新浪首届基金红人实盘大赛12月16日开赛，荣誉、奖金、粉丝在等你！15万大奖等你拿！手续费1折起！跟投牛人稳健投基，每日抽奖，iphone7、购物卡送不停！【我要报名】！
每日权益信息提示
2016年12月14日（星期三）
基金场外红利发放日
000011 华夏大盘精选混合 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14
000435 建信稳定添利债券A 每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日： 2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14
001256 泓德优选成长混合 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-14
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14
001546 博时裕盈纯债债券 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日： 2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-14
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14
002368 国联安鑫悦混合A 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14
002369 国联安鑫悦混合C 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14
002521 永赢双利债券A 每10份基金税前分红：18.0元，每10份基金税后分红：18.0元，基金权益登记日： 2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14
002522 永赢双利债券C 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14
002726 华富诚鑫灵活配置混合A 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日： 2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14
002727 华富诚鑫灵活配置混合C 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14
110017 易方达增强回报债券A 每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金权益登记日： 2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14
110018 易方达增强回报债券B 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-14
163402 兴全趋势投资混合（LOF） 每10份基金税前分红：6.108元，每10份基金税后分红：6.108元，基金权益登记日： 2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-12，基金场外红利发放日：2016-12-14
基金权益登记日
000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
000130 大成景兴信用债债券A 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15
000131 大成景兴信用债债券C 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15
000556 国投瑞银新机遇混合A 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
000557 国投瑞银新机遇混合C 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
000753 华宝兴业量化对冲混合A 每10份基金税前分红：1.8元，每10份基金税后分红：1.8元，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15
000754 华宝兴业量化对冲混合C 每10份基金税前分红：1.8元，每10份基金税后分红：1.8元，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15
001029 国投瑞银新动力混合 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
001169 国投瑞银新价值混合 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
001419 泰达宏利新思路混合A 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15
002054 中银新财富混合A 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
002056 中银新财富混合C 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
002314 泰达宏利新思路混合B 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15
040015 华安动态灵活配置混合 每10份基金税前分红：4.3元，每10份基金税后分红：4.3元，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15
161216 国投瑞银双债债券（LOF）A 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
161221 国投瑞银双债债券（LOF）C 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
233009 大摩多因子策略混合 每10份基金税前分红：1.04元，每10份基金税后分红：1.04元，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
519704 交银先进制造混合 每10份基金税前分红：5.5元，每10份基金税后分红：5.5元，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
基金场外除息日
000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
000130 大成景兴信用债债券A 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15
000131 大成景兴信用债债券C 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15
000556 国投瑞银新机遇混合A 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
000557 国投瑞银新机遇混合C 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
000753 华宝兴业量化对冲混合A 每10份基金税前分红：1.8元，每10份基金税后分红：1.8元，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15
000754 华宝兴业量化对冲混合C 每10份基金税前分红：1.8元，每10份基金税后分红：1.8元，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15
001029 国投瑞银新动力混合 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
001169 国投瑞银新价值混合 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
001419 泰达宏利新思路混合A 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15
002054 中银新财富混合A 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
002056 中银新财富混合C 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
002314 泰达宏利新思路混合B 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15
040015 华安动态灵活配置混合 每10份基金税前分红：4.3元，每10份基金税后分红：4.3元，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15
161216 国投瑞银双债债券（LOF）A 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
161221 国投瑞银双债债券（LOF）C 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
233009 大摩多因子策略混合 每10份基金税前分红：1.04元，每10份基金税后分红：1.04元，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
519704 交银先进制造混合 每10份基金税前分红：5.5元，每10份基金税后分红：5.5元，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
红利转再投资日
000069 国投瑞银中高等级债券A 红利转再投资日：2016-12-14
000070 国投瑞银中高等级债券C 红利转再投资日：2016-12-14
000130 大成景兴信用债债券A 红利转再投资日：2016-12-14
000131 大成景兴信用债债券C 红利转再投资日：2016-12-14
000556 国投瑞银新机遇混合A 红利转再投资日：2016-12-14
000557 国投瑞银新机遇混合C 红利转再投资日：2016-12-14
000753 华宝兴业量化对冲混合A 红利转再投资日：2016-12-14
000754 华宝兴业量化对冲混合C 红利转再投资日：2016-12-14
001029 国投瑞银新动力混合 红利转再投资日：2016-12-14
001169 国投瑞银新价值混合 红利转再投资日：2016-12-14
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 红利转再投资日：2016-12-14
001419 泰达宏利新思路混合A 红利转再投资日：2016-12-14
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 红利转再投资日：2016-12-14
002054 中银新财富混合A 红利转再投资日：2016-12-14
002056 中银新财富混合C 红利转再投资日：2016-12-14
002314 泰达宏利新思路混合B 红利转再投资日：2016-12-14
002368 国联安鑫悦混合A 红利转再投资日：2016-12-14
002369 国联安鑫悦混合C 红利转再投资日：2016-12-14
161216 国投瑞银双债债券（LOF）A 红利转再投资日：2016-12-14
161221 国投瑞银双债债券（LOF）C 红利转再投资日：2016-12-14
233009 大摩多因子策略混合 红利转再投资日：2016-12-14
基金份额拆分日
000260 信诚季季定期支付债券 基金拆分公告日：2016-12-09，基金份额拆分日：2016-12-14
开放式基金交易提示
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 暂停日常申购日：2016-12-14
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 暂停日常赎回日：2016-12-14
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 暂停转换转入日：2016-12-14
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 暂停转换转出日：2016-12-14
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 暂停日常申购日：2016-12-14
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 暂停日常赎回日：2016-12-14
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 暂停转换转入日：2016-12-14
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 暂停转换转出日：2016-12-14
001895 泰达宏利活期友货币B 暂停日常申购日：2016-12-14
001895 泰达宏利活期友货币B 暂停转换转入日：2016-12-14
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 暂停日常申购日：2016-12-14至2017-03-08
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 暂停日常赎回日：2016-12-14至2017-03-08
003718 易标普500指数（QDII-LOF）美元汇 暂停大额申购日：2016-12-14
003719 易标普医疗保健指数（QDII-LOF）美元汇 暂停大额申购日：2016-12-14
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 暂停大额申购日：2016-12-14
003950 博时鑫润混合A 暂停大额申购日：2016-12-14
003951 博时鑫润混合C 暂停大额申购日：2016-12-14
161125 易标普500指数（QDII-LOF） 暂停大额申购日：2016-12-14
161126 易标普医疗保健指数（QDII-LOF） 暂停大额申购日：2016-12-14
163824 中银盛利定期开放债券（LOF） 暂停转托管日：2016-12-14至2016-12-16
166001 中欧新趋势混合（LOF）A 暂停转托管日：2016-12-14至2016-12-16
暂停基金申购日
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-14
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-14
001895 泰达宏利活期友货币B 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-14
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-14，暂停基金申购截止日：2017-03-08
暂停基金赎回日
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-14
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-14
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-14，暂停基金赎回截止日：2017-03-08
暂停基金转换转入日
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-14
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-14
001895 泰达宏利活期友货币B 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-14
再投资赎回起始日
000507 泰达宏利养老混合A 再投资赎回起始日：2016-12-14
000508 泰达宏利养老混合B 再投资赎回起始日：2016-12-14
001256 泓德优选成长混合 再投资赎回起始日：2016-12-14
001546 博时裕盈纯债债券 再投资赎回起始日：2016-12-14
163402 兴全趋势投资混合（LOF） 再投资赎回起始日：2016-12-14
货币型基金结转份额可赎回起始日
000764 万家货币E 2016年第12次收益支付， 计算期间：2016-11-11至2016-12-12，按月结转，收益支付日：2016-12-12，收益结转日：2016-12-12，结转份额赎回起始日：2016-12-14
040003 华安现金富利货币A 2016年第12次收益支付， 计算期间：2016-11-14至2016-12-12，按月结转，收益支付日：2016-12-12，收益结转日：2016-12-12，结转份额赎回起始日：2016-12-14
041003 华安现金富利货币B 2016年第12次收益支付， 计算期间：2016-11-14至2016-12-12，按月结转，收益支付日：2016-12-12，收益结转日：2016-12-12，结转份额赎回起始日：2016-12-14
519501 万家货币R 2016年第12次收益支付， 计算期间：2016-11-11至2016-12-12，按月结转，收益支付日：2016-12-12，收益结转日：2016-12-12，结转份额赎回起始日：2016-12-14
519507 万家货币B 2016年第12次收益支付， 计算期间：2016-11-11至2016-12-12，按月结转，收益支付日：2016-12-12，收益结转日：2016-12-12，结转份额赎回起始日：2016-12-14
519508 万家货币A 2016年第12次收益支付， 计算期间：2016-11-11至2016-12-12，按月结转，收益支付日：2016-12-12，收益结转日：2016-12-12，结转份额赎回起始日：2016-12-14
基金场外申购起始日
001710 安信新趋势混合A 基金场外申购起始日：2016-12-14，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
001711 安信新趋势混合C 基金场外申购起始日：2016-12-14，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
003711 泰达宏利京元宝货币A 基金场外申购起始日：2016-12-14，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
003712 泰达宏利京元宝货币B 基金场外申购起始日：2016-12-14，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
