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每日权益信息提示
2017年01月12日(星期四)
基金持有人大会召开日
000053 鹏华实业债纯债债券 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-07,权利登记日:2017-01-11,会议召开日:2017-01-12
基金拆分结果公告日
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 基金拆分结果公告日:2017-01-12,基金份额拆分日:2017-01-11,拆分比例:1:1.0279,拆分前基金份额净值:1.027元,拆分日基金份额净值:1.0元
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 基金拆分结果公告日:2017-01-12,基金份额拆分日:2017-01-11,拆分比例:1:1.0235,拆分前基金份额净值:1.023元,拆分日基金份额净值:1.0元
开放式基金交易提示
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 暂停日常申购日:2017-01-12至2018-01-11
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2017-01-12至2018-01-11
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 暂停转换转出日:2017-01-12至2018-01-11
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 暂停转换转入日:2017-01-12至2018-01-11
001516 大成月月盈短期理财债券E 暂停大额申购日:2017-01-12
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 暂停日常申购日:2017-01-12至2018-01-11
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2017-01-12至2018-01-11
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 暂停转换转出日:2017-01-12至2018-01-11
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 暂停转换转入日:2017-01-12至2018-01-11
090023 大成月月盈短期理财债券A 暂停大额申购日:2017-01-12
091023 大成月月盈短期理财债券B 暂停大额申购日:2017-01-12
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 暂停转托管日:2017-01-12至2017-01-16
164810 工银纯债定期开放债券 暂停转托管日:2017-01-12至2017-01-16
164814 工银双债增强债券(LOF) 暂停转托管日:2017-01-12至2017-01-16
519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 暂停日常赎回日:2017-01-12
519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 暂停日常申购日:2017-01-12
519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 暂停日常赎回日:2017-01-12
519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 暂停日常申购日:2017-01-12
519972 长信纯债一年定开债券C 暂停日常赎回日:2017-01-12至2018-01-11
519972 长信纯债一年定开债券C 暂停日常申购日:2017-01-12至2018-01-11
519973 长信纯债一年定开债券A 暂停日常赎回日:2017-01-12至2018-01-11
519973 长信纯债一年定开债券A 暂停日常申购日:2017-01-12至2018-01-11
暂停基金申购日
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-12,暂停基金申购截止日:2018-01-11
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-12,暂停基金申购截止日:2018-01-11
519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-12
519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-12
519972 长信纯债一年定开债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-12,暂停基金申购截止日:2018-01-11
519973 长信纯债一年定开债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-12,暂停基金申购截止日:2018-01-11
暂停基金赎回日
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-12,暂停基金赎回截止日:2018-01-11
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-12,暂停基金赎回截止日:2018-01-11
519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-12
519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-12
519972 长信纯债一年定开债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-12,暂停基金赎回截止日:2018-01-11
519973 长信纯债一年定开债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-12,暂停基金赎回截止日:2018-01-11
暂停基金转换转入日
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-12,暂停转换转入截止日:2018-01-11
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-12,暂停转换转入截止日:2018-01-11
基金场外红利发放日
000227 华安年年红债券A 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2017-01-11,基金场外除息日:2017-01-11,基金场外红利发放日:2017-01-12
001819 兴全稳益债券 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2017-01-11,基金场外除息日:2017-01-11,基金场外红利发放日:2017-01-12
001994 华安年年红债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2017-01-11,基金场外除息日:2017-01-11,基金场外红利发放日:2017-01-12
002001 华夏回报混合A 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日: 2017-01-11,基金场外除息日:2017-01-11,基金场外红利发放日:2017-01-12
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2017-01-10,基金场外除息日:2017-01-10,基金场外红利发放日:2017-01-12
162102 金鹰中小盘精选混合 每10份基金税前分红:0.132元,每10份基金税后分红:0.132元,基金权益登记日: 2017-01-10,基金场外除息日:2017-01-10,基金场外红利发放日:2017-01-12
968001 摩根亚洲债券人民币派息 每10份基金税前分红:0.792元,每10份基金税后分红:0.792元,基金权益登记日: 2016-12-30,基金场外除息日:2016-12-30,基金场外红利发放日:2017-01-12
红利转再投资日
000227 华安年年红债券A 红利转再投资日:2017-01-12
000634 富国天盛灵活配置混合 红利转再投资日:2017-01-12
001119 国投瑞银新回报混合 红利转再投资日:2017-01-12
001499 国投瑞银新增长混合 红利转再投资日:2017-01-12
001584 国投瑞银新活力混合A 红利转再投资日:2017-01-12
001585 国投瑞银新活力混合C 红利转再投资日:2017-01-12
001750 景顺长城景瑞收益定开债券 红利转再投资日:2017-01-12
001994 华安年年红债券C 红利转再投资日:2017-01-12
002039 国投瑞银新收益混合A 红利转再投资日:2017-01-12
002040 国投瑞银新收益混合C 红利转再投资日:2017-01-12
002041 国投瑞银新成长混合A 红利转再投资日:2017-01-12
002042 国投瑞银新成长混合C 红利转再投资日:2017-01-12
002452 民生加银和鑫债券 红利转再投资日:2017-01-12
110007 易方达稳健收益债券A 红利转再投资日:2017-01-12
110008 易方达稳健收益债券B 红利转再投资日:2017-01-12
519110 浦银安盛价值成长混合A 红利转再投资日:2017-01-12
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 红利转再投资日:2017-01-12
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 红利转再投资日:2017-01-12
基金场外除息日
000634 富国天盛灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
001119 国投瑞银新回报混合 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
001369 兴业稳固收益两年理财债券 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-13
001499 国投瑞银新增长混合 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
001584 国投瑞银新活力混合A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
001585 国投瑞银新活力混合C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
001750 景顺长城景瑞收益定开债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-13
002039 国投瑞银新收益混合A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
002040 国投瑞银新收益混合C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
002041 国投瑞银新成长混合A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
002042 国投瑞银新成长混合C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
002452 民生加银和鑫债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-13
110007 易方达稳健收益债券A 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-13
110008 易方达稳健收益债券B 每10份基金税前分红:0.95元,每10份基金税后分红:0.95元,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-13
519110 浦银安盛价值成长混合A 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
货币型基金结转份额可赎回起始日
000764 万家货币E 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-13至2017-01-10,按月结转,收益支付日:2017-01-10,收益结转日:2017-01-10,结转份额赎回起始日:2017-01-12
519501 万家货币R 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-13至2017-01-10,按月结转,收益支付日:2017-01-10,收益结转日:2017-01-10,结转份额赎回起始日:2017-01-12
519507 万家货币B 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-13至2017-01-10,按月结转,收益支付日:2017-01-10,收益结转日:2017-01-10,结转份额赎回起始日:2017-01-12
519508 万家货币A 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-13至2017-01-10,按月结转,收益支付日:2017-01-10,收益结转日:2017-01-10,结转份额赎回起始日:2017-01-12
