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借4万亿高抛基建股 基金抱着熊不放

http://www.sina.com.cn  2008年11月21日 03:00  每日经济新闻

  ◆每经记者 巩万龙 发自深圳

  政策向右,市场向左。

  4万亿元经济刺激方案的适时推出,市场终于在1700点一线开始筑底反弹。面对着群情亢奋的反弹行情,基金不为所动,趁反弹之机连续减持钢铁、水泥、机械设备和工程等4大基建行业。

  显然,基金认为现在还不是反手做多的最恰当时机。

  减持45亿基建行业股

  自4万亿经济刺激政策出台以来,钢铁、水泥、机械设备和工程建筑四大行业涨势喜人,这四大行业分别以武钢股份海螺水泥中国南车中国中铁为代表,借助政策暖风着实火了一把。如今面对股价相对高位的基础建设4大板块,前期小幅买入的基金将何去何从?

  大智慧Topview数据显示,11月初以来,基金净卖出机械设备板块金额约27.89亿元,基金净卖出钢铁和工程建筑金额分别约为9.5亿和5.34亿元;对水泥的主要重仓品种如海螺水泥等均以减持为主。经测算,期间基金整体减持了超过45亿元市值的主要基建类品种。

  在整体减持4大行业的同时,基金短线中的熊市思维没有改变。数据显示,从10月23日到11月3日,再到11月18日,基金看准政策暖风,先增持后减持水泥和工程建筑两大板块,这种策略在海螺水泥、华新水泥中铁二局和中国中铁等个股上表现尤为明显。

  基金高位撤资最为明显的就是机械设备板块,近2周持股比例净下降约15.7%,中国船舶太原重工、中国船舶、三一重工振华港机均在内。然而,前期增持钢铁行业后,钢铁龙头品种宝钢、武钢、马钢和八一钢铁等,也均被基金抛弃。

  事实上,4万亿经济刺激政策浮出水面之前,地产和汽车对钢材需求大大下降,下游钢价下跌,中游流通环节库存猛增,而水泥也需求疲软。基本面恶化和政策转暖矛盾正面交锋,基金对低估值板块短线策略并无根本性转变。

  值得注意的是,基金大举抛售中国南车,其对基础建设短线看空的投资策略可见一斑。6亿股网下配售股份11月18日解禁之前,私募游资跟风买入中国南车金额约为4.77亿元,12个交易日累计最高上涨32.1%,基金趁机就从该股抽血13.38亿元。

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