基金亏损主要是公允价值变动所致，各类基金可分配收益仍有595亿

　　证券时报记者 朱景锋

　　61家基金公司旗下763只基金中报今日全部公布完毕。据天相投顾统计显示，受股市显著调整影响，上半年基金合计亏损达到1254亿元；基金支付的管理费、托管费和交易佣金等“三费”合计达到203亿元，与去年同期比基本持平。

　　受股市调整影响，除了货币型和保本型基金取得正收益之外，股票型、混合型、债券型和合格境内机构投资者(QDII)基金等全部亏损，这六大类基金上半年合计亏损达到1254亿元。但扣除公允价值变动后，基金已实现收益为246亿元，显示基金亏损主要是公允价值变动造成损失。而截至今年中期，各类基金可分配收益仍达到595亿元。

　　虽然股市状况不佳，但基金支出的传统“三费”并未显著下降。据统计，上半年基金公司共收取管理费149.22亿元，同比增加0.52亿元；托管银行收取托管费26.56亿元，同比增加0.34亿元；券商从基金交易中取得的佣金收入27.13亿元，同比减少1.28亿元。从基金资产中支付的“三费”合计达到203亿元。

　　伴随上半年新基金密集发行，以银行为主的基金销售渠道拥堵不堪，渠道要价也水涨船高。据天相投顾统计，扣除不需支付尾随佣金的少数基金，上半年基金公司支付给销售机构的客户维护费(尾随佣金)达到23.80亿元，占基金管理费的16.68%，同比提高1个百分点。有7只基金上半年尾随佣金比例超过50%，其中尾随佣金比例最高的基金为65.15%。

　　上半年，基金整体持股周转率小幅下降。货币基金遭遇巨额赎回，上半年净赎回438亿份。机构成为赎回主力，货币基金机构持有比例大幅下降。而机构持有的股票型、混合型、债券型、封闭式等基金的份额均有所增长。