基金权益登记日
001119 国投瑞银新回报混合 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
001369 兴业稳固收益两年理财债券 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金权益登记日:2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-13
001499 国投瑞银新增长混合 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
001584 国投瑞银新活力混合A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
001585 国投瑞银新活力混合C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
001750 景顺长城景瑞收益定开债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-13
002039 国投瑞银新收益混合A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
002040 国投瑞银新收益混合C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
002041 国投瑞银新成长混合A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
002042 国投瑞银新成长混合C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
002452 民生加银和鑫债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-13
110007 易方达稳健收益债券A 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日:2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-13
110008 易方达稳健收益债券B 每10份基金税前分红:0.95元,每10份基金税后分红:0.95元,基金权益登记日:2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-13
206011 鹏华美国房地产(QDII) 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-11,基金场外红利发放日:2017-01-16
519110 浦银安盛价值成长混合A 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日:2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日:2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
暂停大额申购日
001516 大成月月盈短期理财债券E 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-01-12
090023 大成月月盈短期理财债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-01-12
091023 大成月月盈短期理财债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-01-12
基金持有人大会权利登记日
001571 嘉合磐石混合A 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-09,权利登记日:2017-01-12,会议召开日:2017-01-09
001572 嘉合磐石混合C 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-09,权利登记日:2017-01-12,会议召开日:2017-01-09
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-11,权利登记日:2017-01-12,会议召开日:2017-01-11
基金经理调整公告日
002749 嘉实稳盛债券 基金经理调整公告日:2017-01-12,变动前基金经理:胡永青、王亚洲,变动后基金经理:胡永青、王亚洲、张金涛
070011 嘉实策略混合 基金经理调整公告日:2017-01-12,变动前基金经理:丁杰人、谢泽林,变动后基金经理:谢泽林
基金发行截止日
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 基金发行起始日:2016-11-16,基金发行截止日:2017-01-12,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 基金发行起始日:2017-01-12,基金发行截止日:2017-01-12,基金管理人:中欧基金管理有限公司
004232 中欧价值发现混合C 基金发行起始日:2017-01-12,基金发行截止日:2017-01-12,基金管理人:中欧基金管理有限公司
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 基金发行起始日:2017-01-12,基金发行截止日:2017-01-12,基金管理人:中欧基金管理有限公司
004237 中欧新蓝筹混合C 基金发行起始日:2017-01-12,基金发行截止日:2017-01-12,基金管理人:中欧基金管理有限公司
招募说明书公告日
003403 华商瑞丰混合 招募说明书公告日:2017-01-12
003793 泰达宏利溢利债券A 招募说明书公告日:2017-01-12
003794 泰达宏利溢利债券C 招募说明书公告日:2017-01-12
004001 泰达宏利恒利债券A 招募说明书公告日:2017-01-12
004002 泰达宏利恒利债券C 招募说明书公告日:2017-01-12
004210 前海开源货币E 招募说明书公告日:2017-01-12
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 招募说明书公告日:2017-01-12
004232 中欧价值发现混合C 招募说明书公告日:2017-01-12
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 招募说明书公告日:2017-01-12
004237 中欧新蓝筹混合C 招募说明书公告日:2017-01-12
004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 招募说明书公告日:2017-01-12
162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 招募说明书公告日:2017-01-12
673090 西部利得个股精选股票 招募说明书公告日:2017-01-12
基金场外申购起始日
003422 国寿安保添利货币A 基金场外申购起始日:2017-01-12,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
003423 国寿安保添利货币B 基金场外申购起始日:2017-01-12,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
003448 招商招华纯债A 基金场外申购起始日:2017-01-12,基金管理人:招商基金管理有限公司
003449 招商招华纯债C 基金场外申购起始日:2017-01-12,基金管理人:招商基金管理有限公司
003510 长盛可转债债券A 基金场外申购起始日:2017-01-12,基金管理人:长盛基金管理有限公司
003511 长盛可转债债券C 基金场外申购起始日:2017-01-12,基金管理人:长盛基金管理有限公司
003568 平安大华惠利纯债债券 基金场外申购起始日:2017-01-12,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 基金场外申购起始日:2017-01-12,基金管理人:中欧基金管理有限公司
004232 中欧价值发现混合C 基金场外申购起始日:2017-01-12,基金管理人:中欧基金管理有限公司
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 基金场外申购起始日:2017-01-12,基金管理人:中欧基金管理有限公司
004237 中欧新蓝筹混合C 基金场外申购起始日:2017-01-12,基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
003422 国寿安保添利货币A 基金场外赎回起始日:2017-01-12,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
003423 国寿安保添利货币B 基金场外赎回起始日:2017-01-12,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
003448 招商招华纯债A 基金场外赎回起始日:2017-01-12,基金管理人:招商基金管理有限公司
003449 招商招华纯债C 基金场外赎回起始日:2017-01-12,基金管理人:招商基金管理有限公司
003510 长盛可转债债券A 基金场外赎回起始日:2017-01-12,基金管理人:长盛基金管理有限公司
003511 长盛可转债债券C 基金场外赎回起始日:2017-01-12,基金管理人:长盛基金管理有限公司
003568 平安大华惠利纯债债券 基金场外赎回起始日:2017-01-12,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 基金场外赎回起始日:2017-01-12,基金管理人:中欧基金管理有限公司
004232 中欧价值发现混合C 基金场外赎回起始日:2017-01-12,基金管理人:中欧基金管理有限公司
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 基金场外赎回起始日:2017-01-12,基金管理人:中欧基金管理有限公司
004237 中欧新蓝筹混合C 基金场外赎回起始日:2017-01-12,基金管理人:中欧基金管理有限公司
业绩比较基准变动日
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 业绩比较基准变动日:2017-01-12
004232 中欧价值发现混合C 业绩比较基准变动日:2017-01-12
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 业绩比较基准变动日:2017-01-12
004237 中欧新蓝筹混合C 业绩比较基准变动日:2017-01-12
基金成立日
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 基金成立日:2017-01-12
004232 中欧价值发现混合C 基金成立日:2017-01-12
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 基金成立日:2017-01-12
004237 中欧新蓝筹混合C 基金成立日:2017-01-12
基金发行起始日
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 基金发行起始日:2017-01-12,基金发行截止日:2017-01-12,基金管理人:中欧基金管理有限公司
004232 中欧价值发现混合C 基金发行起始日:2017-01-12,基金发行截止日:2017-01-12,基金管理人:中欧基金管理有限公司
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 基金发行起始日:2017-01-12,基金发行截止日:2017-01-12,基金管理人:中欧基金管理有限公司
004237 中欧新蓝筹混合C 基金发行起始日:2017-01-12,基金发行截止日:2017-01-12,基金管理人:中欧基金管理有限公司
再投资赎回起始日
161010 富国天丰强化债券(LOF) 再投资赎回起始日:2017-01-12
162102 金鹰中小盘精选混合 再投资赎回起始日:2017-01-12
基金场内除息日
519110 浦银安盛价值成长混合A 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金场内除息日:2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金权益登记日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场内除息日:2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金权益登记日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场内除息日:2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金权益登记日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
2017年01月13日(星期五)
开放式基金交易提示
000195 工银保本3号混合A 暂停转换转出日:2017-01-13至2017-07-13
000195 工银保本3号混合A 暂停转换转入日:2017-01-13至2017-07-13
