证券投资类私募基金净值

图表 2 ：证券投资类私募基金最新净值
信托公司	产品名称	净值	累计增长率	成立日期	更新日期
深国投	明达	100.76	88.76%	2005.11.28	2008.12.15
深国投	明达 2 期	121.31	21.31%	2006.10.24	2008.12.10
深国投	明达 3 期	68.53	-31.47%	2007.04.02	2008.11.20
深国投	亿龙中国 ( 亿龙长江 )	283.63	183.63%	2006.04.18	2008.12.05
深国投	亿龙中国 2 期 ( 亿龙泓湖 )	124.46	24.46%	2007.02.16	2008.12.10
深国投	天马	109.35	59.35%	2006.09.11	2008.12.05
深国投	景林稳健	209.58	109.58%	2006.10.31	2008.12.10
深国投	景林丰收	107.31	7.31%	2007.03.30	2008.11.20
深国投	尚诚	71.1	-28.90%	2007.03.28	2008.11.20
深国投	万利富达	64.27	-35.73%	2007.03.20	2008.11.20
深国投	睿信	80.56	-19.44%	2007.02.08	2008.12.10
深国投	睿信 2 期	42.6	-57.40%	2007.06.15	2008.11.25
深国投	睿信 3 期	42.26	-57.74%	2007.06.16	2008.11.25
深国投	睿信 4 期	47.57	-52.43%	2007.07.03	2008.11.25
深国投	林园	68.67	-31.33%	2007.02.28	2008.11.20
深国投	林园 2 期	43.26	-56.74%	2007.09.17	2008.12.15
深国投	林园 3 期	43.86	-56.14%	2007.09.20	2008.12.15
深国投	民森 A 号	93.34	-6.66%	2007.06.25	2008.11.25
深国投	民森 B 号	93.65	-6.35%	2007.06.25	2008.11.25
深国投	新同方	113.76	13.76%	2007.07.12	2008.12.10
深国投	新同方 2 期	97.36	-2.64%	2008.03.28	2008.12.10
深国投	星石 1 期	112.78	12.78%	2007.07.30	2008.11.20
深国投	星石 2 期	112.85	12.85%	2007.07.30	2008.11.20
深国投	星石 3 期	109.59	9.59%	2007.08.27	2008.11.20
深国投	星石 4 期	98.55	-1.45%	2008.02.02	2008.11.20
深国投	星石 5 期	97.48	-2.52%	2008.04.28	2008.11.20
深国投	星石 6 期	95.96	-4.04%	2008.06.30	2008.11.20
深国投	星石 7 期	96.24	-3.76%	2008.08.18	2008.11.20
深国投	红山 1 期	52.46	-47.54%	2007.09.06	2008.11.20
深国投	红山 2 期	52.28	-47.72%	2007.09.06	2008.11.20
深国投	朱雀 1 期	86.34	-13.66%	2007.09.17	2008.12.15
深国投	朱雀 2 期	90.29	-9.71%	2007.09.17	2008.12.15
深国投	道合	68.07	-31.93%	2007.09.13	2008.11.20
深国投	道合 2 期	54.86	-45.14%	2007.11.20	2008.11.20
深国投	美联融通 1 期	39.81	-60.19%	2007.10.30	2008.12.15
深国投	龙马	63.33	-36.67%	2007.11.16	2008.11.25
深国投	龙马 2 期	62.45	-37.55%	2008.02.04	2008.12.01
深国投	武当 1 期	104.79	4.79%	2007.11.12	2008.12.10
深国投	武当 2 期	85.66	-14.34%	2007.12.19	2008.12.10
深国投	武当 3 期	90.49	-9.51%	2008.06.06	2008.11.20
深国投	武当 4 期	91.04	-8.96%	2008.08.11	2008.11.20
深国投	尚雅 1 期	67.36	-32.64%	2007.11.20	2008.12.10
深国投	尚雅 2 期	65.91	-34.09%	2007.12.29	2008.12.10
深国投	尚雅 3 期	61.78	-38.22%	2007.12.03	2008.12.10
深国投	尚雅 4 期	63.85	-36.15%	2008.02.18	2008.12.10
深国投	开宝 1 期	38.39	-61.61%	2007.11.19	2008.12.15
深国投	金域蓝湾 1 期	74.79	-25.21%	2007.12.03	2008.12.15
深国投	君丰 1 期	49.93	-50.07%	2007.12.20	2008.12.15
深国投	塔晶老虎 1 期	60.73	-39.27%	2007.12.11	2008.12.10
深国投	鑫鹏 1 期	31.72	-68.28%	2007.12.20	2008.11.20
深国投	先锋 1 号	42.65	-57.35%	2007.12.17	2008.12.15
深国投	银信宝	52.26	-47.74%	2008.01.04	2008.12.01
深国投	瑞象丰年	46.42	-53.58%	2007.12.27	2008.12.15
深国投	鑫地 1 期	45.46	-54.54%	2008.01.15	2008.12.05
深国投	龙腾证券	51.52	-48.48%	2008.01.23	2008.12.05
深国投	时策 1 期	67.31	-32.69%	2008.01.17	2008.12.05
