10月22日基金交易提示
2014年10月22日(星期三)
暂停大额申购日
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-10-22 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-10-22 |
开放式基金交易提示
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 暂停大额申购日：2014-10-22 |
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停日常申购日：2014-10-22至2015-04-20 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 暂停大额申购日：2014-10-22 |
| 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 暂停日常赎回日：2014-10-22至2015-04-20 |
基金权益登记日
| 000065 | 国富焦点驱动混合 | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-23，基金场外红利发放日：2014-10-27 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-23，基金场外红利发放日：2014-10-27 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-23，基金场外红利发放日：2014-10-27 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-23，基金场外红利发放日：2014-10-27 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF) | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
基金场外除息日
| 000065 | 国富焦点驱动混合 | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF) | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
红利转再投资日
| 000065 | 国富焦点驱动混合 | 红利转再投资日：2014-10-22 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 红利转再投资日：2014-10-22 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 红利转再投资日：2014-10-22 |
| 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 红利转再投资日：2014-10-22 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 红利转再投资日：2014-10-22 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 红利转再投资日：2014-10-22 |
| 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF) | 红利转再投资日：2014-10-22 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 红利转再投资日：2014-10-22 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 红利转再投资日：2014-10-22 |
基金场外红利发放日
| 000104 | 华宸信用增利债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22 |
| 000254 | 长城定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22 |
| 000255 | 长城定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22 |
| 675021 | 纽银稳定增利债券A | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-22 |
| 675023 | 纽银稳定增利债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-22 |
再投资赎回起始日
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 再投资赎回起始日：2014-10-22 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 再投资赎回起始日：2014-10-22 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 再投资赎回起始日：2014-10-22 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合 | 再投资赎回起始日：2014-10-22 |
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 再投资赎回起始日：2014-10-22 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 再投资赎回起始日：2014-10-22 |
| 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 再投资赎回起始日：2014-10-22 |
| 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 再投资赎回起始日：2014-10-22 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 再投资赎回起始日：2014-10-22 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 再投资赎回起始日：2014-10-22 |
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 再投资赎回起始日：2014-10-22 |
| 675021 | 纽银稳定增利债券A | 再投资赎回起始日：2014-10-22 |
| 675023 | 纽银稳定增利债券C | 再投资赎回起始日：2014-10-22 |
暂停基金申购日
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-22，暂停基金申购截止日：2015-04-20 |
基金发行截止日
| 000817 | 中银安心回报债券 | 基金发行起始日：2014-09-29，基金发行截止日：2014-10-22，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 400006 | 东方金账簿货币B | 基金发行起始日：2014-10-22，基金发行截止日：2014-10-22，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
基金场内除息日
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-21，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场内除息日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-21，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.44元，每10份基金税后分红：0.44元，基金场内除息日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-21，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场内除息日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-21，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场内除息日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-21，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-21，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
基金份额拆分日
| 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 基金拆分公告日：2014-10-16，基金份额拆分日：2014-10-22 |
暂停基金赎回日
| 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-22，暂停基金赎回截止日：2015-04-20 |
基金场内红利发放日
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2014-10-22 |
基金简称变动日
| 400005 | 东方金账簿货币A | 基金简称变动日：2014-10-22，变动前简称：东方金账簿货币，变动后简称：东方金账簿货币A |
业绩比较基准变动日
| 400006 | 东方金账簿货币B | 业绩比较基准变动日：2014-10-22 |
基金发行起始日
| 400006 | 东方金账簿货币B | 基金发行起始日：2014-10-22，基金发行截止日：2014-10-22，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
基金成立日
| 400006 | 东方金账簿货币B | 基金成立日：2014-10-22 |
基金场外申购起始日
| 400006 | 东方金账簿货币B | 基金场外申购起始日：2014-10-22，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
基金场外赎回起始日
| 400006 | 东方金账簿货币B | 基金场外赎回起始日：2014-10-22，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
2014年10月23日(星期四)
基金场外红利发放日
| 000065 | 国富焦点驱动混合 | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.44元，每10份基金税后分红：0.44元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 519710 | 交银荣安保本混合 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 519726 | 交银荣祥保本混合 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 519729 | 交银荣泰保本混合 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
再投资赎回起始日
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 再投资赎回起始日：2014-10-23 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 再投资赎回起始日：2014-10-23 |
| 000104 | 华宸信用增利债券 | 再投资赎回起始日：2014-10-23 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券 | 再投资赎回起始日：2014-10-23 |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 再投资赎回起始日：2014-10-23 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 再投资赎回起始日：2014-10-23 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 再投资赎回起始日：2014-10-23 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 再投资赎回起始日：2014-10-23 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 再投资赎回起始日：2014-10-23 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 再投资赎回起始日：2014-10-23 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 再投资赎回起始日：2014-10-23 |
