2013年11月21日(星期四)
再投资赎回起始日
000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 再投资赎回起始日:2013-11-21 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 再投资赎回起始日:2013-11-21 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 再投资赎回起始日:2013-11-21 |
基金场外赎回起始日
000259 | 农银区间收益混合 | 基金场外赎回起始日:2013-11-21,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 |
000359 | 易方达易理财货币 | 基金场外赎回起始日:2013-11-21,基金管理人:易方达基金[微博]管理有限公司 |
基金场外申购起始日
000259 | 农银区间收益混合 | 基金场外申购起始日:2013-11-21,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 |
000359 | 易方达易理财货币 | 基金场外申购起始日:2013-11-21,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
基金发行起始日
000411 | 景顺长城优质成长股票 | 基金发行起始日:2013-11-21,基金发行截止日:2013-12-16,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司[微博] |
货币型基金结转份额可赎回起始日
070008 | 嘉实货币A | 2013年第11次收益支付, 计算期间:2013-10-21至2013-11-19,按月结转,收益支付日:2013-11-20,收益结转日:2013-11-20,结转份额赎回起始日:2013-11-21 |
070088 | 嘉实货币B | 2013年第11次收益支付, 计算期间:2013-10-21至2013-11-19,按月结转,收益支付日:2013-11-20,收益结转日:2013-11-20,结转份额赎回起始日:2013-11-21 |
今日停牌提示
150022 | 申万菱信[微博]深证成指分级 | 停牌一小时,(150022) 申万菱信深证成指分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-11-21,恢复交易日:2013-11-21 |
150023 | 申万菱信深证成指分级 | 停牌一小时,(150023) 申万菱信深证成指分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-11-21,恢复交易日:2013-11-21 |
基金场外红利发放日
161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2013-11-19,基金场外除息日:2013-11-19,基金场外红利发放日:2013-11-21 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日: 2013-11-19,基金场外除息日:2013-11-19,基金场外红利发放日:2013-11-21 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2013-11-19,基金场外除息日:2013-11-19,基金场外红利发放日:2013-11-21 |
519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.014元,每10份基金税后分红:0.014元,基金权益登记日: 2013-11-19,基金场外除息日:2013-11-19,基金场外红利发放日:2013-11-21 |
基金权益登记日
257070 | 国联安优选行业股票 | 每10份基金税前分红:2.01元,每10份基金税后分红:2.01元,基金权益登记日:2013-11-21,基金场外除息日:2013-11-21,基金场外红利发放日:2013-11-22 |
340001 | 兴全可转债混合 | 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日:2013-11-21,基金场外除息日:2013-11-21,基金场外红利发放日:2013-11-22 |
基金场外除息日
257070 | 国联安优选行业股票 | 每10份基金税前分红:2.01元,每10份基金税后分红:2.01元,基金场外除息日:2013-11-21,基金场外红利发放日:2013-11-22 |
340001 | 兴全可转债混合 | 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场外除息日:2013-11-21,基金场外红利发放日:2013-11-22 |
红利转再投资日
340001 | 兴全可转债混合 | 红利转再投资日:2013-11-21 |
基金场内红利发放日
519186 | 万家稳健增利债券A | 基金场内红利发放日:2013-11-21 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 基金场内红利发放日:2013-11-21 |
519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 基金场内红利发放日:2013-11-21 |