深国投	通联资本 1 期	75.41	-24.59%	2007.12.03	2008.11.28
深国投	通联资本 2 期	76.17	-23.83%	2007.12.10	2008.11.28
深国投	通联资本 3 期	76.13	-23.87%	2007.12.20	2008.11.28
深国投	龙票 1 期	33.37	-66.63%	2008.01.29	2008.12.15
深国投	国信证券 1 期	55.44	-44.56%	2008.02.05	2008.12.15
深国投	世通 1 期	45.55	-54.45%	2008.02.18	2008.12.05
深国投	博颐精选	105.51	5.51%	2008.02.05	2008.12.05
深国投	博颐精选 2 期	107.61	7.61%	2008.10.21	2008.12.05
深国投	景良能量 1 期	55.94	-44.06%	2008.03.04	2008.12.15
深国投	高特佳添富	87.7	-12.30%	2008.04.09	2008.12.01
深国投	国轩	58.39	-41.61%	2008.04.28	2008.11.20
深国投	泰石 1 期	67.96	-32.04%	2008.05.23	2008.11.20
深国投	普邦聚富	88.69	-11.31%	2008.07.01	2008.12.15
深国投	同威 1 期	73.78	-26.22%	2008.08.08	2008.11.20
深国投	汉华 1 期	101.05	1.05%	2008.08.28	2008.12.05
深国投	重阳 1 期	125.19	25.19%	2008.09.05	2008.12.05
深国投	宁博 1 期	100.53	0.53%	2008.09.12	2008.12.05
深国投	理成风景 1 号	98.89	-1.11%	2008.09.10	2008.12.01
深国投	三羊卓越 1 期	96.16	-3.84%	2008.10.07	2008.12.01
深国投	金中和 1 期	101.93	1.93%	2008.11.03	2008.12.05
厦信	塔晶·华南虎一号基金	0.5483	-45.17%	2007.10.24	2008.11.28
中泰	塔晶·犀牛基金	0.7786	-22.14%	2007.07.20	2008.12.10
中泰	中国红·塔晶一号基金	0.888	-11.2%	2007.06.20	2008.12.10
平安	平安财富·从容优势三期集合资金信托计划	100.4	0.40%	2008.07.18	2008.12.15
平安	平安财富 * 从容优势二期集合资金信托计划	86.96	-13.04%	2008.04.18	2008.12.15
平安	平安财富 * 从容优势一期集合资金信托计划	96.79	-3.21%	2008.04.08	2008.12.15
平安	平安财富 * 鹏远核心一期集合资金信托	66.84	-33.16%	2008.02.21	2008.12.15
平安	平安财富 * 淡水泉 2008 集合资金信托	69.03	-30.97%	2008.02.05	2008.12.12
平安	平安财富 * 晓扬精选三期集合资金信托	47.94	-52.06%	2008.01.16	2008.12.15
平安	平安财富 * 瑞智一期集合资金信托	33.61	-66.39%	2007.12.28	2008.12.15
平安	07093 平安步步高集合资金信托	57.83	-42.17%	2007.09.19	2008.11.28
平安	平安财富·淡水泉成长一期证券投资集合资金信托	83.82	-16.18%	2007.09.06	2008.12.15
平安	平安证大价值三期证券投资集合资金信托	58.65	-41.35%	2007.08.30	2008.12.15
平安	平安证大增长二期证券投资集合资金信托计划	68.7	-31.30%	2007.06.15	2008.12.15
平安	平安启明星证券投资集合资金信托计划	74.31	-25.69%	2007.06.15	2008.12.15
平安	平安 * 晓扬中国机会二期集合资金信托计划	55.06	5.06%	2007.02.28	2008.12.15
平安	平安 * 东方港湾马拉松集合资金信托计划	72.37	-27.63%	2007.02.28	2008.12.15
平安	平安德丰集合资金信托计划	73.31	23.31%	2007.02.08	2008.12.15
平安	平安证大一期集合资金信托计划	85.84	45.84%	2007.02.05	2008.12.15
平安	平安金牛一期集合资金信托计划	59.14	-40.86%	2007.01.16	2008.12.15
平安	平安 * 晓扬中国机会一期集合资金信托计划	74.26	72.26%	2006.10.17	2008.12.15
平安	平安 *lighthorse 稳健增长证券投资集合资金信托计划	141.71	41.71%	2006.10.09	2008.12.12
平安	平安价值投资一期集合资金信托	42.64	92.64%	2006.06.12	2008.12.15
中诚	中诚信托证券投资 2 号集合资金信托	0.9528	-4.73%	2007.01.31	2008.12.17
华宝信托	华宝信托·塔晶狮王	0.6567	-34.33%	2007.09.03	2008.12.12
华宝信托	华宝信托·塔晶狮王二号	0.5950	-40.5%	2007.10.08	2008.12.12
华宝信托	华宝信托·证大稳健	0.9163	-8.37%	2008.06.06	2008.12.12
华宝信托	华宝信托·合志同方	0.9561	-4.39%	2008.01.29	2008.12.12
华宝信托	华宝信托·励石一号	0.8264	-17.36%	2007.12.28	2008.12.12
华宝信托	华宝信托·证大价值	0.6425	-35.75%	2007.10.29	2008.12.12