003718 易标普500指数（QDII-LOF）美元汇 基金场外申购起始日：2016-12-14，基金管理人：易方达基金管理有限公司
003719 易标普医疗保健指数（QDII-LOF）美元汇 基金场外申购起始日：2016-12-14，基金管理人：易方达基金管理有限公司
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 基金场外申购起始日：2016-12-14，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
003847 华安鼎丰债券 基金场外申购起始日：2016-12-14，基金管理人：华安基金管理有限公司
003950 博时鑫润混合A 基金场外申购起始日：2016-12-14，基金管理人：博时基金管理有限公司
003951 博时鑫润混合C 基金场外申购起始日：2016-12-14，基金管理人：博时基金管理有限公司
161125 易标普500指数（QDII-LOF） 基金场外申购起始日：2016-12-14，基金管理人：易方达基金管理有限公司
161126 易标普医疗保健指数（QDII-LOF） 基金场外申购起始日：2016-12-14，基金管理人：易方达基金管理有限公司
519782 交银裕隆纯债债券A 基金场外申购起始日：2016-12-14，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
519783 交银裕隆纯债债券C 基金场外申购起始日：2016-12-14，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
001710 安信新趋势混合A 基金场外赎回起始日：2016-12-14，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
001711 安信新趋势混合C 基金场外赎回起始日：2016-12-14，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
003711 泰达宏利京元宝货币A 基金场外赎回起始日：2016-12-14，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
003712 泰达宏利京元宝货币B 基金场外赎回起始日：2016-12-14，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
003718 易标普500指数（QDII-LOF）美元汇 基金场外赎回起始日：2016-12-14，基金管理人：易方达基金管理有限公司
003719 易标普医疗保健指数（QDII-LOF）美元汇 基金场外赎回起始日：2016-12-14，基金管理人：易方达基金管理有限公司
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 基金场外赎回起始日：2016-12-14，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
003847 华安鼎丰债券 基金场外赎回起始日：2016-12-14，基金管理人：华安基金管理有限公司
003950 博时鑫润混合A 基金场外赎回起始日：2016-12-14，基金管理人：博时基金管理有限公司
003951 博时鑫润混合C 基金场外赎回起始日：2016-12-14，基金管理人：博时基金管理有限公司
161125 易标普500指数（QDII-LOF） 基金场外赎回起始日：2016-12-14，基金管理人：易方达基金管理有限公司
161126 易标普医疗保健指数（QDII-LOF） 基金场外赎回起始日：2016-12-14，基金管理人：易方达基金管理有限公司
519782 交银裕隆纯债债券A 基金场外赎回起始日：2016-12-14，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
519783 交银裕隆纯债债券C 基金场外赎回起始日：2016-12-14，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金发行截止日
002111 华宝新起点混合 基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-14，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
003947 博时聚享纯债债券 基金发行起始日：2016-12-06，基金发行截止日：2016-12-14，基金管理人：博时基金管理有限公司
003963 博时慧选纯债债券 基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-14，基金管理人：博时基金管理有限公司
004018 招商兴华灵活混合A 基金发行起始日：2016-12-14，基金发行截止日：2016-12-14，基金管理人：招商基金管理有限公司
004019 招商兴华灵活混合C 基金发行起始日：2016-12-14，基金发行截止日：2016-12-14，基金管理人：招商基金管理有限公司
基金经理调整公告日
002221 嘉实价值增强混合 基金经理调整公告日：2016-12-14，变动前基金经理：郭东谋，变动后基金经理：郭东谋、曲扬、胡永青
基金发行起始日
002936 华夏沃利货币A 基金发行起始日：2016-12-14，基金发行截止日：2017-01-13，基金管理人：华夏基金管理有限公司
002937 华夏沃利货币B 基金发行起始日：2016-12-14，基金发行截止日：2017-01-13，基金管理人：华夏基金管理有限公司
003850 中银锦利混合A 基金发行起始日：2016-12-14，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：中银基金管理有限公司
003851 中银锦利混合C 基金发行起始日：2016-12-14，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：中银基金管理有限公司
004018 招商兴华灵活混合A 基金发行起始日：2016-12-14，基金发行截止日：2016-12-14，基金管理人：招商基金管理有限公司
004019 招商兴华灵活混合C 基金发行起始日：2016-12-14，基金发行截止日：2016-12-14，基金管理人：招商基金管理有限公司
基金持有人大会召开通知公告日
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-14，权利登记日：2016-12-14，会议召开日：2016-12-14
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-14，权利登记日：2016-12-14，会议召开日：2016-12-14
003559 平安大华量化成长混合A 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-14，权利登记日：2016-12-19，会议召开日：2016-12-20
003560 平安大华量化成长混合C 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-14，权利登记日：2016-12-19，会议召开日：2016-12-20
基金持有人大会权利登记日
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-14，权利登记日：2016-12-14，会议召开日：2016-12-14
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-14，权利登记日：2016-12-14，会议召开日：2016-12-14
184721 基金丰和 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-07，权利登记日：2016-12-14，会议召开日：2017-01-16
基金持有人大会召开日
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-14，权利登记日：2016-12-14，会议召开日：2016-12-14
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-14，权利登记日：2016-12-14，会议召开日：2016-12-14
暂停大额申购日
003718 易标普500指数（QDII-LOF）美元汇 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-14
003719 易标普医疗保健指数（QDII-LOF）美元汇 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-14
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-14
003950 博时鑫润混合A 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-14
003951 博时鑫润混合C 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-14
161125 易标普500指数（QDII-LOF） 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-14
161126 易标普医疗保健指数（QDII-LOF） 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-14
招募说明书公告日
004097 农银汇理日日鑫货币A 招募说明书公告日：2016-12-14
501032 财通福盛定增定开混合 招募说明书公告日：2016-12-14
基金场内红利发放日
161010 富国天丰强化债券（LOF） 基金场内红利发放日：2016-12-14
基金场内申购起始日
161125 易标普500指数（QDII-LOF） 基金场内申购起始日：2016-12-14
161126 易标普医疗保健指数（QDII-LOF） 基金场内申购起始日：2016-12-14
基金场内赎回起始日
161125 易标普500指数（QDII-LOF） 基金场内赎回起始日：2016-12-14
161126 易标普医疗保健指数（QDII-LOF） 基金场内赎回起始日：2016-12-14
基金上市日
161125 易标普500指数（QDII-LOF） 基金上市日：2016-12-14
161126 易标普医疗保健指数（QDII-LOF） 基金上市日：2016-12-14
基金场内除息日
161820 银华纯债信用债券（LOF） 每10份基金税前分红：0.39元，每10份基金税后分红：0.39元，基金场内除息日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-13，基金权益登记日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-15
519704 交银先进制造混合 每10份基金税前分红：5.5元，每10份基金税后分红：5.5元，基金场内除息日：2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
基金拆分结果公告日
550015 信诚添金分级债券季季添金 基金拆分结果公告日：2016-12-14，基金份额拆分日：2016-12-12，拆分比例：1：1.0087，拆分前基金份额净值：1.008元，拆分日基金份额净值：1.0元
2016年12月15日（星期四）
再投资赎回起始日
000011 华夏大盘精选混合 再投资赎回起始日：2016-12-15
000191 富国信用债债券A 再投资赎回起始日：2016-12-15
000192 富国信用债债券C 再投资赎回起始日：2016-12-15
000435 建信稳定添利债券A 再投资赎回起始日：2016-12-15
002521 永赢双利债券A 再投资赎回起始日：2016-12-15
002522 永赢双利债券C 再投资赎回起始日：2016-12-15
002726 华富诚鑫灵活配置混合A 再投资赎回起始日：2016-12-15
002727 华富诚鑫灵活配置混合C 再投资赎回起始日：2016-12-15
110017 易方达增强回报债券A 再投资赎回起始日：2016-12-15
110018 易方达增强回报债券B 再投资赎回起始日：2016-12-15
380005 中银纯债债券A 再投资赎回起始日：2016-12-15
380006 中银纯债债券C 再投资赎回起始日：2016-12-15
基金场外红利发放日
000130 大成景兴信用债债券A 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日： 2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15
000131 大成景兴信用债债券C 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日： 2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15
000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-15
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2016-12-12，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-15
000753 华宝兴业量化对冲混合A 每10份基金税前分红：1.8元，每10份基金税后分红：1.8元，基金权益登记日： 2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15
000754 华宝兴业量化对冲混合C 每10份基金税前分红：1.8元，每10份基金税后分红：1.8元，基金权益登记日： 2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15
001419 泰达宏利新思路混合A 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15
002314 泰达宏利新思路混合B 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15
040015 华安动态灵活配置混合 每10份基金税前分红：4.3元，每10份基金税后分红：4.3元，基金权益登记日： 2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-15
100061 富国中国中小盘混合（QDII） 每10份基金税前分红：0.95元，每10份基金税后分红：0.95元，基金权益登记日： 2016-12-07，基金场外除息日：2016-12-07，基金场外红利发放日：2016-12-15
161820 银华纯债信用债券（LOF） 每10份基金税前分红：0.39元，每10份基金税后分红：0.39元，基金权益登记日： 2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-15
380005 中银纯债债券A 每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日： 2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-15
380006 中银纯债债券C 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2016-12-13，基金场外除息日：2016-12-13，基金场外红利发放日：2016-12-15
基金权益登记日
000408 民生加银城镇化混合 每10份基金税前分红：8.65元，每10份基金税后分红：8.65元，基金权益登记日：2016-12-15，基金场外除息日：2016-12-15，基金场外红利发放日：2016-12-16
002664 万家瑞和混合A 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日：2016-12-15，基金场外除息日：2016-12-15，基金场外红利发放日：2016-12-19
002665 万家瑞和混合C 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日：2016-12-15，基金场外除息日：2016-12-15，基金场外红利发放日：2016-12-19
003163 金鹰添益纯债债券 每10份基金税前分红：0.015元，每10份基金税后分红：0.015元，基金权益登记日：2016-12-15，基金场外除息日：2016-12-15，基金场外红利发放日：2016-12-19
163819 中银信用增利债券（LOF） 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金权益登记日：2016-12-15，基金场外除息日：2016-12-15，基金场外红利发放日：2016-12-19
基金场外除息日
000408 民生加银城镇化混合 每10份基金税前分红：8.65元，每10份基金税后分红：8.65元，基金场外除息日：2016-12-15，基金场外红利发放日：2016-12-16
002664 万家瑞和混合A 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场外除息日：2016-12-15，基金场外红利发放日：2016-12-19
002665 万家瑞和混合C 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场外除息日：2016-12-15，基金场外红利发放日：2016-12-19
003163 金鹰添益纯债债券 每10份基金税前分红：0.015元，每10份基金税后分红：0.015元，基金场外除息日：2016-12-15，基金场外红利发放日：2016-12-19
163819 中银信用增利债券（LOF） 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金场外除息日：2016-12-15，基金场外红利发放日：2016-12-19
红利转再投资日
000408 民生加银城镇化混合 红利转再投资日：2016-12-15
002664 万家瑞和混合A 红利转再投资日：2016-12-15
002665 万家瑞和混合C 红利转再投资日：2016-12-15
003163 金鹰添益纯债债券 红利转再投资日：2016-12-15
040015 华安动态灵活配置混合 红利转再投资日：2016-12-15
161820 银华纯债信用债券（LOF） 红利转再投资日：2016-12-15
163819 中银信用增利债券（LOF） 红利转再投资日：2016-12-15
519704 交银先进制造混合 红利转再投资日：2016-12-15
基金持有人大会权利登记日
