海通证券：上周A股反弹 成长风格基金领涨
公募基金业绩周报
高级基金分析师 王广国
助理基金分析师 伍彦妮
A股反弹，积极成长风格凸显。上周A股在前期的接连下跌后出现超跌反弹。截至2012年8月10日，上证综指报收2168.81点，全周上涨1.69%；深成指报收于9238.20点，全周上涨了1.78%。市场成长风格突出，积极成长风格的创业板综指和中小板综指分别上涨了4.50%和4.74%，稳健成长风格的中证500指数也上涨了4.17%，相对而言蓝筹风格的沪深300指数和中证100指数全周仅分别上涨了1.95和1.39%。上周披露的多项7月经济数据表现不佳，市场对于降准等宽松性政策的预期逐渐升温，投资者情绪好转以及前期超跌是A股反弹的主要原因。
农林、有色领涨，金融行业落后。上周证监会行业分类中所有一级行业和制造业下属二级行业全部上涨。农林牧渔(5.34%)、石油化工(5.10%)、电子(4.56%)、建筑(4.52%)、金属非金属(4.34%)行业领涨。金属非金属行业中，有色金融子行业受国际大宗商品价格上涨以及稀土行业准入门槛提高等利好消息的影响上涨最多，黑色金属和水泥板块涨幅相对较少。普涨市场中行业也有明显分化，金融板块整体上涨最少(0.77%)；另外，交通运输(1.10%)、公用事业(1.19%)、食品饮料(2.79%)和采掘业(2.81%)表现相对落后。
积极成长风格基金领涨。上周股票混合型基金整体上涨。其中指数型基金平均上涨2.31%，主动股票型基金平均上涨2.45%，混合型基金平均上涨2.00%。上周市场成长风格凸显，以中小板、创业板为代表的积极成长风格尤胜过以中证500为代表的稳健成长风格，且前周发力较少的中小板个股与创业板个股相比涨幅更高，因此指基中排名靠前的主要是跟踪以中小板指数为代表的积极成长风格指数的基金。主动管理基金方面，由于上周风格的分化相比于行业间的分化更加突出，成长风格且选股能力突出的基金上周表现出色，这些基金多数重仓了建筑装饰、新兴产业、以及医药行业的中小板及创业板的高成长性个股，对业绩贡献较大，另外对有色金属行业配置较高的基金也整体排名靠前。
债市小幅上涨，可转债基金排名居前。上周央行继续常态化的逆回购操作，实现资金净投放440亿元，资金面维持紧平衡局面，银行间7日质押式回购利率在3.2%~3.5%间波动，债市格局较稳定。截至8月10日，上证国债指数报收于134.26，全周上涨了0.04%。上证企债指数报收于156.27，全周上涨了0.04%。中信标普转债指数全周上涨了0.84%。股票市场行情对偏债型基金业绩拉动较大。上周所有开放式债券型基金净值简单平均上涨0.17%，其中开放式偏债债券型基金的净值简单平均上涨0.36%，开放式纯债债券型开放式基金的简单平均净值下跌0.01%，短期理财债券型基金平均收益率为0.04%。持仓结构的不同使得债基业绩表现出现一定的分化，配置转债较多的基金表现居前。
QDII整体上涨，资源品QDII领涨。统计2012年8月3日至8月9日各类资产的收益率，原油、有色金属等大宗商品上涨较多，美股港股也录得上涨，中国概念股表现尤其突出：NYMEX轻质原油指数期间上涨了7.15%，道琼斯工业平均指数和恒生指数期间分别上涨了2.22%和2.94%，纳斯达克(微博)中国指数和恒生中国指数期间分别上涨了8.16%和3.03%。黄金涨幅较小，COMEX黄金指数期间小幅上涨了1.78%。该时间区间段内的QDII业绩整体上涨，净值平均上涨了1.91%。投资于资源品的QDII领涨，投资于海外中国概念股的QDII也有较好表现，投资于贵金属以及REITS的基金相对落后。权益方向QDII中主动管理基金业绩好于被动管理基金。wyn6254@htsec.com
1.市场表现回顾
