2014年05月05日(星期一)
开放式基金交易提示
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停日常申购日:2014-05-05至2014-05-06 |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停日常赎回日:2014-05-05至2014-05-06 |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额日:2014-05-05至2014-05-06 |
080006 | 长盛环球行业精选股票(QDII) | 暂停日常申购日:2014-05-05至2014-05-06 |
080006 | 长盛环球行业精选股票(QDII) | 暂停日常赎回日:2014-05-05至2014-05-06 |
080006 | 长盛环球行业精选股票(QDII) | 暂停定期定额日:2014-05-05至2014-05-06 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停日常申购日:2014-05-05至2014-05-06 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停日常赎回日:2014-05-05至2014-05-06 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额日:2014-05-05至2014-05-06 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停日常申购日:2014-05-05至2014-05-06 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停日常赎回日:2014-05-05至2014-05-06 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额日:2014-05-05至2014-05-06 |
162109 | 金鹰元盛分级债券A | 暂停日常申购日:2014-05-05 |
162109 | 金鹰元盛分级债券A | 暂停日常赎回日:2014-05-05 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停日常申购日:2014-05-05至2014-05-06 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停日常赎回日:2014-05-05至2014-05-06 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额日:2014-05-05至2014-05-06 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停日常申购日:2014-05-05至2014-05-06 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停日常赎回日:2014-05-05至2014-05-06 |
380001 | 中银理财14天债券A | 暂停大额申购日:2014-05-05 |
380002 | 中银理财14天债券B | 暂停大额申购日:2014-05-05 |
380007 | 中银理财7天债券A | 暂停大额申购日:2014-05-05 |
380008 | 中银理财7天债券B | 暂停大额申购日:2014-05-05 |
暂停基金申购日
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-05,暂停基金申购截止日:2014-05-06 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-05,暂停基金申购截止日:2014-05-05 |
000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-05,暂停基金申购截止日:2014-05-05 |
080006 | 长盛环球行业精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-05,暂停基金申购截止日:2014-05-06 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-05,暂停基金申购截止日:2014-05-05 |
118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-05,暂停基金申购截止日:2014-05-05 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-05,暂停基金申购截止日:2014-05-06 |
160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-05,暂停基金申购截止日:2014-05-05 |
160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-05,暂停基金申购截止日:2014-05-05 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-05,暂停基金申购截止日:2014-05-06 |
162109 | 金鹰元盛分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-05 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-05,暂停基金申购截止日:2014-05-05 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-05,暂停基金申购截止日:2014-05-06 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-05,暂停基金申购截止日:2014-05-06 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-05,暂停基金申购截止日:2014-05-05 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-05,暂停基金申购截止日:2014-05-05 |
暂停基金赎回日
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-05-05,暂停基金赎回截止日:2014-05-06 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-05-05,暂停基金赎回截止日:2014-05-05 |
000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-05-05,暂停基金赎回截止日:2014-05-05 |
080006 | 长盛环球行业精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-05-05,暂停基金赎回截止日:2014-05-06 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-05-05,暂停基金赎回截止日:2014-05-05 |
