本报实习记者 王朱莹

　　基金二季报已全部披露完毕，以基金持仓数量为500万股以上作为重仓股遴选标准进行统计，二季度基金重仓股7月以来平均下跌3.09%，未能显著跑赢大盘。

　　重配地产 增持消费

　　一季度基金持仓数量为500万股以上的重仓股总数多达953只，二季度则已剧减至467只，减少幅度高达51%，而且所有的板块都遭遇了重仓股数量减少的命运，显示了基金在弱市中的谨慎态度。对比一季度重仓股的行业分布，基金的投资风格出现了一定变化，消费股持股比例有所上升。

　　从重仓股行业分布看，一季度基金重仓股中消费股和周期股的数量比例接近1:3；二季度这一比例有所提升，接近2:5。从持股数量排序上看，一季度排名前五的依次是金融、地产、交运设备、建筑建材和机械设备等周期性板块；二季度，金融、地产仍稳坐前两把交椅，而医药生物板块顺利将交运设备踢出前五席位，坐上第四把交椅，位居建筑建材和机械设备之间。其他消费板块，如食品饮料、农林牧渔和餐饮旅游等，排名均有小幅提升。

　　增减仓方面，二季度的重仓股中，基金相对上期减仓的有金融服务、交运设备、黑色金属和交通运输等4个周期板块，以及1个消费类板块——医药生物。其中，减仓数量遥遥领先的是金融服务板块，达6.86亿股，个股中主要是浦发银行、招商银行、民生银行、交通银行和农业银行。交运设备板块也遭到大幅减仓7368万股，比剩下3大板块减仓股的总和6335万股还多出1033万股，减持最多的交运股是中国南车、福田汽车和建发股份。

　　从增仓数排名居前的板块看，基金似乎在豪赌地产、基建投资的政策预期。作为历来的基金重仓股，本次统计的样本股中，房地产板块高居二季度增持首位，高达3.39亿股，其中保利地产(微博)便单独揽获1.12亿股。而业绩与固定资产投资增速息息相关的机械设备紧随其后，增持了2.13亿股；建筑建材虽不如这二者受重视，但也被基金增持了1.21亿股。

　　重仓股频“触雷”

　　站在如今的时点上，回顾这467只基金重仓股的表现，对周期股的大手笔投资只怕会令基金投资者后悔不已。7月初以来，沪综指下跌4.01%，467只基金重仓股平均跌幅达3.09%，仅小幅跑赢大盘。从细分行业看，期间收获涨幅的仅有农林牧渔、餐饮旅游和医药生物三大消费类板块，分别上涨4%、2%和1.68%；垫底的则是最受重视的地产股，同期平均跌幅高达7.68%，跑输大盘3.67个百分点。

　　个股方面，4月初以来涨幅最大的是白云山A，高达96%，但持股机构仅有2家，以6月29日收盘价20.34元保守推算的话，截至目前，两机构的账面浮盈已达3868万元。而以同样的保守方式推算，7月以来贵州茅台、五粮液为机构带来投资收益分别高达29.66亿元和10.9亿元，这也是样本股中两只唯一保守收益在10亿元以上的A股。

　　再来看看跌幅榜上的重仓股，套住基金投资者最多的当属中材国际。4月首个交易日(4月5日)，该股收盘价为16.93元，盘中最高价17.04元创下了阶段新高，此后股价几乎呈单边下行格局，完全不给机构解套机会，直到7月方才止跌企稳，区间跌幅高达42.13%。可以说，二季度继续持有或买入该股的基金损失不小。此外，招商银行、苏宁电器(微博)、兴业银行3只基金超级重仓股7月初以来的浮亏分别高达20.9亿元、11.18亿元和10.87亿元。

　　基金重仓股行业分布排序

　　基金重仓股月初以来表现一览(按行业，算数平均)

　　代码名称机构数量本期持仓持仓数量月初以来所属申万

　　数量(万股)变动(万股)涨跌幅(%)行业

　　600016民生银行122246473.39－11983.2－3.17金融服务

　　000002万科A200240155.422155.69283.61房地产

　　600036招商银行128155971.66－13305.5－12.27金融服务

　　600000浦发银行95127847.85－15280.01－8.86金融服务

　　600048保利地产164124251.0811164.157－1.68房地产

　　601328交通银行63120593.31－8140.871－8.59金融服务

　　601668中国建筑30116840.23335.9873－4.79建筑建材

　　601166兴业银行127104558.41－2408.978－8.01金融服务

　　600383金地集团7896405.173957.1964－9.41房地产

　　000651格力电器13181275.5751469.62654.74家用电器

　　600030中信证券16280623.895－2834.055－3.40金融服务

　　601318中国平安(微博)29974026.366－1013.675－1.73金融服务

　　600837海通证券10272986.191－264.27221.77金融服务

　　601288农业银行1967096.911－5072.345－5.41金融服务

　　600795国电电力2064931.4536545.19360.37公用事业

　　002024苏宁电器5464249.3523967.999－20.74商业贸易

　　601398工商银行2558634.136－3076.735－7.09金融服务

　　000157中联重科7155412.2852359.0886－9.17机械设备

　　601669中国水电4651349.816－1810.747－6.89建筑建材

　　000069华侨城A4551009.2974840.2945－3.92房地产

　　600518康美药业9048145.814－4299.2831.56医药生物

　　600887伊利股份9146482.122－1276.14－5.73食品饮料

　　000858五粮液13042913.276911.7417.75食品饮料

　　601601中国太保11442852.219－1233.9012.25金融服务

　　000725京东方A1140102.5370－6.28电子

　　600011华能国际3539296.5182918.28228.06公用事业

　　600406国电南瑞4935430.8419964.5688－14.23机械设备

　　600104上汽集团5533171.6671385.3644－9.69交运设备

　　600050中国联通(微博)1732484.78654.18640.53信息服务

　　601766中国南车732357.662－5641.429－2.13交运设备

　　600031三一重工(微博)3931933.161－4545.08－16.45机械设备

　　000568泸州老窖10731040.256682.9338－0.80食品饮料

　　600208新湖中宝1128487.114192.2453－13.80房地产

　　601006大秦铁路2528354.5071593.6581－8.85交通运输

　　601989中国重工1728000.248－1528.08－6.36交运设备

　　000527美的电器3427616.001828.6426－14.48家用电器

　　000001深发展A4827507.411661.8854－3.43金融服务

　　600028中国石化2425909.901284.8229－3.97化工

　　600690青岛海尔2725598.563－2217.534－6.66家用电器

　　000024招商地产(微博)7224850.049157.2028－6.24房地产

　　二季度基金部分重仓股一览

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