000542 上银慧财宝货币A 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-12，权利登记日：2016-12-15，会议召开日：2016-12-16
000543 上银慧财宝货币B 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-12，权利登记日：2016-12-15，会议召开日：2016-12-16
002545 东方岳灵活配置混合 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-12，权利登记日：2016-12-15，会议召开日：2016-12-16
003391 建信天添益货币A 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-07，权利登记日：2016-12-15，会议召开日：2016-12-16
003392 建信天添益货币B 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-07，权利登记日：2016-12-15，会议召开日：2016-12-16
003393 建信天添益货币C 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-07，权利登记日：2016-12-15，会议召开日：2016-12-16
开放式基金交易提示
000583 江信聚福定期开放债券 暂停日常申购日：2016-12-15至2017-05-31
000583 江信聚福定期开放债券 暂停日常赎回日：2016-12-15至2017-05-31
001912 中欧强势多策略债券 暂停日常申购日：2016-12-15至2017-06-09
001912 中欧强势多策略债券 暂停日常赎回日：2016-12-15至2017-06-09
001912 中欧强势多策略债券 暂停转换转入日：2016-12-15至2017-06-09
001912 中欧强势多策略债券 暂停转换转出日：2016-12-15至2017-06-09
003751 万家瑞隆混合 暂停大额申购日：2016-12-15
160418 华安中证银行指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
160418 华安中证银行指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
160418 华安中证银行指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
160419 华安中证全指证券公司指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
160419 华安中证全指证券公司指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
160419 华安中证全指证券公司指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
160420 华安创业板50指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
160420 华安创业板50指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
160420 华安创业板50指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
161024 富国中证军工指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
161024 富国中证军工指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
161024 富国中证军工指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
161024 富国中证军工指数分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
161024 富国中证军工指数分级 暂停转换转出日：2016-12-15至2016-12-16
161024 富国中证军工指数分级 暂停转换转入日：2016-12-15至2016-12-16
161025 富国中证移动互联网指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
161025 富国中证移动互联网指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
161025 富国中证移动互联网指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
161025 富国中证移动互联网指数分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
161025 富国中证移动互联网指数分级 暂停转换转出日：2016-12-15至2016-12-16
161025 富国中证移动互联网指数分级 暂停转换转入日：2016-12-15至2016-12-16
161026 富国中证国有企业改革指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
161026 富国中证国有企业改革指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
161026 富国中证国有企业改革指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
161026 富国中证国有企业改革指数分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
161026 富国中证国有企业改革指数分级 暂停转换转出日：2016-12-15至2016-12-16
161026 富国中证国有企业改革指数分级 暂停转换转入日：2016-12-15至2016-12-16
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转出日：2016-12-15至2016-12-16
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转入日：2016-12-15至2016-12-16
161028 富国中证新能源汽车指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
161028 富国中证新能源汽车指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
161028 富国中证新能源汽车指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
161028 富国中证新能源汽车指数分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
161028 富国中证新能源汽车指数分级 暂停转换转出日：2016-12-15至2016-12-16
161028 富国中证新能源汽车指数分级 暂停转换转入日：2016-12-15至2016-12-16
161029 富国中证银行指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
161029 富国中证银行指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
161029 富国中证银行指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
161029 富国中证银行指数分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
161029 富国中证银行指数分级 暂停转换转出日：2016-12-15至2016-12-16
161029 富国中证银行指数分级 暂停转换转入日：2016-12-15至2016-12-16
161628 融通军工分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
161628 融通军工分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
161628 融通军工分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
161628 融通军工分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
161628 融通军工分级 暂停转换转出日：2016-12-15至2016-12-16
161628 融通军工分级 暂停转换转入日：2016-12-15至2016-12-16
161629 融通证券分级 暂停转换转出日：2016-12-15至2016-12-16
161629 融通证券分级 暂停转换转入日：2016-12-15至2016-12-16
161629 融通证券分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
161629 融通证券分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
161629 融通证券分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
161629 融通证券分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
161719 招商可转债分级债券 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
161719 招商可转债分级债券 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
161719 招商可转债分级债券 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
161719 招商可转债分级债券 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
161719 招商可转债分级债券 暂停转换转出日：2016-12-15至2016-12-16
161719 招商可转债分级债券 暂停转换转入日：2016-12-15至2016-12-16
161720 招商中证全指证券公司指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
161720 招商中证全指证券公司指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
161720 招商中证全指证券公司指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
161723 招商中证银行指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
161723 招商中证银行指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
161723 招商中证银行指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
161724 招商中证煤炭等权指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
161724 招商中证煤炭等权指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
161724 招商中证煤炭等权指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
161725 招商中证白酒指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
161725 招商中证白酒指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
161725 招商中证白酒指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
161726 招商国证生物医药指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
161726 招商国证生物医药指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
161726 招商国证生物医药指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
162413 华宝兴业中证1000指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
162413 华宝兴业中证1000指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
162413 华宝兴业中证1000指数分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
162413 华宝兴业中证1000指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
165515 信诚沪深300指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
165515 信诚沪深300指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
165515 信诚沪深300指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
165515 信诚沪深300指数分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
165515 信诚沪深300指数分级 暂停转换转出日：2016-12-15至2016-12-16
165515 信诚沪深300指数分级 暂停转换转入日：2016-12-15至2016-12-16
165519 信诚中证800医药指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
165519 信诚中证800医药指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
165519 信诚中证800医药指数分级 暂停转换转出日：2016-12-15至2016-12-16
165519 信诚中证800医药指数分级 暂停转换转入日：2016-12-15至2016-12-16
165519 信诚中证800医药指数分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
165519 信诚中证800医药指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
165520 信诚中证800有色指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
165520 信诚中证800有色指数分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
165520 信诚中证800有色指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
165520 信诚中证800有色指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
165520 信诚中证800有色指数分级 暂停转换转出日：2016-12-15至2016-12-16
165520 信诚中证800有色指数分级 暂停转换转入日：2016-12-15至2016-12-16
165521 信诚中证800金融指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
165521 信诚中证800金融指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
165521 信诚中证800金融指数分级 暂停转换转出日：2016-12-15至2016-12-16
165521 信诚中证800金融指数分级 暂停转换转入日：2016-12-15至2016-12-16
165521 信诚中证800金融指数分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
165521 信诚中证800金融指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 暂停转换转入日：2016-12-15至2016-12-16
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 暂停转换转出日：2016-12-15至2016-12-16
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
167301 方正富邦保险主题指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
167301 方正富邦保险主题指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
167301 方正富邦保险主题指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
167301 方正富邦保险主题指数分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
167503 安信一带一路分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
167503 安信一带一路分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
167503 安信一带一路分级 暂停转换转出日：2016-12-15至2016-12-16
167503 安信一带一路分级 暂停转换转入日：2016-12-15至2016-12-16
167503 安信一带一路分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
167503 安信一带一路分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
168201 中融一带一路分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
168201 中融一带一路分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
168201 中融一带一路分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
