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以下是非自然月度净值披露的证券投资类私募基金产品收益情况,仅供参考。
图表4:证券投资类私募基金产品(非结构化)月度收益 | |||||
产品名称 | 管理人 | 截止日期 | 单位净值(元) | 月度净值增长率 | 起始日期 |
海洋之星二号 | 上海理成资产管理有限公司 | 2008-11-20 | 0.5925 | 16.79% | 2008-10-31 |
深国投·明达3期 | 深圳市明达投资顾问有限公司 | 2008-11-20 | 68.53 | 15.31% | 2008-10-20 |
深国投·尚诚 | 深圳市尚诚资产管理有限公司 | 2008-11-20 | 71.1 | 13.23% | 2008-10-20 |
深国投·明达2期 | 深圳市明达投资顾问有限公司 | 2008-11-10 | 105.56 | 12.61% | 2008-10-10 |
中融智德 | 上海智德投资管理有限公司 | 2008-11-26 | 1.0646 | 10.52% | 2008-10-26 |
新时代信托金股典 | 深圳金股典科技股份有限公司 | 2008-11-20 | 74.32 | 8.61% | 2008-10-20 |
交银国信·国贸盛乾一期 | 湖北国贸盛乾投资有限公司 | 2008-11-20 | 0.9532 | 7.56% | 2008-10-20 |
陕国投.鑫增长1号 | 北京鑫增长投资咨询有限公司 | 2008-11-24 | 43.91 | 6.81% | 2008-10-22 |
山东信托-智博方略快乐人生1号 | 上海智博方略资产管理有限公司 | 2008-11-21 | 0.7037 | 5.77% | 2008-10-21 |
深国投·理成风景1号 | 上海理成资产管理有限公司 | 2008-12-1 | 98.89 | 5.18% | 2008-10-31 |
深国投 · 林园 | 深圳市林园投资管理有限公司 | 2008-11-20 | 68.67 | 4.86% | 2008-10-20 |
深国投•开宝1期 | 深圳市开宝资产管理有限公司 | 2008-11-14 | 38.62 | 4.72% | 2008-10-15 |
深国投 · 林园2期 | 深圳市林园投资管理有限公司 | 2008-11-14 | 42.75 | 4.37% | 2008-10-15 |
深国投 · 林园3期 | 深圳市林园投资管理有限公司 | 2008-11-14 | 43.01 | 4.27% | 2008-10-15 |
深国投•君丰1期 | 深圳市君丰资产管理有限公司 | 2008-11-14 | 48.91 | 4.17% | 2008-10-15 |
深国投·高特佳添富 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 | 2008-12-1 | 87.7 | 4.02% | 2008-10-31 |
深国投·银信宝 | 深圳市银信宝投资发展有限公司 | 2008-12-1 | 52.26 | 3.86% | 2008-10-31 |
衡平信托·鑫兰瑞 | 成都鑫兰瑞投资管理有限责任公司 | 2008-12-1 | 1.1145 | 3.74% | 2008-10-31 |
深国投·瑞象丰年 | 深圳市瑞象投资管理有限公司 | 2008-11-14 | 45.14 | 3.37% | 2008-10-15 |
深国投•美联融通 | 美联融通资产管理(北京)有限公司 | 2008-11-14 | 39.36 | 3.20% | 2008-10-15 |
深国投·红山2期 | 深圳市红山投资管理有限公司 | 2008-11-20 | 52.28 | 3.14% | 2008-10-20 |
深国投·泰石1期 | 深圳市泰石投资管理有限公司 | 2008-11-20 | 67.96 | 3.03% | 2008-10-20 |
中融-向日葵一号 | 上海向日葵投资有限公司 | 2008-11-21 | 0.5643 | 2.77% | 2008-10-20 |
深国投·红山1期 | 深圳市红山投资管理有限公司 | 2008-11-20 | 52.48 | 2.76% | 2008-10-20 |
中融-红林一号 | 上海红林投资管理有限公司 | 2008-11-21 | 0.8441 | 2.40% | 2008-10-21 |
山东信托-瑞琴1号 | 上海瑞琴投资管理有限公司 | 2008-11-15 | 0.9952 | 2.28% | 2008-10-15 |