上周A股在前期的接连下跌后出现超跌反弹。截至2012年8月10日，上证综指报收2168.81点，全周上涨1.69%；深成指报收于9238.20点，全周上涨了1.78%。市场成长风格突出，积极成长风格的创业板综指和中小板综指分别上涨了4.50%和4.74%，稳健成长风格的中证500指数也上涨了4.17%，相对而言蓝筹风格的沪深300指数和中证100指数全周仅分别上涨了1.95和1.39%。
在证监会发布《上市公司员工持股计划管理暂行办法(征求意见稿)》，国务院批准“新三板”市场相关建设方案等新政的影响下，上周投资者情绪略有改善，股混型公募基金整体大幅加仓了约4个百分点，沪指前四个交易日连续上涨，为市场带来一丝暖意。然而，上周披露的多项7月经济数据表现不佳：PPI同比下滑2.9%，该数据并未见底，显示总需求依然疲软；7月份新增信贷仅5401亿元，为年内新低，远低于预期，显示银行信贷并不给力；规模以上工业增加值同比增长9.2%，为年内新低，显示工业增速继续放缓。在当前经济形势不利、资金面季节性趋紧、大小非解禁高峰到来的时点上，市场对于降准等宽松性政策的预期逐渐升温。从股票分级基金B份额整体上涨、可转债上涨以及基金大幅加仓等迹象来看，投资者情绪有所好转。前期超跌以及投资者情绪好转是上周A股反弹的主要原因。
行业方面，上周证监会行业分类中所有一级行业和制造业下属二级行业全部上涨。农林牧渔(5.34%)、石油化工(5.10%)、电子(4.56%)、建筑(4.52%)、金属非金属(4.34%)行业领涨。金属非金属行业中，有色金融子行业受国际大宗商品价格上涨以及稀土行业准入门槛提高等利好消息的影响上涨最多，黑色金属和水泥板块涨幅相对较少。普涨市场中行业也有明显分化，金融板块整体上涨最少(0.77%)；另外，交通运输(1.10%)、公用事业(1.19%)、食品饮料(2.79%)和采掘业(2.81%)表现相对落后。
2.各类基金业绩分析
按照海通基金分类标准，截至8月10日，各类基金业绩如下：
2.1 股票指数型基金
上周所有股票指数型基金的净值简单平均上涨2.31%，指基无一下跌。上周市场成长风格凸显，以中小板、创业板为代表的积极成长风格尤胜过以中证500为代表的稳健成长风格，且前周发力较少的中小板个股与创业板个股相比涨幅更高，因此指基中排名靠前的主要是跟踪以中小板指数为代表的积极成长风格指数的基金，如嘉实中创400ETF(5.16%)、广发中小板300ETF(4.78%)、中小板300成长ETF(4.48%)、华夏中小板ETF(4.46%)、诺安中证创业成长(4.43%)等。蓝筹风格的指基排名靠后。
2.2 主动股票型基金
上周所有主动股票型开放式基金的净值简单平均上涨2.45%，相对于指数型基金上涨更多。上周风格的分化相比于行业间的分化更加突出，成长风格且选股能力突出的基金上周表现出色，如广发聚瑞(6.01%)、广发核心精选(5.12%)、华商盛世成长(4.92%)、华宝新兴产业(4.76%)，添富民营活力(4.75%)等，它们多数重仓了建筑装饰、新兴产业、医药以及白酒行业的中小板及创业板的高成长性个股，如金螳螂(12.60%)、东方园林(13.68%)、大华股份(10.77%)、酒鬼酒(12.47%)、广汇能源(9.90%)、以岭药业(8.81%)、开山股份(9.68%)、海印股份(7.54%)等，对业绩贡献较大。此外，申万量化小盘等基金也受益于对有色金属、医药个股的超配而获得较好的业绩。
2.3 混合型基金