168201 中融一带一路分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
168203 中融国证钢铁行业指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
168203 中融国证钢铁行业指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
168203 中融国证钢铁行业指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
168203 中融国证钢铁行业指数分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
168204 中融中证煤炭指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
168204 中融中证煤炭指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
168204 中融中证煤炭指数分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
168204 中融中证煤炭指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
168205 中融银行指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
168205 中融银行指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
168205 中融银行指数分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
168205 中融银行指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
502016 长信中证一带一路指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
502016 长信中证一带一路指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
502016 长信中证一带一路指数分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
502016 长信中证一带一路指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
502020 国金上证50分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
502020 国金上证50分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
502020 国金上证50分级 暂停转换转出日：2016-12-15至2016-12-16
502020 国金上证50分级 暂停转换转入日：2016-12-15至2016-12-16
502020 国金上证50分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
502020 国金上证50分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
502036 大成中证互联网金融指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
502036 大成中证互联网金融指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
502036 大成中证互联网金融指数分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
502036 大成中证互联网金融指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
502036 大成中证互联网金融指数分级 暂停转换转出日：2016-12-15至2016-12-16
502036 大成中证互联网金融指数分级 暂停转换转入日：2016-12-15至2016-12-16
502056 广发医疗指数分级 暂停转托管日：2016-12-15至2016-12-16
502056 广发医疗指数分级 暂停定期定额日：2016-12-15至2016-12-16
502056 广发医疗指数分级 暂停日常申购日：2016-12-15至2016-12-16
502056 广发医疗指数分级 暂停日常赎回日：2016-12-15至2016-12-16
暂停基金申购日
000583 江信聚福定期开放债券 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2017-05-31
001912 中欧强势多策略债券 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2017-06-09
160418 华安中证银行指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
160419 华安中证全指证券公司指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
160420 华安创业板50指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
161024 富国中证军工指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
161025 富国中证移动互联网指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
161026 富国中证国有企业改革指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
161028 富国中证新能源汽车指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
161029 富国中证银行指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
161628 融通军工分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
161629 融通证券分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
161719 招商可转债分级债券 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
161720 招商中证全指证券公司指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
161723 招商中证银行指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
161724 招商中证煤炭等权指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
161725 招商中证白酒指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
161726 招商国证生物医药指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
162413 华宝兴业中证1000指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
165515 信诚沪深300指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
165519 信诚中证800医药指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
165520 信诚中证800有色指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
165521 信诚中证800金融指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
167301 方正富邦保险主题指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
167503 安信一带一路分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
168201 中融一带一路分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
168203 中融国证钢铁行业指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
168204 中融中证煤炭指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
168205 中融银行指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
502016 长信中证一带一路指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
502020 国金上证50分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
502036 大成中证互联网金融指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
502056 广发医疗指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-15，暂停基金申购截止日：2016-12-16
暂停基金赎回日
000583 江信聚福定期开放债券 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2017-05-31
001912 中欧强势多策略债券 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2017-06-09
160418 华安中证银行指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
160419 华安中证全指证券公司指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
160420 华安创业板50指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
161024 富国中证军工指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
161025 富国中证移动互联网指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
161026 富国中证国有企业改革指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
161028 富国中证新能源汽车指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
161029 富国中证银行指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
161628 融通军工分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
161629 融通证券分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
161719 招商可转债分级债券 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
161720 招商中证全指证券公司指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
161723 招商中证银行指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
161724 招商中证煤炭等权指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
161725 招商中证白酒指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
161726 招商国证生物医药指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
162413 华宝兴业中证1000指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
165515 信诚沪深300指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
165519 信诚中证800医药指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
165520 信诚中证800有色指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
165521 信诚中证800金融指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
167301 方正富邦保险主题指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
167503 安信一带一路分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
168201 中融一带一路分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
168203 中融国证钢铁行业指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
168204 中融中证煤炭指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
168205 中融银行指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
502016 长信中证一带一路指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
502020 国金上证50分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
502036 大成中证互联网金融指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
502056 广发医疗指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-15，暂停基金赎回截止日：2016-12-16
暂停基金转换转入日
001912 中欧强势多策略债券 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-15，暂停转换转入截止日：2017-06-09
161024 富国中证军工指数分级 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-15，暂停转换转入截止日：2016-12-16
161025 富国中证移动互联网指数分级 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-15，暂停转换转入截止日：2016-12-16
161026 富国中证国有企业改革指数分级 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-15，暂停转换转入截止日：2016-12-16
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-15，暂停转换转入截止日：2016-12-16
161028 富国中证新能源汽车指数分级 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-15，暂停转换转入截止日：2016-12-16
161029 富国中证银行指数分级 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-15，暂停转换转入截止日：2016-12-16
161628 融通军工分级 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-15，暂停转换转入截止日：2016-12-16
161629 融通证券分级 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-15，暂停转换转入截止日：2016-12-16
161719 招商可转债分级债券 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-15，暂停转换转入截止日：2016-12-16
165515 信诚沪深300指数分级 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-15，暂停转换转入截止日：2016-12-16
165519 信诚中证800医药指数分级 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-15，暂停转换转入截止日：2016-12-16
165520 信诚中证800有色指数分级 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-15，暂停转换转入截止日：2016-12-16
165521 信诚中证800金融指数分级 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-15，暂停转换转入截止日：2016-12-16
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-15，暂停转换转入截止日：2016-12-16
167503 安信一带一路分级 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-15，暂停转换转入截止日：2016-12-16
502020 国金上证50分级 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-15，暂停转换转入截止日：2016-12-16
502036 大成中证互联网金融指数分级 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-15，暂停转换转入截止日：2016-12-16
基金场外申购起始日
002730 华富华鑫灵活配置混合A 基金场外申购起始日：2016-12-15，基金管理人：华富基金管理有限公司
