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白话基金招募书之汇添富多元收益债券

http://www.sina.com.cn  2012年08月13日 09:21  新浪财经微博

  新浪仓石研究中心 李骏

  基金简称:

  汇添富多元收益债券A(470010)

  汇添富多元收益债券C(470011)

  发行日期:2012/8/13~2012/9/14

  基金类型:

  债券型-激进债券型(中等风险)

  基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,权益类资产(包括股票、权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种)的投资比例合计不超过基金资产的20%。

  业绩比较基准:

  中债综合指数* 90% + 沪深300指数* 10%

  收益分配:

  基金收益分配每年至多12次、最少2次;每次基金收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的40%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算,可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。有每年2次的强势分红约定。

  基金经理:

  曾刚,男,1971年出生,中国科技大学学士,清华大学MBA,11年证券从业经历。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究,曾任上海电气财务公司资产管理部经理助理,2008年5月15日至2010年2月5日任华富基金华富货币基金的基金经理(任期回报4.51%,同期货币基金平均回报为3.98%,排名同期同类基金11/40),2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理(稳健债券型,任期回报A类28.48%,同期稳健债券型基金的平均回报19.16%,排名3/33;B类26.65%,排名5/33),2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报债券基金的基金经理(任期回报-3.7%,同期稳健债券型基金平均回报为-1.49%,排名同期同类基金53/68)。2011年11月加入汇添富基金,任金融工程部高级经理,2012年5月9日至今任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理,2012年6月12日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。两只短期理财基金的业绩也均排在类基金前列。

  综合来看曾刚历史任期回报出色。

  基金公司:

  汇添富基金管理有限公司(微博),成立于:2005年2月,截至2012年2季度管理公募基金规模920.1388亿,排名基金公司第7位。

  汇添富基金管理主动基金的表现表

新浪类别 同类基金平均业绩

(1年)

公司同类排名 同类基金平均业绩 公司同类排名

(3年)

(1年) (3年)
稳健债券型 4.63% 22/40 15.29% 18/32
激进混合型 -8.92% 17/55 -0.91% 16/47
一般股票型 -8.60% 3/60 5.47% 7/54

  注:最近1年(2011年7月~2012年7月)、最近3年(2009年7月~2012年7月)

  综合来看汇添富管理股票方向和债券方向的历史业绩均比较出色。

  托管银行:中国银行

  仓石短评: 推荐

  该基金属于激进债券基金,基金经理曾刚为明星基金经理,历史任期回报出色,汇添富管理股票方向和债券方向的历史业绩均比较出色。在当前经济下滑、股票市场震荡幅度较大,但估值已经处于历史最低点,未来长期收益可期,此时我们推荐风险承受能力偏低的投资者通过参与公司和经理能力都较强的激进债券基金在风险相对可控的前提下,分享未来经济和股市回暖的长期收益。

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