2014年10月10日(星期五)
基金份额拆分日
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 基金拆分公告日:2014-10-08,基金份额拆分日:2014-10-10 |
159003 | 招商保证金快线货币A | 基金拆分公告日:2014-09-30,基金份额拆分日:2014-10-10 |
159004 | 招商保证金快线货币B | 基金拆分公告日:2014-09-30,基金份额拆分日:2014-10-10 |
165518 | 信诚双盈分级债券A | 基金拆分公告日:2014-09-29,基金份额拆分日:2014-10-10 |
开放式基金交易提示
000670 | 天弘季加利理财债券A | 暂停日常申购日:2014-10-10至2015-01-08 |
000670 | 天弘季加利理财债券A | 暂停日常赎回日:2014-10-10至2015-01-08 |
000670 | 天弘季加利理财债券A | 暂停转换转入日:2014-10-10至2015-01-08 |
000670 | 天弘季加利理财债券A | 暂停转换转出日:2014-10-10至2015-01-08 |
000671 | 天弘季加利理财债券B | 暂停日常申购日:2014-10-10至2015-01-08 |
000671 | 天弘季加利理财债券B | 暂停日常赎回日:2014-10-10至2015-01-08 |
000671 | 天弘季加利理财债券B | 暂停转换转入日:2014-10-10至2015-01-08 |
000671 | 天弘季加利理财债券B | 暂停转换转出日:2014-10-10至2015-01-08 |
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日:2014-10-10至2014-12-29 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日:2014-10-10至2014-12-29 |
121011 | 国投瑞银货币A | 暂停大额申购日:2014-10-10 |
128011 | 国投瑞银货币B | 暂停大额申购日:2014-10-10 |
暂停基金申购日
000670 | 天弘季加利理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-10,暂停基金申购截止日:2015-01-08 |
000671 | 天弘季加利理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-10,暂停基金申购截止日:2015-01-08 |
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-10,暂停基金申购截止日:2014-10-10 |
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-10,暂停基金申购截止日:2014-12-29 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-10,暂停基金申购截止日:2014-12-29 |
159001 | 易方达保证金货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-10,暂停基金申购截止日:2014-10-10 |
159002 | 易方达保证金货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-10,暂停基金申购截止日:2014-10-10 |
159003 | 招商保证金快线货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-10,暂停基金申购截止日:2014-10-10 |
159004 | 招商保证金快线货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-10,暂停基金申购截止日:2014-10-10 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-10,暂停基金申购截止日:2014-10-10 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-10,暂停基金申购截止日:2014-10-10 |
暂停基金赎回日
000670 | 天弘季加利理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-10,暂停基金赎回截止日:2015-01-08 |
000671 | 天弘季加利理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-10,暂停基金赎回截止日:2015-01-08 |
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-10,暂停基金赎回截止日:2014-10-10 |
159001 | 易方达保证金货币A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-10,暂停基金赎回截止日:2014-10-10 |
159002 | 易方达保证金货币B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-10,暂停基金赎回截止日:2014-10-10 |
159003 | 招商保证金快线货币A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-10,暂停基金赎回截止日:2014-10-10 |
159004 | 招商保证金快线货币B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-10,暂停基金赎回截止日:2014-10-10 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-10,暂停基金赎回截止日:2014-10-10 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-10,暂停基金赎回截止日:2014-10-10 |
暂停基金转换转入日
000670 | 天弘季加利理财债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-10-10,暂停转换转入截止日:2015-01-08 |
000671 | 天弘季加利理财债券B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-10-10,暂停转换转入截止日:2015-01-08 |
货币型基金收益结转份额日
000700 | 泰达宏利货币B | 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-09-10至2014-10-09,按月结转,收益支付日:2014-10-10,收益结转日:2014-10-10,结转份额赎回起始日:2014-10-13 |
162206 | 泰达宏利货币A | 2014年第10次收益支付, 计算期间:2014-09-10至2014-10-09,按月结转,收益支付日:2014-10-10,收益结转日:2014-10-10,结转份额赎回起始日:2014-10-13 |