000195 工银保本3号混合A 暂停日常赎回日:2017-01-13至2017-07-13
000195 工银保本3号混合A 暂停日常申购日:2017-01-13至2017-07-13
000196 工银保本3号混合B 暂停日常申购日:2017-01-13至2017-07-13
000196 工银保本3号混合B 暂停转换转入日:2017-01-13至2017-07-13
000196 工银保本3号混合B 暂停转换转出日:2017-01-13至2017-07-13
000196 工银保本3号混合B 暂停日常赎回日:2017-01-13至2017-07-13
003730 博时富华纯债债券 暂停大额申购日:2017-01-13
003947 博时聚享纯债债券 暂停大额申购日:2017-01-13
003963 博时慧选纯债债券 暂停大额申购日:2017-01-13
169102 东方红睿阳混合 暂停转托管日:2017-01-13至2017-01-19
169103 东方红睿轩沪港深混合 暂停转托管日:2017-01-13至2017-01-19
169104 东方红睿满沪港深混合 暂停转托管日:2017-01-13至2017-01-19
519123 浦银安盛季季添利债券A 暂停转换转出日:2017-01-13
519123 浦银安盛季季添利债券A 暂停日常申购日:2017-01-13
519123 浦银安盛季季添利债券A 暂停转换转入日:2017-01-13
519123 浦银安盛季季添利债券A 暂停日常赎回日:2017-01-13
519124 浦银安盛季季添利债券C 暂停日常赎回日:2017-01-13
519124 浦银安盛季季添利债券C 暂停转换转出日:2017-01-13
519124 浦银安盛季季添利债券C 暂停转换转入日:2017-01-13
519124 浦银安盛季季添利债券C 暂停日常申购日:2017-01-13
暂停基金申购日
000195 工银保本3号混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-13,暂停基金申购截止日:2017-07-13
000196 工银保本3号混合B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-13,暂停基金申购截止日:2017-07-13
519123 浦银安盛季季添利债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-13
519124 浦银安盛季季添利债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-13
暂停基金赎回日
000195 工银保本3号混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-13,暂停基金赎回截止日:2017-07-13
000196 工银保本3号混合B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-13,暂停基金赎回截止日:2017-07-13
519123 浦银安盛季季添利债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-13
519124 浦银安盛季季添利债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-13
暂停基金转换转入日
000195 工银保本3号混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-13,暂停转换转入截止日:2017-07-13
000196 工银保本3号混合B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-13,暂停转换转入截止日:2017-07-13
519123 浦银安盛季季添利债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-13
519124 浦银安盛季季添利债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-13
基金权益登记日
000202 富国目标收益两年期纯债债券 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金权益登记日:2017-01-13,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
002921 创金合信尊誉纯债债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2017-01-13,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-17
100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2017-01-13,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
110017 易方达增强回报债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2017-01-13,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-16
110018 易方达增强回报债券B 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2017-01-13,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-16
160505 博时主题行业混合(LOF) 每10份基金税前分红:4.29元,每10份基金税后分红:4.29元,基金权益登记日:2017-01-13,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-17
161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2017-01-13,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-17
165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2017-01-13,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-17
184801 鹏华前海万科REITS 每10份基金税前分红:54.3元,每10份基金税后分红:54.3元,基金权益登记日:2017-01-13,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-17
206018 鹏华产业债债券 每10份基金税前分红:0.074元,每10份基金税后分红:0.074元,基金权益登记日:2017-01-13,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-17
基金场外红利发放日
001369 兴业稳固收益两年理财债券 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金权益登记日: 2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-13
001661 博时信用债纯债债券C 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2017-01-11,基金场外除息日:2017-01-11,基金场外红利发放日:2017-01-13
001750 景顺长城景瑞收益定开债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-13
002048 博时安誉18个月定开债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2017-01-11,基金场外除息日:2017-01-11,基金场外红利发放日:2017-01-13
002452 民生加银和鑫债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-13
002579 融通增利债券 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2017-01-11,基金场外除息日:2017-01-11,基金场外红利发放日:2017-01-13
050027 博时信用债纯债债券A 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日: 2017-01-11,基金场外除息日:2017-01-11,基金场外红利发放日:2017-01-13
110007 易方达稳健收益债券A 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日: 2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-13
110008 易方达稳健收益债券B 每10份基金税前分红:0.95元,每10份基金税后分红:0.95元,基金权益登记日: 2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-13
968004 摩根亚洲债券美元现金 每10份基金税前分红:0.319元,每10份基金税后分红:0.319元,基金权益登记日: 2016-12-30,基金场外除息日:2016-12-30,基金场外红利发放日:2017-01-13
再投资赎回起始日
001661 博时信用债纯债债券C 再投资赎回起始日:2017-01-13
001819 兴全稳益债券 再投资赎回起始日:2017-01-13
002001 华夏回报混合A 再投资赎回起始日:2017-01-13
002579 融通增利债券 再投资赎回起始日:2017-01-13
050027 博时信用债纯债债券A 再投资赎回起始日:2017-01-13
基金场外申购起始日
001758 嘉实研究增强混合 基金场外申购起始日:2017-01-13,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
003292 嘉实优势成长混合 基金场外申购起始日:2017-01-13,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
003717 中银量化精选混合 基金场外申购起始日:2017-01-13,基金管理人:中银基金管理有限公司
003730 博时富华纯债债券 基金场外申购起始日:2017-01-13,基金管理人:博时基金管理有限公司
003947 博时聚享纯债债券 基金场外申购起始日:2017-01-13,基金管理人:博时基金管理有限公司
003963 博时慧选纯债债券 基金场外申购起始日:2017-01-13,基金管理人:博时基金管理有限公司
004210 前海开源货币E 基金场外申购起始日:2017-01-13,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
001758 嘉实研究增强混合 基金场外赎回起始日:2017-01-13,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
003292 嘉实优势成长混合 基金场外赎回起始日:2017-01-13,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
003717 中银量化精选混合 基金场外赎回起始日:2017-01-13,基金管理人:中银基金管理有限公司
003730 博时富华纯债债券 基金场外赎回起始日:2017-01-13,基金管理人:博时基金管理有限公司
003947 博时聚享纯债债券 基金场外赎回起始日:2017-01-13,基金管理人:博时基金管理有限公司
003963 博时慧选纯债债券 基金场外赎回起始日:2017-01-13,基金管理人:博时基金管理有限公司
004210 前海开源货币E 基金场外赎回起始日:2017-01-13,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
货币型基金收益结转份额日
002828 南方现金增利货币E 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-16至2017-01-15,按月结转,收益支付日:2017-01-13,收益结转日:2017-01-13,结转份额赎回起始日:2017-01-17
002829 南方现金增利货币F 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-16至2017-01-15,按月结转,收益支付日:2017-01-13,收益结转日:2017-01-13,结转份额赎回起始日:2017-01-17
202301 南方现金增利货币A 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-16至2017-01-15,按月结转,收益支付日:2017-01-13,收益结转日:2017-01-13,结转份额赎回起始日:2017-01-17
202302 南方现金增利货币B 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-16至2017-01-15,按月结转,收益支付日:2017-01-13,收益结转日:2017-01-13,结转份额赎回起始日:2017-01-17
货币型基金收益支付日
002828 南方现金增利货币E 2017年第1次收益支付,计算期间:2016-12-16至2017-01-15,按月结转,收益支付日:2017-01-13,收益结转日:2017-01-13,结转份额赎回起始日:2017-01-17
002829 南方现金增利货币F 2017年第1次收益支付,计算期间:2016-12-16至2017-01-15,按月结转,收益支付日:2017-01-13,收益结转日:2017-01-13,结转份额赎回起始日:2017-01-17