上周所有混合型开放式基金的净值简单平均上涨2.00%。其中偏股混合型基金净值简单平均上涨2.12%，平衡混合型基金净值简单平均上涨1.95%，偏债配置混合型基金净值平均上涨1.15%，生命周期混合型基金净值平均上涨2.05%。成长风格且选股能力较好的基金上周排名靠前，如合丰成长(5.16%)、华商策略精选(4.34%)、华宝多策略(4.20%)、兴全有机增长(4.05%)、易方达科汇(3.70%)等，它们的重仓股中海思科(10.81%)、立讯精密(11.69%)、精功科技(12.44%)，以及东方园林、亚厦股份、大华股份、广汇能源等对业绩贡献较大。另外对有色金属行业配置较多的广发大盘成长等基金也表现出色。偏债配置的混合型基金由于股票仓位较低而排名靠后。
2.4 保本型基金
上周央行继续常态化的逆回购操作，实现资金净投放440亿元，资金面维持紧平衡局面，债市格局较稳定，小幅上涨。上周所有保本型基金的简单平均净值上涨0.10%，表现较好的保本型基金主要有：南方恒元保本二期、招商安达保本、兴全保本混合。
2.5 债券型基金
上周央行继续逆回购操作，资金面维持紧平衡，银行间7日质押式回购利率在3.2%~3.5%间波动。截至8月10日，上证国债指数报收于134.26，全周上涨了0.04%。上证企债指数报收于156.27，全周上涨了0.04%。中信标普转债指数全周上涨了0.84%。
股票市场行情对偏债型基金业绩拉动较大。上周所有开放式债券型基金净值简单平均上涨0.17%，其中开放式偏债债券型基金的净值简单平均上涨0.36%，开放式纯债债券型开放式基金的简单平均净值下跌0.01%，短期理财债券型基金平均收益率为0.04%。持仓结构的不同使得债基业绩表现出现一定的分化，配置转债较多的基金表现居前。上周表现较好的偏债型基金主要有：华安可转债、宝盈增强收益、博时转债增强、上投强化回报、申万可转债等。表现较好的纯债型开放式基金主要有：博时稳定、华宝兴业可转债、华富收益、景顺稳定收益、易方达增强回报等。理财债券型基金表现较好的是添富理财30天B。
2.6 货币型基金
上周货币型基金维持较稳定收益。所有货币型基金上周的平均收益率为0.04%，其中A类货币型基金与B类货币性基金均平均上涨0.04%。表现较好的货币型开放式基金主要有：泰达货币、博时现金收益、中银货币等。
2.7 QDII基金
统计2012年8月3日至8月9日各类资产的收益率，原油、有色金属等大宗商品上涨较多，美股港股也录得上涨，中国概念股表现尤其突出：NYMEX轻质原油指数期间上涨了7.15%，道琼斯工业平均指数和恒生指数期间分别上涨了2.22%和2.94%，纳斯达克中国指数和恒生中国指数期间分别上涨了8.16%和3.03%。黄金涨幅较小，COMEX黄金指数期间小幅上涨了1.78%。该时间区间段内的QDII业绩整体上涨，净值平均上涨了1.91%。投资于资源品的QDII领涨，投资于海外中国概念股的QDII也有较好表现，投资于贵金属以及REITS的基金相对落后。权益方向QDII中主动管理基金业绩好于被动管理基金。本期排名靠前的QDII基金主要有：华宝标普油气、上投全球天然资源、富国全球消费品、南方中国中小盘、交银全球自然资源等。
表1 各类基金上周业绩表现汇总
| 分类 | 业绩表现(%) |
| 股票指数型 | 2.31 |
| 主动股票型 | 2.45 |
| 混合型 | 2.00 |
| 偏股混合型 | 2.12 |
| 平衡混合型 | 1.95 |
| 偏债混合型 | 1.15 |
| 生命周期混合型 | 2.05 |
| 保本型 | 0.10 |
| 债券型(开放式) | 0.17 |
| 偏债债券型 | 0.36 |
| 纯债债券型 | -0.01 |
| 短期理财债券型 | 0.04 |
| 货币型 | 0.04 |
| A类货币型 | 0.04 |
| B类货币型 | 0.04 |
| QDII | 1.91 |
资料来源：海通证券研究所基金评价系统
基金CPI、PPI数据解读偏悲观 难有趋势行情
1. 市场新闻
上交所发布《基金产品开发与创新服务指引》， ETF创新加速