118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-05-05,暂停基金赎回截止日:2014-05-05 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-05-05,暂停基金赎回截止日:2014-05-06 |
160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-05-05,暂停基金赎回截止日:2014-05-05 |
160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-05-05,暂停基金赎回截止日:2014-05-05 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-05-05,暂停基金赎回截止日:2014-05-06 |
162109 | 金鹰元盛分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-05-05 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-05-05,暂停基金赎回截止日:2014-05-05 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-05-05,暂停基金赎回截止日:2014-05-06 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-05-05,暂停基金赎回截止日:2014-05-06 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-05-05,暂停基金赎回截止日:2014-05-05 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-05-05,暂停基金赎回截止日:2014-05-05 |
暂停定期定额日
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-05-05,暂停定期定额申购截止日:2014-05-06 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-05-05,暂停定期定额申购截止日:2014-05-05 |
000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-05-05,暂停定期定额申购截止日:2014-05-05 |
080006 | 长盛环球行业精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-05-05,暂停定期定额申购截止日:2014-05-06 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-05-05,暂停定期定额申购截止日:2014-05-05 |
118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-05-05,暂停定期定额申购截止日:2014-05-05 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-05-05,暂停定期定额申购截止日:2014-05-06 |
160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-05-05,暂停定期定额申购截止日:2014-05-05 |
160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-05-05,暂停定期定额申购截止日:2014-05-05 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-05-05,暂停定期定额申购截止日:2014-05-06 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-05-05,暂停定期定额申购截止日:2014-05-05 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-05-05,暂停定期定额申购截止日:2014-05-06 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-05-05,暂停定期定额申购截止日:2014-05-05 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-05-05,暂停定期定额申购截止日:2014-05-05 |
基金份额拆分日
000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金拆分公告日:2014-04-30,基金份额拆分日:2014-05-05 |
164704 | 汇添富互利分级债券A | 基金拆分公告日:2014-04-29,基金份额拆分日:2014-05-05 |
基金转换起始日
000409 | 鹏华环保产业股票 | 转换成鹏华上证民企50ETF联接(代码:206005)起始日:2014-05-05 |
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000590 | 华安新活力混合 | 转换成华安生态优先股票(代码:000294)起始日:2014-05-05 |
基金场外赎回起始日
000409 | 鹏华环保产业股票 | 基金场外赎回起始日:2014-05-05,基金管理人:鹏华基金管理有限公司[微博] |
000590 | 华安新活力混合 | 基金场外赎回起始日:2014-05-05,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
164704 | 汇添富互利分级债券A | 基金场外赎回起始日:2014-05-05,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 |
基金场外申购起始日
000409 | 鹏华环保产业股票 | 基金场外申购起始日:2014-05-05,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
000590 | 华安新活力混合 | 基金场外申购起始日:2014-05-05,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
164704 | 汇添富互利分级债券A | 基金场外申购起始日:2014-05-05,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 |
基金发行起始日
000583 | 江信聚福定期开放债券 | 基金发行起始日:2014-05-05,基金发行截止日:2014-05-30,基金管理人:江信基金管理有限公司 |
000623 | 华富恒财分级债券A | 基金发行起始日:2014-05-05,基金发行截止日:2014-05-13,基金管理人:华富基金管理有限公司 |
000638 | 富国富钱包货币 | 基金发行起始日:2014-05-05,基金发行截止日:2014-05-09,基金管理人:富国基金管理有限公司[微博] |
150184 | 申万菱信[微博]中证环保产业指数分级A | 基金发行起始日:2014-05-05,基金发行截止日:2014-05-23,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 |