202301 南方现金增利货币A 2017年第1次收益支付,计算期间:2016-12-16至2017-01-15,按月结转,收益支付日:2017-01-13,收益结转日:2017-01-13,结转份额赎回起始日:2017-01-17
202302 南方现金增利货币B 2017年第1次收益支付,计算期间:2016-12-16至2017-01-15,按月结转,收益支付日:2017-01-13,收益结转日:2017-01-13,结转份额赎回起始日:2017-01-17
基金场外除息日
002921 创金合信尊誉纯债债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-17
110017 易方达增强回报债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-16
110018 易方达增强回报债券B 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-16
160505 博时主题行业混合(LOF) 每10份基金税前分红:4.29元,每10份基金税后分红:4.29元,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-17
161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-17
165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-17
184801 鹏华前海万科REITS 每10份基金税前分红:54.3元,每10份基金税后分红:54.3元,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-17
206018 鹏华产业债债券 每10份基金税前分红:0.074元,每10份基金税后分红:0.074元,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-17
519696 交银环球精选混合(QDII) 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-20
红利转再投资日
002921 创金合信尊誉纯债债券 红利转再投资日:2017-01-13
110017 易方达增强回报债券A 红利转再投资日:2017-01-13
110018 易方达增强回报债券B 红利转再投资日:2017-01-13
160505 博时主题行业混合(LOF) 红利转再投资日:2017-01-13
165509 信诚增强收益债券(LOF) 红利转再投资日:2017-01-13
206018 鹏华产业债债券 红利转再投资日:2017-01-13
基金发行截止日
003702 平安大华中证沪港深高股息指数 基金发行起始日:2016-11-21,基金发行截止日:2017-01-13,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
003704 光大保德信事件驱动混合 基金发行起始日:2016-12-19,基金发行截止日:2017-01-13,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
004079 万家鑫丰纯债债券A 基金发行起始日:2016-12-19,基金发行截止日:2017-01-13,基金管理人:万家基金管理有限公司
004080 万家鑫丰纯债债券C 基金发行起始日:2016-12-19,基金发行截止日:2017-01-13,基金管理人:万家基金管理有限公司
004142 招商盛合灵活混合A 基金发行起始日:2016-12-26,基金发行截止日:2017-01-13,基金管理人:招商基金管理有限公司
004143 招商盛合灵活混合C 基金发行起始日:2016-12-26,基金发行截止日:2017-01-13,基金管理人:招商基金管理有限公司
004210 前海开源货币E 基金发行起始日:2017-01-13,基金发行截止日:2017-01-13,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF) 基金发行起始日:2016-12-01,基金发行截止日:2017-01-13,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
511230 海富通上证周期产业债ETF 基金发行起始日:2016-11-15,基金发行截止日:2017-01-13,基金管理人:海富通基金管理有限公司
暂停大额申购日
003730 博时富华纯债债券 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-01-13
003947 博时聚享纯债债券 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-01-13
003963 博时慧选纯债债券 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-01-13
基金发行起始日
004206 华商元亨灵活配置混合 基金发行起始日:2017-01-13,基金发行截止日:2017-02-13,基金管理人:华商基金管理有限公司
004210 前海开源货币E 基金发行起始日:2017-01-13,基金发行截止日:2017-01-13,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
004225 国寿安保稳诚混合A 基金发行起始日:2017-01-13,基金发行截止日:2017-02-15,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
004226 国寿安保稳诚混合C 基金发行起始日:2017-01-13,基金发行截止日:2017-02-15,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
004242 兴业增益三年定开债券 基金发行起始日:2017-01-13,基金发行截止日:2017-01-17,基金管理人:兴业基金管理有限公司
004246 德邦锐乾债券A 基金发行起始日:2017-01-13,基金发行截止日:2017-02-13,基金管理人:德邦基金管理有限公司
004247 德邦锐乾债券C 基金发行起始日:2017-01-13,基金发行截止日:2017-02-13,基金管理人:德邦基金管理有限公司
004248 华宝新动力混合 基金发行起始日:2017-01-13,基金发行截止日:2017-02-20,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金成立日
004210 前海开源货币E 基金成立日:2017-01-13
业绩比较基准变动日
004210 前海开源货币E 业绩比较基准变动日:2017-01-13
货币型基金结转份额可赎回起始日
040003 华安现金富利货币A 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-13至2017-01-11,按月结转,收益支付日:2017-01-11,收益结转日:2017-01-11,结转份额赎回起始日:2017-01-13
041003 华安现金富利货币B 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-13至2017-01-11,按月结转,收益支付日:2017-01-11,收益结转日:2017-01-11,结转份额赎回起始日:2017-01-13
基金场内红利发放日
161010 富国天丰强化债券(LOF) 基金场内红利发放日:2017-01-13
基金到期日
512110 华安中证细分地产ETF 基金到期日:2017-01-13
2017年01月16日(星期一)
暂停基金赎回日
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
002423 华宝美国消费美元(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
080006 长盛环球行业混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
161125 易标普500指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
501018 南方原油(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
513500 博时标普500ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
519696 交银环球精选混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
539001 建信全球机遇混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
539002 建信新兴市场混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
539003 建信全球资源混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-16,暂停基金赎回截止日:2017-01-16
暂停定期定额日
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
002423 华宝美国消费美元(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
080006 长盛环球行业混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
161125 易标普500指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
501018 南方原油(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
519696 交银环球精选混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
539001 建信全球机遇混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
539002 建信新兴市场混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
539003 建信全球资源混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-01-16,暂停定期定额申购截止日:2017-01-16
暂停基金申购日
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
002423 华宝美国消费美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
080006 长盛环球行业混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
161125 易标普500指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
501018 南方原油(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
513500 博时标普500ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
519696 交银环球精选混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
539001 建信全球机遇混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
539002 建信新兴市场混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
539003 建信全球资源混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-16,暂停基金申购截止日:2017-01-16
基金权益登记日
000064 大摩18个月定期开放债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-17
000351 国富恒丰定期债券A 每10份基金税前分红:0.055元,每10份基金税后分红:0.055元,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-17
000352 国富恒丰定期债券C 每10份基金税前分红:0.045元,每10份基金税后分红:0.045元,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-17
000437 融通月月添利定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
000438 融通月月添利定期开放债券B 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
000523 国投瑞银医疗保健混合 每10份基金税前分红:2.93元,每10份基金税后分红:2.93元,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
001168 国投瑞银优选收益混合 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
003192 创金合信尊丰纯债债券 每10份基金税前分红:0.028元,每10份基金税后分红:0.028元,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