002731 华富华鑫灵活配置混合C 基金场外申购起始日：2016-12-15，基金管理人：华富基金管理有限公司
003228 浦银安盛日日鑫货币A 基金场外申购起始日：2016-12-15，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
003229 浦银安盛日日鑫货币B 基金场外申购起始日：2016-12-15，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
003316 中银证券现金管家货币A 基金场外申购起始日：2016-12-15，基金管理人：中银国际证券有限责任公司
003317 中银证券现金管家货币B 基金场外申购起始日：2016-12-15，基金管理人：中银国际证券有限责任公司
003373 大成景禄灵活配置混合A 基金场外申购起始日：2016-12-15，基金管理人：大成基金管理有限公司
003374 大成景禄灵活配置混合C 基金场外申购起始日：2016-12-15，基金管理人：大成基金管理有限公司
003478 民生加银腾元宝货币 基金场外申购起始日：2016-12-15，基金管理人：民生加银基金管理有限公司
003506 德邦现金宝货币ETFA 基金场外申购起始日：2016-12-15，基金管理人：德邦基金管理有限公司
003507 德邦现金宝货币ETFB 基金场外申购起始日：2016-12-15，基金管理人：德邦基金管理有限公司
003520 万家鑫稳纯债债券A 基金场外申购起始日：2016-12-15，基金管理人：万家基金管理有限公司
003521 万家鑫稳纯债债券C 基金场外申购起始日：2016-12-15，基金管理人：万家基金管理有限公司
003694 国泰景益灵活配置混合A 基金场外申购起始日：2016-12-15，基金管理人：国泰基金管理有限公司
003695 国泰景益灵活配置混合C 基金场外申购起始日：2016-12-15，基金管理人：国泰基金管理有限公司
511760 德邦现金宝货币ETFE 基金场外申购起始日：2016-12-15，基金管理人：德邦基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
002730 华富华鑫灵活配置混合A 基金场外赎回起始日：2016-12-15，基金管理人：华富基金管理有限公司
002731 华富华鑫灵活配置混合C 基金场外赎回起始日：2016-12-15，基金管理人：华富基金管理有限公司
003228 浦银安盛日日鑫货币A 基金场外赎回起始日：2016-12-15，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
003229 浦银安盛日日鑫货币B 基金场外赎回起始日：2016-12-15，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
003316 中银证券现金管家货币A 基金场外赎回起始日：2016-12-15，基金管理人：中银国际证券有限责任公司
003317 中银证券现金管家货币B 基金场外赎回起始日：2016-12-15，基金管理人：中银国际证券有限责任公司
003373 大成景禄灵活配置混合A 基金场外赎回起始日：2016-12-15，基金管理人：大成基金管理有限公司
003374 大成景禄灵活配置混合C 基金场外赎回起始日：2016-12-15，基金管理人：大成基金管理有限公司
003478 民生加银腾元宝货币 基金场外赎回起始日：2016-12-15，基金管理人：民生加银基金管理有限公司
003506 德邦现金宝货币ETFA 基金场外赎回起始日：2016-12-15，基金管理人：德邦基金管理有限公司
003507 德邦现金宝货币ETFB 基金场外赎回起始日：2016-12-15，基金管理人：德邦基金管理有限公司
003520 万家鑫稳纯债债券A 基金场外赎回起始日：2016-12-15，基金管理人：万家基金管理有限公司
003521 万家鑫稳纯债债券C 基金场外赎回起始日：2016-12-15，基金管理人：万家基金管理有限公司
003694 国泰景益灵活配置混合A 基金场外赎回起始日：2016-12-15，基金管理人：国泰基金管理有限公司
003695 国泰景益灵活配置混合C 基金场外赎回起始日：2016-12-15，基金管理人：国泰基金管理有限公司
511760 德邦现金宝货币ETFE 基金场外赎回起始日：2016-12-15，基金管理人：德邦基金管理有限公司
货币型基金收益结转份额日
002828 南方现金增利货币E 2016年第7次收益支付， 计算期间：2016-11-16至2016-12-15，按月结转，收益支付日：2016-12-15，收益结转日：2016-12-15，结转份额赎回起始日：2016-12-19
002829 南方现金增利货币F 2016年第3次收益支付， 计算期间：2016-11-16至2016-12-15，按月结转，收益支付日：2016-12-15，收益结转日：2016-12-15，结转份额赎回起始日：2016-12-19
202301 南方现金增利货币A 2016年第12次收益支付， 计算期间：2016-11-16至2016-12-15，按月结转，收益支付日：2016-12-15，收益结转日：2016-12-15，结转份额赎回起始日：2016-12-19
202302 南方现金增利货币B 2016年第12次收益支付， 计算期间：2016-11-16至2016-12-15，按月结转，收益支付日：2016-12-15，收益结转日：2016-12-15，结转份额赎回起始日：2016-12-19
货币型基金收益支付日
002828 南方现金增利货币E 2016年第7次收益支付，计算期间：2016-11-16至2016-12-15，按月结转，收益支付日：2016-12-15，收益结转日：2016-12-15，结转份额赎回起始日：2016-12-19
002829 南方现金增利货币F 2016年第3次收益支付，计算期间：2016-11-16至2016-12-15，按月结转，收益支付日：2016-12-15，收益结转日：2016-12-15，结转份额赎回起始日：2016-12-19
202301 南方现金增利货币A 2016年第12次收益支付，计算期间：2016-11-16至2016-12-15，按月结转，收益支付日：2016-12-15，收益结转日：2016-12-15，结转份额赎回起始日：2016-12-19
202302 南方现金增利货币B 2016年第12次收益支付，计算期间：2016-11-16至2016-12-15，按月结转，收益支付日：2016-12-15，收益结转日：2016-12-15，结转份额赎回起始日：2016-12-19
基金发行截止日
003462 新华鑫盛灵活配置混合 基金发行起始日：2016-11-15，基金发行截止日：2016-12-15，基金管理人：新华基金管理股份有限公司
003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 基金发行起始日：2016-11-29，基金发行截止日：2016-12-15，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
暂停大额申购日
003751 万家瑞隆混合 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-15
基金发行起始日
003952 兴业18个月定开债券A 基金发行起始日：2016-12-15，基金发行截止日：2017-03-14，基金管理人：兴业基金管理有限公司
003953 兴业18个月定开债券C 基金发行起始日：2016-12-15，基金发行截止日：2017-03-14，基金管理人：兴业基金管理有限公司
004010 华泰柏瑞鼎利混合A 基金发行起始日：2016-12-15，基金发行截止日：2016-12-19，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
004011 华泰柏瑞鼎利混合C 基金发行起始日：2016-12-15，基金发行截止日：2016-12-19，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
675091 西部利得祥逸债券A 基金发行起始日：2016-12-15，基金发行截止日：2016-12-30，基金管理人：西部利得基金管理有限公司
675093 西部利得祥逸债券C 基金发行起始日：2016-12-15，基金发行截止日：2016-12-30，基金管理人：西部利得基金管理有限公司
基金特殊份额折算日
150051 信诚沪深300指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算日：2016年12月15日
150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150148 信诚中证800医药指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150150 信诚中证800有色指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150157 信诚中证800金融指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150181 富国中证军工指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150194 富国中证移动互联网指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150200 招商中证全指证券公司指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150209 富国中证国有企业改革指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150211 富国中证新能源汽车指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150223 富国中证全指证券公司指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150241 富国中证银行指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150249 招商中证银行指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150251 招商中证煤炭等权指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150261 华宝兴业中证医疗指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额期折算基准日：2016年12月15日
150263 华宝兴业中证1000指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额期折算基准日：2016年12月15日
150265 中融一带一路分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150269 招商中证白酒指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150271 招商国证生物医药指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150275 安信一带一路分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150287 中融国证钢铁行业指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150289 中融中证煤炭指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150291 中融银行指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150299 华安中证银行指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150301 华安中证全指证券公司指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150303 华安创业板50指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150329 方正富邦保险主题指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150335 融通军工分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
150343 融通证券分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
502017 长信中证一带一路指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
502021 国金上证50分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
502037 大成中证互联网金融指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
502057 广发医疗指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年12月15日
基金份额拆分日
150188 招商可转债分级债券A 基金拆分公告日：2016-11-29，基金份额拆分日：2016-12-15
150189 招商可转债分级债券B 基金拆分公告日：2016-11-29，基金份额拆分日：2016-12-15
160418 华安中证银行指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
160419 华安中证全指证券公司指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
160420 华安创业板50指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
161024 富国中证军工指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
161025 富国中证移动互联网指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
161026 富国中证国有企业改革指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
161027 富国中证全指证券公司指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
161028 富国中证新能源汽车指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
161029 富国中证银行指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
161628 融通军工分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
161629 融通证券分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
161719 招商可转债分级债券 基金拆分公告日：2016-11-29，基金份额拆分日：2016-12-15
161720 招商中证全指证券公司指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
161723 招商中证银行指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
161724 招商中证煤炭等权指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
161725 招商中证白酒指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
161726 招商国证生物医药指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
162413 华宝兴业中证1000指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
165515 信诚沪深300指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
165519 信诚中证800医药指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
165520 信诚中证800有色指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
165521 信诚中证800金融指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
167301 方正富邦保险主题指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
167503 安信一带一路分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
168201 中融一带一路分级 基金拆分公告日：2016-12-10，基金份额拆分日：2016-12-15
168203 中融国证钢铁行业指数分级 基金拆分公告日：2016-12-10，基金份额拆分日：2016-12-15
168204 中融中证煤炭指数分级 基金拆分公告日：2016-12-10，基金份额拆分日：2016-12-15
168205 中融银行指数分级 基金拆分公告日：2016-12-10，基金份额拆分日：2016-12-15
502016 长信中证一带一路指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
502020 国金上证50分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
502036 大成中证互联网金融指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
502056 广发医疗指数分级 基金拆分公告日：2016-12-12，基金份额拆分日：2016-12-15
暂停定期定额日
161024 富国中证军工指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
161025 富国中证移动互联网指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
161026 富国中证国有企业改革指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