事件：上交所发布了《基金产品开发与创新服务指引》(简称《指引》)，鼓励和支持基金公司产品开发和业务创新，同时放开了“一个指数只能开发一支ETF产品”的限制。《指引》发布后，8月6日，上交所公示了最新一批境内重要指数名单与产品开发申请情况，被纳入重要指数范畴的包括上证综指、上证50、上证100、上证150、上证180、上证380、沪深300、中证100、中证500在内的9只指数。值得一提的是，除了数量上的扩容，上交所亦在创新上大做文章，公开表示将继续大力发展ETF产品，开发货币、债券、商品类、主动、杠杆、反向ETF等。
点评：上交所此次放开一只指数只能发行一只ETF产品的限制，打破了目前已经发行的ETF产品对指数的垄断使用权，反映了主管机构“放开管制”的态度，通过引入竞争、优胜劣汰进而让市场和投资者去选择优秀的ETF产品和基金公司。从海外的发展经验看，优秀的标的指数向来都是基金公司的必争之地，如在美国市场，标普500、罗素2000等知名度较高的指数都有多只基金跟踪，其中仅跟踪标普500指数的基金产品规模就占到美国被动产品总规模的30%以上。但另一方面，一两只规模较大的产品占据绝对优势地位的竞争格局也很明显，如美国跟踪标普500指数的产品中仅SPDR标普500ETF一只产品规模就超过千亿美元，占美国ETF总规模的40%以上。从我国目前ETF实际的运行状况看，也呈现冷热不均的状况，少数规模较大的ETF产品交投活跃，大部分规模较小的产品交投清淡，生存压力较大。从基金公司角度看，开发ETF产品的一次性投入较高，如果开发已有ETF产品的标的指数则面临的竞争压力更大，基金公司会谨慎选择，但一些已有ETF产品且ETF管理能力较强的基金公司可以通过自身优势向现有ETF产品挑战，这些公司一定程度上将受益。从海外和我国ETF市场发展看，此次上交所放开一只指数只能发行一只ETF产品的限制在实际操作层面上对现有产品冲击有限，不会改变市场“强者恒强”的格局。但放开限制的积极的意义在于把选择权从主管机构让渡到市场，完善ETF市场竞争机制，投资者受益将有更多选择权，而作为理性经济人的基金公司会权衡利弊进而选择是否参与ETF市场。
2. 基金观点
基金CPI、PPI数据解读偏悲观 难有趋势行情
上周8月9日，国家统计局公布的数据显示，7月CPI同比涨幅1.8%，两年半以来首次跌破2%，创30个月新低。7月PPI较上月降0.8%，PPI连续6个月负增长。基金普遍认为虽然CPI破2%，但当月PPI增速同比下降2.9%，说明经济的严峻程度超过预期。在经济低迷背景下，实际需求不足，通胀下降在情理之中，在未来半年，通胀不会是政策重点，保增长才是重中之重。基金普遍认为这些宏观数据虽然为央行进一步降准、降息提供了空间，但在经济走势回升之前，虽然通胀下行股市也难现大幅上升行情，短期内有超跌反弹，但后市还会反复震荡。
国联安基金(微博)认为，7月CPI、PPI同比继续下降，虽然7月份CPI仅为1.8%，但是仍然略高于市场普遍预期，而以PPI为代表的工业品价格同比下降2.9%，环比下降0.8%。可见，PPI代表的工业生产活动仍然较弱，工业企业面临的市场环境较差，但CPI为代表的消费品价格则仍然隐含着一定的韧性。上述经济数据反映出目前国内经济环境面临的尴尬局面，房价、农产品价格潜在的涨价动力依然制约着政策放松的步伐。在经济增长和物价掣肘的双重制约下，政策依然会延续小步放松的特点。但经济颓势较难在短期内扭转，企业盈利状况还较难看到明显改善的迹象。
南方基金表示，7月CPI从2.2%降至1.8%，基本符合之前市场预期的1.7%左右，其中食品价格下降仍是回落主因，7月PPI为-2.9%，也与预测一致。近期石油价格出现大幅上涨，加上全国天气恶劣，蔬菜价格显著回升，预计8月CPI将小幅反弹至2.0%左右，但仍在低位徘徊，为央行实施货币政策留足空间。近期生产资料价格稳定，预计8月PPI环比持平，预示着工业经济有企稳迹象。在经济低迷背景下，实际需求不足，通胀下降在情理之中。在未来半年，通胀不会是政策重点，保增长才是重中之重。决定股市走势的根本原因还是经济走势，在经济走势回升之前，股市很难出现大幅上升行情，短期内有超跌反弹，但后市还会反复震荡。