121009 国投瑞银稳定增利债券 每10份基金税前分红:0.85元,每10份基金税后分红:0.85元,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.47元,每10份基金税后分红:0.47元,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
163302 大摩资源优选混合(LOF) 每10份基金税前分红:2.2元,每10份基金税后分红:2.2元,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
164810 工银纯债定期开放债券 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
164814 工银双债增强债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.105元,每10份基金税后分红:0.105元,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-17
519696 交银环球精选混合(QDII) 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-20
519697 交银优势行业灵活配置混合 每10份基金税前分红:1.8元,每10份基金税后分红:1.8元,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
519723 交银双轮动债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
519767 交银科技创新灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
基金场外除息日
000064 大摩18个月定期开放债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
000202 富国目标收益两年期纯债债券 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-17
000351 国富恒丰定期债券A 每10份基金税前分红:0.055元,每10份基金税后分红:0.055元,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-17
000352 国富恒丰定期债券C 每10份基金税前分红:0.045元,每10份基金税后分红:0.045元,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-17
000437 融通月月添利定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
000438 融通月月添利定期开放债券B 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
000523 国投瑞银医疗保健混合 每10份基金税前分红:2.93元,每10份基金税后分红:2.93元,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
001168 国投瑞银优选收益混合 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
003192 创金合信尊丰纯债债券 每10份基金税前分红:0.028元,每10份基金税后分红:0.028元,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
121009 国投瑞银稳定增利债券 每10份基金税前分红:0.85元,每10份基金税后分红:0.85元,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.47元,每10份基金税后分红:0.47元,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
163302 大摩资源优选混合(LOF) 每10份基金税前分红:2.2元,每10份基金税后分红:2.2元,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
164810 工银纯债定期开放债券 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
164814 工银双债增强债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.105元,每10份基金税后分红:0.105元,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-17
486001 工银全球股票(QDII) 每10份基金税前分红:0.73元,每10份基金税后分红:0.73元,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
519697 交银优势行业灵活配置混合 每10份基金税前分红:1.8元,每10份基金税后分红:1.8元,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
519723 交银双轮动债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
519767 交银科技创新灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
红利转再投资日
000069 国投瑞银中高等级债券A 红利转再投资日:2017-01-16
000070 国投瑞银中高等级债券C 红利转再投资日:2017-01-16
000241 宝盈核心优势混合C 红利转再投资日:2017-01-16
000351 国富恒丰定期债券A 红利转再投资日:2017-01-16
000352 国富恒丰定期债券C 红利转再投资日:2017-01-16
000437 融通月月添利定期开放债券A 红利转再投资日:2017-01-16
000438 融通月月添利定期开放债券B 红利转再投资日:2017-01-16
000523 国投瑞银医疗保健混合 红利转再投资日:2017-01-16
001168 国投瑞银优选收益混合 红利转再投资日:2017-01-16
003192 创金合信尊丰纯债债券 红利转再投资日:2017-01-16
100058 富国产业债 红利转再投资日:2017-01-16
121009 国投瑞银稳定增利债券 红利转再投资日:2017-01-16
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 红利转再投资日:2017-01-16
163302 大摩资源优选混合(LOF) 红利转再投资日:2017-01-16
164814 工银双债增强债券(LOF) 红利转再投资日:2017-01-16
213006 宝盈核心优势混合A 红利转再投资日:2017-01-16
486001 工银全球股票(QDII) 红利转再投资日:2017-01-16
基金持有人大会权利登记日
000278 融通通泽灵活配置混合 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-11,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-17
000604 银华多利宝货币A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-12-15,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-16
000605 银华多利宝货币B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-12-15,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-16
000657 银华活钱宝货币A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-12-15,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-16
000658 银华活钱宝货币B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-12-15,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-16
000659 银华活钱宝货币C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-12-15,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-16
000660 银华活钱宝货币D 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-12-15,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-16
000661 银华活钱宝货币E 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-12-15,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-16
000662 银华活钱宝货币F 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-12-15,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-16
000860 银华惠增利货币 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-12-15,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-16
001405 东方红策略精选混合A 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-07,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-09
001406 东方红策略精选混合C 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-07,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-09
002719 融通增祥债券 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-11,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-17
基金持有人大会召开日
000604 银华多利宝货币A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-12-15,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-16
000605 银华多利宝货币B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-12-15,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-16
000657 银华活钱宝货币A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-12-15,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-16
000658 银华活钱宝货币B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-12-15,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-16
000659 银华活钱宝货币C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-12-15,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-16
000660 银华活钱宝货币D 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-12-15,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-16
000661 银华活钱宝货币E 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-12-15,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-16
000662 银华活钱宝货币F 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-12-15,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-16
000860 银华惠增利货币 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-12-15,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-16
184721 基金丰和 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-12-07,权利登记日:2016-12-14,会议召开日:2017-01-16