　　来源：国金证券研究所

　　行业动态资讯

　　上周进入发行期的产品深国投•鑫麒麟证券投资集合资金信托计划、陕国投•创赢1号证券投资集合资金信托计划、中国红1号集合资产管理计划、中融-旗隆一期证券投资集合资金信托计划、长江证券超越理财增强债券、海通季季红、中信证券5号、山东信托 金瀛1号证券投资集合资金信托计划、厦门信托同惠一号证券投资集合资金信托计划、金福二号证券投资集合资金信托计划、中融方得稳健成长一号集合资金信托计划、山东信托-长金2号证券投资集合资金信托计划。

图表 3 ：深国投 · 鑫麒麟证券投资集合资金信托计划
认购、赎回	首次认购金额不低于人民币 100 万元，认购费率 1% ；开放日为每月 5 日，委托人可于开放日办理认购或赎回手续。信托计划封闭期为 6 个月，投资者认购之日起第 7-12 个月赎回的，需支付赎回金额 3% 的赎回费； 12 个月以后赎回的，无需支付赎回费。
投资顾问	深圳市鑫麒麟投资发展 有限公司
受托人	深圳国际信托有限公司
证券经纪人	国信证券
托管银行	建设银行
发售时间	2008-08-18 起

　　来源：国金证券研究所

图表 4 ： 陕国投· 创赢 1 号证券投资集合资金信托计划
认购、赎回	首次认购金额不低于人民币 100 万元，以 10 万元整数倍递增，认购费率 1% 。持有 1-2 年，赎回费率按 3% 收取，两年以上无需赎回费。存续期 5 年，封闭期 2 年。成立一年以后，开放日为每月 30 日。
投资顾问	陕西省创赢投资理财有限责任公司
受托人	陕西省国际信托股份有限公司
证券经纪人	海通证券
托管银行	民生银行
发售时间	2008-10-16 ~ 2008-12-20

　　来源：国金证券研究所

图表 5 ：中国红 1 号集合资产管理计划
认购、赎回	存续期 5 年。认购金额小于 50 万，认购费率为 1.2% 。认购金额在 50 万～ 100 万，认购费率 1% 。认购金额在 100 万～ 200 万，认购费率 0.8% 。认购金额 200 万～ 1000 万，认购费率 0.5% 。认购金额大于 1000 万，每笔认购费 1000 元。赎回金额小于 50 万，赎回费率 1.5% 。金额在 50 万～ 100 万，赎回费率 1.2% 。赎回金额在 100 万～ 200 万，费率 1% 。赎回金额 200 万～ 1000 万，认购费率 0.5% 。赎回金额大于 1000 万，每笔 1000 元。
管理人	中银国际有限责任公司
托管银行	中国银行
发售时间	2008-11-10 起

　　来源：国金证券研究所

图表 6 ：中融 - 旗隆一期证券投资集合资金信托计划
认购、赎回	100 万元为起点， 10 万元整数倍递增。封闭期为 1 年，每月开放一次。
投资顾问	重庆市旗隆投资管理有限公司
受托人	中融国际信托有限公司
证券经纪人	国都证券
托管银行	交通银行
发售时间	2008-11-24 起