161027 富国中证全指证券公司指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
161028 富国中证新能源汽车指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
161029 富国中证银行指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
161628 融通军工分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
161629 融通证券分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
161719 招商可转债分级债券 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
162413 华宝兴业中证1000指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
165515 信诚沪深300指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
165519 信诚中证800医药指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
165520 信诚中证800有色指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
165521 信诚中证800金融指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
167301 方正富邦保险主题指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
167503 安信一带一路分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
168201 中融一带一路分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
168203 中融国证钢铁行业指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
168204 中融中证煤炭指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
168205 中融银行指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
502016 长信中证一带一路指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
502020 国金上证50分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
502036 大成中证互联网金融指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
502056 广发医疗指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-12-15，暂停定期定额申购截止日：2016-12-16
基金场内除息日
161216 国投瑞银双债债券（LOF）A 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场内除息日：2016-12-15，基金场外除息日：2016-12-14，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
161221 国投瑞银双债债券（LOF）C 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场内除息日：2016-12-15，基金场外除息日：2016-12-14，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场内除息日：2016-12-15，基金场外除息日：2016-12-14，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场内除息日：2016-12-15，基金场外除息日：2016-12-14，基金权益登记日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
基金场内红利发放日
163402 兴全趋势投资混合（LOF） 基金场内红利发放日：2016-12-15
基金上市日
168104 九泰锐丰定增混合 基金上市日：2016-12-15
501026 财通多策略福享混合 基金上市日：2016-12-15
511760 德邦现金宝货币ETFE 基金上市日：2016-12-15
封闭式基金暂停交易起始日
184721 基金丰和 封闭式基金暂停交易起始日：2016-12-15
基金场内申购起始日
511760 德邦现金宝货币ETFE 基金场内申购起始日：2016-12-15
基金场内赎回起始日
511760 德邦现金宝货币ETFE 基金场内赎回起始日：2016-12-15
2016年12月16日（星期五）
基金场外红利发放日
000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日： 2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日： 2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
000408 民生加银城镇化混合 每10份基金税前分红：8.65元，每10份基金税后分红：8.65元，基金权益登记日： 2016-12-15，基金场外除息日：2016-12-15，基金场外红利发放日：2016-12-16
000556 国投瑞银新机遇混合A 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金权益登记日： 2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
000557 国投瑞银新机遇混合C 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金权益登记日： 2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
001029 国投瑞银新动力混合 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
001169 国投瑞银新价值混合 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
002054 中银新财富混合A 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
002056 中银新财富混合C 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
161216 国投瑞银双债债券（LOF）A 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
161221 国投瑞银双债债券（LOF）C 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
233009 大摩多因子策略混合 每10份基金税前分红：1.04元，每10份基金税后分红：1.04元，基金权益登记日： 2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
519704 交银先进制造混合 每10份基金税前分红：5.5元，每10份基金税后分红：5.5元，基金权益登记日： 2016-12-14，基金场外除息日：2016-12-14，基金场外红利发放日：2016-12-16
再投资赎回起始日
000069 国投瑞银中高等级债券A 再投资赎回起始日：2016-12-16
000070 国投瑞银中高等级债券C 再投资赎回起始日：2016-12-16
000130 大成景兴信用债债券A 再投资赎回起始日：2016-12-16
000131 大成景兴信用债债券C 再投资赎回起始日：2016-12-16
000556 国投瑞银新机遇混合A 再投资赎回起始日：2016-12-16
000557 国投瑞银新机遇混合C 再投资赎回起始日：2016-12-16
000753 华宝兴业量化对冲混合A 再投资赎回起始日：2016-12-16
000754 华宝兴业量化对冲混合C 再投资赎回起始日：2016-12-16
001029 国投瑞银新动力混合 再投资赎回起始日：2016-12-16
001169 国投瑞银新价值混合 再投资赎回起始日：2016-12-16
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 再投资赎回起始日：2016-12-16
001419 泰达宏利新思路混合A 再投资赎回起始日：2016-12-16
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 再投资赎回起始日：2016-12-16
002054 中银新财富混合A 再投资赎回起始日：2016-12-16
002056 中银新财富混合C 再投资赎回起始日：2016-12-16
002314 泰达宏利新思路混合B 再投资赎回起始日：2016-12-16
002368 国联安鑫悦混合A 再投资赎回起始日：2016-12-16
002369 国联安鑫悦混合C 再投资赎回起始日：2016-12-16
161216 国投瑞银双债债券（LOF）A 再投资赎回起始日：2016-12-16
161221 国投瑞银双债债券（LOF）C 再投资赎回起始日：2016-12-16
233009 大摩多因子策略混合 再投资赎回起始日：2016-12-16
519704 交银先进制造混合 再投资赎回起始日：2016-12-16
开放式基金交易提示
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停日常申购日：2016-12-16至2017-03-09
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停日常赎回日：2016-12-16至2017-03-09
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停转换转出日：2016-12-16至2017-03-09
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停转换转入日：2016-12-16至2017-03-09
000844 南方绝对收益混合 暂停日常申购日：2016-12-16
000844 南方绝对收益混合 暂停日常赎回日：2016-12-16
000844 南方绝对收益混合 暂停转换转出日：2016-12-16
000844 南方绝对收益混合 暂停转换转入日：2016-12-16
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 暂停日常申购日：2016-12-16至2017-03-08
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 暂停日常赎回日：2016-12-16至2017-03-08
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 暂停转换转出日：2016-12-16至2017-03-08
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 暂停转换转入日：2016-12-16至2017-03-08
003943 国泰泽益灵活配置混合A 暂停大额申购日：2016-12-16
003944 国泰泽益灵活配置混合C 暂停大额申购日：2016-12-16
暂停基金申购日
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-16，暂停基金申购截止日：2017-03-09
000844 南方绝对收益混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-16
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-16，暂停基金申购截止日：2017-03-08
暂停基金赎回日
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-16，暂停基金赎回截止日：2017-03-09
000844 南方绝对收益混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-16
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-16，暂停基金赎回截止日：2017-03-08
暂停基金转换转入日
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-16，暂停转换转入截止日：2017-03-09
000844 南方绝对收益混合 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-16
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-16，暂停转换转入截止日：2017-03-08
基金持有人大会召开日
000542 上银慧财宝货币A 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-12，权利登记日：2016-12-15，会议召开日：2016-12-16
000543 上银慧财宝货币B 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-12，权利登记日：2016-12-15，会议召开日：2016-12-16
002545 东方岳灵活配置混合 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-12，权利登记日：2016-12-15，会议召开日：2016-12-16
003391 建信天添益货币A 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-07，权利登记日：2016-12-15，会议召开日：2016-12-16
003392 建信天添益货币B 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-07，权利登记日：2016-12-15，会议召开日：2016-12-16
003393 建信天添益货币C 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-07，权利登记日：2016-12-15，会议召开日：2016-12-16
基金权益登记日
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2016-12-16，基金场外除息日：2016-12-16，基金场外红利发放日：2016-12-19
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2016-12-16，基金场外除息日：2016-12-16，基金场外红利发放日：2016-12-19
001869 招商制造业混合 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日：2016-12-16，基金场外除息日：2016-12-16，基金场外红利发放日：2016-12-19
001881 中欧新趋势混合（LOF）E 每10份基金税前分红：1.95元，每10份基金税后分红：1.95元，基金权益登记日：2016-12-16，基金场外除息日：2016-12-16，基金场外红利发放日：2016-12-20
163824 中银盛利定期开放债券（LOF） 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2016-12-16，基金场外除息日：2016-12-16，基金场外红利发放日：2016-12-20
166001 中欧新趋势混合（LOF）A 每10份基金税前分红：1.92元，每10份基金税后分红：1.92元，基金权益登记日：2016-12-16，基金场外除息日：2016-12-16，基金场外红利发放日：2016-12-20
505888 嘉实元和混合 每10份基金税前分红：0.1233元，每10份基金税后分红：0.1233元，基金权益登记日：2016-12-16，基金场外除息日：2016-12-19，基金场外红利发放日：2016-12-22
基金场外除息日
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2016-12-16，基金场外红利发放日：2016-12-19
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2016-12-16，基金场外红利发放日：2016-12-19
001869 招商制造业混合 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金场外除息日：2016-12-16，基金场外红利发放日：2016-12-19
001881 中欧新趋势混合（LOF）E 每10份基金税前分红：1.95元，每10份基金税后分红：1.95元，基金场外除息日：2016-12-16，基金场外红利发放日：2016-12-20
163824 中银盛利定期开放债券（LOF） 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2016-12-16，基金场外红利发放日：2016-12-20
166001 中欧新趋势混合（LOF）A 每10份基金税前分红：1.92元，每10份基金税后分红：1.92元，基金场外除息日：2016-12-16，基金场外红利发放日：2016-12-20
红利转再投资日
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 红利转再投资日：2016-12-16
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 红利转再投资日：2016-12-16
001869 招商制造业混合 红利转再投资日：2016-12-16
001881 中欧新趋势混合（LOF）E 红利转再投资日：2016-12-16
163824 中银盛利定期开放债券（LOF） 红利转再投资日：2016-12-16
166001 中欧新趋势混合（LOF）A 红利转再投资日：2016-12-16
基金场外申购起始日
001706 诺安积极回报混合 基金场外申购起始日：2016-12-16，基金管理人：诺安基金管理有限公司
001743 诺安优选回报混合 基金场外申购起始日：2016-12-16，基金管理人：诺安基金管理有限公司
001744 诺安进取回报混合 基金场外申购起始日：2016-12-16，基金管理人：诺安基金管理有限公司