583001 | 东吴货币A | 2014年第9次收益支付, 计算期间:2014-09-10至2014-10-09,按日结转,收益支付日:2014-10-10,收益结转日:2014-10-10,结转份额赎回起始日:2014-10-11 |
583101 | 东吴货币B | 2014年第9次收益支付, 计算期间:2014-09-10至2014-10-09,按日结转,收益支付日:2014-10-10,收益结转日:2014-10-10,结转份额赎回起始日:2014-10-11 |
货币型基金收益支付日
000700 | 泰达宏利货币B | 2014年第3次收益支付,计算期间:2014-09-10至2014-10-09,按月结转,收益支付日:2014-10-10,收益结转日:2014-10-10,结转份额赎回起始日:2014-10-13 |
162206 | 泰达宏利货币A | 2014年第10次收益支付,计算期间:2014-09-10至2014-10-09,按月结转,收益支付日:2014-10-10,收益结转日:2014-10-10,结转份额赎回起始日:2014-10-13 |
583001 | 东吴货币A | 2014年第9次收益支付,计算期间:2014-09-10至2014-10-09,按日结转,收益支付日:2014-10-10,收益结转日:2014-10-10,结转份额赎回起始日:2014-10-11 |
583101 | 东吴货币B | 2014年第9次收益支付,计算期间:2014-09-10至2014-10-09,按日结转,收益支付日:2014-10-10,收益结转日:2014-10-10,结转份额赎回起始日:2014-10-11 |
基金发行截止日
000815 | 鑫元合享分级债券B | 基金发行起始日:2014-10-08,基金发行截止日:2014-10-10,基金管理人:鑫元基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
001001 | 华夏债券A/B | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-10-09,基金场外除息日:2014-10-09,基金场外红利发放日:2014-10-10 |
001003 | 华夏债券C | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-10-09,基金场外除息日:2014-10-09,基金场外红利发放日:2014-10-10 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2014-10-08,基金场外除息日:2014-10-08,基金场外红利发放日:2014-10-10 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2014-10-08,基金场外除息日:2014-10-08,基金场外红利发放日:2014-10-10 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2014-10-08,基金场外除息日:2014-10-08,基金场外红利发放日:2014-10-10 |
200017 | 长城岁岁金理财债券 | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-10-08,基金场外除息日:2014-10-09,基金场外红利发放日:2014-10-10 |
540005 | 汇丰晋信平稳增利债券A | 每10份基金税前分红:0.135元,每10份基金税后分红:0.135元,基金权益登记日: 2014-10-08,基金场外除息日:2014-10-08,基金场外红利发放日:2014-10-10 |
541005 | 汇丰晋信平稳增利债券C | 每10份基金税前分红:0.135元,每10份基金税后分红:0.135元,基金权益登记日: 2014-10-08,基金场外除息日:2014-10-08,基金场外红利发放日:2014-10-10 |
暂停定期定额日
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-10-10,暂停定期定额申购截止日:2014-10-10 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-10-10,暂停定期定额申购截止日:2014-10-10 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-10-10,暂停定期定额申购截止日:2014-10-10 |
暂停大额申购日
121011 | 国投瑞银货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-10-10 |
128011 | 国投瑞银货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-10-10 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
160606 | 鹏华货币A | 2014年第10次收益支付, 计算期间:2014-09-02至2014-10-08,按月结转,收益支付日:2014-10-08,收益结转日:2014-10-08,结转份额赎回起始日:2014-10-10 |
160609 | 鹏华货币B | 2014年第10次收益支付, 计算期间:2014-09-02至2014-10-08,按月结转,收益支付日:2014-10-08,收益结转日:2014-10-08,结转份额赎回起始日:2014-10-10 |
基金场内红利发放日
161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 基金场内红利发放日:2014-10-10 |
基金持有人大会召开日
184699 | 基金同盛 | 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-09-30,权利登记日:2014-10-09,会议召开日:2014-10-10 |
再投资赎回起始日
217003 | 招商安泰债券A | 再投资赎回起始日:2014-10-10 |
217008 | 招商安本增利债券 | 再投资赎回起始日:2014-10-10 |
217011 | 招商安心收益债券 | 再投资赎回起始日:2014-10-10 |
217022 | 招商产业债券 | 再投资赎回起始日:2014-10-10 |
217203 | 招商安泰债券B | 再投资赎回起始日:2014-10-10 |
288102 | 中信稳定双利债券 | 再投资赎回起始日:2014-10-10 |
540005 | 汇丰晋信平稳增利债券A | 再投资赎回起始日:2014-10-10 |
541005 | 汇丰晋信平稳增利债券C | 再投资赎回起始日:2014-10-10 |
基金场内申购起始日
519675 | 银河润利混合 | 基金场内申购起始日:2014-10-10 |
基金场内赎回起始日
519675 | 银河润利混合 | 基金场内赎回起始日:2014-10-10 |
基金场外申购起始日
519675 | 银河润利混合 | 基金场外申购起始日:2014-10-10,基金管理人:银河基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
519675 | 银河润利混合 | 基金场外赎回起始日:2014-10-10,基金管理人:银河基金管理有限公司 |
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