10月21日基金交易提示
2014年10月21日(星期二)
基金权益登记日
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 000104 | 华宸信用增利债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-22，基金场外红利发放日：2014-10-24 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.44元，每10份基金税后分红：0.44元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 519710 | 交银荣安保本混合 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 519726 | 交银荣祥保本混合 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 519729 | 交银荣泰保本混合 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2014-10-21，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
基金场外除息日
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 000104 | 华宸信用增利债券 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22 |
| 000254 | 长城定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22 |
| 000255 | 长城定期开放债券C | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-22 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红：0.44元，每10份基金税后分红：0.44元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 519710 | 交银荣安保本混合 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 519726 | 交银荣祥保本混合 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
| 519729 | 交银荣泰保本混合 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2014-10-21，基金场外红利发放日：2014-10-23 |
红利转再投资日
| 000104 | 华宸信用增利债券 | 红利转再投资日：2014-10-21 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券 | 红利转再投资日：2014-10-21 |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 红利转再投资日：2014-10-21 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 红利转再投资日：2014-10-21 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 红利转再投资日：2014-10-21 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 红利转再投资日：2014-10-21 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 红利转再投资日：2014-10-21 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 红利转再投资日：2014-10-21 |
基金场外红利发放日
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合 | 每10份基金税前分红：0.42元，每10份基金税后分红：0.42元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21 |
| 000315 | 融通通祥一年目标触发式混合 | 每10份基金税前分红：0.37元，每10份基金税后分红：0.37元，基金权益登记日： 2014-10-17，基金场外除息日：2014-10-17，基金场外红利发放日：2014-10-21 |
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21 |
| 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21 |
| 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2014-10-17，基金场外除息日：2014-10-17，基金场外红利发放日：2014-10-21 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2014-10-17，基金场外除息日：2014-10-16，基金场外红利发放日：2014-10-21 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日： 2014-10-17，基金场外除息日：2014-10-17，基金场外红利发放日：2014-10-21 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21 |
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2014-10-20，基金场外除息日：2014-10-20，基金场外红利发放日：2014-10-21 |
| 720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日： 2014-10-17，基金场外除息日：2014-10-17，基金场外红利发放日：2014-10-21 |
再投资赎回起始日
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 再投资赎回起始日：2014-10-21 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 再投资赎回起始日：2014-10-21 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 再投资赎回起始日：2014-10-21 |
| 720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 再投资赎回起始日：2014-10-21 |
基金份额拆分日
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 基金拆分公告日：2014-10-16，基金份额拆分日：2014-10-21 |
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 基金拆分公告日：2014-10-16，基金份额拆分日：2014-10-21 |
开放式基金交易提示
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停日常赎回日：2014-10-21至2015-04-17 |
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 暂停日常申购日：2014-10-21至2015-10-19 |
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 暂停日常赎回日：2014-10-21至2015-10-19 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 暂停日常申购日：2014-10-21至2014-11-12 |
暂停基金赎回日
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-04-17 |
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-10-21，暂停基金赎回截止日：2015-10-19 |
暂停基金申购日
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-21，暂停基金申购截止日：2015-10-19 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-10-21，暂停基金申购截止日：2014-11-12 |
基金场外申购起始日
| 000561 | 南方启元债券A | 基金场外申购起始日：2014-10-21，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 000562 | 南方启元债券C | 基金场外申购起始日：2014-10-21，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 基金场外申购起始日：2014-10-21，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000561 | 南方启元债券A | 基金场外赎回起始日：2014-10-21，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 000562 | 南方启元债券C | 基金场外赎回起始日：2014-10-21，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 基金场外赎回起始日：2014-10-21，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 000803 | 工银研究精选股票 | 基金发行起始日：2014-09-22，基金发行截止日：2014-10-21，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
看过本文的人还看过
收藏成功
查看我的收藏