中投.隆圣二号 | 上海隆圣投资管理有限公司 | 2008-11-10 | 0.5212 | 2.26% | 2008-10-10 |
中投.隆圣一号 | 上海隆圣投资管理有限公司 | 2008-11-10 | 0.526 | 2.18% | 2008-10-10 |
中投.隆圣四号 | 上海隆圣投资管理有限公司 | 2008-11-10 | 0.5148 | 1.88% | 2008-10-10 |
中投.隆圣三号 | 上海隆圣投资管理有限公司 | 2008-11-10 | 0.496 | 1.85% | 2008-10-10 |
中原理财宏利2期 | 龙赢富泽投资(北京)有限责任公司 | 2008-11-21 | 0.6655 | 1.84% | 2008-10-24 |
深国投·朱雀2期 | 上海朱雀投资发展中心 | 2008-11-14 | 88.36 | 1.73% | 2008-10-15 |
深国投·金域蓝湾1期 | 深圳市金域蓝湾投资管理有限公司 | 2008-11-14 | 71 | 1.36% | 2008-10-15 |
交银国信·中欧瑞博成长策略一期 | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 | 2008-11-20 | 0.7591 | 1.31% | 2008-10-20 |
深国投·民森B号 | 深圳民森投资有限公司 | 2008-11-25 | 93.65 | 1.19% | 2008-10-24 |
中融-麦尔斯通 | 福建省麦尔斯通投资管理有限公司 | 2008-11-17 | 1.0015 | 1.17% | 2008-10-15 |
深国投·道合 | 深圳市道合投资管理有限公司 | 2008-11-20 | 68.07 | 1.13% | 2008-10-20 |
中融-月月赢 | 方得(北京)资产管理股份有限公司 | 2008-11-25 | 1.0303 | 1.11% | 2008-10-25 |
深国投·道合2期 | 深圳市道合投资管理有限公司 | 2008-11-20 | 54.86 | 1.05% | 2008-10-20 |
深国投·武当4期 | 深圳市武当资产管理有限公司 | 2008-11-20 | 91.04 | 0.81% | 2008-10-20 |
深国投·武当3期 | 深圳市武当资产管理有限公司 | 2008-11-20 | 90.49 | 0.80% | 2008-10-20 |
深国投·民森A号 | 深圳民森投资有限公司 | 2008-11-25 | 93.34 | 0.78% | 2008-10-24 |
深国投 · 亿龙2期 | 上海涌金投资咨询有限公司 | 2008-11-10 | 116.12 | 0.35% | 2008-10-10 |
深国投•星石7期 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 2008-11-20 | 96.24 | 0.33% | 2008-10-20 |
深国投•星石6期 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 2008-11-20 | 95.96 | 0.31% | 2008-10-20 |
深国投·星石4期 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 2008-11-20 | 98.55 | 0.31% | 2008-10-20 |
深国投·星石5期 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 2008-11-20 | 97.48 | 0.30% | 2008-10-20 |
中融-铂金一号 | 上海君翼投资管理有限公司 | 2008-12-3 | 1.005 | 0.29% | 2008-10-3 |
深国投·星石3期 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 2008-11-20 | 109.59 | 0.28% | 2008-10-20 |
深国投·星石2期 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 2008-11-20 | 112.85 | 0.25% | 2008-10-20 |
深国投·星石1期 | 深圳市星石投资顾问有限公司 | 2008-11-20 | 112.78 | 0.22% | 2008-10-20 |
深国投·同威1期 | 深圳同威资产管理有限公司 | 2008-11-20 | 73.78 | 0.19% | 2008-10-20 |