长城基金认为7月CPI同比见底，8月同比可能高于2%。受蔬菜价格反弹和猪肉价格降幅收窄的影响，7月CPI食品环比下降0.1%，与季节性基本持平。展望未来价格走势，CPI同比在7月基本已经见底。蔬菜价格反弹可能带动食品小幅反弹，8月份成品油价格的上调也可能是非食品再次高于季节性，8月CPI同比超过2%的可能性在增大。
华富基金认为，并非CPI涨幅回落就是物价回落，而只是物价涨幅减缓。从目前央行和权威机构的分析结果来看，不排除8月份CPI出现一定反弹的可能。但短期CPI的快速回落为货币政策提供了更多的调控空间。结合过往经济下滑背景下货币政策的连贯性，短期看有望催生货币政策进一步放松。工业品出厂价格指数进一步加速下滑，显示经济基本面加速恶化中，在PPI进一步加速下滑的背景下，经济难言见底。短期看经济和货币的底等待叠加效应的刺激，在PPI收窄的前提下经济才有望企稳。因此短期看虽然中央再三明确保增长态势，但如果没有确定的刺激动作，也难以扭转经济走势。短期的反弹如果没有进一步经济数据的确认，小反弹反而有望引发大盘再次加速探底。
泰达宏利基金认为，就7月PPI而言，采掘工业价格同比下降6.2%，环比下降3.7%，是推动PPI下行的重要推手。在PPI中，生产资料出厂价格降幅较大，反映了7月工业品需求仍在下滑，确认了产能过剩的存在，PPI的负增长说明宏观经济尤其是中上游产业比预想的更差。
交银施罗德认为7月CPI基本符合预期。其中，食品同比增长2.4%，比上月下降1.4个百分点，环比下降0.1%，打破了此前食品因素对CPI贡献率较大的格局。但由于8月份各地暴雨天气导致蔬菜价格快速反弹，加上目前成品油价格面临再次上调，预计8月份的CPI数据或将有小幅上升，但通胀延续回落趋势不会改变，政策走向可能不会受到影响，仍将以“稳增长”为重点。同时，数据显示PPI环比仍在快速回落，同比下降2.9%，环比下降0.8%，7月份工业增加值更是再创3年以来新低，反映实体经济仍较为疲弱，很大原因是由于库存的调整导致当期生产有所收缩。实体经济究竟何时能有转机，不仅取决于当前库存去化的时间与深度，更多的需要等待下游需求的明显好转。
大摩华鑫认为物价变化反映了上中下游物价延续前两个月的变化趋势，即成本端物价下滑速度快于成品端，本月PPI下行加快，反映了总需求下行；从上中游价差看，PPRM与PPI价差延续扩大态势，中游工业毛利率继续改善，但由于终端需求仍疲弱，企业盈利短期难以改善，但预计企业盈利已经在底部，继续恶化幅度和概率都不大。结合基数因素以及经济增长情况，预计从8月份开始，物价同比将小幅上行，但提升的幅度有限，3-4季度CPI均值预计将维持在3%以下。当前通胀无忧，政策的重点还是稳增长，维持对经济的判断不变，3季度企稳，4季度回升。可以关注中长期贷款、基础设施投资以及中央项目投资数据改善幅度，及对经济的积极影响。
富国基金认为数据基本与市场整体预期持平或略高一点。CPI环比已经由上月的下降0.6%变为7月的上涨0.1%， PPI环比下降亦在减缓，PPIRM环比降幅7月已经与上月持平，国际大宗商品启动升势将给国内的原材料价格带来回升契机。这也将推升企业利润改善预期，对上市公司利润恢复和股市筑底向上带来积极影响。在新涨价因素推动下，或出现通胀三季度筑底，四季度上升格局，不过，按照翘尾因素和需求上升程度来看，预计四季度通胀上升较缓，超过3%概率不高。6月以来央行连续两次降息，是对当前实体经济较为悲观反映的认同。其意图是尽量争取在通胀起来之前，加大对实体经济的支撑力度，在资金成本端改善实体经济财务压力。7月中期以来，虽然市场整体资金面未较宽裕，但央行仅是通过逆回购来调节资金状况，这一定程度上反映了对继续扩大宽松政策的谨慎态度，央行在今年最后的4个月中，可能还将调降两次以上存准率，并将视经济恢复程度而再降息。