150185 | 申万菱信中证环保产业指数分级B | 基金发行起始日:2014-05-05,基金发行截止日:2014-05-23,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 |
159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 基金发行起始日:2014-05-05,基金发行截止日:2014-05-23,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
163114 | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 基金发行起始日:2014-05-05,基金发行截止日:2014-05-23,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 |
基金拆分结果公告日
000595 | 嘉实泰和混合 | 基金拆分结果公告日:2014-05-05,基金份额拆分日:2014-04-30,拆分比例:1:1.0575,拆分前基金份额净值:1.047元,拆分日基金份额净值:1.0元 |
400013 | 东方保本混合 | 基金拆分结果公告日:2014-05-05,基金份额拆分日:2014-04-30,拆分比例:1:1.1087,拆分前基金份额净值:1.109元,拆分日基金份额净值:1.0元 |
基金发行截止日
000611 | 长城淘金一年期理财债券 | 基金发行起始日:2014-04-10,基金发行截止日:2014-05-05,基金管理人:长城基金管理有限公司[微博] |
招募说明书公告日
000619 | 东方红产业升级混合 | 招募说明书公告日:2014-05-05 |
000640 | 诺安理财宝货币 | 招募说明书公告日:2014-05-05 |
货币型基金收益结转份额日
080011 | 长盛货币 | 2014年第5次收益支付, 计算期间:2014-04-01至2014-05-04,按日结转,收益支付日:2014-05-05,收益结转日:2014-05-05,结转份额赎回起始日:2014-05-06 |
150005 | 银河银富货币A | 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-04-01至2014-05-04,按日结转,收益支付日:2014-05-05,收益结转日:2014-05-05,结转份额赎回起始日:2014-05-06 |
150015 | 银河银富货币B | 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-04-01至2014-05-04,按日结转,收益支付日:2014-05-05,收益结转日:2014-05-05,结转份额赎回起始日:2014-05-06 |
160606 | 鹏华货币A | 2014年第5次收益支付, 计算期间:2014-04-02至2014-05-05,按月结转,收益支付日:2014-05-05,收益结转日:2014-05-05,结转份额赎回起始日:2014-05-07 |
160609 | 鹏华货币B | 2014年第5次收益支付, 计算期间:2014-04-02至2014-05-05,按月结转,收益支付日:2014-05-05,收益结转日:2014-05-05,结转份额赎回起始日:2014-05-07 |
400005 | 东方金账簿货币 | 2014年第5次收益支付, 计算期间:2014-04-01至2014-05-04,按月结转,收益支付日:2014-05-05,收益结转日:2014-05-05,结转份额赎回起始日:2014-05-06 |
货币型基金收益支付日
080011 | 长盛货币 | 2014年第5次收益支付,计算期间:2014-04-01至2014-05-04,按日结转,收益支付日:2014-05-05,收益结转日:2014-05-05,结转份额赎回起始日:2014-05-06 |
150005 | 银河银富货币A | 2014年第4次收益支付,计算期间:2014-04-01至2014-05-04,按日结转,收益支付日:2014-05-05,收益结转日:2014-05-05,结转份额赎回起始日:2014-05-06 |
150015 | 银河银富货币B | 2014年第4次收益支付,计算期间:2014-04-01至2014-05-04,按日结转,收益支付日:2014-05-05,收益结转日:2014-05-05,结转份额赎回起始日:2014-05-06 |
160606 | 鹏华货币A | 2014年第5次收益支付,计算期间:2014-04-02至2014-05-05,按月结转,收益支付日:2014-05-05,收益结转日:2014-05-05,结转份额赎回起始日:2014-05-07 |
160609 | 鹏华货币B | 2014年第5次收益支付,计算期间:2014-04-02至2014-05-05,按月结转,收益支付日:2014-05-05,收益结转日:2014-05-05,结转份额赎回起始日:2014-05-07 |
400005 | 东方金账簿货币 | 2014年第5次收益支付,计算期间:2014-04-01至2014-05-04,按月结转,收益支付日:2014-05-05,收益结转日:2014-05-05,结转份额赎回起始日:2014-05-06 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
090005 | 大成货币A | 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-31至2014-04-29,按日结转,收益支付日:2014-04-30,收益结转日:2014-04-30,结转份额赎回起始日:2014-05-05 |
091005 | 大成货币B | 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-31至2014-04-29,按日结转,收益支付日:2014-04-30,收益结转日:2014-04-30,结转份额赎回起始日:2014-05-05 |
基金权益登记日
100029 | 富国天成红利混合 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2014-05-05,基金场外除息日:2014-05-06,基金场外红利发放日:2014-05-08 |
基金持有人大会权利登记日
184693 | 基金普丰 | 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-04-15,权利登记日:2014-05-05,会议召开日:2014-05-15 |
暂停大额申购日
380001 | 中银理财14天债券A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-05-05 |
380002 | 中银理财14天债券B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-05-05 |
380007 | 中银理财7天债券A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-05-05 |
380008 | 中银理财7天债券B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-05-05 |
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