基金场外红利发放日
000634 富国天盛灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2017-01-11,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
001119 国投瑞银新回报混合 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
001499 国投瑞银新增长混合 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
001584 国投瑞银新活力混合A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
001585 国投瑞银新活力混合C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
002039 国投瑞银新收益混合A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
002040 国投瑞银新收益混合C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
002041 国投瑞银新成长混合A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
002042 国投瑞银新成长混合C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
110017 易方达增强回报债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-01-13,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-16
110018 易方达增强回报债券B 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-01-13,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-16
206011 鹏华美国房地产(QDII) 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-11,基金场外红利发放日:2017-01-16
519110 浦银安盛价值成长混合A 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日: 2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2017-01-12,基金场外除息日:2017-01-12,基金场外红利发放日:2017-01-16
再投资赎回起始日
000634 富国天盛灵活配置混合 再投资赎回起始日:2017-01-16
001119 国投瑞银新回报混合 再投资赎回起始日:2017-01-16
001499 国投瑞银新增长混合 再投资赎回起始日:2017-01-16
001584 国投瑞银新活力混合A 再投资赎回起始日:2017-01-16
001585 国投瑞银新活力混合C 再投资赎回起始日:2017-01-16
001750 景顺长城景瑞收益定开债券 再投资赎回起始日:2017-01-16
002039 国投瑞银新收益混合A 再投资赎回起始日:2017-01-16
002040 国投瑞银新收益混合C 再投资赎回起始日:2017-01-16
002041 国投瑞银新成长混合A 再投资赎回起始日:2017-01-16
002042 国投瑞银新成长混合C 再投资赎回起始日:2017-01-16
002452 民生加银和鑫债券 再投资赎回起始日:2017-01-16
110007 易方达稳健收益债券A 再投资赎回起始日:2017-01-16
110008 易方达稳健收益债券B 再投资赎回起始日:2017-01-16
206011 鹏华美国房地产(QDII) 再投资赎回起始日:2017-01-16
519110 浦银安盛价值成长混合A 再投资赎回起始日:2017-01-16
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 再投资赎回起始日:2017-01-16
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 再投资赎回起始日:2017-01-16
基金场外申购起始日
001659 富安达新动力混合 基金场外申购起始日:2017-01-16,基金管理人:富安达基金管理有限公司
003397 银华体育文化灵活配置混合 基金场外申购起始日:2017-01-16,基金管理人:银华基金管理股份有限公司
003436 博时鑫丰混合A 基金场外申购起始日:2017-01-16,基金管理人:博时基金管理有限公司
003437 博时鑫丰混合C 基金场外申购起始日:2017-01-16,基金管理人:博时基金管理有限公司
004060 博时兴盛货币 基金场外申购起始日:2017-01-16,基金管理人:博时基金管理有限公司
004175 博时鑫泰混合A 基金场外申购起始日:2017-01-16,基金管理人:博时基金管理有限公司
004176 博时鑫泰混合C 基金场外申购起始日:2017-01-16,基金管理人:博时基金管理有限公司
511650 华夏快线货币ETF 基金场外申购起始日:2017-01-16,基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
001659 富安达新动力混合 基金场外赎回起始日:2017-01-16,基金管理人:富安达基金管理有限公司
003397 银华体育文化灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2017-01-16,基金管理人:银华基金管理股份有限公司
003436 博时鑫丰混合A 基金场外赎回起始日:2017-01-16,基金管理人:博时基金管理有限公司
003437 博时鑫丰混合C 基金场外赎回起始日:2017-01-16,基金管理人:博时基金管理有限公司
004060 博时兴盛货币 基金场外赎回起始日:2017-01-16,基金管理人:博时基金管理有限公司
004175 博时鑫泰混合A 基金场外赎回起始日:2017-01-16,基金管理人:博时基金管理有限公司
004176 博时鑫泰混合C 基金场外赎回起始日:2017-01-16,基金管理人:博时基金管理有限公司
511650 华夏快线货币ETF 基金场外赎回起始日:2017-01-16,基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金发行起始日
003793 泰达宏利溢利债券A 基金发行起始日:2017-01-16,基金发行截止日:2017-01-18,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
003794 泰达宏利溢利债券C 基金发行起始日:2017-01-16,基金发行截止日:2017-01-18,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
003964 华夏新锦略混合A 基金发行起始日:2017-01-16,基金发行截止日:2017-02-17,基金管理人:华夏基金管理有限公司
003965 华夏新锦略混合C 基金发行起始日:2017-01-16,基金发行截止日:2017-02-17,基金管理人:华夏基金管理有限公司
004001 泰达宏利恒利债券A 基金发行起始日:2017-01-16,基金发行截止日:2017-01-18,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
004002 泰达宏利恒利债券C 基金发行起始日:2017-01-16,基金发行截止日:2017-01-18,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 基金发行起始日:2017-01-16,基金发行截止日:2017-02-17,基金管理人:广发基金管理有限公司
162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 基金发行起始日:2017-01-16,基金发行截止日:2017-02-17,基金管理人:广发基金管理有限公司
519193 万家消费成长股票 基金发行起始日:2017-01-16,基金发行截止日:2017-02-17,基金管理人:万家基金管理有限公司
673090 西部利得个股精选股票 基金发行起始日:2017-01-16,基金发行截止日:2017-02-10,基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金发行截止日
003826 华夏鼎汇债券A 基金发行起始日:2016-11-29,基金发行截止日:2017-01-16,基金管理人:华夏基金管理有限公司
003827 华夏鼎汇债券C 基金发行起始日:2016-11-29,基金发行截止日:2017-01-16,基金管理人:华夏基金管理有限公司
512580 广发中证环保产业ETF 基金发行起始日:2016-12-19,基金发行截止日:2017-01-16,基金管理人:广发基金管理有限公司
暂停基金转换转入日
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-16,暂停转换转入截止日:2017-01-16
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-16,暂停转换转入截止日:2017-01-16
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-16,暂停转换转入截止日:2017-01-16
基金场内除息日
160505 博时主题行业混合(LOF) 每10份基金税前分红:4.29元,每10份基金税后分红:4.29元,基金场内除息日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-13,基金权益登记日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-17
161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场内除息日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-13,基金权益登记日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-17
165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场内除息日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-13,基金权益登记日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-17
184801 鹏华前海万科REITS 每10份基金税前分红:54.3元,每10份基金税后分红:54.3元,基金场内除息日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-13,基金权益登记日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-17
519723 交银双轮动债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场内除息日:2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
基金场内红利发放日
184801 鹏华前海万科REITS 基金场内红利发放日:2017-01-16
519110 浦银安盛价值成长混合A 基金场内红利发放日:2017-01-16
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 基金场内红利发放日:2017-01-16
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 基金场内红利发放日:2017-01-16
基金上市日
511650 华夏快线货币ETF 基金上市日:2017-01-16
基金场内申购起始日
511650 华夏快线货币ETF 基金场内申购起始日:2017-01-16
基金场内赎回起始日
511650 华夏快线货币ETF 基金场内赎回起始日:2017-01-16
2017年01月17日(星期二)
基金场外红利发放日
000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-17
000351 国富恒丰定期债券A 每10份基金税前分红:0.055元,每10份基金税后分红:0.055元,基金权益登记日: 2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-17
000352 国富恒丰定期债券C 每10份基金税前分红:0.045元,每10份基金税后分红:0.045元,基金权益登记日: 2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-17
002921 创金合信尊誉纯债债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2017-01-13,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-17
160505 博时主题行业混合(LOF) 每10份基金税前分红:4.29元,每10份基金税后分红:4.29元,基金权益登记日: 2017-01-13,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-17
