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“我们总是在做大量对冲,”他说。“我们试图将市场的相关性最小化。如果做不到这一点,那么市场发生事故后你就会被暴露在风险中。”
2006年,他预计,房屋和抵押贷款市场将受冲击,他推出了“保尔森信贷机会”和“信贷机会二期”两个基金。2007年基金盈利了600%。在2008年彭博社的前20位基金绩效和盈利排名中,这两只基金都名列前茅。
在11月中旬,保尔森说,他管理的资产超过50%的比例都是现金,而他用于投资的前做多和做空的比例相当。
肖艳 编译
同步报道
11月亏损面扩大对冲基金连亏6个月
◆每经记者 于春敏 发自上海
金融危机至今仍出现平息的迹象,数据显示,11月份,对冲基金亏损进一步加剧,全球对冲基金投资者已连续第六个月饱尝亏损之苦;但泥沙俱下的市场中,但仍有极少数对冲基金在11月逆市获得正收益。
知名基金经理11月受重挫
据海外媒体报道,11月份遭遇滑铁卢的对冲基金行业声名显赫的基金经理不在少数,其中,丹勒布(DanLoeb)和肯尼斯·格里芬(KennethGriffin)赫然在列。因在致信表现不佳的公司时措辞激烈而闻名的积极投资者丹勒布(DanLoeb)公开表示,他的第三点离岸(ThirdPointOffshore)基金在今年前11个月亏损28.24%,其中11月单月损失2.6%。
数据显示,肯尼斯·格里芬管理的堡垒投资集团(CitadelInvestmentGroup)在11月份大约损失了13%,将今年内迄今累计亏损推升至47%左右。而长期以来,这只基金曾以作为盈利时间最长的对冲基金之一为骄傲。
盈利基金凤毛麟角
基金经理深受业绩下滑之累,捐赠基金、养老基金和私人投资者撤资之困,资产规模减少明显。来自对冲基金研究 (HedgeFundResearch)的数据显示,10月份,该行业资产规模缩水9%,降至1.5兆(万亿)美元,为两年来最低水平,截至目前,11月份数据尚未公布。
值得一提的是,尽管很多基金经理疲于应对严重亏损,但行业内仍不乏亮点。弱市中,仍有少数几家对冲基金获得正收益,约翰·保尔森(JohnPaulson)所管理的基金就是其中之一。数据显示,约翰·保尔森11月份表现不俗,其管理的规模约50亿美元的优势(Advan-tage)基金在11月份盈利2.04%,令该只基金年内迄今盈利累计已达21%左右。据介绍,保尔森管理的另一只规模约100亿美元的优势强化基金11月升值3.19%,年内迄今累计升值已达33.52%。
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