新浪财经附表:今年以来开放式基金前十名 数据时间:5月14日
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 近三个月(%) | 近一年(%) | 今年以来(%) | 成立以来(%) |
1 | 000030 | 长城久利保本混合 | 7.9892 | 20.1798 | 22.2561 | 20.3 |
2 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 8.9602 | 4.2879 | 15.811 | 21.6514 |
3 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 8.7819 | 1.677 | 15.6627 | 15.2 |
4 | 590008 | 中邮战略新兴产业股票 | -4.007 | 59.1241 | 15.6499 | 118 |
5 | 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 7.8822 | -- | 14.9798 | 13.6 |
6 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 8.1002 | -- | 14.5062 | 14.6477 |
7 | 163412 | 兴全轻资产投资股票(LOF) | -18.381 | 35.3247 | 11.8826 | 56.3 |
8 | 000017 | 财通可持续股票 | -0.7477 | 30.5741 | 11.8083 | 29.9212 |
9 | 340008 | 兴全有机增长混合 | -16.813 | 22.9476 | 11.3486 | 44.82 |
10 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 5.6475 | -0.8227 | 11.2821 | 9.8696 |
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□晨报记者 李 锐(基金主笔)
相比A股基金的整体大跌,QDII基金明显要好的多。日前,美国股市表现强劲,在其三大股指中有两个创下历史新高,而在这一背景下,QDII基金尤其是重仓美股的产品受益匪浅,今年以来业绩也是相当抢眼。不过,QDII基金今年业绩分化趋势也很明显,呈现“冰火两重天”景象。
今年业绩整体飘红
在美股不断上涨带动下,QDII基金终于整体扭亏为盈。来自东方财富网的统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,102只QDII基金(分类单独计算)今年业绩整体飘红,同期涨幅为0.79%。单从这一数据来看,QDII基金的整体涨幅并不突出,相比A股基金一度接近5%的整体大跌,那还是要好很多。
而在此之前,QDII基金的整体表现并不出色,甚至一度陷入整体亏损的尴尬,尤其是在新兴市场的持续拖累下,QDII基金整体业绩表现更加黯淡。不过,以美国市场为代表的欧美发达市场,延续去年的强势表现,今年依然表现抢眼,尤其是美国市场,其三大股指有两个近期再次创下收盘历史新高,这直接刺激了QDII基金业绩的上涨。
今年最高涨幅达到16%
就在上述统计中,有部分基金今年表现抢眼。上述统计显示,除了三只基金表现平盘外,有53只基金今年以来业绩上涨,占比为51.9%。也就是说,有超过一半的QDII基金,今年以来都取得了正收益。就在上涨基金中,有6只产品今年涨幅更是达到两位数。
其中,房地产主题基金表现抢眼。就在涨幅达到两位数的6只基金中,有5只产品均为房地产类基金。诺安全球收益不动产、鹏华美国房地产两只基金领跑,同期涨幅分别达到16.67%、16.3%,紧随其后的是广发美国房地产指数、广发美国房地产指数现汇、嘉实全球房地产,同期涨幅也分别为15.69%、14.51%、11.49%。另外一只基金——招商标普指数(美元),同期涨幅也达到11.88%。
此外,油气类基金也有不俗表现。其中,华宝油气上涨9.11%,信诚全球商品、建信全球资源、诺安油气、华安标普全球石油等相对排名也比较靠前。
首尾业绩差距拉大
不过,另一个不可否认的事实是,QDII基金之间业绩差距拉大。就在上述统计中,排名榜首的基金涨幅高达16.67%,而在同期亏损的近一半基金中,排名最后的基金跌幅达到9.71%。两相对此,就在今年不到五个月的时间里,QDII基金业绩涨幅榜首差距高达26.38%。换句话说,同是QDII基金,今年以来的业绩差距已经超过25个百分点。
其中,嘉实海外中国、汇添富香港优势精选两只基金跌幅排名前两位,同期跌幅均超过9%。同时,易方达恒生国企、交银全球资源、海富通海外中国、国泰美国房地产等基金,今年以来的累计跌幅也不小。就在下跌基金中,新兴市场类QDII整体表现不佳,业绩低迷也在情理之中。不过,部分房地产类、资源类基金出现亏损,只能说是自身投研的实力有问题,这方面亟待加强。
两类QDII后市可关注
而从今年来看,两类QDII基金后市可重点关注,即房地产类、油气类。鹏华美国房地产基金经理裘韬认为,就行业板块而言继续看好写字楼和酒店板块,一些综合类和特殊类别REIT相对估值具有吸引力;对零售短期表现保持谨慎,对公寓板块观点保持中性:部分区域公寓的供应量有一定程度的增加,对未来租金增长率和出租率形成一定压力。国金证券近期报告指出,新近公布的美国就业数据堪称惊人,这有助于美国房地产市场的表现。
同样,华宝油气基金经理施施乐表示,传统能源价格受到经济弱复苏、地缘政治等影响,基本保持了较稳定的水平,可适当关注欧美亚天然气的供需变化;目前的形势有利于国际性纯商业油气开发企业的规模生产、进一步提高生产效率和盈利预期。施施乐同时指出,影响油气市场短期价格的因素非常多,为专业选时者提供了机会;但能源向来都是战略性的长期资源配属,不是单纯简单的商品。建议普通投资者更关注长期的基本面,尽量减少交易成本。