深国投·汉华1期 | 上海汉华资产管理有限公司 | 2008-11-5 | 100.17 | 0.10% | 2008-9-28 |
塔晶犀牛 | 上海塔晶投资管理有限公司 | 2008-11-10 | 0.7767 | 0.03% | 2008-10-10 |
深国投·新同方 | 深圳市新同方投资管理有限公司 | 2008-11-10 | 113.45 | 0.00% | 2008-10-10 |
深国投•新同方2期 | 深圳市新同方投资管理有限公司 | 2008-11-10 | 97.11 | 0.00% | 2008-10-10 |
中融-未尔弗一期 | 上海未尔弗翔新投资管理有限公司 | 2008-11-15 | 1.0105 | -0.06% | 2008-10-15 |
交银国信·君富持续增长一期 | 上海君富投资管理有限公司 | 2008-11-20 | 0.8172 | -0.21% | 2008-10-20 |
中泰·汉华 | 上海汉华资产管理有限公司 | 2008-11-10 | 0.8934 | -0.28% | 2008-10-10 |
陕国投•龙鼎1号 | 北京龙鼎投资管理有限公司 | 2008-11-24 | 93.92 | -0.32% | 2008-10-22 |
深国投•龙马1期 | 深圳市柏恩投资有限责任公司 | 2008-11-25 | 63.33 | -0.67% | 2008-10-24 |
深国投·景林丰收 | 上海景林资产管理有限公司 | 2008-11-20 | 107.31 | -0.69% | 2008-10-20 |
深国投·三羊卓越1期 | 深圳市三羊资产管理有限公司 | 2008-12-1 | 96.16 | -0.75% | 2008-10-31 |
深国投·塔晶老虎1期 | 上海塔晶投资管理有限公司 | 2008-11-10 | 58.3 | -0.85% | 2008-10-10 |
深国投•武当1期 | 深圳市武当资产管理有限公司 | 2008-11-10 | 103.49 | -1.03% | 2008-10-10 |
深国投•鑫鹏1期 | 陕西鑫鹏投资管理顾问有限公司 | 2008-11-20 | 31.72 | -1.06% | 2008-10-20 |
深国投·普邦聚富 | 深圳市普邦投资有限公司 | 2008-11-14 | 88.96 | -1.07% | 2008-10-15 |
深国投·国轩 | 深圳市国轩投资管理有限公司 | 2008-11-20 | 58.39 | -1.15% | 2008-10-20 |
深国投·世通一期 | 南京世通资产管理有限公司 | 2008-11-5 | 41.87 | -1.30% | 2008-9-28 |
深国投•尚雅2期 | 上海尚雅投资管理有限公司 | 2008-11-10 | 62 | -1.34% | 2008-10-10 |
深国投•武当2期 | 深圳市武当资产管理有限公司 | 2008-11-10 | 83.92 | -1.34% | 2008-10-10 |
深国投•尚雅1期 | 上海尚雅投资管理有限公司 | 2008-11-10 | 63.35 | -1.35% | 2008-10-10 |
交银国信·六禾财富银盏一期 | 上海六禾投资有限公司 | 2008-11-20 | 0.7531 | -1.54% | 2008-10-20 |
深国投·朱雀1期 | 上海朱雀投资发展中心 | 2008-11-14 | 86.19 | -2.07% | 2008-10-15 |
深国投 · 龙票1期 | 深圳市龙票资产管理有限公司 | 2008-11-14 | 33.66 | -2.63% | 2008-10-15 |
深国投 · 亿龙中国 | 上海涌金投资咨询有限公司 | 2008-11-5 | 280.8 | -2.92% | 2008-9-28 |
深国投·宁博一期 | 上海宁博资产管理有限公司 | 2008-11-5 | 96.87 | -3.24% | 2008-9-28 |
山东信托-和众1号 | 深圳市世纪和众投资顾问有限公司 | 2008-11-18 | 0.902 | -3.47% | 2008-10-18 |
深国投·景林稳健 | 上海景林资产管理有限公司 | 2008-11-10 | 188.46 | -3.92% | 2008-10-10 |
深国投•龙腾 | 深圳龙腾资产管理有限公司 | 2008-11-5 | 51.71 | -4.21% | 2008-9-28 |
深国投·万利富达 | 深圳市万利富达投资管理有限公司 | 2008-11-20 | 64.27 | -4.52% | 2008-10-20 |