003943 国泰泽益灵活配置混合A 基金场外申购起始日：2016-12-16，基金管理人：国泰基金管理有限公司
003944 国泰泽益灵活配置混合C 基金场外申购起始日：2016-12-16，基金管理人：国泰基金管理有限公司
161225 国投瑞银瑞盈混合（LOF） 基金场外申购起始日：2016-12-16，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
519743 交银丰润收益债券A 基金场外申购起始日：2016-12-16，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
519745 交银丰润收益债券C 基金场外申购起始日：2016-12-16，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
673071 西部利得新动力混合A 基金场外申购起始日：2016-12-16，基金管理人：西部利得基金管理有限公司
673073 西部利得新动力混合C 基金场外申购起始日：2016-12-16，基金管理人：西部利得基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
001706 诺安积极回报混合 基金场外赎回起始日：2016-12-16，基金管理人：诺安基金管理有限公司
001743 诺安优选回报混合 基金场外赎回起始日：2016-12-16，基金管理人：诺安基金管理有限公司
001744 诺安进取回报混合 基金场外赎回起始日：2016-12-16，基金管理人：诺安基金管理有限公司
003943 国泰泽益灵活配置混合A 基金场外赎回起始日：2016-12-16，基金管理人：国泰基金管理有限公司
003944 国泰泽益灵活配置混合C 基金场外赎回起始日：2016-12-16，基金管理人：国泰基金管理有限公司
161225 国投瑞银瑞盈混合（LOF） 基金场外赎回起始日：2016-12-16，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
519743 交银丰润收益债券A 基金场外赎回起始日：2016-12-16，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
519745 交银丰润收益债券C 基金场外赎回起始日：2016-12-16，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金发行截止日
001816 汇添富新睿精选混合A 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
002164 汇添富新睿精选混合C 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
002433 天弘金利灵活配置混合 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：天弘基金管理有限公司
002808 泓德优势领航混合 基金发行起始日：2016-11-09，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：泓德基金管理有限公司
003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：中融基金管理有限公司
003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：中融基金管理有限公司
003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：中融基金管理有限公司
003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：中融基金管理有限公司
003333 泰信智选成长混合 基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：泰信基金管理有限公司
003436 博时鑫丰混合A 基金发行起始日：2016-12-13，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：博时基金管理有限公司
003437 博时鑫丰混合C 基金发行起始日：2016-12-13，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：博时基金管理有限公司
003448 招商招华纯债A 基金发行起始日：2016-12-16，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：招商基金管理有限公司
003449 招商招华纯债C 基金发行起始日：2016-12-16，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：招商基金管理有限公司
003477 南方睿见混合 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：南方基金管理有限公司
003541 国联安睿智定期开放混合 基金发行起始日：2016-11-07，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：国联安基金管理有限公司
003557 博时泰安债券A 基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：博时基金管理有限公司
003558 博时泰安债券C 基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：博时基金管理有限公司
003632 招商稳乾定开混合A 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：招商基金管理有限公司
003633 招商稳乾定开混合C 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：招商基金管理有限公司
003646 创金合信中证1000指数增强A 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：创金合信基金管理有限公司
003647 创金合信中证1000指数增强C 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：创金合信基金管理有限公司
003787 方正富邦惠利纯债A 基金发行起始日：2016-12-13，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
003788 方正富邦惠利纯债C 基金发行起始日：2016-12-13，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
003850 中银锦利混合A 基金发行起始日：2016-12-14，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：中银基金管理有限公司
003851 中银锦利混合C 基金发行起始日：2016-12-14，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：中银基金管理有限公司
003899 国泰民惠收益定期开放债券 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：国泰基金管理有限公司
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：银华基金管理股份有限公司
004060 博时兴盛货币 基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：博时基金管理有限公司
501007 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
501008 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
501009 汇添富中证生物科技指数（LOF）A 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
501010 汇添富中证生物科技指数（LOF）C 基金发行起始日：2016-11-28，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金持有人大会权利登记日
002778 前海联合新思路混合A 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-10，权利登记日：2016-12-16，会议召开日：2016-12-19
002779 前海联合新思路混合C 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-10，权利登记日：2016-12-16，会议召开日：2016-12-19
基金发行起始日
003078 泰康安惠纯债债券 基金发行起始日：2016-12-16，基金发行截止日：2016-12-22，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
003448 招商招华纯债A 基金发行起始日：2016-12-16，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：招商基金管理有限公司
003449 招商招华纯债C 基金发行起始日：2016-12-16，基金发行截止日：2016-12-16，基金管理人：招商基金管理有限公司
003888 汇安嘉源纯债债券 基金发行起始日：2016-12-16，基金发行截止日：2016-12-19，基金管理人：汇安基金管理有限责任公司
004089 汇添富鑫瑞债券A 基金发行起始日：2016-12-16，基金发行截止日：2016-12-30，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
004090 汇添富鑫瑞债券C 基金发行起始日：2016-12-16，基金发行截止日：2016-12-30，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
162718 广发鑫瑞混合 基金发行起始日：2016-12-16，基金发行截止日：2017-01-06，基金管理人：广发基金管理有限公司
519627 银河君润混合A 基金发行起始日：2016-12-16，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：银河基金管理有限公司
519628 银河君润混合C 基金发行起始日：2016-12-16，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：银河基金管理有限公司
暂停大额申购日
003943 国泰泽益灵活配置混合A 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-16
003944 国泰泽益灵活配置混合C 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-12-16
基金场内申购起始日
161225 国投瑞银瑞盈混合（LOF） 基金场内申购起始日：2016-12-16
基金场内赎回起始日
161225 国投瑞银瑞盈混合（LOF） 基金场内赎回起始日：2016-12-16
基金场内红利发放日
161820 银华纯债信用债券（LOF） 基金场内红利发放日：2016-12-16
519704 交银先进制造混合 基金场内红利发放日：2016-12-16
基金场内除息日
163819 中银信用增利债券（LOF） 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金场内除息日：2016-12-16，基金场外除息日：2016-12-15，基金权益登记日：2016-12-15，基金场外红利发放日：2016-12-19
2016年12月19日（星期一）
基金持有人大会权利登记日
000215 广发趋势优选灵活配置混合 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-13，权利登记日：2016-12-19，会议召开日：2016-12-13
003559 平安大华量化成长混合A 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-14，权利登记日：2016-12-19，会议召开日：2016-12-20
003560 平安大华量化成长混合C 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-14，权利登记日：2016-12-19，会议召开日：2016-12-20
162715 广发聚源债券（LOF）A 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-13，权利登记日：2016-12-19，会议召开日：2016-12-13
162716 广发聚源债券（LOF）C 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-13，权利登记日：2016-12-19，会议召开日：2016-12-13
开放式基金交易提示
000271 中邮定期开放债券A 暂停日常申购日：2016-12-19至2017-03-10
000271 中邮定期开放债券A 暂停日常赎回日：2016-12-19至2017-03-10
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常申购日：2016-12-19至2017-03-10
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常赎回日：2016-12-19至2017-03-10
000310 安信永利信用债券A 暂停日常申购日：2016-12-19至2017-12-15
000310 安信永利信用债券A 暂停日常赎回日：2016-12-19至2017-12-15
000310 安信永利信用债券A 暂停转换转出日：2016-12-19至2017-12-15
000310 安信永利信用债券A 暂停转换转入日：2016-12-19至2017-12-15
000335 安信永利信用债券C 暂停日常申购日：2016-12-19至2017-12-15
000335 安信永利信用债券C 暂停日常赎回日：2016-12-19至2017-12-15
000335 安信永利信用债券C 暂停转换转出日：2016-12-19至2017-12-15
000335 安信永利信用债券C 暂停转换转入日：2016-12-19至2017-12-15
001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 暂停日常申购日：2016-12-19至2017-12-15
001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 暂停日常赎回日：2016-12-19至2017-12-15
001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 暂停日常申购日：2016-12-19至2017-12-15
001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 暂停日常赎回日：2016-12-19至2017-12-15
001976 海富通一年定开债券C 暂停日常赎回日：2016-12-19至2018-01-09
519051 海富通一年定开债券A 暂停日常赎回日：2016-12-19至2018-01-09
519051 海富通一年定开债券A 暂停转换转出日：2016-12-19至2018-01-09
暂停基金申购日
000271 中邮定期开放债券A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-19，暂停基金申购截止日：2017-03-10
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-19，暂停基金申购截止日：2017-03-10
000310 安信永利信用债券A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-19，暂停基金申购截止日：2017-12-15
000335 安信永利信用债券C 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-19，暂停基金申购截止日：2017-12-15
001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-19，暂停基金申购截止日：2017-12-15
001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-12-19，暂停基金申购截止日：2017-12-15
暂停基金赎回日
000271 中邮定期开放债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-19，暂停基金赎回截止日：2017-03-10
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-19，暂停基金赎回截止日：2017-03-10
000310 安信永利信用债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-19，暂停基金赎回截止日：2017-12-15
000335 安信永利信用债券C 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-19，暂停基金赎回截止日：2017-12-15
001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-19，暂停基金赎回截止日：2017-12-15
001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-19，暂停基金赎回截止日：2017-12-15
001976 海富通一年定开债券C 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-19，暂停基金赎回截止日：2018-01-09
519051 海富通一年定开债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-19，暂停基金赎回截止日：2018-01-09
暂停基金转换转入日
000310 安信永利信用债券A 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-19，暂停转换转入截止日：2017-12-15
000335 安信永利信用债券C 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-12-19，暂停转换转入截止日：2017-12-15
再投资赎回起始日
000408 民生加银城镇化混合 再投资赎回起始日：2016-12-19
