2014年10月17日(星期五)
基金场外红利发放日
000181 | 景顺长城四季金利纯债债券A | 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2014-10-16,基金场外除息日:2014-10-16,基金场外红利发放日:2014-10-17 |
000182 | 景顺长城四季金利纯债债券C | 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2014-10-16,基金场外除息日:2014-10-16,基金场外红利发放日:2014-10-17 |
070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 每10份基金税前分红:0.202元,每10份基金税后分红:0.202元,基金权益登记日: 2014-10-16,基金场外除息日:2014-10-16,基金场外红利发放日:2014-10-17 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2014-10-16,基金场外除息日:2014-10-16,基金场外红利发放日:2014-10-17 |
162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2014-10-16,基金场外除息日:2014-10-16,基金场外红利发放日:2014-10-17 |
740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金权益登记日: 2014-10-15,基金场外除息日:2014-10-15,基金场外红利发放日:2014-10-17 |
基金权益登记日
000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2014-10-17,基金场外除息日:2014-10-17,基金场外红利发放日:2014-10-20 |
000315 | 融通通祥一年目标触发式混合 | 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日:2014-10-17,基金场外除息日:2014-10-17,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2014-10-17,基金场外除息日:2014-10-17,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2014-10-17,基金场外除息日:2014-10-16,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
206015 | 鹏华纯债债券 | 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金权益登记日:2014-10-17,基金场外除息日:2014-10-17,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日:2014-10-17,基金场外除息日:2014-10-17,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
基金场外除息日
000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2014-10-17,基金场外红利发放日:2014-10-20 |
000315 | 融通通祥一年目标触发式混合 | 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金场外除息日:2014-10-17,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2014-10-17,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
206015 | 鹏华纯债债券 | 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金场外除息日:2014-10-17,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金场外除息日:2014-10-17,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
红利转再投资日
000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 红利转再投资日:2014-10-17 |
166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 红利转再投资日:2014-10-17 |
206015 | 鹏华纯债债券 | 红利转再投资日:2014-10-17 |
519680 | 交银增利债券A/B | 红利转再投资日:2014-10-17 |
519682 | 交银增利债券C | 红利转再投资日:2014-10-17 |
519683 | 交银双利债券A/B | 红利转再投资日:2014-10-17 |
519685 | 交银双利债券C | 红利转再投资日:2014-10-17 |
519718 | 交银纯债债券发起A/B | 红利转再投资日:2014-10-17 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 红利转再投资日:2014-10-17 |
519723 | 交银双轮动债券A | 红利转再投资日:2014-10-17 |
519725 | 交银双轮动债券C | 红利转再投资日:2014-10-17 |
519733 | 交银强化回报债券A | 红利转再投资日:2014-10-17 |
519735 | 交银强化回报债券C | 红利转再投资日:2014-10-17 |
720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 红利转再投资日:2014-10-17 |
再投资赎回起始日
000435 | 建信稳定添利债券A | 再投资赎回起始日:2014-10-17 |
530017 | 建信双息红利债券A | 再投资赎回起始日:2014-10-17 |
740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 再投资赎回起始日:2014-10-17 |
基金份额拆分日
000498 | 财通纯债分级债券A | 基金拆分公告日:2014-10-15,基金份额拆分日:2014-10-17 |
招募说明书公告日
000736 | 诺安聚利债券A | 招募说明书公告日:2014-10-17 |
000737 | 诺安聚利债券C | 招募说明书公告日:2014-10-17 |
000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 招募说明书公告日:2014-10-17 |
161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 招募说明书公告日:2014-10-17 |
519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 招募说明书公告日:2014-10-17 |
基金发行截止日
000770 | 长城久盈纯债分级债券B | 基金发行起始日:2014-10-13,基金发行截止日:2014-10-17,基金管理人:长城基金管理有限公司 |
000793 | 工银高端制造股票 | 基金发行起始日:2014-09-22,基金发行截止日:2014-10-17,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
