截至2014年01月底,我国境内共有公募基金管理人92家,其中:基金管理公司90家,合资公司48家,内资公司42家,证券公司2家;管理资产合计42664.95亿元,其中管理的公募基金规模31238.14亿元(含东方证券资产管理有限公司公募基金业务规模),非公开募集资产规模11426.81亿元。
类别 | 基金数量(只) | 份额(亿份) | 净值(亿元) | 份额(亿份) | 净值(亿元) |
(2014/01/31) | (01/31) | (01/31) | (2013/12/31) | (2013/12/31) | |
公募基金 | 1574 | 32530.27 | 31238.14 | 31179.84 | 30020.71 |
封闭式基金 | 138 | 2083.70 | 2113.29 | 2121.81 | 2150.84 |
开放式基金 | 1436 | 30446.57 | 29124.85 | 29058.03 | 27869.87 |
其中:股票型 | 614 | 11692.25 | 10829.18 | 11722.02 | 10958.45 |
其中:混合型 | 290 | 5942.48 | 5639.85 | 5919.76 | 5626.59 |
其中:债券型 | 350 | 2533.41 | 2571.36 | 3176.76 | 3224.84 |
其中:货币型 | 99 | 9532.39 | 9532.42 | 7478.71 | 7475.90 |
其中:QDII | 83 | 746.03 | 552.04 | 760.78 | 584.09 |
非公开募集资产 | - | - | 11426.81 | - | 12192.39 |
合计 | 1574 | 32530.27 | 42664.95 | 31179.84 | 42213.10 |
公募基金:指基金管理公司或经中国证监会[微博]按照规定核准的其他机构公开募集的证券投资基金。
封闭式基金:指在合同约定期限内采取封闭运作模式,份额保持不变的公募基金。
开放式基金及分类:是指基金份额总额不固定,基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回的公募基金;其分类按照《证券投资基金运作管理办法》第二十九条按投资标的比例进行分类。
非公开募集资产:基金管理公司受托管理社会保障基金、企业年金和特定客户资产管理计划,不包括基金管理公司子公司管理的资产。