大成基金(微博)表示，消费数据在上个月小幅反弹后，7 月又继续下降，消费未来将保持小幅下降的趋势。投资数据增长相对稳定，略高于此前市场预期，从资金来源上看，国家预算内资金增长较快，显示政府政策拉动对投资起到了一定的稳定作用。从上述几方面判断，经济仍处于美林投资时钟的衰退阶段。目前尚不能断言经济已在目前见底，尤其是7 月的工业增加值低于预期，因此经济何时见底仍有待观察。在经济处于较弱状态时，投资不宜过度激进，可稳妥的配置一些稳定类的非周期性行业，如食品饮料、餐饮旅游及生物医药等；以及代表未来产业发展方向的成长性行业。目前虽然整体估值较低，但投资者进行左侧布局时仍需保持谨慎态度，不过，对于一些通过自下而上的个股分析后看到明确增长潜力的个股，可以考虑逐步介入进行长期投资。
汇丰晋信认为7月CPI基本符合市场的一致预期，未来数月通胀将继续有利市场。本月CPI数据受翘尾因素大幅回落和PPI持续下行带来的传导作用的影响，如期回落至2%以下，创出近30个月的新低。下月估计CPI仍将维持低位。未来几个月，通胀都将不会成为令市场担忧的因素，同时，维持低位的通胀水平将为更多的政策出台打开足够的空间。
3. 基金经理变更
上周有以下基金发生基金经理变更。
| 发生日期 | 基金名称 | 基金代码 | 免去/辞去 | 聘任/增聘 |
| 08-06 | 国泰估值优先 | 150010 | 周广山 | |
| 08-06 | 国泰估值优势可分离 | 160212 | 周广山 | |
| 08-06 | 基金金鑫 | 500011 | 刘夫 | |
| 08-06 | 国泰估值进取 | 150011 | 周广山 | |
| 08-06 | 国泰金龙行业精选 | 020003 | 刘夫 | |
| 08-07 | 泰信发展主题 | 290008 | 侯燕琳 | |
| 08-07 | 泰信双息双利 | 290003 | 侯燕琳 | |
| 08-08 | 天弘现金B | 420106 | 王登峰 | |
| 08-08 | 天弘现金A | 420006 | 王登峰 | |
| 08-08 | 中邮核心优势 | 590003 | 邓立新 | |
| 08-10 | 交银先进制造 | 519704 | 黄义志 | |
| 08-10 | 东吴新经济 | 580006 | 邹国英 | |
| 08-10 | 融通领先成长 | 161610 | 余志勇 | |
| 08-11 | 万家增强收益 | 161902 | 李泽祥 |
4. 在发基金
本周将有以下基金处在发行期或即将发行。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金管理人 | 基金托管人 | 起始时间 | ||||
| 华宝兴业资源优选 | 240022 | 华宝兴业基金 | 中国银行 | 07-16至08-17 | ||||
| 华夏恒生ETF联接(美元) | 000075 | 华夏基金(微博) | 中国银行 | 07-18至08-17 | ||||
| 华夏恒生ETF联接(人民币) | 000071 | 华夏基金 | 中国银行 | 07-18至08-17 | ||||
| 易方达恒生中国企业ETF联接(美元现汇) | 110032 | 易方达基金(微博) | 交通银行 | 07-18至08-17 | ||||
| 易方达恒生中国企业ETF联接(美元现钞) | 110033 | 易方达基金 | 交通银行 | 07-18至08-17 | ||||