000806 | 信诚3个月理财债券A | 基金发行起始日:2014-10-13,基金发行截止日:2014-10-17,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
000807 | 信诚3个月理财债券B | 基金发行起始日:2014-10-13,基金发行截止日:2014-10-17,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 基金发行起始日:2014-09-15,基金发行截止日:2014-10-17,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 基金发行起始日:2014-09-15,基金发行截止日:2014-10-17,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 基金发行起始日:2014-09-15,基金发行截止日:2014-10-17,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
519606 | 国泰金鑫股票 | 基金发行起始日:2014-09-22,基金发行截止日:2014-10-17,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
基金发行起始日
000848 | 工银添益快线货币 | 基金发行起始日:2014-10-17,基金发行截止日:2014-10-20,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 基金发行起始日:2014-10-17,基金发行截止日:2014-11-07,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
暂停基金申购日
100070 | 富国强收益定期开放债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-17,暂停基金申购截止日:2015-01-15 |
100071 | 富国强收益定期开放债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-17,暂停基金申购截止日:2015-01-15 |
159001 | 易方达保证金货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-17,暂停基金申购截止日:2014-10-17 |
159002 | 易方达保证金货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-17,暂停基金申购截止日:2014-10-17 |
159003 | 招商保证金快线货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-17,暂停基金申购截止日:2014-10-17 |
暂停基金赎回日
100070 | 富国强收益定期开放债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-17,暂停基金赎回截止日:2015-01-15 |
100071 | 富国强收益定期开放债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-17,暂停基金赎回截止日:2015-01-15 |
159001 | 易方达保证金货币A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-17,暂停基金赎回截止日:2014-10-17 |
159002 | 易方达保证金货币B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-17,暂停基金赎回截止日:2014-10-17 |
159003 | 招商保证金快线货币A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-17,暂停基金赎回截止日:2014-10-17 |
开放式基金交易提示
100070 | 富国强收益定期开放债券A | 暂停日常申购日:2014-10-17至2015-01-15 |
100070 | 富国强收益定期开放债券A | 暂停日常赎回日:2014-10-17至2015-01-15 |
100071 | 富国强收益定期开放债券C | 暂停日常申购日:2014-10-17至2015-01-15 |
100071 | 富国强收益定期开放债券C | 暂停日常赎回日:2014-10-17至2015-01-15 |
160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 暂停转托管日:2014-10-17至2014-10-21 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 暂停转托管日:2014-10-17至2014-10-21 |
161117 | 易方达永旭添利债券 | 暂停转托管日:2014-10-17至2014-10-21 |
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 暂停转托管日:2014-10-17至2014-10-21 |
164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 暂停转托管日:2014-10-17至2014-10-21 |
519983 | 长信量化先锋股票 | 暂停大额申购日:2014-10-17 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
163303 | 大摩货币 | 2014年第10次收益支付, 计算期间:2014-09-16至2014-10-15,按月结转,收益支付日:2014-10-15,收益结转日:2014-10-15,结转份额赎回起始日:2014-10-17 |
202301 | 南方现金增利货币A | 2014年第10次收益支付, 计算期间:2014-09-16至2014-10-15,按月结转,收益支付日:2014-10-15,收益结转日:2014-10-15,结转份额赎回起始日:2014-10-17 |
202302 | 南方现金增利货币B | 2014年第10次收益支付, 计算期间:2014-09-16至2014-10-15,按月结转,收益支付日:2014-10-15,收益结转日:2014-10-15,结转份额赎回起始日:2014-10-17 |
基金拆分结果公告日
166013 | 中欧信用增利分级债券A | 基金拆分结果公告日:2014-10-17,基金份额拆分日:2014-10-15,拆分比例:1:1.0213,拆分前基金份额净值:1.0元,拆分日基金份额净值:1.0元 |
暂停大额申购日
519983 | 长信量化先锋股票 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-10-17 |
2014年10月20日(星期一)
基金场外红利发放日
000122 | 汇添富实业债债券A | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2014-10-16,基金场外除息日:2014-10-16,基金场外红利发放日:2014-10-20 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2014-10-16,基金场外除息日:2014-10-16,基金场外红利发放日:2014-10-20 |
000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2014-10-17,基金场外除息日:2014-10-17,基金场外红利发放日:2014-10-20 |