　　来源：国金证券研究所

图表 7 ：海通季季红集合资产管理计划
认购、赎回	存续期 5 年。认购金额小于 100 万，认购费率为 0.6% 。认购金额在 100 万～ 500 万，认购费率 0.3% 。认购金额大于 500 万，每笔认购费 1000 元。持有期限小于 1 年，赎回费率 0.3% 。持有期限在 1 年以上 2 年以下，赎回费率 0.2% 。持有期限大于 2 年，赎回费率为 0 。
管理人	海通证券股份有限公司
发售时间	2008-11-20 ～ 2008 年 1 月 12 日

　　来源：国金证券研究所

图表 8 ：长江超越理财增强债券集合资产管理计划
认购、赎回	存续期 5 年。无需认购费。持有期限小于 1 年，赎回费率 0.6% 。持有期限在 1 年以上 2 年以下，赎回费率 0.4% 。持有期限大于 2 年小于 3 年，赎回费率为 0.2% 。持有期限 3 年以上，无需赎回费。
管理人	长江证券股份有限公司
托管银行	招商银行
发售时间	2008-11-11 ～ 2008-12-26

　　来源：国金证券研究所

图表 9 ：中信证券 5 号集合资产管理计划
认购、赎回	存续期 10 年。最低参与金额 5 万元，新增参与金额为 1000 元的整数倍。
管理人	中信证券股份有限公司
托管银行	中信银行
发售时间	2008-11-20 ～ 2008-12-26

　　来源：国金证券研究所

图表 10 ：山东信托 金瀛 1 号证券投资集合资金信托计划
认购、赎回	认购金额不低于人民币 100 万元，认购费率 1% ；成立一年后每半年开放一次，委托人可于开放日办理申购或赎回手续。封闭期为 12 个月，投资者认购之日起 12 个月后赎回的，需支付赎回费，持有 3 年以上赎回的，免收赎回费。
投资顾问	深圳市金瀛投资发展有限公司
受托人	山东省国际信托有限公司
证券经纪人	招商证券
托管银行	深圳发展银行
发售时间	2008-12-1 ～ 2009-1-1

　　来源：国金证券研究所

图表 11 ：厦门信托同惠一号证券投资集合资金信托计划
认购、赎回	认购起点金额为人民币壹佰万元，委托人为自然人的，信托合同不得超过 50 份。存续期 10 年。
投资顾问	上海同惠投资管理有限公司
受托人	厦门国际信托有限公司
证券经纪人	厦门证券
托管银行	中国银行
发售时间	2008-12-08 ～ 2009-01-08

　　来源：国金证券研究所

图表 12 ：金福二号证券投资集合资金信托计划
认购、赎回	单笔起点 20 万，可按 1 万元的整数倍递增。信托存续期 18 个月。
投资顾问	北方信托
受托人	北方国际信托股份有限公司
证券经纪人	高华证券
托管银行	浦东发展银行
发售时间	2008-12-09 ～ 2009-01-09

　　来源：国金证券研究所

图表 13 ：中融方得稳健成长一号集合资金信托计划
认购、赎回	100 万元为起点， 10 万元整数倍递增。期限 1 年，信托存续期间不设申赎开放日。
投资顾问	方得（北京）资产管理股份有限公司
受托人	中融国际信托有限公司
证券经纪人	中信建投
托管银行	中信银行
发售时间	2008-12-08 ～ 2009-01-08

　　来源：国金证券研究所

图表 14 ：山东信托 - 长金 2 号证券投资集合资金信托计划
认购、赎回	认购金额不低于人民币 100 万元，无认购费；如信托计划成立日为 T 日，则申购开放日为每月 T 日，委托人可于申购开放日办理申购手续。封闭期为 12 个月，信托计划成立后每年可以办理赎回手续一次，无赎回费。
投资顾问	广州长金投资管理有限公司
受托人	山东省国际信托有限公司
证券经纪人	招商证券
托管银行	招商银行
发售时间	2008-1215 ～ 2008-12-25

　　来源：国金证券研究所

图表 15 ：国元黄山 2 号集合理财计划简介
信托名称	设立时间	管理人	托管银行
国元黄山 2 号	2008-12-19	国元证券	农业银行

　　上周成立的有国元黄山2号集合理财计划。