暂停基金申购日
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-23，暂停基金申购截止日：2014-10-23 |
| 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-23，暂停基金申购截止日：2015-04-21 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-23，暂停基金申购截止日：2014-10-23 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-23，暂停基金申购截止日：2014-10-23 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-23，暂停基金申购截止日：2014-10-23 |
暂停基金赎回日
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-23，暂停基金赎回截止日：2014-10-23 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-23，暂停基金赎回截止日：2014-10-23 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-23，暂停基金赎回截止日：2014-10-23 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-23，暂停基金赎回截止日：2014-10-23 |
基金场外除息日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2014-10-23，基金场外红利发放日：2014-10-27 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2014-10-23，基金场外红利发放日：2014-10-27 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2014-10-23，基金场外红利发放日：2014-10-27 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2014-10-23，基金场外红利发放日：2014-10-27 |
红利转再投资日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 红利转再投资日：2014-10-23 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 红利转再投资日：2014-10-23 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 红利转再投资日：2014-10-23 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 红利转再投资日：2014-10-23 |
| 160128 | 南方金利A | 红利转再投资日：2014-10-23 |
| 160129 | 南方金利C | 红利转再投资日：2014-10-23 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 红利转再投资日：2014-10-23 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF) | 红利转再投资日：2014-10-23 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 红利转再投资日：2014-10-23 |
基金场内除息日
| 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF) | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场内除息日：2014-10-23，基金场外除息日：2014-10-22，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场内除息日：2014-10-23，基金场外除息日：2014-10-22，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场内除息日：2014-10-23，基金场外除息日：2014-10-22，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金场内除息日：2014-10-23，基金场外除息日：2014-10-22，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场内除息日：2014-10-23，基金场外除息日：2014-10-22，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场内除息日：2014-10-23，基金场外除息日：2014-10-22，基金权益登记日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
开放式基金交易提示
| 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 暂停日常申购日：2014-10-23至2015-04-21 |
基金场内红利发放日
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 基金场内红利发放日：2014-10-23 |
暂停定期定额日
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-10-23，暂停定期定额申购截止日：2014-10-23 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-10-23，暂停定期定额申购截止日：2014-10-23 |
2014年10月24日(星期五)
再投资赎回起始日
| 000065 | 国富焦点驱动混合 | 再投资赎回起始日：2014-10-24 |
| 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 再投资赎回起始日：2014-10-24 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 再投资赎回起始日：2014-10-24 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 再投资赎回起始日：2014-10-24 |
基金场外红利发放日
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF) | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.41元，每10份基金税后分红：0.41元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2014-10-22，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
开放式基金交易提示
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 暂停日常申购日：2014-10-24 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 暂停日常赎回日：2014-10-24 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常申购日：2014-10-24至2014-11-17 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常赎回日：2014-10-24至2014-11-20 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转出日：2014-10-24至2014-11-20 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常申购日：2014-10-24至2014-11-17 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常赎回日：2014-10-24至2014-11-20 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转出日：2014-10-24至2014-11-20 |
暂停基金申购日
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-24 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-24，暂停基金申购截止日：2014-11-17 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-24，暂停基金申购截止日：2014-11-17 |
暂停基金赎回日
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-24 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-24，暂停基金赎回截止日：2014-11-20 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-24，暂停基金赎回截止日：2014-11-20 |
基金发行截止日
| 000810 | 富国收益增强债券A | 基金发行起始日：2014-09-25，基金发行截止日：2014-10-24，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 000812 | 富国收益增强债券C | 基金发行起始日：2014-09-25，基金发行截止日：2014-10-24，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 000846 | 中融货币C | 基金发行起始日：2014-10-13，基金发行截止日：2014-10-24，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 000847 | 中融货币A | 基金发行起始日：2014-10-13，基金发行截止日：2014-10-24，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 512300 | 中证500医药卫生指数ETF | 基金发行起始日：2014-10-09，基金发行截止日：2014-10-24，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF) | 基金场内红利发放日：2014-10-24 |
| 160128 | 南方金利A | 基金场内红利发放日：2014-10-24 |
| 160129 | 南方金利C | 基金场内红利发放日：2014-10-24 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2014-10-24 |
| 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2014-10-24 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2014-10-24 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 基金场内红利发放日：2014-10-24 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2014-10-24 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2014-10-24 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2014-10-24 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2014-10-24 |
基金持有人大会权利登记日
| 202307 | 南方理财30天债券A | 2014年基金持有人大会，召开通知公告日：2014-10-14，权利登记日：2014-10-24，会议召开日：2014-11-14 |
| 202308 | 南方理财30天债券B | 2014年基金持有人大会，召开通知公告日：2014-10-14，权利登记日：2014-10-24，会议召开日：2014-11-14 |
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