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-10-15,基金场外除息日:2014-10-16,基金场外红利发放日:2014-10-20 |
360016 | 光大保德信行业轮动股票 | 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2014-10-16,基金场外除息日:2014-10-16,基金场外红利发放日:2014-10-20 |
470010 | 汇添富多元收益债券A | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2014-10-16,基金场外除息日:2014-10-16,基金场外红利发放日:2014-10-20 |
470011 | 汇添富多元收益债券C | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2014-10-16,基金场外除息日:2014-10-16,基金场外红利发放日:2014-10-20 |
519680 | 交银增利债券A/B | 每10份基金税前分红:0.72元,每10份基金税后分红:0.72元,基金权益登记日: 2014-10-16,基金场外除息日:2014-10-16,基金场外红利发放日:2014-10-20 |
519682 | 交银增利债券C | 每10份基金税前分红:0.64元,每10份基金税后分红:0.64元,基金权益登记日: 2014-10-16,基金场外除息日:2014-10-16,基金场外红利发放日:2014-10-20 |
519683 | 交银双利债券A/B | 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2014-10-16,基金场外除息日:2014-10-16,基金场外红利发放日:2014-10-20 |
519685 | 交银双利债券C | 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2014-10-16,基金场外除息日:2014-10-16,基金场外红利发放日:2014-10-20 |
519718 | 交银纯债债券发起A/B | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2014-10-16,基金场外除息日:2014-10-16,基金场外红利发放日:2014-10-20 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2014-10-16,基金场外除息日:2014-10-16,基金场外红利发放日:2014-10-20 |
519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2014-10-16,基金场外除息日:2014-10-16,基金场外红利发放日:2014-10-20 |
519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2014-10-16,基金场外除息日:2014-10-16,基金场外红利发放日:2014-10-20 |
519733 | 交银强化回报债券A | 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2014-10-16,基金场外除息日:2014-10-16,基金场外红利发放日:2014-10-20 |
519735 | 交银强化回报债券C | 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2014-10-16,基金场外除息日:2014-10-16,基金场外红利发放日:2014-10-20 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2014-10-16,基金场外除息日:2014-10-16,基金场外红利发放日:2014-10-20 |
再投资赎回起始日
000122 | 汇添富实业债债券A | 再投资赎回起始日:2014-10-20 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 再投资赎回起始日:2014-10-20 |
000181 | 景顺长城四季金利纯债债券A | 再投资赎回起始日:2014-10-20 |
000182 | 景顺长城四季金利纯债债券C | 再投资赎回起始日:2014-10-20 |
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 再投资赎回起始日:2014-10-20 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 再投资赎回起始日:2014-10-20 |
162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 再投资赎回起始日:2014-10-20 |
360016 | 光大保德信行业轮动股票 | 再投资赎回起始日:2014-10-20 |
470010 | 汇添富多元收益债券A | 再投资赎回起始日:2014-10-20 |
470011 | 汇添富多元收益债券C | 再投资赎回起始日:2014-10-20 |
519680 | 交银增利债券A/B | 再投资赎回起始日:2014-10-20 |
519682 | 交银增利债券C | 再投资赎回起始日:2014-10-20 |
519683 | 交银双利债券A/B | 再投资赎回起始日:2014-10-20 |
519685 | 交银双利债券C | 再投资赎回起始日:2014-10-20 |
519718 | 交银纯债债券发起A/B | 再投资赎回起始日:2014-10-20 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 再投资赎回起始日:2014-10-20 |
519723 | 交银双轮动债券A | 再投资赎回起始日:2014-10-20 |
519725 | 交银双轮动债券C | 再投资赎回起始日:2014-10-20 |
519733 | 交银强化回报债券A | 再投资赎回起始日:2014-10-20 |
519735 | 交银强化回报债券C | 再投资赎回起始日:2014-10-20 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 再投资赎回起始日:2014-10-20 |
基金场外除息日
000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
000256 | 上投摩根红利回报混合 | 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
000351 | 国富恒丰定期债券A | 每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
000352 | 国富恒丰定期债券C | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
000377 | 上投摩根双债增利债券A | 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
000378 | 上投摩根双债增利债券C | 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
370021 | 上投摩根分红添利债券A | 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
370022 | 上投摩根分红添利债券B | 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
