1月22日基金交易提示
2014年01月22日(星期三)
基金转换起始日
| 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 转换成长盛同鑫保本混合(代码：080007)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 转换成长盛同鑫二号保本混合(代码：080015)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 转换成长盛同禧信用增利债券A(代码：080009)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 转换成长盛同禧信用增利债券C(代码：080010)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 转换成长盛积极配置债券(代码：080003)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 转换成长盛同祥泛资源主题股票(代码：080008)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 转换成长盛量化红利策略股票(代码：080005)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 转换成长盛创新先锋混合(代码：080002)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 转换成长盛成长价值混合(代码：080001)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 转换成长盛货币(代码：080011)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 转换成长盛电子信息产业股票(代码：080012)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 转换成长盛纯债债券A(代码：000050)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 转换成长盛纯债债券C(代码：000052)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 转换成长盛上证市值百强ETF联接(代码：000063)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 转换成长盛添利宝货币A(代码：000424)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 转换成长盛添利宝货币B(代码：000425)起始日：2014-01-22 |
基金场外赎回起始日
| 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 基金场外赎回起始日：2014-01-22，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 000483 | 鑫元货币A | 基金场外赎回起始日：2014-01-22，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
| 000484 | 鑫元货币B | 基金场外赎回起始日：2014-01-22，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
| 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 基金场外赎回起始日：2014-01-22，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 基金场外申购起始日：2014-01-22，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 000483 | 鑫元货币A | 基金场外申购起始日：2014-01-22，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
| 000484 | 鑫元货币B | 基金场外申购起始日：2014-01-22，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
| 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 基金场外申购起始日：2014-01-22，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 000480 | 东方红新动力混合 | 基金发行起始日：2013-12-30，基金发行截止日：2014-01-22，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 |
| 160624 | 鹏华消费领先混合 | 基金发行起始日：2014-01-02，基金发行截止日：2014-01-22，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日： 2014-01-21，基金场外除息日：2014-01-21，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 020026 | 国泰成长优选股票 | 每10份基金税前分红：0.223元，每10份基金税后分红：0.223元，基金权益登记日： 2014-01-21，基金场外除息日：2014-01-21，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 040001 | 华安创新股票 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2014-01-21，基金场外除息日：2014-01-21，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日： 2014-01-21，基金场外除息日：2014-01-21，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日： 2014-01-21，基金场外除息日：2014-01-21，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 每10份基金税前分红：0.53元，每10份基金税后分红：0.53元，基金权益登记日： 2014-01-21，基金场外除息日：2014-01-21，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 每10份基金税前分红：0.53元，每10份基金税后分红：0.53元，基金权益登记日： 2014-01-21，基金场外除息日：2014-01-21，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 050008 | 博时第三产业股票 | 每10份基金税前分红：0.99元，每10份基金税后分红：0.99元，基金权益登记日： 2014-01-20，基金场外除息日：2014-01-20，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2014-01-15，基金场外除息日：2014-01-14，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金权益登记日： 2014-01-20，基金场外除息日：2014-01-20，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 每10份基金税前分红：0.066元，每10份基金税后分红：0.066元，基金权益登记日： 2014-01-10，基金场外除息日：2014-01-09，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 每10份基金税前分红：1.3元，每10份基金税后分红：1.3元，基金权益登记日： 2014-01-20，基金场外除息日：2014-01-20，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 每10份基金税前分红：0.234元，每10份基金税后分红：0.234元，基金权益登记日： 2014-01-15，基金场外除息日：2014-01-14，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 每10份基金税前分红：0.038元，每10份基金税后分红：0.038元，基金权益登记日： 2014-01-15，基金场外除息日：2014-01-14，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 每10份基金税前分红：0.038元，每10份基金税后分红：0.038元，基金权益登记日： 2014-01-15，基金场外除息日：2014-01-14，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 每10份基金税前分红：0.048元，每10份基金税后分红：0.048元，基金权益登记日： 2014-01-20，基金场外除息日：2014-01-17，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 每10份基金税前分红：0.53元，每10份基金税后分红：0.53元，基金权益登记日： 2014-01-17，基金场外除息日：2014-01-20，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 100026 | 富国天合稳健股票 | 每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金权益登记日： 2014-01-17，基金场外除息日：2014-01-20，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日： 2014-01-21，基金场外除息日：2014-01-21，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2014-01-21，基金场外除息日：2014-01-21，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 110015 | 易方达行业领先股票 | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日： 2014-01-21，基金场外除息日：2014-01-21，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.53元，每10份基金税后分红：0.53元，基金权益登记日： 2014-01-20，基金场外除息日：2014-01-20，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2014-01-20，基金场外除息日：2014-01-20，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2014-01-20，基金场外除息日：2014-01-20，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2014-01-20，基金场外除息日：2014-01-20，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 每10份基金税前分红：1.17元，每10份基金税后分红：1.17元，基金权益登记日： 2014-01-20，基金场外除息日：2014-01-20，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金权益登记日： 2014-01-20，基金场外除息日：2014-01-20，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 163805 | 中银策略股票 | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2014-01-20，基金场外除息日：2014-01-20，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 163819 | 中银信用增利债券 | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日： 2014-01-20，基金场外除息日：2014-01-20，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2014-01-20，基金场外除息日：2014-01-20，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 180002 | 银华保本增值混合 | 每10份基金税前分红：0.063元，每10份基金税后分红：0.063元，基金权益登记日： 2014-01-21，基金场外除息日：2014-01-21，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 206001 | 鹏华行业成长混合 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2014-01-20，基金场外除息日：2014-01-20，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 每10份基金税前分红：0.657元，每10份基金税后分红：0.657元，基金权益登记日： 2014-01-21，基金场外除息日：2014-01-21，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 每10份基金税前分红：0.578元，每10份基金税后分红：0.578元，基金权益登记日： 2014-01-21，基金场外除息日：2014-01-21，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 470008 | 汇添富策略回报股票 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2014-01-20，基金场外除息日：2014-01-20，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日： 2014-01-20，基金场外除息日：2014-01-20，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 470078 | 汇添富增强收益债券C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2014-01-20，基金场外除息日：2014-01-20，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 500038 | 基金通乾 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2014-01-16，基金场外除息日：2014-01-17，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 511880 | 银华货币ETF | 每10份基金税前分红：32.08元，每10份基金税后分红：32.08元，基金权益登记日： 2014-01-16，基金场外除息日：2014-01-17，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 519008 | 汇添富优势精选混合 | 每10份基金税前分红：0.47元，每10份基金税后分红：0.47元，基金权益登记日： 2014-01-20，基金场外除息日：2014-01-20，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 每10份基金税前分红：0.69元，每10份基金税后分红：0.69元，基金权益登记日： 2014-01-20，基金场外除息日：2014-01-20，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 519069 | 汇添富价值精选股票 | 每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金权益登记日： 2014-01-20，基金场外除息日：2014-01-20，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
| 519078 | 汇添富增强收益债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2014-01-20，基金场外除息日：2014-01-20，基金场外红利发放日：2014-01-22 |
红利转再投资日
| 040001 | 华安创新股票 | 红利转再投资日：2014-01-22 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 红利转再投资日：2014-01-22 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 红利转再投资日：2014-01-22 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 红利转再投资日：2014-01-22 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 红利转再投资日：2014-01-22 |
再投资赎回起始日
| 050008 | 博时第三产业股票 | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 090004 | 大成精选增值混合 | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 100026 | 富国天合稳健股票 | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 110013 | 易方达科翔股票 | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 110029 | 易方达科讯股票 | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 163805 | 中银策略股票 | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 206001 | 鹏华行业成长混合 | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 470008 | 汇添富策略回报股票 | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 470078 | 汇添富增强收益债券C | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 519008 | 汇添富优势精选混合 | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 519069 | 汇添富价值精选股票 | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
| 519078 | 汇添富增强收益债券A | 再投资赎回起始日：2014-01-22 |
基金上市日
| 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 基金上市日：2014-01-22 |
| 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 基金上市日：2014-01-22 |
基金场内红利发放日
| 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 基金场内红利发放日：2014-01-22 |
| 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 基金场内红利发放日：2014-01-22 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 基金场内红利发放日：2014-01-22 |
| 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 基金场内红利发放日：2014-01-22 |
| 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 基金场内红利发放日：2014-01-22 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2014-01-22 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 基金场内红利发放日：2014-01-22 |
| 163805 | 中银策略股票 | 基金场内红利发放日：2014-01-22 |
| 470078 | 汇添富增强收益债券C | 基金场内红利发放日：2014-01-22 |
| 500038 | 基金通乾 | 基金场内红利发放日：2014-01-22 |
| 511880 | 银华货币ETF | 基金场内红利发放日：2014-01-22 |
| 519008 | 汇添富优势精选混合 | 基金场内红利发放日：2014-01-22 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 基金场内红利发放日：2014-01-22 |
| 519069 | 汇添富价值精选股票 | 基金场内红利发放日：2014-01-22 |
| 519078 | 汇添富增强收益债券A | 基金场内红利发放日：2014-01-22 |
基金场内申购起始日
| 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 基金场内申购起始日：2014-01-22 |
基金场内赎回起始日
| 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 基金场内赎回起始日：2014-01-22 |
货币型基金收益结转份额日
| 320002 | 诺安货币A | 2014年第1次收益支付， 计算期间：2013-12-23至2014-01-21，按月结转，收益支付日：2014-01-22，收益结转日：2014-01-22，结转份额赎回起始日：2014-01-23 |
| 320019 | 诺安货币B | 2014年第1次收益支付， 计算期间：2013-12-23至2014-01-21，按月结转，收益支付日：2014-01-22，收益结转日：2014-01-22，结转份额赎回起始日：2014-01-23 |
货币型基金收益支付日
| 320002 | 诺安货币A | 2014年第1次收益支付，计算期间：2013-12-23至2014-01-21，按月结转，收益支付日：2014-01-22，收益结转日：2014-01-22，结转份额赎回起始日：2014-01-23 |
| 320019 | 诺安货币B | 2014年第1次收益支付，计算期间：2013-12-23至2014-01-21，按月结转，收益支付日：2014-01-22，收益结转日：2014-01-22，结转份额赎回起始日：2014-01-23 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 519998 | 长信利息收益货币B | 2014年第1次收益支付， 计算期间：2013-12-23至2014-01-20，按月结转，收益支付日：2014-01-21，收益结转日：2014-01-21，结转份额赎回起始日：2014-01-22 |
| 519999 | 长信利息收益货币A | 2014年第1次收益支付， 计算期间：2013-12-23至2014-01-20，按月结转，收益支付日：2014-01-21，收益结转日：2014-01-21，结转份额赎回起始日：2014-01-22 |