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统计到9月底的季度私募重仓数据有些过时了。那么,10月私募调研数据或许能满足您对机构最新动向的需求。
从数据上看,10月私募基金调研热情仍然居高不下,显示出对市场的极大热情,淡水泉投资、北京宏道投资、拾贝投资、高毅资产、景林资产等基金月度调研皆超5次,堪称“劳模”。其中,淡水泉又以16次的数据高居私募榜首,一个月几乎有一半的时间都在调研!听起来就挺累……
那么,623家私募参与的调研究竟聚焦了哪些方面?
私募瞄准哪些标的?
10月以来,被20家以上私募调研的上市公司共有13家,且以电子及消费行业居多。
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属于消费电子概念的歌尔股份(29.610, -0.34, -1.14%)延续了今年以来的高调研热度,10月共有114家私募对其进行了走访,为数最多。调研机构关注的话题仍然聚焦其VR情况以及声学器件的升级空间等领域。歌尔股份表示,声学器件方面,会在大客户的带领下持续升级,而AR/VR层面,公司也在开发类体验设备的客户资源,比如教育、旅游和房地产等。
实际上,歌尔股份是淡水泉长期持有的重仓股,三季报显示,淡水泉旗下两款产品共计持有约7240万股股票。
同时,京东方A(4.570, 0.03, 0.66%)等电子行业公司也受到机构热烈追捧。10月以来,由于OLED面板将供应华为、第6代柔性AMOLED屏生产线量产、三季报靓丽等叠加因素,京东方A自9月底开始,出现了火箭式上涨,月度涨幅逾41%,为重仓机构带来丰厚回报。从机构投资人占比来看,三季度末已经达到42.85%,较去年末的30.01%继续上升。
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(京东方A 10月走势图)
除此之外,医药医疗类个股同样受到了私募的重点关注。十月以来,中证医药指数涨幅超过6%,医药、医疗类个股爆发性上涨。期间,开立医疗(30.430, 0.15, 0.50%)、华东医药(35.360, 0.11, 0.31%)等公司也都受到30家及以上私募基金的调研。
朱雀投资认为,后市消费升级趋势明确,科技龙头认可度高,超预期可能性最大,其余板块普遍仅偏离历史估值±15%以内,因此基本面和选股仍将是核心因素。
调研股到底牛不牛?
别的不说,就问私募调研股到底牛不牛?
证券君掐指一算,有那么一些股票的短期表现还是不错的。
从私募调研后上涨的情况来看,近六成调研公司月度涨幅为正,京东方A、飞乐音响(4.950, 0.45, 10.00%)、TCL集团(4.880, 0.01, 0.21%)等涨幅更超过20%。值得注意的是,多家公司在接受调研后股价发生明显异动。举个例子,北新建材(29.030, 0.50, 1.75%)10月被13家私募调研多次,16日受调当天该股涨停,随后两个交易日触及24.3元近期高点;天齐锂业(32.530, -0.11, -0.34%)27日受调后也连续收红,统计27日至昨日收盘的四个交易日,累计涨幅逾7%。
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北新建材16日至今走势图
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天齐锂业27日至今走势图
在三季报业绩方面,逾8成受私募调研的上市公司净利润同比增幅为正,更有19家增幅超过100%,为股东方带来了不错的收益。其中尤以京东方A为多,季度净利润同比增幅高达4503%以上。
不少百亿私募热衷于扎堆调研同一家公司。譬如重阳投资、高毅资产、展博投资等私募10月拜访了歌尔股份、尚品宅配(13.480, -0.17, -1.25%)等公司,星石投资、朱雀投资、景林资产等则一起关注了欧派家居(63.950, 0.93, 1.48%)。
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欧派家居10月走势图
与此同时,也有些知名私募公司不仅调研频率不高,还偏好单打独斗。数据显示,王亚伟管理的千合资本10月总共调研了TCL集团以及长安汽车(13.330, 0.01, 0.08%)2家公司,后者的调研机构寥寥;从容投资也走访了4家公司。
制作:何永欣 ┃ 图编:比由
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责任编辑:陈靖
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