深圳国投·时策1期 | 深圳市时策投资有限公司 | 2008-11-5 | 68 | -5.74% | 2008-9-28 |
深国投·睿信3期 | 上海睿信投资管理有限公司 | 2008-11-25 | 42.26 | -5.92% | 2008-10-24 |
深国投·睿信4期 | 上海睿信投资管理有限公司 | 2008-11-25 | 47.57 | -6.06% | 2008-10-24 |
深国投·睿信2期 | 上海睿信投资管理有限公司 | 2008-11-25 | 42.6 | -6.91% | 2008-10-24 |
深国投•尚雅3期 | 上海尚雅投资管理有限公司 | 2008-11-10 | 55.78 | -7.22% | 2008-10-10 |
深国投 · 景良能量1期 | 深圳市景良投资管理有限公司 | 2008-11-14 | 61.27 | -7.28% | 2008-10-15 |
深国投·重阳1期 | 上海重阳投资有限公司 | 2008-11-5 | 97.31 | -9.22% | 2008-9-28 |
深国投•博颐精选 | 上海博颐投资管理有限公司 | 2008-11-5 | 94.71 | -9.28% | 2008-9-28 |
深国投·尚雅4期 | 上海尚雅投资管理有限公司 | 2008-11-10 | 54.22 | -9.41% | 2008-10-10 |
平安财富*淡水泉2008 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 2008-11-10 | 64.84 | -9.61% | 2008-10-8 |
深国投 · 睿信 | 上海睿信投资管理有限公司 | 2008-11-10 | 70.08 | -11.54% | 2008-10-10 |
深国投 · 先锋1号 | 钧锋投资管理咨询(上海)有限公司 | 2008-11-14 | 43.43 | -11.64% | 2008-10-15 |
深国投 · 天马 | 深圳市天马资产管理有限公司 | 2008-11-5 | 96.63 | -17.78% | 2008-9-28 |
深国投•鑫地1期 | 上海鑫地投资管理有限公司 | 2008-11-5 | 40.74 | -30.74% | 2008-9-28 |
来源:国金证券研究所
图表5:证券投资类私募基金产品(结构化)月度收益 | |||||
产品名称 | 管理人 | 截止日期 | 单位净值(元) | 月度净值增长率 | 起始日期 |
深国投•国轩结构式 | 深圳市国轩投资管理有限公司 | 2008-11-20 | 93.53 | 12.88% | 2008-10-20 |
长安证券投资4号 | 陕西西部资产管理有限公司 | 2008-11-20 | 0.9005 | 0.00% | 2008-10-27 |
塔晶一号 | 上海塔晶投资管理有限公司 | 2008-11-10 | 0.85 | -0.32% | 2008-10-10 |
金港信托-盈谷 | 上海盈谷投资管理有限公司 | 2008-11-28 | 1.0168 | -0.43% | 2008-10-24 |
来源:国金证券研究
券商集合理财产品月度收益
以下是有自然月度净值披露的券商集合理财产品收益情况。
图表6:券商集合理财产品(非限定性)月度收益 | ||||||
产品名称 | 管理人 | 截止日期 | 单位净值(元) | 月度净值增长率 | 起始日期 | 投资类型 |
东方红2号 | 东方证券 | 2008-11-28 | 1.2247 | 10.59% | 2008-10-31 | 混合型 |
中信证券3号 | 中信证券 | 2008-11-28 | 0.5739 | 8.12% | 2008-10-31 | 混合型 |
中金策略 | 中金 | 2008-11-28 | 0.6187 | 7.66% | 2008-10-31 | 股票型 |
中金策略2号 | 中金 | 2008-11-28 | 0.7346 | 7.16% | 2008-10-31 | 股票型 |
华泰紫金3号 | 华泰证券 | 2008-11-28 | 0.7207 | 6.90% | 2008-10-31 | 混合型 |
中金精选 | 中金 | 2008-11-28 | 0.6139 | 6.21% | 2008-10-31 | 股票型 |
广发理财3号 | 广发证券 | 2008-11-28 | 1.0558 | 6.11% | 2008-10-31 | 混合型 |
东方红3号 | 东方证券 | 2008-11-28 | 0.6186 | 6.09% | 2008-10-31 | 混合型 |
