□晨报记者 李 锐(基金主笔)
面对二季度的巨额损失,为了尽可能挽留持有人,基金二季报频频道歉。日前,基金二季报正式披露完毕,包括72家基金公司旗下超过1000只基金,全部交出二季度“成绩单”。而面对接近500亿元的整体投资亏损,多只基金因为投资失误向持有人致歉,这也成为二季报的“特殊风景”。
二季度亏损超过490亿元
亏损,早在市场预期之中。数据统计显示,截至目前,包括72家基金公司,旗下1532只基金(分类单独计算),全部正式披露二季报,而二季度的整体投资亏损无疑得到证实,当期投资亏损总额达到490.35亿元,距离500亿元大关近在咫尺。而从具体基金产品来看,偏股基金成为亏损的绝对主力。
其中,586只股票型基金亏损454.22亿元,191 只混合型基金亏损63.93亿元。这样算下来,以股票型基金、混合型基金为主的偏股基金,就出现518.15亿元。此外,512只债券型基金盈利20.12 亿元,43只保本型基金亏损2.13 亿元,127只货币市场基金盈利49.88 亿元,而从整体来看,固定收益基金盈利70亿元。此外,受海外股市持续震荡冲击,QDII基金去年风光难以延续,73只QDII 基金单季度出现亏损40.07亿元。
大公司成为亏损重灾区
毫无疑问,就在二季度结构性行情的影响下,大公司旗下偏股类产品备受煎熬,成为当季亏损的重灾区。数据表明,披露二季报的72家基金公司旗下基金整体利润相差悬殊,其中有30家实现整体盈利,而有42家则陷入亏损的泥沼。
从基金公司层面来看,基金公司的赚钱能力出现明显分化。而从亏损公司来看,从基金公司来看,在前十大规模的基金公司中,排名第一的华夏基金[微博]亏损89.06亿元,因为规模大而相对亏损较多。同样,粗略统计,易方达基金[微博]旗下所有产品几乎一半亏损,二季度亏损总额达56.08亿元。其中,易方达上证50二季度亏损额达到16.59亿元,而易方达深证100ETF亏损15.06亿元。其实,主要原因是大盘股、蓝筹股带头下跌,大型指数型基金出现大幅亏损。
而在投资正收益的基金公司中,景顺长城基金二季度实现盈利21.04亿元,也是二季度唯一一家盈利超过20亿元的基金公司。紧随其后的是华宝兴业和华商基金[微博],二季度也分别盈利15.39亿元、10.99亿元。此外,广发基金[微博]旗下权益类资产规模实现正增长的基金公司,盈利6.46亿元。
基金二季报频频致歉
面对如此亏损,基金二季报频频致歉。其中,长城品牌基金就表示,“本基金总体基于防御和流动性的考虑配置,主要集中在估值较低的大盘蓝筹股以抵御市场可能的下跌,同时适当降低仓位,但是在市场下跌过程中由于持仓品种的周期属性较强,估值持续下降,跌幅巨大,并不抗跌,由此带来了较大的净值损失,我们向持有人深表歉意。”统计显示,该基金二季度累计跌幅为8.29%。
而华宝兴业资源优选基金以23.31%的净值跌幅,在股票型基金中业绩排名垫底,该基金经理蔡目荣在季报中向投资者道歉称:“二季度对国内经济下滑以及海外商品价格大幅下跌预判不足,给投资人造成损失较多,在此深表歉意。”
此外,光大保德信、华安等公司旗下均有产品,因跌幅较大在二季度股票基金回报率排名较后。其中,华安核心优选、华安中小盘成长两只基金净值损失都超过7.6%。华安基金[微博]投资研究部副总监陈俏宇解释,对市场风格判断存在失误是导致落后的主要原因,这一点需要在下半年反复思考、审慎判断。
光大保德信均衡精选二季度跌幅达12.61%,而在经历6月底的系统性下挫后,在行业配置方面进行了较大调整,逐步偏向了新兴成长行业,增加了医药、食品和电子信息行业配置。
货币基金遭遇巨额净赎回
而从总规模来看,基金出现净赎回,而货币基金的净赎回最为明显。数据显示,二季度末基金总份额为24880.36亿份,与一季度末相比,净赎回3585.71亿份,净赎回比例为12.60%。从基金类型上看,除指数型基金小幅净申购外,其余类型基金均遭遇净赎回,而货币型基金净赎回最为明显,净赎回比例高达41.91%。
此外,债券型基金同样遭遇18.57%的净赎回。偏股型基金呈现小幅净赎回。其中,股票型基金净赎回1.99%,混合型基金净赎回5.74%;而经过市场快速下跌后,部分投资者已开始提前布局,指数型基金呈现6.04%的净申购。另外,QDII基金也遭遇4.43%的净赎回。
而在基金公司方面,华安基金的净申购比例最高,为8.07%,申万菱信[微博]基金、大成基金[微博]、中欧基金[微博]、银华基金、兴业全球基金和汇丰晋信基金[微博]也呈小幅净申购,而华宸未来和英大基金则遭遇较大净赎回。