675021 | 纽银稳定增利债券A | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-22 |
675023 | 纽银稳定增利债券C | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-22 |
红利转再投资日
000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 红利转再投资日:2014-10-20 |
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 红利转再投资日:2014-10-20 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 红利转再投资日:2014-10-20 |
000256 | 上投摩根红利回报混合 | 红利转再投资日:2014-10-20 |
000351 | 国富恒丰定期债券A | 红利转再投资日:2014-10-20 |
000352 | 国富恒丰定期债券C | 红利转再投资日:2014-10-20 |
000377 | 上投摩根双债增利债券A | 红利转再投资日:2014-10-20 |
000378 | 上投摩根双债增利债券C | 红利转再投资日:2014-10-20 |
370021 | 上投摩根分红添利债券A | 红利转再投资日:2014-10-20 |
370022 | 上投摩根分红添利债券B | 红利转再投资日:2014-10-20 |
373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 红利转再投资日:2014-10-20 |
675021 | 纽银稳定增利债券A | 红利转再投资日:2014-10-20 |
675023 | 纽银稳定增利债券C | 红利转再投资日:2014-10-20 |
基金权益登记日
000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日:2014-10-20,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2014-10-20,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2014-10-20,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
000254 | 长城定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2014-10-20,基金场外除息日:2014-10-21,基金场外红利发放日:2014-10-22 |
000255 | 长城定期开放债券C | 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2014-10-20,基金场外除息日:2014-10-21,基金场外红利发放日:2014-10-22 |
000256 | 上投摩根红利回报混合 | 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日:2014-10-20,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
000351 | 国富恒丰定期债券A | 每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日:2014-10-20,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
000352 | 国富恒丰定期债券C | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2014-10-20,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
000377 | 上投摩根双债增利债券A | 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日:2014-10-20,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
000378 | 上投摩根双债增利债券C | 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日:2014-10-20,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
100018 | 富国天利增长债券 | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2014-10-20,基金场外除息日:2014-10-21,基金场外红利发放日:2014-10-23 |
100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日:2014-10-20,基金场外除息日:2014-10-21,基金场外红利发放日:2014-10-23 |
100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日:2014-10-20,基金场外除息日:2014-10-21,基金场外红利发放日:2014-10-23 |
370021 | 上投摩根分红添利债券A | 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2014-10-20,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
370022 | 上投摩根分红添利债券B | 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2014-10-20,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2014-10-20,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
675021 | 纽银稳定增利债券A | 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2014-10-20,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-22 |
675023 | 纽银稳定增利债券C | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2014-10-20,基金场外除息日:2014-10-20,基金场外红利发放日:2014-10-22 |
基金场外申购起始日
000293 | 鹏华丰信分级债券B | 基金场外申购起始日:2014-10-20,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 基金场外申购起始日:2014-10-20,基金管理人:红塔红土基金管理有限公司 |
000832 | 天弘现金管家货币C | 基金场外申购起始日:2014-10-20,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
000293 | 鹏华丰信分级债券B | 基金场外赎回起始日:2014-10-20,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 基金场外赎回起始日:2014-10-20,基金管理人:红塔红土基金管理有限公司 |
000832 | 天弘现金管家货币C | 基金场外赎回起始日:2014-10-20,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停日常申购日:2014-10-20至2015-01-16 |
