机构博弈老封基 QFII疑似大甩卖

2014年03月06日 02:08  证券时报网 

  证券时报记者 朱景锋

  近日的大宗交易信息数据显示,合格境外机构投资者(QFII)疑似大举甩卖老封基。

  3月4日,沪深两市共有5只老封闭式基金上榜大宗交易,合计成交额达6500万元。机构成为这次买卖的主角,卖出方和接盘方均为机构专用席位或QFII大本营,一些封基抛售者很可能来自目前持有封基最多的QFII伦敦市投资管理有限公司。

  5只上榜的基金中,有4只在深交所上市,分别为基金天元基金景福基金久嘉基金鸿阳,这4只基金成交额分别达1037万元、998万元、1463万元和717万元,合计成交金额4215万元。交易价格方面,这4只基金大宗交易价格和当日场内成交均价几乎相当,折让比例很小。

  值得注意的是,这4只封基大宗交易的买卖双方均来自机构专用席位,属于机构之间的集中性转让。实际上,机构投资者一直是老封基的主要持有者,这4只基金在去年中期机构持有比例分别为55.45%、65.81%、52.79%和42.47%,以中国人寿保险(集团)公司、中国人寿股份公司、泰康人寿保险股份有限公司等为主的保险机构是最大持有人,均现身这4只封基前十大持有人之列,根据持有量判断,卖出方很可能来自上述机构。

  业内人士分析,今年是封基史上到期封基最多的一年,这4只封基中,基金天元、基金景福两只基金将在今年到期转型,接盘的机构投资者之所以在这些基金到期前介入,也许是意图博取封转开收益,像基金天元今年8月到期,截至上周五折价率仍然有6.56%,假设期间净值变动不大,持有到期收益率可达到7%,超过不少理财产品。

  上交所方面,基金科瑞于本周二上榜大宗交易,成交金额高达2519万元,而且成交价较场内均价几乎没有折让。值得关注的是,这笔大宗交易的买卖营业部均为中金公司上海淮海中路证券营业部,该营业部向来被视为QFII交易的大本营,此次大手笔现身封基大宗交易颇引人关注。

  根据基金科瑞2013年半年报,在该基金前十大持有人中,QFII账户“伦敦市投资管理有限公司-客户资金”持有4071.65万份位列该基金第十大持有人,对比历年报告可以发现,该QFII系在去年上半年新介入基金科瑞,如果本周二大宗交易卖出属于QFII所为,那来自该机构的可能性最大。

  根据外管局网站信息显示,伦敦市投资管理有限公司于2012年6月首次获批外汇额度,金额为1亿美元,去年11月新增1亿美元额度,总投资额度增至2亿美元。除了投资基金科瑞之外,该QFII在去年中期还持有6823万份基金久嘉、5453万份基金普丰、7875万份基金鸿阳、6712万份基金通乾、7493万份基金兴和、8927万份基金丰和、6596万份基金银丰等,伦敦市投资管理有限公司也一举成为持有传统封基最多的QFII机构。深交所成交的基金久嘉和基金鸿阳也有可能来自该QFII。

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