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2012二季度末基金公司规模(有效资产净值)

http://www.sina.com.cn  2012年07月03日 14:11  新浪财经微博

  新浪财经讯 银河证券基金研究(微博)中心今日发布68家基金管理公司资产净值和份额规模汇总统计。该汇总排名按统计口径,共分4个版本,分别为:资产净值口径、剔除联接基金重复部分口径、剔除货币市场基金口径和有效资产净值口径。

  统计显示,按有效资产净值口径,管理基金资产净值排名前10位的基金公司依次为华夏基金(微博)、嘉实基金(微博)、易方达基金(微博)、南方基金(微博)、博时基金(微博)、广发基金(微博)、大成基金(微博)、银华基金(微博)、华安基金(微博)、富国基金(微博)

  以下为排名详细榜单:

  2012年基金公司资产净值和份额规模汇总统计表 (资产净值口径)

  2012年基金公司资产净值和份额规模汇总统计表 (剔除联接基金重复部分口径)

  2012年基金公司资产净值和份额规模汇总统计表 (剔除货币市场基金口径)

  2012年基金公司资产净值和份额规模汇总统计表 (有效资产净值口径)

  2012年二季度末基金公司资产净值和份额规模汇总统计表 (注:有效资产净值口径)

序号 基金公司简称 管理基金有效资产净值(亿元) 管理基金有效资产净值市场占比(%) 管理基金有效资产净值排名 管理基金有效份额规模(亿份) 管理基金有效份额规模市场占比(%) 管理基金有效份额规模排名 管理资产净值变动 管理基金份额规模变动
20120630 20120630 20120630 20120630 20120630 20120630 与2011年末相比 与2011年末相比
1 华夏 1,418.68 7.99% 1/68 1,398.11 6.67% 1/68 29.85 17.92
2 嘉实 1,076.99 6.07% 2/68 1,201.25 5.73% 2/68 88.73 25.49
3 易方达 994.56 5.60% 3/68 1,098.43 5.24% 3/68 58.48 10.63
4 南方 903.76 5.09% 4/68 1,064.45 5.08% 4/68 55.96 17.07
5 博时 868.1 4.89% 5/68 1,047.41 4.99% 5/68 36.74 -5.96
6 广发 862.14 4.86% 6/68 935.82 4.46% 6/68 95.64 39.06
7 大成 578.71 3.26% 7/68 794.73 3.79% 7/68 -0.98 -30.99
8 银华 565.16 3.18% 8/68 593.11 2.83% 10/68 29.23 30.83
9 华安 541.17 3.05% 9/68 643.73 3.07% 9/68 15.99 -7.43
10 富国 521.35 2.94% 10/68 568.2 2.71% 11/68 63.07 34.33
11 汇添富 469.03 2.64% 11/68 553.07 2.64% 12/68 58.67 35.30
12 鹏华 436.8 2.46% 12/68 488.58 2.33% 15/68 32.05 10.98
13 诺安 435.02 2.45% 13/68 525.27 2.50% 13/68 21.63 0.19
14 上投摩根 414.24 2.33% 14/68 506.89 2.42% 14/68 6.03 -11.32
15 工银瑞信(微博) 413.28 2.33% 15/68 677.17 3.23% 8/68 3.02 -17.63
16 景顺长城 379.87 2.14% 16/68 487.37 2.32% 16/68 1.14 -10.69
17 交银施罗德 361.09 2.03% 17/68 379.29 1.81% 22/68 21.11 -5.88
18 融通 355.69 2.00% 18/68 437.94 2.09% 17/68 25.88 13.30
19 建信 346.87 1.95% 19/68 434.47 2.07% 18/68 7.35 -12.76
20 国泰 306.03 1.72% 20/68 382.5 1.82% 20/68 -18.38 -37.20
21 华宝兴业 303.69 1.71% 21/68 341.84 1.63% 25/68 0.42 -23.30
22 兴业全球 300.47 1.69% 22/68 283.38 1.35% 29/68 7.05 -5.83
23 中银 296.26 1.67% 23/68 342.02 1.63% 24/68 13.29 -7.59
24 招商 277.1 1.56% 24/68 318.97 1.52% 27/68 51.34 38.63
25 长城 272.82 1.54% 25/68 369.51 1.76% 23/68 5.26 -9.92
26 海富通 256.73 1.45% 26/68 382.43 1.82% 21/68 -24.39 -24.60
27 中邮创业 250.21 1.41% 27/68 413.56 1.97% 19/68 -0.56 -6.17
28 国投瑞银 249.31 1.40% 28/68 320.08 1.53% 26/68 -18.23 -32.35
29 华商 248.06 1.40% 29/68 253.41 1.21% 30/68 -9.55 -18.36
30 光大保德信 223.83 1.26% 30/68 292.02 1.39% 28/68 4.50 -5.34
31 泰达宏利 220.02 1.24% 31/68 233.66 1.11% 32/68 12.91 0.09
