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基金排名大变动
新政9月16日实施后,部分基金的排名出现大幅变化。
银河证券基金研究中心的数据显示,9月16日,参与统计的202只股票方向的基金(指数基金除外)平均净值下跌2.86%,净值跌幅在4%以上的基金达48只,18只基金跌幅在5%以上。更值得关注的是,有10只基金净值跌幅在6%以上,这10只基金分别是东吴价值成长双动力-12.59%、华商领先企业-12.13%、富兰克林国海弹性市值-9.03%、光大保德信红利-8.12%、博时价值增长贰号-8.09%、嘉实主题精选-7.51%、摩根士丹利华鑫基础行业-6.78%、申万巴黎盛利精选-6.71%、长城品牌优选-6.37%和申万巴黎新动力-6.33%。这个数据排名与好买基金研究中心预测的净值损失前十名基本吻合。
东吴价值成长双动力今年以来一直被认为是牛基中的牛基,长期占据业绩排行榜首位。截至9月12日,股票型基金今年以来的平均损失是47.76%,东吴价值成长双动力的损失仅为30.63%,将其他基金远远抛在后面。新政实施之后,东吴价值成长双动力9月16日一天时间净值大挫12.59%,下滑至第四名。按照好买基金研究中心的预测,其在几只停牌股上的损失甚至达到-12.98%。业内人士指出,东吴价值成长双动力半年报显示,该基金持有云天化、云南盐化、盐湖钾肥3只股票市值5.53亿元,停牌股票的市值占该基金总资产的比例为16.86%。
华商领先企业基金净值下跌12.13%,影响仅次于东吴价值成长双动力,今年以来在偏股型基金中的 排名由第44名下滑至第57名,大跌13位。该基金同样持有云天化、云南盐化和盐湖钾肥3只股票,市值12.63亿元。按照好买基金研究中心的预测,它在几只停牌股上的实际损失也超过10%。
数据显示,按照新政计算之后,有多只基金在同类基金中排名变动都在10个位次以上,如果将所有基金都统计在一起,那排位的下跌将更加让人震惊。富兰克林国海弹性市值9月16日净值下跌9.03%,其排名从股票型基金的第5位下滑至第16位,申万巴黎盛利精选净值下跌6.71%,排名从股票型基金的第11位下滑至第23位。博时价值增长贰号净值下跌8.09%,其排名从偏股型基金的第14位下滑至第25位。嘉实主题精选净值下跌7.51%,其排名在偏股型基金中由第38位下跌至第47位。
光大证券基金分析师江建军认为,估值新政使基金净值的公允价值更加合理,也更有利于投资者对基金的投资业绩做出合理判断。对基金来讲,新的估值方法将有利于平滑基金收益波动,将有效消减由于业绩大幅波动而导致的巨额申购赎回等因素,使得基金减少对其它股票的被动投资。
表三:受“新政”影响最大的5只基金16日跌幅
基金代码 | 基金简称 | 日净值增长率 | 今年以来 | |
净值增长率 | 同类排序 | |||
580002 | 东吴价值成长双动力 | -12.59% | -39.36% | 4/124 |
630001 | 华商领先企业 | -12.13% | -57.59% | 57/58 |
450002 | 富兰克林国海弹性市值 | -9.03% | -43.72% | 16/124 |
360005 | 光大保德信红利 | -8.12% | -56.15% | 113/124 |
050201 | 博时价值增长贰号 | -8.09% | -48.45% | 25/58 |