2017-03-02至2017-09-01 |
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000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
暂停日常赎回日：2017-03-02至2017-09-01 |
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000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-03-02，暂停基金申购截止日：2017-09-01 |
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000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-03-02，暂停基金申购截止日：2017-09-01 |
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000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-03-02，暂停基金赎回截止日：2017-09-01 |
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000213 |
泰信鑫益定期开放债券C |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-03-02，暂停基金赎回截止日：2017-09-01 |
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000279 |
华商红利优选混合 |
再投资赎回起始日：2017-03-02 |
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000279 |
华商红利优选混合 |
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2017-02-28，基金场外除息日：2017-02-28，基金场外红利发放日：2017-03-02 |
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002602 |
易方达丰惠混合 |
基金发行起始日：2017-03-02，基金发行截止日：2017-03-22，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
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004332 |
恒生前海沪港深新兴产业精选混合 |
基金发行起始日：2017-03-02，基金发行截止日：2017-03-29，基金管理人：恒生前海基金管理有限公司 |
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003419 |
中欧弘安一年定期开放债券 |
基金发行起始日：2017-01-03，基金发行截止日：2017-03-02，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
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004104 |
信诚稳鑫债券A |
基金发行起始日：2016-12-30，基金发行截止日：2017-03-02，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
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004105 |
信诚稳鑫债券C |
基金发行起始日：2016-12-30，基金发行截止日：2017-03-02，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
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004134 |
农银汇理金安18个月定期开放债券 |
基金发行起始日：2017-02-03，基金发行截止日：2017-03-02，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 |
2017年03月03日（星期五）
基金持有人大会权利登记日
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001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合 |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-17，权利登记日：2017-03-03，会议召开日：2017-03-06 |
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003583 |
建信稳定鑫利债券A |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-17，权利登记日：2017-03-03，会议召开日：2017-03-06 |
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003584 |
建信稳定鑫利债券C |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-17，权利登记日：2017-03-03，会议召开日：2017-03-06 |
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001825 |
建信中国制造2025股票 |
基金发行起始日：2017-02-06，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
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003306 |
民生加银鑫益债券A |
基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
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003307 |
民生加银鑫益债券C |
基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
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003680 |
华润元大双鑫债券A |
基金发行起始日：2017-02-13，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：华润元大基金管理有限公司 |
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003723 |
华润元大双鑫债券C |
基金发行起始日：2017-02-13，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：华润元大基金管理有限公司 |
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003726 |
融通通颐定期开放债券A |
基金发行起始日：2016-12-28，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
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003727 |
融通通颐定期开放债券C |
基金发行起始日：2016-12-28，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
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003769 |
中银品质生活混合 |
基金发行起始日：2017-02-06，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
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003976 |
中信建投稳惠债券A |
基金发行起始日：2017-02-20，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：中信建投基金管理有限公司 |
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003977 |
中信建投稳惠债券C |
基金发行起始日：2017-02-20，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：中信建投基金管理有限公司 |
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004005 |
东方民丰回报赢安定开混合A |
基金发行起始日：2016-12-13，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
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004006 |
东方民丰回报赢安定开混合C |
基金发行起始日：2016-12-13，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
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004069 |
南方全指证券联接A |
基金发行起始日：2017-01-26，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
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004070 |
南方全指证券联接C |
基金发行起始日：2017-01-26，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
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004135 |
申万菱信量化成长混合 |
基金发行起始日：2017-01-26，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
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004138 |
上银鑫达灵活配置混合 |
基金发行起始日：2017-02-03，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：上银基金管理有限公司 |
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004219 |
中海添顺定期开放混合 |
基金发行起始日：2017-02-13，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
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004224 |
南方军工混合 |
基金发行起始日：2017-02-09，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
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161631 |
融通人工智能指数（LOF） |
基金发行起始日：2017-01-03，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
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168108 |
九泰锐诚定增混合 |
基金发行起始日：2016-12-26，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：九泰基金管理有限公司 |
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501033 |
银华惠安定期开放混合 |
基金发行起始日：2017-02-08，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
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512900 |
南方全指证券ETF |
基金发行起始日：2017-01-26，基金发行截止日：2017-03-03，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
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002916 |
中银尊享半年定期开放债券 |
暂停日常申购日：2017-03-03至2017-09-01 |
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002916 |
中银尊享半年定期开放债券 |
暂停日常赎回日：2017-03-03至2017-09-01 |
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002916 |
中银尊享半年定期开放债券 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-03-03，暂停基金申购截止日：2017-09-01 |
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002916 |
中银尊享半年定期开放债券 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-03-03，暂停基金赎回截止日：2017-09-01 |
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