| 易方达恒生中国企业ETF联接(人民币) | 110031 | 易方达基金 | 交通银行 | 07-18至08-17 | ||||
| 华安逆向策略 | 040035 | 华安基金(微博) | 中国工商银行 | 07-18至08-14 | ||||
| 华夏恒生ETF联接(美元现钞) | 000076 | 华夏基金 | 中国银行 | 07-18至08-17 | ||||
| 博时医疗保健行业 | 050026 | 博时基金(微博) | 中国银行 | 07-23至08-24 | ||||
| 银华上证50等权重ETF | 510430 | 银华基金 | 中国建设银行 | 07-23至08-17 | ||||
| 银华上证50等权重ETF联接 | 180033 | 银华基金 | 中国建设银行 | 07-23至08-17 | ||||
| 大摩多元收益A | 233012 | 摩根士丹利华鑫基金(微博) | 中国建设银行 | 07-30至08-24 | ||||
| 大摩多元收益C | 233013 | 摩根士丹利华鑫基金 | 中国建设银行 | 07-30至08-24 | ||||
| 大成中证500沪市ETF | 510440 | 大成基金 | 中国银行 | 07-30至08-17 | ||||
| 诺德深证300B | 150093 | 诺德基金(微博) | 中国银行 | 08-01至08-31 | ||||
| 诺德深证300A | 150092 | 诺德基金 | 中国银行 | 08-01至08-31 | ||||
| 诺德深证300分级 | 165707 | 诺德基金 | 中国银行 | 08-01至08-31 | ||||
| 华商中证500分级 | 166301 | 华商基金(微博) | 中国工商银行 | 08-01至08-28 | ||||
| 华商中证500A | 150110 | 华商基金 | 中国工商银行 | 08-01至08-28 | ||||
| 华商中证500B | 150111 | 华商基金 | 中国工商银行 | 08-01至08-28 | ||||
| 鹏华纯债 | 206015 | 鹏华基金 | 中国建设银行 | 08-02至08-29 | ||||
| 大成优选 | 160916 | 大成基金 | 中国银行 | 08-06至08-24 | ||||
| 大成中证500沪市ETF联接 | 090020 | 大成基金 | 中国银行 | 08-06至08-24 | ||||
| 信达澳银消费优选 | 610007 | 信达澳银基金 | 中国建设银行 | 08-06至08-31 | ||||
| 浙商聚盈信用债A | 686868 | 浙商基金 | 交通银行 | 08-06至09-14 | ||||
| 浙商聚盈信用债C | 686869 | 浙商基金 | 交通银行 | 08-06至09-14 | ||||
| 南方理财14天A | 202303 | 南方基金 | 中国工商银行 | 08-06至08-09 | ||||
| 南方理财14天B | 202304 | 南方基金 | 中国工商银行 | 08-06至08-09 | ||||
| 泰信中证锐联基本面400B | 150095 | 泰信基金 | 中国工商银行 | 08-06至08-31 | ||||
| 泰信中证锐联基本面400A | 150094 | 泰信基金 | 中国工商银行 | 08-06至08-31 | ||||
| 泰信中证锐联基本面400 | 162907 | 泰信基金 | 中国工商银行 | 08-06至08-31 | ||||
| 华安安心收益B | 040037 | 华安基金 | 中国邮政储蓄银行 | 08-06至09-05 | ||||