161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2017-01-13,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-17
165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2017-01-13,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-17
184801 鹏华前海万科REITS 每10份基金税前分红:54.3元,每10份基金税后分红:54.3元,基金权益登记日: 2017-01-13,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-17
206018 鹏华产业债债券 每10份基金税前分红:0.074元,每10份基金税后分红:0.074元,基金权益登记日: 2017-01-13,基金场外除息日:2017-01-13,基金场外红利发放日:2017-01-17
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-17
基金持有人大会召开日
000278 融通通泽灵活配置混合 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-11,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-17
002719 融通增祥债券 2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-01-11,权利登记日:2017-01-16,会议召开日:2017-01-17
开放式基金交易提示
000351 国富恒丰定期债券A 暂停日常申购日:2017-01-17至2018-01-16
000351 国富恒丰定期债券A 暂停转换转入日:2017-01-17至2018-01-16
000352 国富恒丰定期债券C 暂停日常申购日:2017-01-17至2018-01-16
000352 国富恒丰定期债券C 暂停转换转入日:2017-01-17至2018-01-16
000400 中融增鑫定期开放债券A 暂停日常赎回日:2017-01-17至2018-01-16
000400 中融增鑫定期开放债券A 暂停日常申购日:2017-01-17至2018-01-16
000401 中融增鑫定期开放债券C 暂停日常赎回日:2017-01-17至2018-01-16
000401 中融增鑫定期开放债券C 暂停日常申购日:2017-01-17至2018-01-16
003273 安信永丰定开债券A 暂停转换转出日:2017-01-17至2017-04-14
003273 安信永丰定开债券A 暂停日常赎回日:2017-01-17至2017-04-14
003273 安信永丰定开债券A 暂停日常申购日:2017-01-17至2017-04-14
003273 安信永丰定开债券A 暂停转换转入日:2017-01-17至2017-04-14
003274 安信永丰定开债券C 暂停日常赎回日:2017-01-17至2017-04-14
003274 安信永丰定开债券C 暂停日常申购日:2017-01-17至2017-04-14
003274 安信永丰定开债券C 暂停转换转出日:2017-01-17至2017-04-14
003274 安信永丰定开债券C 暂停转换转入日:2017-01-17至2017-04-14
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停大额申购日:2017-01-17
暂停基金申购日
000351 国富恒丰定期债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-17,暂停基金申购截止日:2018-01-16
000352 国富恒丰定期债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-17,暂停基金申购截止日:2018-01-16
000400 中融增鑫定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-17,暂停基金申购截止日:2018-01-16
000401 中融增鑫定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-17,暂停基金申购截止日:2018-01-16
003273 安信永丰定开债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-17,暂停基金申购截止日:2017-04-14
003274 安信永丰定开债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-17,暂停基金申购截止日:2017-04-14
暂停基金转换转入日
000351 国富恒丰定期债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-17,暂停转换转入截止日:2018-01-16
000352 国富恒丰定期债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-17,暂停转换转入截止日:2018-01-16
003273 安信永丰定开债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-17,暂停转换转入截止日:2017-04-14
003274 安信永丰定开债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-01-17,暂停转换转入截止日:2017-04-14
暂停基金赎回日
000400 中融增鑫定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-17,暂停基金赎回截止日:2018-01-16
000401 中融增鑫定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-17,暂停基金赎回截止日:2018-01-16
003273 安信永丰定开债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-17,暂停基金赎回截止日:2017-04-14
003274 安信永丰定开债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-17,暂停基金赎回截止日:2017-04-14
货币型基金结转份额可赎回起始日
002828 南方现金增利货币E 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-16至2017-01-15,按月结转,收益支付日:2017-01-13,收益结转日:2017-01-13,结转份额赎回起始日:2017-01-17
002829 南方现金增利货币F 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-16至2017-01-15,按月结转,收益支付日:2017-01-13,收益结转日:2017-01-13,结转份额赎回起始日:2017-01-17
202301 南方现金增利货币A 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-16至2017-01-15,按月结转,收益支付日:2017-01-13,收益结转日:2017-01-13,结转份额赎回起始日:2017-01-17
202302 南方现金增利货币B 2017年第1次收益支付, 计算期间:2016-12-16至2017-01-15,按月结转,收益支付日:2017-01-13,收益结转日:2017-01-13,结转份额赎回起始日:2017-01-17
再投资赎回起始日
002921 创金合信尊誉纯债债券 再投资赎回起始日:2017-01-17
110017 易方达增强回报债券A 再投资赎回起始日:2017-01-17
110018 易方达增强回报债券B 再投资赎回起始日:2017-01-17
206018 鹏华产业债债券 再投资赎回起始日:2017-01-17
基金发行截止日
003715 宝盈消费主题混合 基金发行起始日:2017-01-04,基金发行截止日:2017-01-17,基金管理人:宝盈基金管理有限公司
003813 泰康金泰3月定开混合 基金发行起始日:2016-12-05,基金发行截止日:2017-01-17,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
004052 华夏鼎智债券A 基金发行起始日:2016-12-27,基金发行截止日:2017-01-17,基金管理人:华夏基金管理有限公司
004053 华夏鼎智债券C 基金发行起始日:2016-12-27,基金发行截止日:2017-01-17,基金管理人:华夏基金管理有限公司
004242 兴业增益三年定开债券 基金发行起始日:2017-01-13,基金发行截止日:2017-01-17,基金管理人:兴业基金管理有限公司
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 基金发行起始日:2016-12-26,基金发行截止日:2017-01-17,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金场内红利发放日
161117 易方达永旭添利债券 基金场内红利发放日:2017-01-17
基金场内除息日
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.47元,每10份基金税后分红:0.47元,基金场内除息日:2017-01-17,基金场外除息日:2017-01-16,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
163302 大摩资源优选混合(LOF) 每10份基金税前分红:2.2元,每10份基金税后分红:2.2元,基金场内除息日:2017-01-17,基金场外除息日:2017-01-16,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
164810 工银纯债定期开放债券 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金场内除息日:2017-01-17,基金场外除息日:2017-01-16,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
164814 工银双债增强债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.105元,每10份基金税后分红:0.105元,基金场内除息日:2017-01-17,基金场外除息日:2017-01-16,基金权益登记日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
519668 银河成长混合 每10份基金税前分红:1.14元,每10份基金税后分红:1.14元,基金场内除息日:2017-01-17,基金场外除息日:2017-01-17,基金权益登记日:2017-01-17,基金场外红利发放日:2017-01-19
暂停大额申购日
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-01-17
基金权益登记日
486001 工银全球股票(QDII) 每10份基金税前分红:0.73元,每10份基金税后分红:0.73元,基金权益登记日:2017-01-17,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
519668 银河成长混合 每10份基金税前分红:1.14元,每10份基金税后分红:1.14元,基金权益登记日:2017-01-17,基金场外除息日:2017-01-17,基金场外红利发放日:2017-01-19
基金场外除息日
519668 银河成长混合 每10份基金税前分红:1.14元,每10份基金税后分红:1.14元,基金场外除息日:2017-01-17,基金场外红利发放日:2017-01-19
红利转再投资日
519668 银河成长混合 红利转再投资日:2017-01-17
519696 交银环球精选混合(QDII) 红利转再投资日:2017-01-17
519697 交银优势行业灵活配置混合 红利转再投资日:2017-01-17
519723 交银双轮动债券A 红利转再投资日:2017-01-17
519767 交银科技创新灵活配置混合 红利转再投资日:2017-01-17
2017年01月18日(星期三)
基金场外红利发放日
000064 大摩18个月定期开放债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
000202 富国目标收益两年期纯债债券 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金权益登记日: 2017-01-13,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
000437 融通月月添利定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
000438 融通月月添利定期开放债券B 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
000523 国投瑞银医疗保健混合 每10份基金税前分红:2.93元,每10份基金税后分红:2.93元,基金权益登记日: 2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
001168 国投瑞银优选收益混合 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