招商基金宝2期 | 招商证券 | 2008-11-28 | 0.5806 | 6.03% | 2008-10-31 | FOF |
中信理财2号 | 中信证券 | 2008-11-28 | 0.7955 | 5.04% | 2008-10-31 | 混合型 |
光大阳光2号 | 光大证券 | 2008-11-28 | 1.2978 | 4.27% | 2008-10-31 | FOF |
国泰君安君得益优选 | 国泰君安 | 2008-11-28 | 0.705 | 3.62% | 2008-10-31 | FOF |
海通稳健增值 | 海通证券 | 2008-11-28 | 0.7316 | 3.16% | 2008-10-31 | 混合型 |
平安证券年年红1号 | 平安证券 | 2008-11-28 | 0.5043 | 2.79% | 2008-10-31 | 混合型 |
华泰紫金2号 | 华泰证券 | 2008-11-28 | 0.9286 | 2.78% | 2008-10-31 | FOF |
申万一号 | 申银万国 | 2008-11-28 | 0.8997 | 2.10% | 2008-10-31 | 混合型 |
光大阳光1号 | 光大证券 | 2008-11-28 | 1.2935 | 2.05% | 2008-10-31 | 混合型 |
长江超越理财2号 | 长江证券 | 2008-11-28 | 0.9508 | 1.28% | 2008-10-31 | FOF |
东风二号 | 东海证券 | 2008-11-28 | 0.9708 | 1.27% | 2008-10-31 | FOF |
广发理财4号 | 广发证券 | 2008-11-28 | 1.01 | 0.97% | 2008-10-31 | FOF |
中投汇盈核心优选 | 中国建银投资证券 | 2008-11-28 | 0.9932 | 0.68% | 2008-10-31 | 混合型 |
光大阳光3号 | 光大证券 | 2008-11-28 | 1.0199 | 0.59% | 2008-10-31 | 混合型 |
海通金中金 | 海通证券 | 2008-11-28 | 1.0192 | 0.46% | 2008-10-31 | FOF |
上证理财1号 | 上海证券 | 2008-11-28 | 0.5247 | 0.34% | 2008-10-31 | 股票型 |
华泰紫金鼎造福桑梓 | 华泰证券 | 2008-11-28 | 1.0023 | 0.12% | 2008-10-31 | 混合型 |
南京证券“神州 1 号” | 南京 | 2008-11-28 | 0.9198 | -0.22% | 2008-10-31 | FOF |
“金理财”经典组合 | 国信证券 | 2008-11-28 | 0.7456 | -0.31% | 2008-10-31 | FOF |
“金理财”价值增长 | 国信证券 | 2008-11-28 | 0.6659 | -1.39% | 2008-10-31 | 股票型 |
平均净值增长率 | 3.37% |
来源:国金证券研究所 wind资讯
图表7:券商集合理财产品(限定性)月度收益 | ||||||
产品名称 | 管理人 | 截止日期 | 单位净值(元) | 月度净值增长率 | 起始日期 | 投资类型 |
国元黄山1号 | 国元证券 | 2008-11-28 | 1.3366 | 1.09% | 2008-10-31 | 债券型 |
华泰紫金1号 | 华泰证券 | 2008-11-28 | 1.1949 | 0.76% | 2008-10-31 | 债券型 |
东海东风1号 | 东海证券 | 2008-11-28 | 1.0008 | 0.66% | 2008-10-31 | 债券型 |
中金短期债券 | 中金 | 2008-11-28 | 1.0257 | 0.39% | 2008-10-31 | 债券型 |
国都1号安心受益 | 国都证券 | 2008-11-28 | 1.1106 | 0.36% | 2008-10-31 | 债券型 |
华泰紫金鼎步步为盈 | 华泰证券 | 2008-11-28 | 1.0023 | 0.12% | 2008-10-31 | 债券型 |
平均净值增长率 | 0.56% |
来源:国金证券研究所 wind资讯
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上月成立的产品:深国投·金中和1期证券投资集合资金信托计划、天信-嘉实2号集合资金信托计划、中融—安鑫优选系列证券投资集合资金信托计划、中融·鼎辉1号证券投资集合资金信托计划