002664 万家瑞和混合A 再投资赎回起始日：2016-12-19
002665 万家瑞和混合C 再投资赎回起始日：2016-12-19
003163 金鹰添益纯债债券 再投资赎回起始日：2016-12-19
040015 华安动态灵活配置混合 再投资赎回起始日：2016-12-19
161820 银华纯债信用债券（LOF） 再投资赎回起始日：2016-12-19
163819 中银信用增利债券（LOF） 再投资赎回起始日：2016-12-19
基金场外红利发放日
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2016-12-16，基金场外除息日：2016-12-16，基金场外红利发放日：2016-12-19
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2016-12-16，基金场外除息日：2016-12-16，基金场外红利发放日：2016-12-19
001869 招商制造业混合 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日： 2016-12-16，基金场外除息日：2016-12-16，基金场外红利发放日：2016-12-19
002664 万家瑞和混合A 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日： 2016-12-15，基金场外除息日：2016-12-15，基金场外红利发放日：2016-12-19
002665 万家瑞和混合C 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日： 2016-12-15，基金场外除息日：2016-12-15，基金场外红利发放日：2016-12-19
003163 金鹰添益纯债债券 每10份基金税前分红：0.015元，每10份基金税后分红：0.015元，基金权益登记日： 2016-12-15，基金场外除息日：2016-12-15，基金场外红利发放日：2016-12-19
163819 中银信用增利债券（LOF） 每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金权益登记日： 2016-12-15，基金场外除息日：2016-12-15，基金场外红利发放日：2016-12-19
基金场内除息日
001881 中欧新趋势混合（LOF）E 每10份基金税前分红：1.95元，每10份基金税后分红：1.95元，基金场内除息日：2016-12-19，基金场外除息日：2016-12-16，基金权益登记日：2016-12-16，基金场外红利发放日：2016-12-20
163824 中银盛利定期开放债券（LOF） 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场内除息日：2016-12-19，基金场外除息日：2016-12-16，基金权益登记日：2016-12-16，基金场外红利发放日：2016-12-20
166001 中欧新趋势混合（LOF）A 每10份基金税前分红：1.92元，每10份基金税后分红：1.92元，基金场内除息日：2016-12-19，基金场外除息日：2016-12-16，基金权益登记日：2016-12-16，基金场外红利发放日：2016-12-20
505888 嘉实元和混合 每10份基金税前分红：0.1233元，每10份基金税后分红：0.1233元，基金场内除息日：2016-12-19，基金场外除息日：2016-12-19，基金权益登记日：2016-12-16，基金场外红利发放日：2016-12-22
基金场外申购起始日
002545 东方岳灵活配置混合 基金场外申购起始日：2016-12-19，基金管理人：东方基金管理有限责任公司
002798 融通稳利债券A 基金场外申购起始日：2016-12-19，基金管理人：融通基金管理有限公司
002827 融通稳利债券C 基金场外申购起始日：2016-12-19，基金管理人：融通基金管理有限公司
511950 广发添利货币ETF 基金场外申购起始日：2016-12-19，基金管理人：广发基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
002545 东方岳灵活配置混合 基金场外赎回起始日：2016-12-19，基金管理人：东方基金管理有限责任公司
002798 融通稳利债券A 基金场外赎回起始日：2016-12-19，基金管理人：融通基金管理有限公司
002827 融通稳利债券C 基金场外赎回起始日：2016-12-19，基金管理人：融通基金管理有限公司
511950 广发添利货币ETF 基金场外赎回起始日：2016-12-19，基金管理人：广发基金管理有限公司
基金持有人大会召开日
002778 前海联合新思路混合A 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-10，权利登记日：2016-12-16，会议召开日：2016-12-19
002779 前海联合新思路混合C 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-10，权利登记日：2016-12-16，会议召开日：2016-12-19
货币型基金结转份额可赎回起始日
002828 南方现金增利货币E 2016年第7次收益支付， 计算期间：2016-11-16至2016-12-15，按月结转，收益支付日：2016-12-15，收益结转日：2016-12-15，结转份额赎回起始日：2016-12-19
002829 南方现金增利货币F 2016年第3次收益支付， 计算期间：2016-11-16至2016-12-15，按月结转，收益支付日：2016-12-15，收益结转日：2016-12-15，结转份额赎回起始日：2016-12-19
202301 南方现金增利货币A 2016年第12次收益支付， 计算期间：2016-11-16至2016-12-15，按月结转，收益支付日：2016-12-15，收益结转日：2016-12-15，结转份额赎回起始日：2016-12-19
202302 南方现金增利货币B 2016年第12次收益支付， 计算期间：2016-11-16至2016-12-15，按月结转，收益支付日：2016-12-15，收益结转日：2016-12-15，结转份额赎回起始日：2016-12-19
基金发行截止日
003888 汇安嘉源纯债债券 基金发行起始日：2016-12-16，基金发行截止日：2016-12-19，基金管理人：汇安基金管理有限责任公司
004010 华泰柏瑞鼎利混合A 基金发行起始日：2016-12-15，基金发行截止日：2016-12-19，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
004011 华泰柏瑞鼎利混合C 基金发行起始日：2016-12-15，基金发行截止日：2016-12-19，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金发行起始日
004024 华泰保兴尊诚定开债券 基金发行起始日：2016-12-19，基金发行截止日：2017-01-13，基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司
004097 农银汇理日日鑫货币A 基金发行起始日：2016-12-19，基金发行截止日：2016-12-23，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
501032 财通福盛定增定开混合 基金发行起始日：2016-12-19，基金发行截止日：2017-01-18，基金管理人：财通基金管理有限公司
基金上市日
160421 华安智增精选灵活配置混合 基金上市日：2016-12-19
167002 平安大华鼎越混合 基金上市日：2016-12-19
511950 广发添利货币ETF 基金上市日：2016-12-19
基金场内红利发放日
161216 国投瑞银双债债券（LOF）A 基金场内红利发放日：2016-12-19
161221 国投瑞银双债债券（LOF）C 基金场内红利发放日：2016-12-19
161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 基金场内红利发放日：2016-12-19
161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 基金场内红利发放日：2016-12-19
163819 中银信用增利债券（LOF） 基金场内红利发放日：2016-12-19
基金场外除息日
505888 嘉实元和混合 每10份基金税前分红：0.1233元，每10份基金税后分红：0.1233元，基金场外除息日：2016-12-19，基金场外红利发放日：2016-12-22
基金权益登记日
511220 海富通上证可质押城投债ETF 每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金权益登记日：2016-12-19，基金场外除息日：2016-12-20，基金场外红利发放日：2016-12-26
基金场内申购起始日
511950 广发添利货币ETF 基金场内申购起始日：2016-12-19
基金场内赎回起始日
511950 广发添利货币ETF 基金场内赎回起始日：2016-12-19
2016年12月20日（星期二）
基金份额拆分日
000910 鑫元合丰分级债券A 基金拆分公告日：2016-12-13，基金份额拆分日：2016-12-20
000911 鑫元合丰分级债券B 基金拆分公告日：2016-12-13，基金份额拆分日：2016-12-20
开放式基金交易提示
000914 中加纯债分级债券A 暂停日常赎回日：2016-12-20
002293 南方益和保本混合 暂停日常赎回日：2016-12-20至2016-12-23
002809 鹏华兴华定期开放混合 暂停日常赎回日：2016-12-20至2017-06-19
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日：2016-12-20至2016-12-23
202213 南方安心保本混合 暂停日常赎回日：2016-12-20至2016-12-23
暂停基金赎回日
000914 中加纯债分级债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-20
002293 南方益和保本混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-20，暂停基金赎回截止日：2016-12-23
002809 鹏华兴华定期开放混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-20，暂停基金赎回截止日：2017-06-19
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-20，暂停基金赎回截止日：2016-12-23
202213 南方安心保本混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-12-20，暂停基金赎回截止日：2016-12-23
基金场外赎回起始日
000915 中加纯债分级债券B 基金场外赎回起始日：2016-12-20，基金管理人：中加基金管理有限公司
再投资赎回起始日
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 再投资赎回起始日：2016-12-20
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 再投资赎回起始日：2016-12-20
001869 招商制造业混合 再投资赎回起始日：2016-12-20
001881 中欧新趋势混合（LOF）E 再投资赎回起始日：2016-12-20
163824 中银盛利定期开放债券（LOF） 再投资赎回起始日：2016-12-20
166001 中欧新趋势混合（LOF）A 再投资赎回起始日：2016-12-20
基金持有人大会权利登记日
001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-05，权利登记日：2016-12-20，会议召开日：2016-12-21
530029 建信双月安心理财债券A 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-05，权利登记日：2016-12-20，会议召开日：2016-12-21
531029 建信双月安心理财债券B 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-05，权利登记日：2016-12-20，会议召开日：2016-12-21
基金场外红利发放日
001881 中欧新趋势混合（LOF）E 每10份基金税前分红：1.95元，每10份基金税后分红：1.95元，基金权益登记日： 2016-12-16，基金场外除息日：2016-12-16，基金场外红利发放日：2016-12-20
163824 中银盛利定期开放债券（LOF） 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2016-12-16，基金场外除息日：2016-12-16，基金场外红利发放日：2016-12-20
166001 中欧新趋势混合（LOF）A 每10份基金税前分红：1.92元，每10份基金税后分红：1.92元，基金权益登记日： 2016-12-16，基金场外除息日：2016-12-16，基金场外红利发放日：2016-12-20
基金发行截止日
003126 长信纯债半年债券A 基金发行起始日：2016-12-06，基金发行截止日：2016-12-20，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
003127 长信纯债半年债券C 基金发行起始日：2016-12-06，基金发行截止日：2016-12-20，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
003515 国泰利是宝货币 基金发行起始日：2016-12-05，基金发行截止日：2016-12-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司
003684 汇安丰融混合A 基金发行起始日：2016-11-29，基金发行截止日：2016-12-20，基金管理人：汇安基金管理有限责任公司
003685 汇安丰融混合C 基金发行起始日：2016-11-29，基金发行截止日：2016-12-20，基金管理人：汇安基金管理有限责任公司
160323 华夏磐泰定开混合（LOF） 基金发行起始日：2016-11-23，基金发行截止日：2016-12-20，基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金持有人大会召开日
003559 平安大华量化成长混合A 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-14，权利登记日：2016-12-19，会议召开日：2016-12-20
003560 平安大华量化成长混合C 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-14，权利登记日：2016-12-19，会议召开日：2016-12-20
基金场内红利发放日
163824 中银盛利定期开放债券（LOF） 基金场内红利发放日：2016-12-20
基金场外除息日
511220 海富通上证可质押城投债ETF 每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金场外除息日：2016-12-20，基金场外红利发放日：2016-12-26
基金场内除息日
511220 海富通上证可质押城投债ETF 每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金场内除息日：2016-12-20，基金场外除息日：2016-12-20，基金权益登记日：2016-12-19，基金场外红利发放日：2016-12-26
2016年12月21日（星期三）
基金持有人大会召开日
001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-05，权利登记日：2016-12-20，会议召开日：2016-12-21
530029 建信双月安心理财债券A 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-05，权利登记日：2016-12-20，会议召开日：2016-12-21
531029 建信双月安心理财债券B 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-12-05，权利登记日：2016-12-20，会议召开日：2016-12-21
基金场内红利发放日
001881 中欧新趋势混合（LOF）E 基金场内红利发放日：2016-12-21
166001 中欧新趋势混合（LOF）A 基金场内红利发放日：2016-12-21
基金发行截止日
002126 广发鑫富混合A 基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-21，基金管理人：广发基金管理有限公司
002127 广发鑫富混合C 基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-21，基金管理人：广发基金管理有限公司
003467 富荣货币A 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2016-12-21，基金管理人：富荣基金管理有限公司
003468 富荣货币B 基金发行起始日：2016-12-01，基金发行截止日：2016-12-21，基金管理人：富荣基金管理有限公司
003659 山西证券策略精选混合 基金发行起始日：2016-11-21，基金发行截止日：2016-12-21，基金管理人：山西证券股份有限公司
003754 国泰普益灵活配置混合A 基金发行起始日：2016-12-09，基金发行截止日：2016-12-21，基金管理人：国泰基金管理有限公司
003755 国泰普益灵活配置混合C 基金发行起始日：2016-12-09，基金发行截止日：2016-12-21，基金管理人：国泰基金管理有限公司
511650 华夏快线货币ETF 基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2016-12-21，基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金场外申购起始日
002826 中银永利半年定期开放债券 基金场外申购起始日：2016-12-21，基金管理人：中银基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
002826 中银永利半年定期开放债券 基金场外赎回起始日：2016-12-21，基金管理人：中银基金管理有限公司
进入【新浪财经股吧】讨论
责任编辑：张伟