32 长盛 212.78 1.20% 32/68 243.22 1.16% 31/68 -117.36 -148.59
33 华泰柏瑞 190.06 1.07% 33/68 209.69 1.00% 33/68 72.23 18.25
34 国海富兰克林 141.92 0.80% 34/68 144.81 0.69% 38/68 6.41 -4.00
35 长信 138.55 0.78% 35/68 202.16 0.96% 34/68 7.66 0.55
36 农银汇理 132.43 0.75% 36/68 137.21 0.65% 39/68 13.41 5.45
37 银河 126.93 0.71% 37/68 133.14 0.63% 40/68 10.40 6.51
38 万家 115.61 0.65% 38/68 165.76 0.79% 37/68 29.63 25.58
39 国联安 108.5 0.61% 39/68 125.62 0.60% 41/68 14.92 7.49
40 中海 107.56 0.61% 40/68 176.21 0.84% 35/68 -1.34 -6.45
41 信诚 106.77 0.60% 41/68 116.36 0.55% 44/68 0.54 -6.33
42 申万菱信(微博) 106.71 0.60% 42/68 168.43 0.80% 36/68 6.98 6.56
43 东吴 103.63 0.58% 43/68 124.34 0.59% 43/68 -1.09 -5.41
44 摩根士丹利华鑫 95.64 0.54% 44/68 87.72 0.42% 48/68 2.74 -0.76
45 东方 86.53 0.49% 45/68 94.56 0.45% 46/68 10.96 7.90
46 汇丰晋信 80.49 0.45% 46/68 83.18 0.40% 50/68 -4.82 -6.24
47 新华 75.04 0.42% 47/68 74.89 0.36% 51/68 10.69 12.17
48 天弘 73.21 0.41% 48/68 94.09 0.45% 47/68 22.12 18.18
49 宝盈 73.06 0.41% 49/68 125.59 0.60% 42/68 5.07 5.41
50 泰信 65.85 0.37% 50/68 112.14 0.53% 45/68 -3.20 -6.11
51 金鹰 63.39 0.36% 51/68 85.63 0.41% 49/68 4.87 2.29
52 信达澳银 58.31 0.33% 52/68 60.37 0.29% 54/68 0.43 -0.96
53 中欧 51.56 0.29% 53/68 59.45 0.28% 55/68 15.45 13.96
54 民生加银 46.89 0.26% 54/68 50.62 0.24% 56/68 -3.30 -5.56
55 益民 42.95 0.24% 55/68 65.81 0.31% 52/68 -1.99 -1.57
56 华富 42.13 0.24% 56/68 61.09 0.29% 53/68 0.56 -0.26
57 诺德 38.03 0.21% 57/68 44.49 0.21% 58/68 4.56 2.57
58 天治 29.55 0.17% 58/68 49.92 0.24% 57/68 2.45 -0.02
59 平安大华 24.08 0.14% 59/68 26.67 0.13% 59/68 -1.26 -1.13
60 浦银安盛 16.8 0.09% 60/68 18.93 0.09% 60/68 2.49 1.43
61 浙商 13.2 0.07% 61/68 14.37 0.07% 61/68 5.58 5.27
62 纽银梅隆西部 11.45 0.06% 62/68 12.91 0.06% 62/68 5.65 5.33
63 金元惠理 8.02 0.05% 63/68 9.71 0.05% 63/68 -0.80 -1.09
64 安信 7.44 0.04% 64/68 7.43 0.04% 64/68 7.44 7.43
65 富安达 6.77 0.04% 65/68 7.2 0.03% 65/68 2.56 2.79
66 财通 3.08 0.02% 66/68 3.12 0.01% 66/68 -7.50 -7.46
67 长安 2.64 0.01% 67/68 2.68 0.01% 67/68 2.64 2.68
68 方正富邦 1.71 0.01% 68/68 1.67 0.01% 68/68 -11.41 -11.46
全市场统计: 17,756.28 100.00% 20,969.86 100.00% 787.62 -55.09

  注:根据《证券投资基金法》和《证券投资基金运作管理办法》,ETF联接基金从基金合同主体看是一只正式基金,其资产净值和份额规模是独立的,遵循的原则是“一份基金合同,一个主代码基金、一份独立基础数据”。根据我国基金法律法规和基金会计准则,中国银河证券基金研究中心以资产净值口径口径做为正式标准,其他口径供多角度比较参考使用,但不做为标准使用,敬请关注。

  1、资产净值口径(正式标准):根据基金合同和基金会计规则,根据基金资产组合金额计算。

  2、剔除联接基金重复部分口径(参考使用):由于联接基金绝大部分是购买标的基金,存在重复计算部分。

  3、剔除货币市场基金口径(参考使用):由于货币市场基金是现金管理工具,剔除货币反映基金管理公司中长期资产管理规模。

  4、有效资产净值口径(参考使用):所有基金按照股票基金1.5%的标准管理费率进行折算。

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