003192 创金合信尊丰纯债债券 每10份基金税前分红:0.028元,每10份基金税后分红:0.028元,基金权益登记日: 2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2017-01-13,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
121009 国投瑞银稳定增利债券 每10份基金税前分红:0.85元,每10份基金税后分红:0.85元,基金权益登记日: 2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 每10份基金税前分红:0.47元,每10份基金税后分红:0.47元,基金权益登记日: 2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
163302 大摩资源优选混合(LOF) 每10份基金税前分红:2.2元,每10份基金税后分红:2.2元,基金权益登记日: 2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
164810 工银纯债定期开放债券 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日: 2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
164814 工银双债增强债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.105元,每10份基金税后分红:0.105元,基金权益登记日: 2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
486001 工银全球股票(QDII) 每10份基金税前分红:0.73元,每10份基金税后分红:0.73元,基金权益登记日: 2017-01-17,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
519697 交银优势行业灵活配置混合 每10份基金税前分红:1.8元,每10份基金税后分红:1.8元,基金权益登记日: 2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
519723 交银双轮动债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
519767 交银科技创新灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-01-16,基金场外除息日:2017-01-16,基金场外红利发放日:2017-01-18
再投资赎回起始日
000069 国投瑞银中高等级债券A 再投资赎回起始日:2017-01-18
000070 国投瑞银中高等级债券C 再投资赎回起始日:2017-01-18
000241 宝盈核心优势混合C 再投资赎回起始日:2017-01-18
000351 国富恒丰定期债券A 再投资赎回起始日:2017-01-18
000352 国富恒丰定期债券C 再投资赎回起始日:2017-01-18
000523 国投瑞银医疗保健混合 再投资赎回起始日:2017-01-18
001168 国投瑞银优选收益混合 再投资赎回起始日:2017-01-18
003192 创金合信尊丰纯债债券 再投资赎回起始日:2017-01-18
100058 富国产业债 再投资赎回起始日:2017-01-18
121009 国投瑞银稳定增利债券 再投资赎回起始日:2017-01-18
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 再投资赎回起始日:2017-01-18
163302 大摩资源优选混合(LOF) 再投资赎回起始日:2017-01-18
164814 工银双债增强债券(LOF) 再投资赎回起始日:2017-01-18
213006 宝盈核心优势混合A 再投资赎回起始日:2017-01-18
519696 交银环球精选混合(QDII) 再投资赎回起始日:2017-01-18
519697 交银优势行业灵活配置混合 再投资赎回起始日:2017-01-18
519723 交银双轮动债券A 再投资赎回起始日:2017-01-18
519767 交银科技创新灵活配置混合 再投资赎回起始日:2017-01-18
基金发行截止日
003793 泰达宏利溢利债券A 基金发行起始日:2017-01-16,基金发行截止日:2017-01-18,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
003794 泰达宏利溢利债券C 基金发行起始日:2017-01-16,基金发行截止日:2017-01-18,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
004001 泰达宏利恒利债券A 基金发行起始日:2017-01-16,基金发行截止日:2017-01-18,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
004002 泰达宏利恒利债券C 基金发行起始日:2017-01-16,基金发行截止日:2017-01-18,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
004076 国联安锐意成长混合 基金发行起始日:2016-12-19,基金发行截止日:2017-01-18,基金管理人:国联安基金管理有限公司
004112 创金合信国企活力混合 基金发行起始日:2016-12-21,基金发行截止日:2017-01-18,基金管理人:创金合信基金管理有限公司
162718 广发鑫瑞混合 基金发行起始日:2016-12-16,基金发行截止日:2017-01-18,基金管理人:广发基金管理有限公司
168108 九泰锐诚定增混合 基金发行起始日:2016-12-26,基金发行截止日:2017-01-18,基金管理人:九泰基金管理有限公司
501032 财通福盛定增定开混合 基金发行起始日:2016-12-19,基金发行截止日:2017-01-18,基金管理人:财通基金管理有限公司
基金场内红利发放日
160505 博时主题行业混合(LOF) 基金场内红利发放日:2017-01-18
163302 大摩资源优选混合(LOF) 基金场内红利发放日:2017-01-18
164810 工银纯债定期开放债券 基金场内红利发放日:2017-01-18
164814 工银双债增强债券(LOF) 基金场内红利发放日:2017-01-18
165509 信诚增强收益债券(LOF) 基金场内红利发放日:2017-01-18
519723 交银双轮动债券A 基金场内红利发放日:2017-01-18
基金权益登记日
202011 南方优选价值混合A 每10份基金税前分红:1.85元,每10份基金税后分红:1.85元,基金权益登记日:2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-19
960020 南方优选价值混合H 每10份基金税前分红:1.85元,每10份基金税后分红:1.85元,基金权益登记日:2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20
基金场外除息日
202011 南方优选价值混合A 每10份基金税前分红:1.85元,每10份基金税后分红:1.85元,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-19
960020 南方优选价值混合H 每10份基金税前分红:1.85元,每10份基金税后分红:1.85元,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-20
红利转再投资日
202011 南方优选价值混合A 红利转再投资日:2017-01-18
2017年01月19日(星期四)
开放式基金交易提示
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常申购日:2017-01-19至2017-04-18
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常赎回日:2017-01-19至2017-04-18
000775 天弘瑞利分级债券A 暂停日常赎回日:2017-01-19
002499 德邦纯债9个月定开债券A 暂停日常申购日:2017-01-19至2017-10-18
002499 德邦纯债9个月定开债券A 暂停日常赎回日:2017-01-19至2017-10-18
002500 德邦纯债9个月定开债券C 暂停日常申购日:2017-01-19至2017-10-18
002500 德邦纯债9个月定开债券C 暂停日常赎回日:2017-01-19至2017-10-18
暂停基金申购日
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-19,暂停基金申购截止日:2017-04-18
002499 德邦纯债9个月定开债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-19,暂停基金申购截止日:2017-10-18
002500 德邦纯债9个月定开债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-01-19,暂停基金申购截止日:2017-10-18
暂停基金赎回日
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-19,暂停基金赎回截止日:2017-04-18
000775 天弘瑞利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-19
002499 德邦纯债9个月定开债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-19,暂停基金赎回截止日:2017-10-18
002500 德邦纯债9个月定开债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-01-19,暂停基金赎回截止日:2017-10-18
基金发行起始日
003403 华商瑞丰混合 基金发行起始日:2017-01-19,基金发行截止日:2017-02-24,基金管理人:华商基金管理有限公司
基金发行截止日
004000 泰达睿选稳健混合 基金发行起始日:2016-12-26,基金发行截止日:2017-01-19,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
501027 国泰融信定增灵活配置混合 基金发行起始日:2016-12-01,基金发行截止日:2017-01-19,基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金场内红利发放日
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 基金场内红利发放日:2017-01-19
519668 银河成长混合 基金场内红利发放日:2017-01-19
基金权益登记日
169101 东方红睿丰混合 每10份基金税前分红:1.1元,每10份基金税后分红:1.1元,基金权益登记日:2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
169102 东方红睿阳混合 每10份基金税前分红:0.88元,每10份基金税后分红:0.88元,基金权益登记日:2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
169103 东方红睿轩沪港深混合 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日:2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
169104 东方红睿满沪港深混合 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日:2017-01-19,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
基金场外除息日
169101 东方红睿丰混合 每10份基金税前分红:1.1元,每10份基金税后分红:1.1元,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
169102 东方红睿阳混合 每10份基金税前分红:0.88元,每10份基金税后分红:0.88元,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
169103 东方红睿轩沪港深混合 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
169104 东方红睿满沪港深混合 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金场外除息日:2017-01-19,基金场外红利发放日:2017-01-23
基金场外红利发放日
202011 南方优选价值混合A 每10份基金税前分红:1.85元,每10份基金税后分红:1.85元,基金权益登记日: 2017-01-18,基金场外除息日:2017-01-18,基金场外红利发放日:2017-01-19
519668 银河成长混合 每10份基金税前分红:1.14元,每10份基金税后分红:1.14元,基金权益登记日: 2017-01-17,基金场外除息日:2017-01-17,基金场外红利发放日:2017-01-19
再投资赎回起始日
486001 工银全球股票(QDII) 再投资赎回起始日:2017-01-19
519668 银河成长混合 再投资赎回起始日:2017-01-19
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责任编辑:张伟
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