本报讯 记者 孙琪 基金创新产品再添新丁,本周一两只浮动费率产品一齐面世。
诺安基金日前公告,此前获批的诺安稳固收益一年定期开放债基已于7月22日起正式发行。
从基金合同看,该基金引入了浮动管理费率机制。在封闭期内不收取固定管理费,而在封闭运作一年后,以封闭期基金净值增长率为基础采取四档缓增式阶梯收费模式。若基金回报未超过4%,则不收取管理费;在4%-5.5%之间管理费为0.3%;5.5%—7%时收取0,7%;若基金业绩超过7%,则最高收取1.0%的封顶费率。
另外,中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式基金7月22日也开始发行。该产品是中欧基金[微博]旗下首只发起式基金,也是国内公募基金市场中首只采用“支点式对称浮动管理费率”的权益类产品。
据悉,中欧成长优选回报合同生效后的前三年内,年管理费率按固定费率1.5%收取;在基金合同生效满三年后则实行“双向浮动、对称浮动”的模式,在每个季度对日,根据基金在该日之前(不含该日)连续三年的基金份额累计净值增长率是与同期业绩比较基准的差异,围绕固定费率下浮或上浮管理费率0.5个百分点,即年管理费率可能为1.00%、1.50%或2.00%,每个季度调整一次,季度内保持不变。