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停日常赎回日:2014-10-20至2015-01-16 |
000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停日常申购日:2014-10-20 |
000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停日常赎回日:2014-10-20 |
000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停日常申购日:2014-10-20至2015-01-16 |
000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停日常赎回日:2014-10-20至2015-01-16 |
000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停日常申购日:2014-10-20至2015-01-16 |
000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停日常赎回日:2014-10-20至2015-01-16 |
160119 | 南方中证500ETF联接(LOF) | 暂停转托管日:2014-10-20至2014-10-22 |
160128 | 南方金利A | 暂停转托管日:2014-10-20至2014-10-22 |
160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停转托管日:2014-10-20至2014-10-22 |
160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF) | 暂停转托管日:2014-10-20至2014-10-22 |
暂停基金申购日
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-20,暂停基金申购截止日:2015-01-16 |
000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-20 |
000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-20,暂停基金申购截止日:2015-01-16 |
000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-20,暂停基金申购截止日:2015-01-16 |
暂停基金赎回日
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-20,暂停基金赎回截止日:2015-01-16 |
000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-20 |
000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-20,暂停基金赎回截止日:2015-01-16 |
000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-20,暂停基金赎回截止日:2015-01-16 |
基金发行起始日
000736 | 诺安聚利债券A | 基金发行起始日:2014-10-20,基金发行截止日:2014-11-07,基金管理人:诺安基金管理有限公司 |
000737 | 诺安聚利债券C | 基金发行起始日:2014-10-20,基金发行截止日:2014-11-07,基金管理人:诺安基金管理有限公司 |
000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 基金发行起始日:2014-10-20,基金发行截止日:2014-10-31,基金管理人:长城基金管理有限公司 |
000824 | 圆信永丰双红利混合A | 基金发行起始日:2014-10-20,基金发行截止日:2014-11-14,基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 |
000825 | 圆信永丰双红利混合C | 基金发行起始日:2014-10-20,基金发行截止日:2014-11-14,基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 |
000826 | 广发百发100指数A | 基金发行起始日:2014-10-20,基金发行截止日:2014-10-28,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
000827 | 广发百发100指数E | 基金发行起始日:2014-10-20,基金发行截止日:2014-10-28,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 基金发行起始日:2014-10-20,基金发行截止日:2014-11-07,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 基金发行起始日:2014-10-20,基金发行截止日:2014-11-07,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 基金发行起始日:2014-10-20,基金发行截止日:2014-11-14,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
基金发行截止日
000848 | 工银添益快线货币 | 基金发行起始日:2014-10-17,基金发行截止日:2014-10-20,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
基金上市日
159001 | 易方达保证金货币A | 基金上市日:2014-10-20 |
159002 | 易方达保证金货币B | 基金上市日:2014-10-20 |
159003 | 招商保证金快线货币A | 基金上市日:2014-10-20 |
159004 | 招商保证金快线货币B | 基金上市日:2014-10-20 |
基金场内除息日
166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场内除息日:2014-10-20,基金场外除息日:2014-10-17,基金权益登记日:2014-10-17,基金场外红利发放日:2014-10-21 |
基金场内红利发放日
519680 | 交银增利债券A/B | 基金场内红利发放日:2014-10-20 |
519682 | 交银增利债券C | 基金场内红利发放日:2014-10-20 |
519683 | 交银双利债券A/B | 基金场内红利发放日:2014-10-20 |
519685 | 交银双利债券C | 基金场内红利发放日:2014-10-20 |
519718 | 交银纯债债券发起A/B | 基金场内红利发放日:2014-10-20 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 基金场内红利发放日:2014-10-20 |
519723 | 交银双轮动债券A | 基金场内红利发放日:2014-10-20 |
519725 | 交银双轮动债券C | 基金场内红利发放日:2014-10-20 |
519733 | 交银强化回报债券A | 基金场内红利发放日:2014-10-20 |
519735 | 交银强化回报债券C | 基金场内红利发放日:2014-10-20 |
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