| 华安安心收益A | 040036 | 华安基金 | 中国邮政储蓄银行 | 08-06至09-05 | ||||
| 国富恒久信用C | 450019 | 国海富兰克林基金 | 中国农业银行 | 08-06至09-07 | ||||
| 国富恒久信用A | 450018 | 国海富兰克林基金 | 中国农业银行 | 08-06至09-07 | ||||
| 博时信用债纯债 | 050027 | 博时基金 | 中国工商银行 | 08-09至09-05 | ||||
| 农银汇理深证100 | 660014 | 农银汇理基金 | 中国光大银行(微博) | 08-09至08-31 | ||||
| 国金通用国鑫灵活配置 | 762001 | 国金通用基金 | 中国光大银行 | 08-13至08-24 | ||||
| 平安大华保本 | 700004 | 平安大华基金(微博) | 中国建设银行 | 08-13至09-07 | ||||
| 富国中国中小盘 | 100061 | 富国基金 | 中国工商银行 | 08-13至08-31 | ||||
| 中银保本 | 163823 | 中银基金 | 招商银行 | 08-13至09-14 | ||||
| 汇添富多元收益A | 470010 | 汇添富基金 | 中国银行 | 08-13至09-14 | ||||
| 汇添富多元收益C | 470011 | 汇添富基金 | 中国银行 | 08-13至09-14 | ||||
| 银河主题策略 | 519679 | 银河基金(微博) | 中信银行 | 08-15至09-14 | ||||
| 招商安盈保本 | 217024 | 招商基金 | 中国工商银行 | 08-15至09-05 | ||||
| 浦银安盛幸福回报B | 519119 | 浦银安盛基金(微博) | 交通银行 | 08-15至09-14 | ||||
| 浦银安盛幸福回报A | 519118 | 浦银安盛基金 | 交通银行 | 08-15至09-14 | ||||
5. 基金分红
本周将有以下基金将进行分红、派息。
| 名称 | 分红 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 |
| 富国新天锋 | 每10份基金分红0.1元 | 2012/8/7 | 场内：08-08场外：08-07 | 2012/8/10 |
| 嘉实超短债 | 每10份基金分红0.034元 | 2012/8/9 | 08-09 | 2012/8/10 |
| 国投瑞银双债增利A | 每10份基金分红0.1元 | 2012/8/10 | 场内：08-13场外：08-10 | 2012/8/13 |
| 融通债券AB | 每10份基金分红0.1元 | 2012/8/13 | 08-13 | 2012/8/15 |
| 融通债券C | 每10份基金分红0.1元 | 2012/8/13 | 08-13 | 2012/8/15 |
| 易方达岁丰添利 | 每10份基金分红0.1元 | 2012/8/14 | 场内：08-15场外：08-14 | 2012/8/15 |
| 信诚增强收益 | 每10份基金分红0.05元 | 2012/8/15 | 场内：08-16场外：08-15 | 2012/8/16 |
| 中银信用增利 | 每10份基金分红0.3元 | 2012/8/15 | 场内：08-16场外：08-15 | 2012/8/16 |
| 融通四季添利 | 每10份基金分红0.05元 | 2012/8/16 | 场内：08-17场外：08-16 | 2012/8/17 |
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